用友总账数据库培训与维护

1、金牌服务课程班,课程名称总账数据库培训,引言,在日常支持中经常会遇见数据出错的情况，开设此课程主要是针对常见的数据问题，提供问题的解决方案。,培训对象：具备一定数据库维护能力的支持人员,培训宗旨：尽量前台解决，避免后台改动数据,总账数据库培训提纲,培训目标 总账重要表和表列 实例分析常见对账不平问题 异常处理,目标,讲解总账主要表结构，正向和逆向操作所涉及的数据变化，重点针对解决总账对账不平情况，以达到了解问题现象可以分析问题所在，尽量前台操作就可以解决问题。,重要数据表,科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_acca

2、ss）,科目表(code),记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等,重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级 1 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）,关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益,凭证及明细账表(gl_accvouch),记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助

3、核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录,重要表列 会计期间（iperiod）0：期初 1-12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）,关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销,科目总账表（gl_accsum）,总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额 2、期初余额录入后就相当于记账 3、期间凭证做记账操作后才记账 4、该表还反映数量核算

4、、外币核算的总账数据,重要表列 会计期间（iperiod）1-12：指1到12会计期间 科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 期初金额（mb）、期未金额（me）,科目辅助账（gl_accass）,总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账 1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目 2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息 例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y， 总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下： Code A X Code B X Code B Y,重要表列 会计期间（iperiod）

5、1-12：指1到12会计期间 科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 期初金额（mb）、期未金额（me）,总账和辅助账不平,原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性 期初不平 解决方案：先期初清空再调整数据 期间不平 解决方案：查询并修改对应凭证,总账和明细账不平,总账和明细账不平 原因分析：科目增加或删除子科目引起 解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和 是否未级列（bend）,总账数据年结后期初对账不平 原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改,总账数据年结后期初对账不平,总账数据年结后期初对账不平 原因分析：建立年度账后转结总账数

6、据前做了基础档案 的修改 方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额 方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据 3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账） 4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证,异常处理,凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平 总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平 记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验： DBCC CheckDB(数据库名称) 如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正,解决对账不平思路,对账,对账报告,科目辅助 属性问题,科目上次级 次或未级 标识问