ERP综合实训报告要点

1、管理学院实训报告课 程 名 称：ERP综合实训 学 号（9位）： 姓 名：指 导 教 师 ：学 期 ：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7总评成绩项目一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 项目内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。小结：每次操作之前，都要修改服务器机码（在系统服务应用服务器配置里）。（二）增设三位操作员：（权限操作员）001 赵欣,002 张晶，003王平。小结：将自己设为001号操作员，以便后面设置为账套主管（增加用户在权限用户里）。 设置操作员权限，将自己设置为账套主管。

2、小结：将自己设置为账套主管时，只要选中即可，其他操作要点修改。（三）建立账套信息：（账套建立） 操作向导：程序系统服务系统管理1账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。2单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为18 3核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“demodemo”。4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他

3、编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础. 小结：编码修改时，删除编码要从后向前删，修改则从后向前改。如果在此出现错误没改，则可到后面门户里的基本信息里修改。 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（权限权限） 操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理

4、”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 小结：注意时间为6月1日，不能选错。三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 小结：注意编码，不要录错，每个档案下都有编码规则。可以直接在各个部门下输入该部门分类。（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

5、 （四）定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 中行 567 30 JYGS 精益公司 专柜 建行 158 60 LSGS 利氏公司 代销 招行 763 小结：在录入完公司信息后，先保存再点修改，才能选择银行信息，否则“银行”图标为灰色，不能选择。银行设置默认值为“是”。小结：在定义客户档案时，根据表格所给信息输入，注意在专柜、代销还是其他分类下输入，不能选错。（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 X

6、HGS 兴华公司 原料供应商 JCGS 建昌公司 原料供应商 FMSH 泛美商行 成品供应商 ADGS 艾德公司 成品供应商 小结：注意正确录入公司属于原料供应商还是成品供应商，避免错误。（七）定义存货分类： 原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机 传真机 应税劳务 小结：编码规则一定要按照提示的规则，不能随便编码，子目录中也要按照编码规则。（八）定义计量单位：操作向导：基础档案存货计量单位计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换

7、算关系 无换算 小结：记得先分组，建立组别为无换算关系，保存后再点单位，添加各个单位信息。（九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,

8、应税劳务 小结：注意存货信息的录入，在选择主计量单位时，要先删除自动出现的单位，再选择单位。存货属性绝对不能录错，否则后面的业务就无法完成了。（十）设置会计科目：1、应收帐款，预收帐款设为“客户往来”。2、应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”。 小结：一定要选中，再点修改，应收账款在资产里，应付账款在负债里。（十一）选择凭证类别为“记账凭证”。（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算。 小结：每填完一行，记得点保存，再添加下一行。“是否票据管理”一定不可以勾选。（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为0。 小结：记得在银行档案里，将工行的企业账号长度改为8。（十四）定义仓

9、库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 小结：仓库属性一定要填好，原料仓库和成品仓库为移动平均法，外购品仓库为全月平均法。（十五）定义收发类别： 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 - 盘盈入库 其他入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 小结：注意入库为收，出库为发。（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”。 小结：“是否默认值”为“是”，“是否委外默认值”为“否”。（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。 小结：经销

10、“是否默认值”为“是”，代销“是否默认值”为“否”，一定不能错，否则后面业务无法选择。项目二 目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 项目内容： 一、设置基础科目： 操作向导：业务供应链存货科目设置存货科目（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） 小结：分期收款发出商品科目为：1291；委托代销

11、发出商品科目为：1261.在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面会用到。（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（） 盘盈入库 待处理流动财产损益（） 销售出库 主营业务成本（5401） 小结：在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称。采购入库中还要再填写暂估科目，为物资采购（1201）。（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置） 操作向导：财务会计应收款管理设置初始设置1基本科目设置：应收为1131，预收科

12、目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为 。2结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 小结：上面步骤做完后一定要退出。3调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。小结：坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，一定要更改，否则无法进行以后的操作。如果，在之后的操作中出现错误不能执行，那么就必须要回到这一步进行重新设置（如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来）。4设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 。（四）设置应付系统中的常用科目（在应付系统中，进入初始设置

