金蝶云：V7.1产品培训_财务_总账新增功能

1、金蝶云产品开发部,金蝶云 V7.1产品培训 - 总账新增及完善功能,产品框架介绍 产品规划思路 产品应用框架 V7.1新增及完善功能 结转损益功能完善 科目余额表功能完善 其它账表功能完善 科目、凭证等功能完善,提纲,关键业务需求-财务核算,财务核算与报告要求 财务业务一体化：自动记账、审计线索、实时账务、多维度记账、对外报告。 “多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别报告。 集团内法人间交易记账与抵销。 内部报告与考核 企业按自身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。 考核主体与维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。 考核体系应用于内部管理报告与

2、对外报告体系。 对内考核的核算与对外的财务核算区别对待：考核主体间移转按结算价。 考核报告需要按财务报告样式编制，也可能有特殊要求。 考核体系的调整较为频繁。,核算组织,核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。 会计主体是对业务范围的划分。法人、利润中心是最常见的会计主体。 业务组织记录业务的发生。通过业务组织核算组织的关系来确定业务的财务归属。从不同的角度，可以将业务组织划分给不同的核算组织。,核算体系,从不同的视角，账务处理的业务范围划分有所不同。 核算体系，即会计核算的范围。 在同一核算体系下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算

3、组织。,核算体系：法人账,核算体系：管理账,核算组织： 法人A,业务组织1,业务组织2,核算组织： 利润中心1,核算组织： 利润中心2,业务组织1,业务组织2,业务组织3,并存,业务组织3,账簿,业务组织、核算组织与账簿的关系,业务到财务数据流,+,=,业务系统凭证,第1账簿 凭证1001 总账日记账,+,=,第2账簿 凭证2001 总账日记账,会计主体 A,业务系统凭证,举例：账务流程,1、可以根据不同核算要求，定义多套会计核算体系。 2、在同一会计核算体系下，可以为每个会计主体 (核算组织)定义多个账簿。 3、会计主体的下级业务组织一张单据，可以按照预先设定的转换规则分别生成两个账簿的财务

4、记账凭证。 4、业务组织的单据，根据预先设定的凭证模板在智能会计平台生成记账凭证。 5、如果一个会计主体要记录不同规则的多套账，针对同一业务类型需要定义多个凭证模板。,核算体系1 财务,核算体系,会计主体,1杭州蓝海,2苏州蓝海,3广州蓝海,4蓝海美国,5蓝海越南,6集团本部,集团本部,贸易集团,中国本部,制造集团,业务分析,核算体系2 责任中心,产品框架介绍 产品规划思路 产品应用框架 V7.1新增及完善功能 结转损益功能完善 科目余额表功能完善 其它账表功能完善 科目、凭证等功能完善,提纲,参数设置,总账系统应用框架,业务处理,凭证录入,账表查询,科目初始数据,初始化,现金流量初始数据,总

5、账初始化,币别,基础设置,汇率体系,T形账,凭证中指定,凭证管理,记账,现金流量,控制策略,会计政策,凭证复核,凭证审核,凭证过账,凭证汇总,智能会计平台,凭证生成,分录类型,凭证模板,对账,凭证查询,结转损益,自动转账,期末调汇,期末处理,会计日历,会计要素,核算维度,模式凭证,多账簿合并,科目,凭证录入,凭证查询,调整期间管理,调整期业务,现金流量表,凭证字,摘要库,结算方式,现金流量项目,账簿,账簿参数,会计核算体系,业务审核策略,集团科目管控,现金流量查询,附表项目指定,期末结账,凭证过账,总分类账,明细分类账,数量金额总账,数量金额明细账,多栏式明细账,核算维度明细账,核算维度余额表

6、,科目余额表,试算平衡表,摘要汇总表,核算维度汇总表,核算维度明细表,核算维度与科目组合表,凭证参数,账簿隶属关系,附表项目调整,调汇历史信息表,凭证摊销,凭证预提,7.0已经实现,7.1 新增,7.1重大完善,期末处理,产品框架介绍 产品规划思路 产品应用框架 V7.1新增及完善功能 结转损益功能完善 科目余额表功能完善 其它账表功能完善 科目、凭证等功能完善,提纲,结转损益功能完善,应用场景,支持选择多个账簿批量结转。 支持按收益和损失的差额记入【结转科目】。 自动记忆各账簿的结转设置，后续结转自动填充当前账簿最近一次的结转设置。,有的用户负责处理的账簿较多，每次选择一个账簿修改结转选项后

7、进行结转损益比较费时、费力。 部分客户希望能按照收益和损失的差额结转到本年利润科目。,应用介绍,支持选择更多账簿和当前账簿一起结转损益。,同时结转收益和损失时，系统默认将收益和损失分开结转到本年利润科目，通过勾选该参数可以实现按收益和损失的差额结转到本年利润科目。,结转损益凭证中的本年利润分录行合并显示。,科目余额表功能完善,应用场景,支持显示年初余额。 支持核算维度余额按借方、贷方分别小计。,科目余额表支持显示年初余额，方便用户对数据进行比较和分析。 同一科目不同核算维度期初、期末余额的方向可能不一致，支持按借方、贷方分别小计，方便用户进行分析。,应用介绍,在显示隐藏列中勾选年初余额字段后，

8、报表会显示查询结束年度的年初余额。,显示核算维度明细并勾选参数后，在每个科目的核算维度明细后面显示期初、期末余额的借方、贷方小计。,其它账表功能完善,核算维度与科目组合表支持余额按借方、贷方分别显示。 账表修改科目或核算维度的开始编码时自动更新结束编码，保证结束编码大于开始编码。 核算维度余额表，按核算维度级次查看时非明细维度行支持显示数量信息。 各明细账的跳转界面支持过滤。,应用介绍,勾选“余额按借方、贷方分别显示”参数后，各余额列分成两列显示。,修改开始科目编码或核算维度编码后，如果结束编码小于开始编码，则自动更新结束编码。,非明细级次维度行显示汇总数量和单价。,所有分页账表的跳转界面均支

9、持表头过滤。,科目、凭证等功能完善,支持反审核并删除科目的唯一下级科目，历史数据自动还原到其父级科目。 凭证录入，客户端支持通过快捷键（/）复制第一行的摘要。 凭证摊销及预提支持禁用和反禁用。,应用介绍,已经使用的科目误加下级科目后允许直接反审核并删除该下级科目。,在摘要框输入双斜线（/）后系统会自动复制第一行的摘要（注：仅客户端支持）。,支持对已经使用的凭证摊销及预提模板进行禁用及反禁用。,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某

10、些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在

11、美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT是甲骨文美