股权投资基金募集说明书(模板)

1、._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _权益投资资金(有限合伙)募捐并说明书_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _管理有限公司_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _ _ _ _月特别声明_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _基金在市场风险和基金本身的管理风险、技术风险等投资运营过程中可能会面临多种风险。投资者应仔细阅读基金募集

2、说明书、合伙协议等法律文件，了解基金的风险收益特性，根据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产情况等判断基金是否符合投资者的风险敏感性。基金经理承诺按照诚信、勤劳、诚实的原则管理和应用基金资产，但本基金不一定能获利或确保最低利益。基金经理过去的业绩并不预示未来的业绩成果。基金经理提醒投资者，基金投资的“买方自负”原则，做出投资决定后，基金经营状态变化引起的投资风险由投资者承担。本募集书是用于基金宣传，最终内容以合伙协议为准2、本招聘说明书的解释权在于发起人，发起人有权在该基金的目的内合理解释。我想列表列表3解开义气赢7第一章中国私募股权投资机会分析9第二章基金的组织、运营和管理92.1.1组

3、织形式92.2设立方案92.1.2责任92.2.1基金定位102.2.2基金名称102.2.3基金的性质102.2.4注册地址102.2.5投资期限和出口期限102.2.6建立方法102.2.7基金规模112.2.8基金份额112.2.9基金赞助人和经理112.2.10利润分配112.2.11基金主要费用122.2.12筹款方法和对象132.2.13基金保管期132.2.14基金投资方向132.2.15禁止的商业活动132.2.16基金风险控制142.3有限合作伙伴加入条件142.4管理和决策14第三章基金的概念、战略、团队和投资成果153.1基金的概念153.2基金投资战略163.2.1行业

4、选择163.2.2投资目标企业的定位163.2.3目标企业标准163.2.4投资组合183.2.5投资决策流程183.2.5创造投资价值203.2.6投资管理203.2.7投资出口213.3基金管理小组213.4基金的竞争优势21第四章基金风险提示224.1管理风险和规避战略224.2特殊风险提示22第五章筹集和加入基金235.1筹款235.2加入基金235.3基金加入流程24预约订阅意向书25解开义气除非本_（有限合伙）募集说明书的上下文另有说明，否则以下单词具有以下含义：本基金_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(有限合作伙伴关系)募集说明书(_

5、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _有限合作伙伴关系）合伙协议_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(有限合伙)合伙协议合伙企业法意味着2007年6月1日正式生效的中华人民共和国合伙企业法法律和法规指目前在中国实施的法律、行政法规、行政法规和规范性文件、地方法规、地方法规和规范性文件投资者/订阅者持有有限合作股份的投资者，有意认购本基金，签署合伙协议，支付首次申购款前的统称有限合作伙伴(LP)与普通合伙人共同构成有限合伙的当事人，有限合伙人根据出资额对有限合伙负责一般合

6、作伙伴(GP)与有限合伙人一起构成有限合伙的对方，一般合伙人对有限合伙企业债务负无限连带责任有限合伙制是指以一个或多个合作伙伴承担无限责任为基础，让更多投资者承担有限责任的经营组织形式基金经理基金经理是基金资产的管理者和运营者，本募集说明书是_ _ _ _ _ _ _ _ _融和木桩_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _个人投资者表示将该基金作为自然人订阅的投资者机构投资者表示将该基金订阅为法人的投资者基金发起人指开始设立基金的机构，在基金设立过程中起着重要作用。基金赞助人大部分是有实力的金融机构，可能有一个或

7、多个双重征税公司制是指公司收益先征收公司所得税，利润分配给股东时，股东征收个人所得税，共形成两次征税基金规模表示本基金募集结束时实际筹集的总基金。本基金的规模为人民币_ _ _ _ _ _ _亿元以上，人民币_ _ _ _ _亿元以上超额订阅是指要约金额高于基金规模上限，或者要约数量超过基金合作伙伴名额的情况招募期间是指本基金向投资者筹集申购资金的时间关闭期间本基金成立后，整个募集期间结束，或者加入金达到该基金的规模上限，本基金会有投资者不接受基金股权申请的期限存续期间表示该基金从法律成立到注销的时间长度基金管理费表示以执行伙伴关系和投资管理服务的经理身份向经理支付基金的报酬销售成本指基金销售

8、机构在中华人民共和国内对基金份额销售等销售活动征收的费用基金托管费用指基金受托人为了服务基金而向基金或基金公司收取的费用投资决策委员会是基金投资决策的最高决策机构和非正规决策机构，在遵守国家相关法规和规定的情况下，对管理的基金各投资事务拥有最高决策权摘褥子在经济发展、产业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国产私募基金正在发展的春天。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n基金名称：_

9、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(有限合作伙伴关系) (以下简称“本基金”)n基金类型：有限合伙 n基金管理器：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n投资方向：将向市场推出的优秀企业、高增长细分行业领导者、创业型企业 n基金持续时间：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)，以获取详细信息n基金规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元(第一次募捐_ _ _ _ _ _元)n基金管理费：管

