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文档简介

1、.第一部分(一)借款审查程序(一)三千元以内子公司出纳财务大臣主持会计借款单子公司社长izon出差计划书借款人委托审查付款(2)三千元至一万元以内子公司出纳主持会计子公司社长izon财务大臣集团公司社长izon借款单出差计划书借款人同意审查签名，讨论付款(三)一万元以上子公司出纳集团公司社长izon财务大臣主持会计子公司社长izon会长借款单出差计划书借款人指示签署讨论并同意审查签名支付。(2)预付款的支付批准流程监察部长会长具体经营者财务大臣子公司社长izon主持会计合同经过请示签署审查子公司出纳会长集团公司的社长签字付款(三)应付帐款审批流程财务大臣监察部长采购部长子公司社长izon主持会

2、计应收票据会长资金申请书指示审查，签字审查，确认审查的审查子公司出纳会长集团公司的社长签字付款注： 1万元以下子公司出纳子公司会计izon子公司社长izon财务大臣采购部长和其他人资金申请书经过审查，签名审查，研究付款(四)支付退货货款的批准程序子公司社长izon主持会计营业部部长主持会计子公司营业部领取收据。对帐单根据通知结算签字子公司出纳会长集团公司的社长财务大臣监察部长签名讨论签名付款。第二部分费用(一)出差费结算流程领导的批评文财务大臣子公司部门经理出差申请书子公司出纳集团公司的社长子公司财务负责人结算人根据审查签名审查签名支付。出差费申请书董事长子公司的社长(2)支付车辆修理费的清算

3、程序供给部部长子公司的乘务员派修理员监察部长会计部长集团公司的社长董事长子公司队的队长子公司出纳供给部长(500元以上)修理细节签字审查付款子公司财务负责人子公司的社长审计部长(500元以上)注：除500元以下集团公司社长、社长不签字外，其他流程不变。(3)业务费结算流程(一)千元以下子公司部门经理子公司出纳总公司财务部长子公司财务负责人费用申报单收据子公司的社长子公司部门经理请示时签字考虑付款子公司的社长财务大臣社长董事长子公司财务负责人收据(二)一千元以上子公司出纳会长集团公司的社长子公司的社长请示用签名审查付款费用申报单子公司的社长会长(3)特殊情况子公司出纳财务大臣费用申报单收据会长集团公司的社长请示用签名审查付款社长(4)支付设备的修理、工程项目的结算结算流程供给部长(1)设备所属部门监察部长修理人员批准修理计划单子公司出纳费用申报单财务大臣设备所属部门财务负责人材料购买管理员材料发票设备的修理根据讨论对付款进行审计集团公司的社长子公司的社长回收。工作时账单董事长(2)专业预算合同监察部长子公司项目的施工人员财务大臣工程合同子公司项目负责人子公司出纳工程项目通过讨论对付款进行审计集团公司的社长实数子公司财务负责人董事长子公司的社长正式收据第三部分实物供给部长(1)检查入库单监察部长担任会计

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