13、） 操作导向：应付款管理设置初始设置 基本科目设置1基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为 。 小结：应交增值税科目为, 一定要改，否则无法进行以后的操作步骤。如果在之后的操作中出现错误不能执行，那么就必须要回到这一步进行重新设置。对应的应收应付科目的编码一要填写正确，一旦错误，后面的操作就无法进行。2结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 二、期初余额的整理录入 操作导向：财务会计总账设置期初余额（一）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,

14、000 1201 物资采购 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 5,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏帐准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司。 注意：其中应收账款中华宏公司的摘要为“期初应收款”；应付账款中兴华公司的摘要为“期初应付款”。小结：在录入时遇到应收账款应付账款就输入华宏公司和兴华公司，期初余额是上个月的期末余额，所以不能输错。（二）期初货到票未到数的录入： 2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价

15、为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 （1） 启动采购系统，录入采购入库单。操作导向：供应链采购管理采购入库入库单注意：采购类型：普通采购，入库类型：采购入库一定要填，录好后退出再设置采购期初记账。（2） 进行期初记账。 操作向导：供应链采购管理设置采购期初记账 小结：添加新的采购入库单时，注意时间为5月25日。期初记账后，不能再在“入库单”中增加录入了，如要继续录入，则应点“取消记账”，才能再录入。（三）期初发货单的录入： 操作向导：供应链销售管理设置期初录入期初发货单2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开

16、票。 操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。 小结：做完记得保存并审核。销售类型一定要改为经销，一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额。 操作向导：存货期初数据期初余额仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 操作向导： （1）启动存货系统，录入期初余额 （2）进行期初记账（3）进行对账 小结：不需要对账，做完一定要记账，记账即是保存

17、。如果要修改，点恢复即可。（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。 操作向导：供应链库存管理初始期初结存仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯片 700 40G硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 操作向导： 1、启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。 2、与存货系统进行对账。 小结：做完后一定要保存并对每个仓库进行审核。录入时仓库、数量等要输入正确。如果做错，没有制单之前，可以弃审，之后修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。最后一定记得对账。（六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉

18、及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入） 操作向导： 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 小结：录入时记得时间为5月31日，对账后差额为0则表明正确。（七）应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入） 操作向导： 启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。小结：时间为5月31日，最后与总账系统进行对账，差额为0表明正确。项目三 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 项目内容： 业务一： 12003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只）

19、，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。需求日期为6月3日，业务员据此填制请购单。22003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。 32003/06/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。42003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5当天收到该笔货物的专用发票一张。6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： （一）在采购系统中，填制并审核请购单。操作向导：供应链采购管理请购请购单 小结：在选择需求日期时，必须要改日期，

20、然后再重新注册，此时系统日期为2003年6月3日，最后不要忘了保存并审核。（二）在采购系统中，填制并审核采购订单。操作向导：采购管理采购订货采购订单小结：录入之前，记得修改系统日期为2003年6月2日。最后记得保存并审核。（三）在采购系统中，填制到货单。操作向导：采购管理采购到货到货单小结：在填制到货单时，要修改系统日期为2003年6月3日，最后保存即可。（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单。操作向导：库存管理入库业务采购入库单小结：做完记得保存并审核。入库类别一定选为采购入库。如果做错，在没有完成之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（五）在

21、采购系统中，填制采购发票，并进行结算。操作向导：采购管理采购发票专用采购发票小结：制定的是专用采购发票一张，可以拷贝入库单。如果，在之后的操作中出现错误那么就必须要回到这一步进行重新设置.（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）。操作向导：采购管理采购结算自动结算（七）在应付系统中，审核采购发票。操作向导：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核选中并审核制单处理操作：财务会计制单处理（八）在存货系统中，进行入库单记账。操作向导：供应链存货核算业务核算正常单据记账（九）在存货系统中，生成入库凭证。操作向导：存货核算财务核算生成凭证选择确定生成保存（十）账表查询。1在采购系统中，订单执行情况统

22、计表 2在采购系统中，到货明细表 3在采购系统中，入库统计表 4在采购系统中，采购明细表 5在库存系统中，库存台账 6在存货系统中，收发存汇总表 总结：上述各种单子填制完以后一定要审核，并且填制单据的时候注意单据的时间，采购类别、仓库不能填制错误；如果已生成凭证的单据有错误，应一步一步反着往回修改，先取消凭证，然后取消审核，最后才能修改单据。业务二： 2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 注意：系统时间改为6月5日，并重新注册。操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单。小结

