《会计电算化》实务操作步骤

1、一， 系统管理 1.增加权限：打开程序系统 注册 admin 权限 “孙权” 增加相应权限（双击全选） 2.建立账套：打开程序账套 建立 “已存账套”删除 按给定的信息输入 下一步 下一步 下一步 完成 建立；3.设置账套主管：打开程序，权限，权限，“赵卫国”，右上角选择账套并在其前方选中“账套主管”即可；4.增加操作员：打开程序，权限，操作员，增加，输入信息确定即可；二，总账（基础设置，总账，往来）1. 增加会计科目：打开程序，输入进入系统信息，基础设置，财务，会计科目，增加，输入给定信息确定即可；2. 增加凭证：打开程序，进入系统，总账，凭证，填制凭证，增加，更改凭证类型、输入制单日期、填

2、写附单数据，填写摘要、科目名称、金额，保存即可；3. 查总账并联查明细账：打开程序，进入系统，总账，账簿查询，总账，选择相应会计科目，把光标放在当前累计前方的方格处点击，明细，退出即可；4. 设置供衣商档案：打开，进入，基础设置，往来单位，供应商档案，光标点击“00无分类”后点击增加，输入给定信息即可；5. 设部门档案：基础设置，机构设置，部门档案，增加，输入给定信息，保存；6. 设凭证类别及限制科目：打开，进入，基础设置，财务，凭证类别，选择限制类型及科目（双击科目后出现放大镜、点击放大镜分别选科目），退出；7. 结账：打开，进入，总账，期末，结账，下一步，对账，下一步，下一步，结账；8.

3、修改辅助项及金额：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，打到“转001”证，点击应收账款、在放大镜后方处点击，加部门、人员、金额，保存即可；9. 审核凭证记账：打开，进入，总账，凭证，记账，下一步即可；10. 输入期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，输入即可；11. 查询科目余额表：打开，进入，往来，账簿，客户余额表，客户科目余额表，选择科目，确定，退出。12. 查询总账：打开，进入，总账，账簿查询，总账，选择科目，确定；13. 查询供应商科目明细账：打开，进入，往来，账簿，供应商往来明细账，供应商科目明细账，选择科目，确定，退出。14. 查询应付票据账龄分析：打开，进入，往来，账簿，往来

4、管理，供应商往来账龄分析，选科目，确定，详细，退出即可。15. 查询客户科目明细账：打开，进入，往来，账簿，客户往来明细账，客户科目明细，选择科目，确定，选中1月31日、点击上方的凭证，退出，退出即可。16. 设置凭证类别：打开，进入，基础设置，财务，凭类别，选记账，确定，退出即可。17. 查明细账并查到对方科目：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择科目、并选中下方“是否按对方科目展开”，确定，退出即可。18. 设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，选中末级科目、点击增加，输入信息，保存，退出，退出即可。19. 查询总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，确认

5、，点击上方“累计”退出即可。20. 查询个人科目余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人科目余额表，选择科目，确认，退出即可。21. 修改凭证：打开，进入，总账，凭证，填制凭证，找到凭证，更改信息，保存，即出即可。22. 查询固定资产账龄分板表：打开，进入，往来，账簿，往来管理，客户往来账龄分析，确定，点击上方“详细”退出即可。23. 查询个人余额表：打开，进入，总账，辅助查询，个人往来余额，个人余额表，选择部门、个人，确认，退出即可。24. 设置职员档案：打开，进入，基础设置，机构设置，职员档案，输入信息（可选就选、不可选输入），退出即可。25. 查询末记账凭证并显示：打开，进

6、入，总账，凭证，查询凭证，把已“记账凭证“去除勾选，确定，退出即可。26. 查询部门科目总账、显示累计：打开，进入，总账，辅助查询，部门总账，部门科目总账，选择科目，确认，累计（在合计后方方格选中），退出即可。27. 查询损益类总账科目余额表：打开，进入，总账，账簿查询，余额表，选择科目类型，确认，退出即可。28. 查询月份综合明细账：打开，进入，总账，账簿查询，明细账，选择按“月份综合明细账”、选科目，确定，退出即可。29. 查询凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选择凭证类别，辅助条件，选择会计科目，确定，退出即可。30. 查询期初余额：打开，进入，总账，设置，期初余额，双击应收

7、票据期初余额方框，增加，改日期、选客户、输入摘要、方向、金额，退出即可。31. 审核凭证：打开，进入，总账，凭证，审核凭证，选择凭证类别，确定，找到“0002号”凭证，确定，审核，退出即可。32. 高置外币及汇率：打开，进入，基础设置，财务，外币种类，输入币符、币名，确定，在右方框1月份记账汇率输入，退出即可。33. 查询末记账凭证并显示：打开，进入，总账，凭证，查询凭证，选末记账凭证、凭证类别、凭证号，确定，退出即可。34. 查询供应商科目余额表：打开，进入，往来，账簿，供应商往来余额表，供应商科目余额表，选择科目，确定，退出即可。三，工资（工资）1. 查询纳税所得申报表：打开，进入，工资，

8、工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，统计分析，账表，纳税所得申报表，关闭。2. 设置工资项目：打开，进入，工资，设置，工资项目设置，增加，填写给定信息即可。3. 设置工资项目计算公式：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，设置，工资项目设置，选中对应工资项目，在右方输入公式即可。4. 生成记账凭证：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，业务处理，工资分摊，选中“应付工资3”、采购部“、明细到工资项目，确认制单，保存，退出即可。5. 查询工资发放条：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，账簿

9、，工资表，工资发入条（双击），确认，退出即可。6. 定义工资转账关系：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，业务处理，工资分摊，工资分摊设置，输入内容，完成，返回，选中“应付工资1”、采购部，确定，退出即可。固定资产统计表，双击，确认，退出即可。3.查询明细账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账，固定资产明细账（选择部门名称），确定，退出即可。4.资产变动：打开，进入，固定资产，卡片，变动单，原增值加，输入内容，保存，确定，退出即可。5.计提折旧、生成凭证：打开，进入，固定资产处理，计提本月折旧，是，是，退出，点击上方“凭证”，选科目（固定资产、累计折旧），保存，

10、退出，退出，是即可。6.查询总账：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，账簿，固定资产总账，双击，选类别名称，确定，退出即可。7.查询使用状况分析表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，分析表，使用状况分析表，双击，确定，退出即可。8.资产增加：打开，进入，固定资产，卡片，资产增加，选类别，输信息，9.设置固定资产类别：打开，进入，固定资产，设置，资产类别，增加，输入信息，保存，退出即可。10.查询汇总表：打开，进入，固定资产，账表，我的账表，折旧表，双击折旧计提汇总表，确定，退出即可。五.应收应付（采购、销售、基础设置）1.设置客户档案：打开，进入，基础设置，往来单位，客户档案，点无分类，

11、增加，输入信息，保存，退出即可。2.查询余额表：打开，进入，采购，供应商往来账表，供应商往来余额表，勾选包含“入库单”“末审核发票”，确认，退出即可。3.核销发票：打开，进入，销售，客户往来，收款结算，选客户，点核销，本次结算中输入金额，保存，退出即可。7. 录入工资原始数据：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，业务处理，工资变动，输入内容，计算，汇总，退出。8. 查询要求资项目构成分析表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，统计分析，账表，我的账表，工资分析表，部门工资项目构成分析表（双击），确认，选中全部，确认，全部选中，确认，退出即可。9. 查询工资发放签名表：打开，进入，工资，工资类别，打开工资类别，打开正式人员，工资，统计