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文档简介

1、T3-用友通普及版 年结流程,1,年结流程图,2,年结前的准备,3,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,一、年结流程图,供销链：指业务通+核算,核算结转,二、年结前准备,1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、核算模块12月份期末处理并月结 (5)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账,2、年结前，请备份数据！,Admin身份登录,二、年结前的准备,三、年结具体操作过程

2、(1)建立年度账,操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账,操作：年度账建立确认是,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),三、年结具体操作过程(1)建立年度账,三、年结具体操作过程(3)结转数据,操作：账套主管重新以新年度登录系统管理，结转上年核算数据和总账数 据,新年度,四、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 核算,四、年结后的对账总账,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后

3、再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,四、年结后的对账总账,五、年结常见问题(一),1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？,答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？,答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗,3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转,答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转,五、年结常见问题(二),4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？,答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符,5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他 信息全部转到下一年度,答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账,6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？,五、年结常见问题(三),答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新

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