23、：入库类别为采购入库，注意在库存管理中录入采购入库单，最后记得保存并审核。（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。小结：在录入票号前在设置里面改掉才能修改发票号（步骤：设置单据设置单据编码设置采购管理采购专用发票修改完全手工编号保存退出）。设置完后再去录入采购专用发票，录完发票记得现付，为支票。（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）。总结：结算完后，继续业务一的步骤，进行应付单据审核，再制单，然后记账，并生成凭证。业务三： 2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运

24、输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。注意：重新注册时间为6月6日。操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单。小结：入库类别为采购入库，做完保存并审核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后只能删除单据，再弃审，之后进行修改。（二）在采购系统中，填制采购专用发票。（三）在采购系统中，填制运费发票。小结：首先要在设置里面改掉才能修改发票号（步骤：设置单据设置单据编码设置采购管理采购运费发票修改完全手工编号保存退出），然后再输入发票号。填写时假设运费数量为1。（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）。注意：在手工结算中先点刷入刷票选中

25、确定。最后就按数量进行分摊，然后结算。业务四： 2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。注意：重新注册时间为6月5日。操作向导： （一）在采购系统中，填制并审核请购单。小结：一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（二）在采购系统中，填制供应商存货价格表。操作向导：采购管理-供应链管理-供应商存货价格表（三）在

26、采购系统中，执行请购比价生成订单。假定，2003/06/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。小结：采购管理采购订货请购比价生单比价生单审核采购订单（一定记得审核订单）。（四）在采购系统中，查询供应商催货函。 总结：做完采购订单，继续业务一，一直做到生产凭证 。业务五： 2003/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 注意：重新注册时间为6月9日。操作向导： （一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）。操作向导：供应链采购管理采购发票专用采购发票（二）在采购系统中，执行采购结算。注意：采购结算要进行手

27、工结算，结算前将数量改为80（三）在存货系统中，执行结算成本处理。注意：先要存货核算正常单据记账，再去结算成本处理。（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）。小结：财务核算生成凭证（全选）选择红冲单、兰冲单确定生成对2张凭证保存。（五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。总结：在填制专用采购发票时，可点右键拷贝采购入库单，但要注意数量和单价。在做手工结算时数量要一致。最后在生成凭证时注意一共有两张。业务六： 2003/06/10 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 注意：重新注册时间为6月10日

28、。操作向导：（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。操作向导：库存管理入库业务采购入库单（单价不用录入）。小结：做完记得保存并审核。一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（二）在存货系统中，录入暂估入库成本。小结：存货核算-业务核算-暂估成本录入（设单价为6500）-保存。（三）在存货系统中，执行正常单据记账。（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）。业务七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。 2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应

29、商。 2003/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 操作向导：注意：记得每做一个单子，按照题目要求时间修改系统时间。（一）收到货物时，在库存系统中填制入库单。小结：做完记得保存并审核。一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（二）退货时，在库存系统中填制红字入库单。小结：在采购系统中，发生退货时，填制红字采购入库单，入库数量为-2。（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票。小结：做完保存即可。一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。

30、（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）。小结：在填制红字入库单时，要先选择红字，然后填数量时填-2。填制专用采购发票时，数量直接填200。总结：继续业务一，做到生成凭证。业务八： 2003/06/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为的红字专用发票一张。 注意：改时间为6月15日操作向导： （一）退货时，在库存系统中填制红字入库单。小结：注意数量为 -2。（二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票 。小结：注意数量为-2。(三) 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）。 总结：结算完后继续业务一，做到慎生成凭证。项目四 目的与要求: 掌握企业在日

31、常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一： 2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。填制并审核销售订单。 2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。注意：要注意变动系统时间操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核报价单。操作向导：供应链销售管理销售报价报价单小结：填制时，销售类型一定要填为“经销

32、”，做完记得保存并审核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，然后进行修改。（二）在销售系统中，填制并审核销售订单。 操作向导：销售管理销售订货销售订单小结：填写销售订单时，可以参照报价单（直接点报价，然后点显示，选择要参照的报价单即可）。（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 操作向导：销售管理销售发货发货单小结：可以参照销售订单出现。如果出现内存不足，是因为前面的库存管理初始设置期初结存没审核。（四）在库存系统中，审核销售出库单。 操作向导：库存管理出库业务出库单 小结：当发货单填完并审核后，出库单自动生成，直接审核即可，但如果发货单

