XX集团资金管理系统业务蓝图设计

1、XX集团K3项目资本系统蓝图设计XX集团K3项目1前言：1一、业务蓝图概述21.1项目背景21.2XX集团信息化现状分析21.3项目理解和主要需求分析21.3.1实现业务和金融一体化21.3.2实现资本计划的控制21.3.3实现资金审批流程的管理21.3.4XX特殊应用3二。方案设计31.基本设置31.1用户权利31.2系统参数41.3控制项目42基本业务数据52.1银行账户52.2资金计划项目62.3资本周期和资本计划83.资本系统的文件和功能113.1支付申请表113.2付款单153.3银行付款单173.4接收通知183.5收款单193.6资本计划控制203.7财务计划报告213.8资金结

2、算单22前言：业务蓝图是K3系统实施的关键文件。是在充分调研和了解企业当前业务流程和需求的基础上，将K3系统的流程和需求与各种功能进行匹配后，制定的系统建设总体方案。它将作为后续实施和培训的业务指导文件。通过本计划的编制，XX集团将能够对整个项目进行适当的评估，通过双方的共同努力，通过扎实的项目经验和实施过程，建立一个长期、实用、高效的集团管理信息系统。业务蓝图方案的编制得到了XX集团高层领导和员工的大力支持和配合，特别是财务部和信息部的领导以及各级管理人员花了宝贵的时间协助项目组顺利完成项目调研和数据整理，为业务蓝图方案的顺利编制提供了极大的帮助。一、业务蓝图概述1.1项目背景XX控股集团有

3、限公司是一家多种形式的工业集团公司1.2 XX集团信息化现状分析目前没有资金管理的信息管理系统，其他系统主要包括K3系统的财务模块。K3资金系统平台集现金交易管理和网上结算功能于一体，监督日常资金支付的审批流程，能够实时对各个纬度的资金数据进行统计分析。1.3项目理解和主要需求分析1.3.1实现业务与财务的整合为实现业务与财务的一体化，系统需要设置如下设置：完成各分行银行账户与集团结算中心的联动关系；统一银行账户管理系统，搭建银企互联平台1.3.2实现资本计划的控制付款和结算通过资金计划相互关联。资金计划选择结算单上的几个关键属性：计划项目、公司、期间等。并扣除计划项目的定额。1.3.3实现资

4、金审批流程管理资本支出的审批管理有助于企业管理者提高控制力。在基金监控的帮助下，管理者可以很容易地了解基金的运营状况，发现过程中存在的问题，并加以改进和优化。1.3.4XX特殊应用1、采用统一收支和收支两条线相结合的管理模式；2.联动方式：分子公司开立两个账户：收入账户和支出账户，集团开立结算账户；如果分子公司的收入账户产生存款，余额将自动转入集团结算账户；分子公司的支出账户生成转账，结算账户将资金转入分子公司的支出账户，完成对外支付业务。3.结算方式：a、付款：分子公司发出付款申请，经审批后提交集团结算中心，经结算中心审批后，生成银行付款单，完成付款；b、收入，输入收款通知，提交集团结算中心

5、审批，出纳完成收款记录；4.有必要提供报告，如资本计划执行分析报告，按部门列出预算金额和资本金额。二、方案设计1.基本设置基本设置包括用户权限、系统参数等。1.1用户权利列出主要网站批准付款申请表提交给结算中心提交集团结算中心审批组付款委托书添加和修改添加单据和修改未批准的单据批准和取消批准批准并确认付款文件批准和取消批准审批付款单据提交银行付款提交集团结算中心审批组银行付款单添加和修改添加单据和修改未批准的单据批准和取消批准审查并确认银行付款文件批准和取消批准批准银行付款文件支付提交集团网上银行支付子公司托收通知添加和修改添加单据和修改未批准的单据批准和取消批准批准并确认付款申请表批准和取消

6、批准批准付款申请表提交给结算中心提交集团结算中心审批组托收通知添加和修改添加单据和修改未批准的单据批准和取消批准批准并确认付款申请表批准和取消批准批准付款申请表提交给结算中心提交集团结算中心审批组银行托收单添加和修改添加单据和修改未批准的单据批准和取消批准审核并确认银行托收单据批准和取消批准批准银行托收单据应收账款确认收据组收据添加和修改添加单据和修改未批准的单据批准和取消批准批准并确认付款文件批准和取消批准审批付款单据1.2系统参数系统参数的设置与资金系统模块和晚间银行及出纳系统的关系有关。因此，参数设置如下：附属模块参数项参数描述参数设置现金管理它和结算中心一起使用吗该公司的付款申请单可以