10、理费为已投入投资管理状态的每个项目原始投资本金总额的_ _ _ _ _ _ _(通常为2%)，但某一年完全退出的项目在下一年后不被视为投资管理状态。n预计投资回报率：年度化_ _ _ _ _ _ _ _(预计投资回报率不是用作最终承诺)n投资收益分配：基金具有项目投资的现金收益，基金经理在获得现金收益_ _ _ _ _ _ _ _天内尽快分配给伙伴。而且，如果合作伙伴的投资回报率小于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(“优先利益”)，基金经理就不会享受业绩划分。如果合作伙伴的投资回报率大于_ _ _ _ _ _ _，则基金经理和所有合作伙伴将按_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11、(通常为20%: 80%)的比率分配收入。但是，在上述任何情况下，都不会影响或妨碍基金经理分享出资应享有的合伙收益的权利(见中华人民共和国合伙企业法)。为了避免疑惑，投资回报率计算为：投资回报率=(基金在所有项目中投资的现金或实物收益累计金额-合作伙伴出资总额)/合作伙伴出资总额x 100%。n订阅期限：_ _ _ _ _ _ _ _年_ _月_ _年_ _月_ _ _日(最多不超过3个月)n基金份额：总额_ _ _ _ _ _ _ _ _万元/分钟n最小订阅金额：人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元第一章中国私募股权投资机会分析第二章基金的组织、运营和管理2.

12、1.1组织形式_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _通常合伙人作为基金经理负责本基金的运营和管理，承担无限责任。有限合伙人只是投资者，不参与投资决策和管理。图2-1显示了基金的基本组织形式。图2-1基金形式2.2建立方案2.1.2责任管理合作伙伴：负责合作伙伴参与投资项目的挖掘、项目投资决策和最高投资项目的股权转让。投资顾问：协助合作伙伴执行工作，包括但不限于融资、发掘投资项目、选拔、实施项目和尽职调查、投资建议、投资决策、投资管理和股票转让计划。2.2.1基金定位本基金的目标是对中国的增长企业，特别是成长性高

13、的科技创新企业，增长性高的细分行业领导者和潜在主导企业进行股权投资。2.2.2基金名称_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(有限合作伙伴关系)2.2.3基金的性质有限合伙制2.2.4注册地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _脂肪_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.2.5投资期限和出口期限投资期限为_ _ _ _ _ _ _ _ _年，结束期限为_ _ _ _ _ _年，如果合作伙伴一致同意，则可以延长_ _ _ _ _ _ _ _年。2.2.6建立方法有限合伙人和普通

14、合伙人共同出资设立。有限合作伙伴订阅_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的基金份额，普通合作伙伴订阅_ _ _ _ _ _ _ _ _元，即_ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.2.7基金规模本基金规模为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _基金发起人2.2.8基金份额本基金分别分为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元人民币的基金份额。2.2.9基金赞助人和经理此基金的赞助人和经理是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15、_ _ _ _ _ _2.2.10利润分配该基金的收入分配遵循本基金（有限合伙）合伙协议中详细说明的以下原则：1.基金投资者根据自己传达的出资额，按照本基金实际缴纳的资金比例享有股份。投资本金完全由合伙人享有。3.基金运营中取得的任何项目投资现金收入都不能用于再投资。4.基金具有项目投资的现金收益，基金经理在获得现金收益_ _ _ _ _ _ _ _ _天内尽快分配给合作伙伴。而且，基金经理在合作伙伴的投资回报率等于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(通常为8%)(优先利益)的情况下不会享受业绩划分。基金经理和整个合作伙伴在投资回报率大于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(

16、通常为20%: 80%)时分配收益。但是，在上述任何情况下，都不能影响或妨碍基金经理因出资而应享有的伙伴关系利益共享的权利。为了避免疑惑，投资回报率计算为：投资回报率=(基金在所有项目中投资的现金或实物收益累计金额-合作伙伴出资总额)/合作伙伴出资总额x 100%。2.2.11基金的主要费用1.基金管理费用投资期间，本基金经理向有限合作伙伴收取基金总规模_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(通常每年2%)的年度管理费。(通常在结束期间，基金经理将处于投资和投资管理状态的每个项目的原始投资本金金额_ _ _ _ _ _ _ _ _ _的年度管理费(年度完全结束的项目，从下一年开始不

17、视为投资管理状态)，作为基金的日常运营费用向有限合作伙伴开单。2.托管成本本基金为在银行托管而必须支付的托管费用详见合伙协议。3.基金伙伴关系费用本基金伙伴关系费用是本基金应直接承担的费用，详情请参阅托管协议相关条款和条件的安排。2.2.12筹款方法和对象该基金主要以招募投资者定位为目标。2.2.13基金保管期基金保管期限为_ _ _ _ _ _ _年，基金经理可以选择从有限合伙登记开始延长_ _ _年(通常为2年)。(一次_ _年延长，共_ _ _次)2.2.14基金投资方向1.投资阶段：成长企业，特别是成长性高的技术创新企业，成长性高的部门行业领导者和潜在主导企业；2.目标产业：网际网路、云端运算、医疗保健、高阶制造、智慧设备、节能与环保、新材料等高科技产业。2.2.15禁止的业务活动严格按照投资规则运营，基金资产不做他的担保、贷款、抵押、质押等，不用于赞助、捐赠等。但是作为最大限度地提高合作伙伴利益的需要，在全体合作伙伴