33、没审核，则没有出库单。（五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 操作向导：销售管理销售发票销售专用发票小结：可参照销售订单填制，做完要保存并审核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（六）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证。 操作向导：财务会计应收款管理应收单据审核 财务会计制单处理小结：如果审核不了，则可以到财务会计总账设置选项中，把“制单序时控制”勾掉，再重新注册。（七）在存货系统中，执行出库单记账。 操作向导：供应链存货核算业务核算正常单据记账（八）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证。 操作向导：存

34、货核算财务核算生成凭证选择确定生成保存（九）账表查询 1.在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 2.在销售系统中，查询发货统计表 3.在销售系统中，查询销售统计表 4.在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统） 业务二： 2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。 2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。 注意：要注意变动系统时间操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。小结：记得填写扣率90%，做完保存并审核。（二）在库存系统中，审核销售出库单。（三）在销售系统中，根据发货单填制

35、并复核销售发票。 总结：参照业务一，一直做下去，到正常单据记账，因为是外购品，在销售系统中为全月平均法，不能生成凭证，到月底才可以生成凭证。业务三： 2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 在库存系统中，审核出库单。（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。 小结：填制发票时，可以参照发货单，填完后点现付，再复核，若先点复核则无法现付。结算方式为支票结算。 总结：

36、下面继续参照业务一，做到生成凭证。业务四： 2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。注意：做好两张发货单，审核两张销售出库单。（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。小结：如何根据两张发货单开据一张专用发票，按住Ctrl+鼠标。两个发货单开在同一张专用发票上。总结：参照业务一，继续做下去，直到生

37、成凭证。业务五： 2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2003/06/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。 注意：修改系统时间。操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。注意：记得对出库单进行审核。（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。 小结：对20台打印机要分两张发票记账，所以在第一张中数量要改为15，在第二张发票中数量自动变为5。总结：

38、参照业务一，继续做到正常单据记账，凭证因为是全月平均法，所以做不了。业务六： 2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核发货单。 在库存系统中，审核出库单。（二）在销售系统中，填制并审核销售发票。小结：做完记得保存并复核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，然后进行修改。（三）在销售系统中，查询销售发货单。（四）在库存系统中，查询销售出库单。 总结：参照业务一，继续做到正常单据记账，凭证依然无法生成。业

39、务七： 2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。 操作向导：（一）在销售系统中，增设费用项目为“安装费”。操作向导:设置基本档案业务费用项目分类费用项目（名称为代垫费用） 操作向导:设置基本档案业务费用项目档案（名称为安装费用） 小结：要严格遵守编码规则，不能随便编码。（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单。 操作向导：供应链销售管理代垫费用代垫费用单 小结：做完记得保存并审核，想修改则弃审再改。总结：先在设置里面的基础档案里的业务中选择费用项目分类，增加代电费用，然后增加安装费，然后才能去销售管理里的代垫费用中填制代垫费用单并审核。代垫单做

40、完后，继续做应收单据审核，然后制单即可。业务八： 2003/06/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。 2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。 2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。 注意：修改系统时间，重新注册。操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生成出库单”选项勾掉）。操作向导：供应链销售管理-设置-销售选项（二）在销售系统中，填制并审核发货单。小结：做完记得保存并审核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新

41、选择弃审，之后进行修改。（三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。（四）在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单）。 小结：根据题目先从原材料仓库领出15台显示器，再领出5台显示器，所以先要将销售出库单上的数量改为15.再做另一张出库单，数量为5。业务九： 2003/06/21业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。 2003/06/21客户先从原料仓库领出18台显示器。 2003/06/21客户再从原料仓库领出4台显示器。 操作向导： （一）在库存系统

42、中，调整选项（将“允许超发货单出库”选项勾上）。（二）在库存系统或销售系统中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2）。 操作向导：设置基础档案存货存货档案显示器修改（三）在销售系统中，填制并审核发货单。 小结：做完记得保存并审核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（四）在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”）。小结：在填制销售发票时注意开票数量应为22。（五）在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“显示表体”、“根据累计出库数更新发货单”）。小结：填制出库单时，直接生单即可，第一次

