燃气采购程序

1、天然气采购过程控制程序1.目的：为规范采购程序，确保燃气销售利润最大化，特制定本程序。2.范围适用于辅助气体采购过程控制。3.责任3.1总部气源部负责天然气采购过程的监督管理。3.2总行法律部负责采购合同样本的审核3.3迪达友谊公司气源运销管理部负责自营气和配气的采购和运输过程控制管理。3.4交付人员负责采购数量的验收。3.5子公司应负责接收的气体数量的验收。4.程序和要求4.1气体采购类别4.1.1世纪土地采购4.1.2子公司自行采购4.2采购控制4.2.1世纪土地采购4.2.1.1世纪迪达公司负责签订长期供气合同，合同形式的适用范围，根据实际情况起草合同文本，友好公司气源运销管理部负责合同

2、的初审，并上报总部气源部；4.2.1.2总部气源部燃气运营负责人审核合同条款是否保证燃气运营盈利并签字确认，然后将合同草案移交集团公司法定董事审批；4.2.1.3气源部将最终回复传真至友谊分公司气源运销管理部，气源运销管理部将回复结果反馈给世纪大地，世纪大地签署了合同；4.2.1.4合同签订后，友好公司气源运销管理部留存一份，总部气源部留存一份。4.2.1.5世纪迪达根据合同填写购气计划申请表，并报气源部审批。只有经过批准，才能进行委托采购和运输。4.2.1.1世纪大地气源运销统计根据合同申请气源采购预付款，填写燃气付款申请表气源支付申请会签(按照资金审批权限的规定)，申请批准后支付给气源单位

3、。4.2.1.2迪达运输公司的压缩天然气撬装司机和押运人员前往气源装置加油(购买和提货)。在取货前，应根据气源单位对取车的检查要求和车载许可证，出示相关车辆和取车人员的许可证。气源装置将在通过车辆状况和相关许可证检查后装载车辆。压缩天然气橇护送人员应检查装载开始读数表，并根据装载数量和装载后的装载压力进行检查。经核实后，签字确认，并要求加气单(客户协会)执行。4.2.1.3迪达运输公司的气源调度员接到子公司或客户的电话后，填写供气调度单，按约定时间安排交货。压缩天然气橇装押运车运至车站后，填写供气调度单所列的所有项目，并由分公司值班收货人签字确认。返回车队后，将送货装车单和供气调度单交车队调度

4、，调度整理后交世纪地球气源统计。4.2.1.4世纪陆地气源统计按照加气单、供气调度单填写出入库单，登记供应商采购明细帐，气源统计按照购买支付金额填写燃气付款申请表，会签气源支付申请。申请批准后，应提交财务出纳并支付给气源单位。月底，在4.2.1.5，对地球气源加气单和供应商采购明细帐进行了统计检查，并与气源股财务部门核对了账目。检查无误后，气源装置发出销售发票。本月底，4.2.1.6对加气单、供气调度单和供应商采购明细帐进行了统计检查根据合同，4.2.2.5分公司应填写气体采购计划申请表，并报气源部批准，批准后方可进行委托采购和运输。4.2.2.6分公司按合同要求申请气源采购预付款，填写运输配

5、送协议，进行气源申请会签，申请批准后支付给气源单位。4.2.2.7填写收据文件并登记燃气付款申请表一、根据上游供气调运清单结算的计量，在交接时要求受托承运人提供“供气调运清单”(交货称重清单)进行验证并相互签字确认。如果供气调度表显示的数量与压力计算的数量相差太大(超过7%)，需要双方签字确认。子公司总经理应与运输供应商协商，原则上根据卸货车辆数量结算气费和运费。二。当流量计作为结算依据时，严格按照流量计的数量进行结算。月底在4.2.2.8，子公司统计核对了供应商采购明细帐和入库单，并与气源单位财务核对了账目。检查后，气源装置发出供应商采购明细帐。月末结账和总结报告工作：一、统计员根据销售发票

6、和gas 管道气收费汇总表填写物（材）料出库单，由子公司经理及相关人员签字确认。二。在次月1日前，子公司应向气源运营管理部报告天然气月统计表和天然气月统计表。Iii .气源部的经营管理人员应对子公司的经营数据进行检查和汇总，分析汇总数据的损益，编制经营分析报告并向管理层报告。Iv .气源部经营管理部门在管理评审后编制经营报告，并下发至子公司，子公司对涉及的问题进行整改。5.流程图附后6.记录6.1 气量盈亏销售分析报告6.2 燃气付款申请表6.3 供气调度单6.4 供应商采购明细账6.5 燃气入库单6.6 燃气出库单5流程图5世纪的土地采购采购经理起草合同文本审批世纪迪达合同签署由航空供销管理

7、部存档世纪地球气源统计申请预付款燃气支付申请表陆运撬装车司机应根据气源装置的装载规定核实资金并提货供气计划表资格证明书车队应根据子公司/客户的协议交付，并与子公司/客户签字确认供气计划表气源统计、会计统计、预付款补充气体输送和装载清单供应商采购明细账燃气支付申请表签发/接收文件财务部的出纳员付款总部空气源部档案总部空气供应部区域航空源运输和营销管理部总部法律事务燃气支付申请表供应商采购明细账气体输送单、气体输送和装载单签发/接收文件供应商采购明细账气体输送单、气体输送和装载单签发/接收文件燃气支付申请表气源统计、会计统计、预付款补充供气调度单、输气及装车单气体输送和装载清单供应商采购明细账燃气支付申请表签发/接收文件销售发票月末，与气源单位和子公司结算气源统计运输和分销协议财务部会计进行会计结算销售发票、煤气送货单成组运输和分销协议总经理起