企业信用管理制度(合同)

1、企业信用(合同)管理制度南京市企业信用管理协会参考样品企业信用(合同)管理制度企业信用(合同)管理制度参考样品(目录)一、法律法规学习制度二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的审查制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户信用和年度考核评价制度六、客户信用文件的编制和管理制度七、应收账款和商业帐目的追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度说明：样品可以供企业制定信用(合同)管理制度时参考，企业可以根据实际情况进行细分，但基本要点是必须带着它。 信用评价时，必须评价制度制定和执行的具体情况，确定企业信用(合同)管理水平。 企业在向南京市企业信用评估信息表报告

2、的同时也要报告本公司制定的制度。 进行评价估计时要仔细检查制度的执行情况，提供相应的证明资料。企业信用(合同)管理制度法律法规学习制度1、定期组织合同法法规的系统学习，制定法律内容、时间表，组织人员学习，制作每次的学习记录。2、厂长、社长、各部门负责人必须率先参加合同法法规的学习。 信用(合同)管理人员、销售、供给、财务等部门的业务人员必须经过合同法规的系统训练和审查，取得合格证本专业，兼职信用(合同)管理者还必须取得信用(合同)管理者的训练合格证明书。3 .公司分担信用(合同)工作的负责人，部门与信用(合同)的负责人分担信用(合同)。理事定期组织活动，结合信用(合同)管理中遇到的实际问题，学

3、习新法规，解决新问题。组织并记录了研讨会、案例研究会等。3353354愚人节353354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节354愚人节353354愚人节353354愚人节354-353-354-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353企业信用(合同)管理制度信用(合同)管理机关、人员岗位责任制度公司内设立专业的信用(合同)管理机构，公司副总裁是信用(合同)管理机构的管理领导，任命信用(合同)管理机构的负责人/经理，有专职(或兼任)的信用(合同)管理人员。

4、一、信用(合同)管理机关的功能：1、宣传和贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理者和业务员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订我公司信用政策、信用管理制度、方法，实施信用管理业务审查。3 .对顾客进行信用调查，制作顾客信用文件，进行动态管理。4 .客户信用管理：进行客户信用审查，跟踪客户，定期统计分析客户信用状况。5 .应收账款管理：控制应收账款的平均持有水平，日常监视应收账款的会计年龄，对潜在的不良债权立即采取措施，防止过期应收账款的发生。6 .商务帐目处理：建立标准的催帐手续和工作有效的追帐小组，制定超期应收帐目处理方案，组织有效的追帐。7 .利用征地数据库资源，帮助销售部门开拓

5、市场。二、职场责任制度：1 .法定代表人的主要职责：加强信用管理，帮助信用(合同)管理机构开展工作，解决信用管理的重大问题授予合同承包人对外签订合同的许可对本公司的合同负责人进行审查、奖励处罚定期了解合同的签订、履行情况。2 .信用(合同)管理机构负责人的主要职责：组织合同法律法规的宣传训练，组织信用管理研讨会案例审查会制定、修订本公司的信用政策、信用管理制度、方法，组织实施信用管理业务的审查统一处理授权委托书，严格管理本公司合同专用印鉴的使用公司和个人停止利用合同进行违法活动，日常监视、分析应收账款的会计年龄，防止逾期应收账款的发生制定标准催款程序汇总分析客户的信用数据，为相关部门提供咨询服

6、务协调与市场营销、财务、技术等部门的关系。企业信用(合同)管理制度3、信用(合同)管理者的主要职责：协助合同负责人依法签订合同，参与重大合同的谈判和签订。审查合同，防止出现不完全或违法的合同，保管合同专用印章。检查合同履行情况，协助合同负责人处理合同执行中的问题和纠纷。登记合同登记簿，进行合同统计、归档，总结合同的签订、履行以及合同纠纷的处理情况。发现不符合法律规定的合同行为，立即向信用(合同)管理机关的负责人或公司的副社长报告。参加合同纠纷的协商、调停、仲裁和诉讼。定期向信用(合同)管理负责人报告信用管理状况。负责客户的文件管理和服务。参加商务帐目的追缴。与有关部门合作，搞好信用管理。4 .

7、供托部门的主要职责：依法签订、变更、解除本部门的合同。严格审查本部门签订的合同，将重大合同提交有关方面进行审查。认真执行签字的合同，定期检查合同的履行情况。在履行合同的过程中，加强与其他各有关部门的联系，发生问题时，立即向信用(合同)管理机关信用(合同)管理者通报。登记、统计和存档本部门的合同。参加本部门合同纠纷的处理。与企业信用(合同)管理机关合作进行信用(合同)管理。5 .财务、技术部门的主要责任：加强与供托等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收账款的应对情况。对合同相关的应收账款进行统计、分析，并提出处理提案。解决履行合同过程中的技术问题。依法签订、变更、解除技术合同。本部门合同的登

8、记、统计和归档工作。与企业信用(合同)管理机关合作进行信用(合同)管理。三、信用(合同)管理者的审查和奖励l评价范围：本公司专职或兼职信用(合同)管理者。2 .评价时间公司每年年末组织审查活动，对各有关部门的信用(合同)管理业务进行审查。序列号。审查内容应该得分1 .掌握合同的法律、法规相关知识需要基础知识。2、认真参加部门或公司举办的业务和相关法律法规的学习。351、检验签订的合同符合“三性”(合法性、真实性、可行性)。2、检查签订的合同是否符合“五审查”(对方主体是否合格，授权代理是否合法，是否有资格)。是否有保证，是否超出经营范围，合同结算方法和手续是否符合规定。3 .除立即结算外，检查