43、把数量改为18；第二次生单时，勾选“显示表体”、“根据累计出库数更新发货单”，将本次出库数量改为4。总结：参照业务一，继续做到生成凭证。业务十： 2003/06/21 业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。操作向导： （一）在销售系统中，调整选项（将“是否有分期收款业务”选项勾上；将“是否销售生成出库单”选项勾上）。（二）在销售

44、系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型）。小结：注意业务类型为分期收款，做完记得保存并审核。 在库存系统中，审核出库单。（三）开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票。小结：业务类型要选择“分期收款”，否则找不到专用发票；要把200台改成50台。（四）在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证。（五）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。小结：只对发票进行记账。（六）在存货系统中，生成结转销售成本凭证。（七）账表查询 1.在存货系统中，查询发出商品明细账 2.在销售系统中，查询销售统计表 业务十一： 2003/06/21业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，

45、售价为2200元，货物从成品仓库发出。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统里，调整选项（勾选“是否委托代销业务”选项）。在存货核算选项选项录入中，选择“按发出商品核算”。（二）具体业务流程1.在销售系统中，填制并审核委托代销发货单。小结：要先勾选出“是否有委托代销”，否则找不到“委托代销”，无法填制委托代销发货单。在填制销售发货单时，注意业务类型为委托代销。2.在库存系统中，审核销售出库单。3

46、.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单。注意：重新注册时间为6月25日。小结：记得把数量改为30。审核委托代销结算单后，出现发票类型，选择专用发票，则自动生成发票，然后到发票中复核。4.在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证。5. 在存货系统中，进行发出商品记账。小结：选中，对发货单记账。6. 在存货系统中，生成出库凭证。（三）账表查询 1.在销售系统中，查询委托代销统计表。2.在库存系统中，查询委托代销备查簿。业务十二： 2003/06/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。 2003/06/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为

47、6500元，收回成品仓库。 2003/06/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。 操作向导： （一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单。小结：做完记得保存并审核。一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。在存货系统中，审核出库单。（二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单。 注意：重新注册时间为6月26日。 小结：填制时注意数量为-1，并记得审核出库单。（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字）。小结：填制发票时，在选择发货单时勾选红字记录，才能将想要的发货单调出来。总结：参照业务一，继续做到生成凭证。业

48、务十三： 2003/06/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。 注意：重新注册时间为6月27日。操作向导： （一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单。 操作向导：销售管理委托代销委托代销结算退回小结：填制时，数量为-2台。审核后出现选择发票类型，选择专用发票，则自动生成红字销售专用发票（如下图）。（二）在销售系统中，复核红字专用销售发票 小结：直接到红字销售专用发票复核即可。（三）在销售系统中，填制并复核委托代销退货单。注意：记得审核出库单。(四 )账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿。总结：参照业务一，继续做到

49、生成凭证，注意记账为发出商品记账。项目五 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一：（直运业务） 1. 2003/06/25 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。 2. 2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。 3. 2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。 4. 2003/06/28业务一部根据销售订单

50、开具专用发票一张。 5. 业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记。小结：在销售管理-销售选项的业务控制中选择是否有直运销售业务。在销售系统中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性） 设置-基本档案-存货档案，增加如下图所示的存货档案小结：在设置存货档前，应先设置存货分类，否则无法设置。统一在外购商品下增加存货分类：0303服务器 在服务器下增加存货档案009 DELL服务器。（三）在销售系统中，填制并审核销售订单小结：填制销售订单时要注意的是业务类型是直运销售，价格统一为含

51、税10万元。一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。去结算单列表中，将鬼影的结算单删除，之后回去制单列表中找到对应的单进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。再进行保存审核制单结算。（四）在采购系统中，填制并审核采购订单小结：要鼠标右键拷贝销售订单在填制采购订单时，业务类型还是直运销售，右击拷贝销售订单。如图选中后按ok按钮。生成如下的采购订单。（五）在采购系统中，填制采购发票 小结：在填制采购发票时，原币税价合计为9万元。再进行制单一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。去结算单列表中，将鬼影的结算单删除，之后回去制单列表中找到对应的单进行修改。制单之后就只可