T3-用友通标准版年结流程

1、T3-友通标准版年度结账流程，1、年度结账流程图，2、年度结账前准备，3、年度结账具体操作流程，4、年度结账后对账，5、年度结账常见问题，1、年度结账流程图、供销链：指核算，2、年度结账前准备，1。(3)会计科目设置了辅助核算，总账按照“明细法”结转，需要客户交易和供应商交易两种清算操作。(4)采购模块12月月度结账，月度结账前月度结账检测。(5)12月销售模块月结，月结前进行月结检测。(6)库存模块12月月度结账。(7)会计模块(9)薪资模块完成本年度的业务：薪资的计算和汇总；银行支付、工资分配(10)和总账模块完成当年业务，并对每个期间进行试算和对账。2.请在年底前备份数据！以管理员身份登

2、录；2.年底前的准备工作；3.标记T3-使用Youtong标准版增量修补程序包，并检查协调程序包以执行脚本。(补丁更新中的688号补丁)，2。年度结账前的准备，选择后点击执行，3。年度结账的具体操作流程(1)建立年度账户，操作：以账户设置主管身份登录系统管理，建立年度账户，操作：确认年度账户建立是，3。年度结账的具体操作流程(1)成功建立年度账户(该流程5月3日。年度结账的具体操作程序(1)建立年度账户；3.实施新年度账户的脚本；2.新年度账户执行脚本：新年度账户建立后，必须在新的一年执行脚本，因为脚本包括数据结构修改和字段字节扩展，前一年的数据需要结转到下一年。如果脚本在新的一年没有执行，一

3、些数据不能被回填到相应的数据库中。使用安装目录下的补丁脚本执行程序为新的年度帐户执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本执行程序；3.年度结算的具体操作流程；(3)结转数据、操作：账套主管在新的一年再次登录系统管理，并在新的一年结转供销链(应收和应付结转操作类似)，操作：确认并确认上年数据的年度账户结转到供销链。3.年度结账的具体操作流程(3)结转数据和固定资产。操作：年度账户结转上年数据。固定资产结转确认从去年开始和结束。3.年度结账的具体操作流程(3)结转数据和薪资。操作：年度账户结转上年数据。薪资管理结转确认是指是否选择清算项目。注：结转工资后，总账系统应做12月确认后，可以关闭结转报表，完成

4、总账系统的年度结转。操作：总账系统中上年数据的结转选择结转方式查看结转报表。第三，年度结算的具体操作流程。(3)结转数据。1.选择余额方式：系统只根据个人、客户和供应商将往来账户的余额结转到下一年。2.选择明细方式：系统将根据个人、客户和供应商数据，将未结清的往来账户明细结转到下一年度，并结转给老板。3.年度结算的具体操作程序。(3)结转数据。4。年度结算后的对账，在年度结转流程中不报告任何内容。还有必要确认当年结转的数据没有问题，以便完成当年结转的工作。需要检查的数据有：总账工资固定资产业务沟通和核算；4.在年度结算后核对总账。操作：设置总账试算平衡表，核对试算平衡表，试算平衡表后，进行对账

5、。选择对账，然后将本年期初数据与上年期末数据进行核对。确认年末后的数据与前期相比是否正确结转。4.年终后对账总账。4.年终后核对工资和固定资产。薪资：人员、部门、薪资项目等基础档案正常结转。固定资产：固定资产总账的原值和累计折旧额是否与上年一致。4.年末对账业务、会计、采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商交易期初。销售：期初发货单和客户交易是否在期初正常结转；存货：期初存货、存货总账、现存量、存货批次汇总是否与上年一致；会计：总账、收发汇总表、明细账、预计物料平衡表是否与上年一致；5.年度结算常见问题(1)。问：为什么薪资模块不能在12月每月关闭？答：薪资模块不需要在12月做月末处理，薪

6、资结转时，月结会在12月自动完成。2.问：如果固定资产的业务号是在12月份结账前生成的，该怎么办？答：批量制证时删除相应的业务记录。3.问：为什么空调设置菜单的备份不能变灰？答：在系统管理中，您必须以管理员身份登录才能备份帐套。4.问：为什么年度账户菜单不能变灰？答：在系统管理中，您必须以账套主管的身份登录才能创建年度账户。系统中也可能没有检测到加密狗。5.年度结算中的常见问题(2)。5.问：每个模块的结转顺序是什么？答：供销链、固定资产、工资、老板的模块结转没有特别的顺序，其他的按照年度结账流程图进行。6.问：总账每年结账时，提示“使用后第一年，不需要结转去年！”无法结转。在结转总帐之前，计算机时间必须以新年日期为准。7.问：如果总账没有被银行对账单冲销，会发生什么？答：下一年度的银行对账期初包含勾对数据，导致银行对账期初与上一年末余额对账表不一致。五、年度结算常见问题(3)。8.问：如果您在年度帐户中发现太多错误，或者您不想将前一年的所有余额或其他信息转移到下一年，答：使用年度帐户菜单清除年度数据。“清空”并不意味着清空年度账户的所有数据，