7、提交到集团结算中心吗是结算中心启用资金计划使资金计划能够控制资金流出，监控和汇总资金流入是结算中心下级定额超支的资金计划控制方法一、警告B.禁止使用禁忌结算中心资金计划_周期控制答：每周B.每月没有限制没有限制结算中心基础数据的集团统一管理集团可以统一分配所有子公司的基础数据。银行账号结算中心启用帐户控制A.此账号仅用于收款账号只用于支付不要控制不要控制1.3管理项目统一管理项目是集团统一管理的基础数据，主要包括客户、供应商和银行账号。是否统一管理，可由集团自由设定，并分配给下属使用。2业务基础数据2.1银行账户1.意义银行账户是一种基础数据。从应用角度来看，它主要用于支付和收款的相关业务。操

8、作演示：在金蝶K3主界面，选择系统设置-公共信息-银行账号，输入银行账号。下图：2.设置方法集团账户由系统设置，收入账户余额自动归集。子公司付款时，自动从结算转入子公司的支出账户，完成付款。3.应用范围该信息主要需要在以下单据中输入：付款申请单、付款单、银行付款单和相应的收款单2.2资本计划项目1.意思是：资金计划项目是一种基础数据。业务人员在操作交易单据时必须输入的数据。它也是资本统计的分类基础。2.自定义资金项目操作演示：在金蝶K3主界面，选择系统设置-基础数据-结算中心-计划项目，进入计划项目列表，增加一个计划项目，如下图：注：资金计划在集团结算中心编制，即资金计划项目也在计划结算中心维

9、护资金计划必须保持资金的性质属于流出/流入。2.3资本周期和资本计划资金期间表示资金控制的期间，一般为一个月或一周，也可以选择自定义日期。资本计划旨在预测这一时期的资本项目数量，并控制和监督当月的资金流出和流入操作演示：在金蝶K3主界面，选择系统设置-基础数据-结算中心-计划期间，在计划期间列表中输入新的计划项目，如下图：当资金计划周期和资金计划项目确定后，即可编制资金计划决定子公司的设立输入公司帐套和计划的期间准备工作完成后，审查并批准计划当需要调整时，可以使用计划调整功能，计划调整后需要进行第二次计划审批。3.资金系统文件和功能3.1支付申请表3.1.1业务范围主要适用于分子公司的付款申请

10、和分子公司的内部审计流程。审核通过后，提交集团结算中心，由结算中心进行支付。3.1.3填写规格填写分子公司说明：出资人根据支付金额选择支付类型、支付账户、支付账号、收款账户信息、金额、用途、结算方式等信息；审批后提交给结算中心集团：打开结算中心系统，集团通过此申请审核付款通知，生成付款单据，完成付款记录。付款申请的审批人必须输入本次付款的资金计划项目，以达到监控的目的3.2付款单3.2.1业务范围主要适用于集团支付审批，采用集团结算中心的审批流程。3.2.2填写规格已批准的付款申请表格会下推付款文件3.3银行付款单3.3.1业务范围付款单可以同步处理银行付款单3.4托收通知3.4.1业务范围加

11、工业务主要是公司的收款行为，界面如下：与付款单一样，应维护结算类型、收款账户、收款账号、付款账户信息、金额、用途和结算方式等信息。审批后提交给结算中心3.5收款单在结算中心，通过现金收款通知单，转换成新的收款单，完成审批。3.6资本计划控制控制单据是否可以通过系统参数进行审批。建议的实施方式是：1.增加预算号的基础数据，维护预算号中的项目名称、收支账户分类和经济性产能汇总、计划收入、计划支出-合同号、计划支出-金额、生效日期等信息(资金实现时只能选择当月的预算号)。每月维护一次，通过导入excel表添加。2.预算系统将预算编号作为预算项目；3.在资金系统的单据中增加一个预算号字段，并根据预算号字段扣减预算。资金使用部门“查看预算”功能可以显示与预算数相关的其他信息，并查询预算余额。4.系统中预算外支付申请单被费用申请单替代；5.如果没有与资金单据关联的预算外付款申请单，预算将被审核，如果预算不足，将不提交预算。如果基金文件与预算外付款申请表相关联，请核实申请表上的金额加上预算金额。如果两者之和大于等于资金单据上的金额，则允许提交，否则不允许提交。6.预算扣款方式：资金单据和差旅费用资金单