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文档简介

1、资产负债表公司01表编制单位：年月日单位：元资产期末馀额年初的馀额负债和资本(或股东资本)期末馀额年初的馀额移动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易金融负债应收票据应付票据应收账款付款帐目预付的钱预付款项目利息收入应付员工的报酬应收股息上税其他应收款利息支出库存品股息一年内过期的非流动资产其他应付账款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可以出售金融资产非流动负债：持有到到期的投资长期借款长期应收帐款应付票据长期股票投资长期应付款投资性房地产一次性应付账款固定资产预期负债正在建设中的工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产的整理

2、非流动负债合计生产性生物资产负债总额天然气资产所有者资本(或股东资本):无形资产实收资本(或股东)开发支出资本公积金商誉减：库存股票长期折旧费盈馀公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产资本(或资本)合计非流动资产合计资产总额负债和资本(或资本)合计利润表公司02表制作单位：年月日单位：元项目本期金额前期金额一、营业收入减：营业成本营业税和附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加法：公允价值变动收益(损失以“-”填写)投资收益(损失以“-”填写)其中，对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(损失以“-”填写)正：营业外收入减：营业外支出其中，非流动资产的处置损失三、利润总额(损失总额以

3、“-”填写)减：所得税费用四、净利润(净利润以“-”填写)五、每股收益：(一)基本每股收益(2)稀释每股收益现金流量表公司03表编制单位：年月单位：元项目本期金额前期金额一、经营活动产生的现金流：销售商品，提供劳务收到的现金收到的税金的返还领取其他有关经营活动的现金营业活动现金流入小计购买商品，接受劳务支付的现金向员工支付的现金和向员工支付的现金要交的税支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流失小计根据销售活动对现金流量进行净额结算二、投资活动产生的现金流：收回投资收到的现金领取投资收益收到的现金处置从固定资产、无形资产和其他长期资产中回收的净现金处置子公司和其他业务实体收到的现金净额领取与投资活动有关的其他现金投资活动现金流入小计购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金获取子公司和其他业务实体支付的净现金支付与投资活动有关的其他现金投资活动现金流失小计基于投资活动的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流：吸收投资收到的现金取借款收到的现金收到与筹资活动有关的其他现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配支付股息、利润或利息的现金支付与筹资活动有关的其他现金资金筹措活动现金流失小计通过资金筹措活动净额结算现金流四、汇率变

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