会计期末-账务处理

1、用友ERP-U9财务软件实用教程、中小企业ERP财务管理实用流程、机械工业出版社、会计期末会计处理、固定资产业务期末处理、工资会计业务期末处理、应收应付业务期末处理、总账系统会计业务期末处理、自动转账定义自动生成转账凭证对账、试算平衡期末结账，具体操作步骤如下：步骤1:在业务工作列表中选择总账、期末对账，弹出对账对话框，如图9-28所示。第二步：双击待对账月份的“对账”栏，或者选择待对账月份后，点击工具栏上的【选择】按钮，在“对账”栏中出现“Y”符号，如图9-29所示。对账和试算平衡。具体操作步骤如下：步骤3:点击【对账】，系统自动进行对账，并显示对账结果，如图9-30所示。第四步：如果账户一

2、致，在“对账结果”栏显示“正确”字样；如果帐户不匹配，将显示“错误”消息，如果您单击“错误”消息，将显示“对账错误信息表”，用户可以在其中查看帐户设置错误的原因。第五步：点击试算平衡按钮，弹出试算平衡对话框，对每个账户类别的余额进行试算平衡，如图9-31所示。对账和试算平衡、应收应付业务的期末处理、账表查询和分析、坏账准备、期末结账。具体操作步骤如下：步骤1:选择【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【月末结账】，系统将弹出？月末处理？对话框，如图9-65所示。第二步：双击待结账月的“结账标志”空白栏，显示“Y”标记，表示该月为当前结账月，如图9-66所示。具体操作步骤如下：步骤3:点击【

3、下一步】，显示月末结账的检查结果，如图9-67所示。如果要查看处理类型的详细信息，可以双击要查看的类型，打开月末处理详细信息对话框，如图9-68所示。第四步：相应查看后，点击【完成】开始关闭操作，关闭后会出现信息提示框，表示关闭成功。单击确定完成结账。期末结账、固定资产业务的期末处理、折旧处理、对账、制证和结账。具体操作步骤如下：步骤1:选择财务会计、固定资产、卡片、变动单、减值准备，弹出固定资产变动单窗口，如图9-74所示。第二步：输入卡号或资产号，系统自动列出变更前的名称、起始日期、规格型号和类别，并输入变更后的类别和变更原因。第三步：点击【保存】，完成变更单的操作。卡片上的类别号和名称根

4、据变更单进行变更。当类别修改前后的样式不同时，卡片样式也会发生变化(修改的单据不能修改，只有当月可以删除和重做，所以保存前用户要仔细检查)。第四步：如果已经计提的固定资产价值已经恢复，需要在已经计提的减值准备范围内进行意外转回。选择【减值准备转回变动单】，系统将弹出【固定资产变动单】中的【减值准备转回】设置界面，可以进行减值准备转回，如图9-75所示。、减值准备处理、存货核算、存货财务核算、存货跌价准备、存货核算月末处理、存货核算、普通单据记账、商品记账、直运销售、特种单据记账、收回记账、预计成本录入、结算成本处理、产成品成本分配、平均单价计算、期末处理、月末结账，具体操作步骤如下：步骤1:选

5、择供应链、存货核算、业务工作列表中的业务核算。第二步：输入查询条件后，点击确定按钮，弹出“发出商品记账”窗口，如图9-96所示。第三步：如果要查看某个单据对应的数据表，选择要查看的数据表，点击单据按钮，显示对应的数据表。如果用户想登记某一数据，只需选择该数据，然后点击【记账】，系统将自动进行记账操作。出库商品记账，存货财务核算，生成凭证列表并与总账对账，检查凭证列表的操作步骤如下：第一步：在业务工作列表中，选择供应链、存货核算、财务核算、凭证列表，弹出查询条件对话框，输入查询条件，如图9-127所示。第二步：点击确定按钮，弹出凭证列表窗口，显示符合条件的记录，如图9-128所示。第三步：点击过

6、滤按钮，弹出查询条件对话框，在此可以重新选择凭证列表。点击查询按钮，弹出凭证查询对话框，如图9-129所示。凭证列表，查看凭证列表的操作步骤如下：第4步：输入相应的查询条件，点击【确定】，显示符合条件的查询结果，如图9-130所示。第五步：要查看凭证的详细数据，只需选择凭证，点击单据按钮，弹出单据联查对话框，如图9-131所示。要查看凭证的凭证卡，只需选择要查看的凭证，点击凭证按钮，显示相应的凭证卡，如图9-132所示。第六步：如果要修改凭证信息，只需选择要修改的凭证，点击修改即可。如果要删除已撤销或未使用的凭证，只需选择该凭证，点击【删除】，在弹出的信息提示框中点击【确定】，完成删除操作。第

7、七步：在凭证查询列表中，点击冲销按钮，可以将选中的卡片冲红。凭证列表，准备存货折旧，输入折旧准备期初数据，查询折旧准备期初单据，查询折旧准备余额表，将折旧准备与总账对账，检查凭证列表如下：第一步：在业务工作列表中，选择供应链、存货核算、折旧准备、折旧准备与总账对账打开；第二步：选择记录后，点击明细按钮，进入折旧准备与总账对账明细窗口，查看明细数据信息，如图9-165所示。图9-164【折旧准备与总账对账表】窗口第三步：设置对账表格式，点击【格式】按钮，弹出【折旧准备对账设置】对话框，在此可以设置相应的格式。点击【确定】完成相应的操作，如图7-97所示。折旧准备与总账的对账，(1)为什么我们在经营应收应付业务时不能做些什么？解决方案：发生这种情况时，用户可以查看本月的应收应付业务是否已经关闭。如果已经结账，则不能进行月末结账。因为财务工作的最后一道工序是结账，一旦月末结账，就不能再进行其他处理。您可以选择“期末处理取消月结”菜单项，并在“取消月结”对话框中选择已结月份。点击【确定】，取消本月的结账操作。重启用友系统后，可以进行其他操作。(2)折旧准备期初单据已经准备好，但