9、是否签订了书面合同。4 .检查使用各种合同的正确性和合同内容合法，条款齐全，手续齐全。5 .检查签约人的有效代理范围和权限。6 .检查中无效的合同消失。3336441 .关于合同审查表的处理和送审，检查内容是否齐备，手续是否完善。2 .定期或不定期地与营业员结算。3 .经常促进合同的交易行为。4 .全面了解本部门履行合同的情况。5656四1 .检查本部门的合同变更、解除手续的立即处理和手续是否完备。二。 协助信息反馈和访问。64五1 .制定合同登记簿。2、检查合同登记簿的登记质量(登记簿登记及时、准确、全面)。3 .检查合同的使用和保管。4 .保管和归档有关资料。61056六1 .信用(合同)

10、管理有创新的典型事例(包括计算机管理的运用等)。10合计1004、审查部门：信用(合同)管理机关是作为公司信用(合同)管理者的评审员工作的管理机关。获奖者名册在审查部门根据审查内容进行审查后，被法定代表人批准。 撤销资格的审查程序由审查部门向法定代表人报告名册和审查根据并批准。5 .奖惩方法信用(合同)管理者的奖励等级是先进的、优胜和表彰的获奖者以精神上的鼓励为主，分别给予了适当的物质鼓励。获得先进名单的来源于审查总分在95分以上的人企业信用(合同)管理制度审查内容企业信用(合同)管理制度优胜者名单从审查总分出9095分被表扬的名册是在审查总分为8090分中产生的信用(合同)管理者的处罚方法：

11、审查总分首次达不到60分的，由部门分别给予教育、援助、减薪奖金评价总分两次达不到60分者，取消信用(合同)管理者资格利用合同从事违法纪律违反活动的，取消信用(合同)管理者的资格，根据情节的程度追究行政和法律责任。企业信用(合同)管理制度2、信用(合同)管理机构统一组织资格者参加由土商行政管理部门主办的合同法级考试。3 .考试合格后，申请部门应信用(合同)管理机关的要求填写“法人委托书申请审查表”，审查其工作业绩，经过公司人事部门和信用(合同)管理机关的审查，向公司法定代表人报告批准，签名发行授权证书。(3)“法人委托书”的管理”1 .信用(合同)管理机关负责法人委托书的申请审查、证书处理、变更

12、、注销登记、丢失声明和监督检查等管理工作，为公司回管理部门。2 .本公司发行的合同签订的“法人委托书”采用省工商行政管理局统一印刷的“法人委托书”文本，可在有效期内连续使用，有效期最长不得超过2年。3 .没有“法人委托书”的情况下，由于特殊情况，对外合同方应由所属部门向信用(合同)管理机构提交申请，经法定代表人批准，办理信用(合同)管理机构具体委托的临时“法人委托证明书”的“法人委托书”以及未取得“法人委托证明书”的其他人员，全部4 .持有“法人委托书”的对外合同人必须严格遵守本公司制定的信用(合同)管理规定和相关补助制度，做好合同登记簿记录，准备调查。5 .发生以下情况之一时，必须办理变更或

13、取消批准的手续“法人委托书”的授权内容被变更了证书过期，不能延长了证据持有人因为工作发生了变化，停止了对外合同证据持有人离开本公司、退休或死亡证据持有人违反了本公司的管理制度，情节严重，必须取消“证据持有人”的资格持有者擅自刷新授权内容，借出，作假，取消“持有者”的资格。法人认可委托及合同签订前的审查制度一、法人认可委托管理制度(1)被授予“法人委托书”者的条件1 .本公司生产经营活动签订合同，必须是有经济工作经验的相关人员。 必须经过中华人民共和国合同法的训练，通过考试，以工作业绩审查合格者。三。 遵守纪律遵守法律，可以实行国家各法令、法规和本企业的规章制度。(2)“法人委托书”的申请顺序1

14、 .签证持有申请人首先由申请部门向信用(合同)管理机构提交申请，填写“参加合同法培训者登记表”。6 .发行的“法人委托书丢失时，证据持有人书面报告本部门的领导，将本部门的指示发给信用(合同)管理机关，信用(合同)管理机关报告法定代表人或信用(合同)管理指导小组后，根据情况适当处理。7 .批准取消人的“法人委托书”的证明书，由所属部门回收信用(合同)管理机关的批量处理。(4)责任1、各部门加强证据持有人的教育和管理，发现严重违反本公司有关制度规定的，利用合同或证书进行违法活动，失职、渎职等对公司造成重大损害的，应当依法追究责任，同时注销证书。 /2 .证人持有人必须根据授权范围和授权权限在有效期

15、限内签订合同。 超过授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济和法律责任由证人持有人承担。二、合同签订前的审查制度合同签订前实施审查制度。 合同审查机构设在信用(合同)管理机构内部，构成人员包括主管副社长、信用(合同)管理机构的负责人、信用(合同)管理者、合同负责人、供托、财务部门的负责人等。(一)合同审查程序1 .合同负责人让信用(合同)管理员初审合同草本和相关资料2、信用(合同)管理者填写合同审查表，由信用(合同)管理机关负责人提交审查记录，签署审查意见。3 .特别/重大合同由信用(合同)管理机关的负责人组织有关部门进行审查，信用(合同)管理者汇总各部门的审查意见，向信用(合同)管理机关的负责人提出意见，允许主管副社长实施。4、信用(合同)管理者将合同审查表归还该合同文件。(2)审查内容1 .签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查盖有原件或工商行政管理局复印件