投融资公司工作职责

1、向融资部投融资投入融资工作的责任第一条根据公司发展宗旨，以经营城市为理念，通过多种途径筹措城市建设资金。第二条根据公司战略发展，制定公司年度等中长期投资计划，及时选择提供项目投资融资规模方案，评价投资融资方式和成本。第三条做好建设项目投资融资前期工作，及时办理各种投资融资手续，包括项目前期规划、运营设计方案和投资谈判等。第四条进行投资融资项目的规划、论证、合作模式、组织宣传推荐和招商谈判等。第五条对投资融资项目进行全过程跟踪服务，收集、整理、存档投资融资资料。第六条开拓融资渠道，创新融资模式，探索BT、BOT、BOOT、BOO、债券、信托、保险、租赁、抵押等融资方式。第七条与金融机构合作实施贷

2、款前调查、贷款中审查、贷款后审计，与银行合作对项目贷款资金进行监督检查。第八条与金融机构合作开展项目审查工作和平台(或政府)信用审查工作。第九条协助公司财务部门制定偿还计划草案。第十条根据公司建设项目的实际情况和资金使用的需要，综合考虑，整体制定资金运营计划，与其他部门具体操作资金运营。第十一条与公司其他部门合作统一，完成公司其他重要业务事项。第十二条负责部门制度建设、人员培养等基础工作。第十三条完成领导提交的其他工作。担任融资经理的职务1、协助总经理建立和完善公司投融资管理体系，着力提高公司投融资管理水平2、负责公司融资需求分析、制定、融资战略和计划，进行融资成本管理，与资产负债指标和现金流

3、指标合作实现3、有责任开拓公司自身的融资资源，获得公司运营所需的各融资资源，建立良好的沟通机制4 .负责审查项目初选和前期可行性建议书5、负责公司投资项目可行性分析报告、商业计划书的编制6 .管理和维护公司与银行、非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立和维护支持公司融资的统一平台7、负责组织公司重大项目开展风险审查、方案制定和实施8 .完成公司领导临时提交的各工作任务。投融资副社长的职务1、合作部门经理组织国家关于项目融资的法律、法规、方针和金融信息的收集和研究，提出公司关于项目融资的对策和建议。2、合作部门经理研究公司项目融资战略，起草具体项目融资战略、融资方案，开展相关课

4、题的研究。3、寻找融资资本、计划项目融资、制定和实施项目融资方案。4 .负责投资计划项目的综合财务评价，完成项目建议书的财务可行性分析部分。5、负责具体项目成本分析、现金流量测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流量进入、进出方案。6、组织投资项目财务后评价，提出具体的后评价意见。7 .有关部门有责任协助审查和支付投资项目的资金。8、维持和开拓与金融机构的合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资伙伴信息库。9 .协助部门经理进行本部门人员的管理和开发工作，以及内外工作关系的协调。10、识别本部门和部门的环境因素和危险源，进行日常检查。11 .完成公司提交的其他工作。

5、担任融资负责人的职务1、调整融资渠道，开拓，设计融资方案，完成融资计划、融资目标2、建立、开发、管理公司和国内外资本市场的业务渠道3 .开拓公司对外融资业务市场，保持与客户的关系4 .策划、设计和实施公司项目融资方案5、联系和协调部门业务相关专家顾问的工作6 .关注公司其他部门业务开发和项目的进展，做相关合作和服务工作。辞去融资专家的职务1、对公司整体运营情况有基本理解，对公司资产、负债、净利润和现金流状况有基本认识和理解，对公司各项现状有一定认识和理解。 平时注意与有关部门及时联系，收集整理各项基础资料，分类整理，及时补充更新，进行数据库管理。2、应对投资融资有一定的认识、理解和分析、创新能

6、力，了解国家相关的宏观调控政策，关注金融融资政策和行业经济形势的变化，不断学习相关的财务、经济金融和法律知识，学习最新的融资操作模式，学习了解公司状况的实用性的新信息和案例3、从上级管理层收到融资信息后，应迅速与相关金融机构具体业务负责人联系，了解融资所需的各项手续和资料，尽快整理，向金融机构提供审查。在此，请注意以下4点与金融机构的业务人员的交流有保守公司的商业秘密的义务。在准备各资料的过程中，要注意在保证资料质量的同时提高工作效率，立即与公司会计部等有关部门联系有无，根据具体项目汇总整理相关信息，保证信息没有错误。投资融资资料有特殊资料的，在交易时请领导和上级主管部门指示，下达指示后，严格

7、服从领导指示，避免投资融资过程中不必要的纠纷。在具体资料表达方式上，应该熟练运用Word、Excel、Powerpoint，心系是保持公司良好形象的主题，追求文章流畅、数据表简洁清晰、图像清晰、内容和形式完全统一。4、金融机构批准融资申请后，与管理负责人合作审查和签署相关合同等法律文件，完成后续手续。在此，需要执行以下三点全面理解合同的所有条款，慎重、全面地分析投资融资额、成本、偿还方式和时间、信用增级措施、信用后监督等核心因素，发现问题和异议时，应立即向管理领导报告。在合同审查过程中，征求公司各有关部门的专业意见和优化建议，及时与公司会计部等部门联系，及时反馈他们的意见和建议，就管理领导和金融机构发现的问题进一步协商后妥善解决，注意合同履行风险，注意合同的合法遵守合同签字后，需要采取担保等信用增级措施的，应当及时与政府主管部门或其他中介机构联系，了解手续，准备必要的资料，完成信用增级条件。5、在合同执行过程中，定期向金融机构报告有关项目的进展情况，积极协助融资后的资金使用等后续管理工作，协助对公司的信用等级评定和信用限度调查，为后续合作做铺垫。6、明确各融资金额和偿还时间，在过期前一个月通知管理领导，调整公司资金，按时交易，便