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文档简介

1、.用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本 CE（）贷：制造费用 QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品 CE（）贷：生产成本 QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额 贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费应交增值税转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月） 贷：应交税费未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额 4、 计提城建税和地方教育费

2、附加城市维护建设税、教育费附加 以“三税”作为税基。也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)借：营业税金及附加 CE（）贷：应交税费应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额 贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税 JG（）贷：应交税费应交所得税 JE（本年利润，月

3、）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果 贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润 JG（）贷：所得税 QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果 贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润 QM（本年利润，月）贷：利润分配未分配利润 CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额 8、提取盈余公积和公益金借：利润分配提取法定盈余公积金 JG（盈余公积法定盈余公积金）提取法定公益金 JG（盈余公积法定公益金）贷：盈余公积金法定盈余公积金 FS（利润分配未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)法定公益金 FS

4、（利润分配未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积法定盈余公积金的计算结果盈余公积法定公益金的计算结果贷：利润分配未分配利润 本月 贷方的发生额 *10% 利润分配未分配利润 本月 贷方的发生额 *5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配未分配利润 CE（）贷：利润分配提取法定盈余公积金 FS（利润分配提取法定盈余公积金，月，借）提取法定公益金 FS（利润分配提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额 贷：利润分配提取法定盈余公积金 本月 借方的发生额利润分配提取法定公益金 本月 借方的发生额提示： JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方

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