开票子系统V613完整版.ppt

1、一机多票开票子系统V6.13（完整版）,技术服务中心,（一）启 动 登 录,（一）启动登录,点击“进入系统”按钮便可登录到一机多票开票子系统主界面,（一）启动登录,系统登录,系统启动金税卡，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。,初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。 开始初始化主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。 结束初始化主要用于使系统从“初始设置”状态转为“正常处理”状态，只有进入“正常处理”状态，方可进行开票、报税等业务操作。,3.2.1 初始化,注意： 1、初次安装本软

2、件后，必须使用本功能。 2、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。 3、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。,点击“确认”，系统进入正常处理状态。,3.2.1 初始化,系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。,3.2.2 系统参数设置,在系统参数设置界面查看企业的开票机信息，均不能修改。,（一）启动登录,客户编码设置主要用来录入与该企业发

3、生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。 为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。,2.客户编码设置,商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。 因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。,3.商品编码设置,例如： 购买2卷增值税普通发票和2卷专用发票,4.1.2 发票购买,增值税普通发票 （纸质：两联和五联 ）,增值税专用发票 （纸质：三联和六联 ）

4、,专用发票,普通发票,纸质发票种类,1.3.2 发票代码规则,十位发票代码：4100081620,十位发票代码：4100081620,第1-4位代表各省,第5-6位代表制版年度,第9位代表几联版,第7位代表印制批次,第8位代表发票种类,第10位代表金额版本号,十位发票代码：4100081620,十位发票代码：4100081620,十位发票代码：4100081620,专用发票用5表示普通发票用6表示,十位发票代码：4100081620,专用发票三联版用3表示专用发票六联版用6表示普通发票二联版用2表示普通发票五联版用5表示,十位发票代码：4100081620,1.3.2 发票代码规则,点击“发票

5、领用管理/ 从IC卡读入新购发票”菜单项。,系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？” 提示信息框。,4.1.3 发票读入,以下情况读入发票失败： 1、未插入IC卡 2、IC卡中无领购的发票 3、发票流水号已经读走 4、金税卡已到锁死期,4.1.3 发票读入,4.2.1 填开发票,票面信息（以填开专票为例）,系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。,4.2.1 填开发票,点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。,票面信息（以填开专票为例）,购方信息,密文区,商品信息,销方信息,备注,票面信息构成,4.2.1 填开发票,填写购方信息,用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中,填写购方

6、信息的方法：,1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。,4.2.1 填开发票,填写购方信息,填写购方信息的方法：,1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。,2、从客户编码库中取数据。,在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。,4.2.1 填开发票,填写商品信息,商品信息只能从编码库中选择,4.2.1 填开发票,填写商品信息,商品信息只能从编码库中选择,2,1600,272,4.2.1 填开发票,4.4.2 发票打印,填开打印,4.4.2 发票打印,填开打印,系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。,选择打

7、印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。,4.4.2 发票打印,查询打印,对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。,4.4.2 发票打印,查询打印,正数专用发票票样,4.2 正数发票填开,系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。,点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。,点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票 查询”。,4.4.1 发票查询,点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。,4.4.1

8、发票查询,凭证接口,凭证接口,凭证接口,出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。,4.2.3 销货清单,说明： 1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行; 3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加统一折扣; 4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。,4.2.3 销货清单,财税一体化发展趋势,电子申报系统,A6 财 务 软 件,增值税防伪税控一机多票开票子系统,远 程 认 证,税 务 机 关,企业信息化重要性,

9、越是信息闭塞的企业，发展越慢，越是信息开放的企业，市场前景越好。,手工账账务处理流程,会计科目,期末余额,填制凭证,科目汇总表,总账,明细账,丁字账,财务报表,手工填写,A6财务软件帐务处理流程,会计科目,期末余额,填制凭证,总账,明细账,财务报表,记账,凭证审核,科目汇总表,月末转账,月 末 结 账,系统自动生成,使用财务软件的优点,减轻财会人员劳动强度，提高工作效率 ； 提高工作质量，减少手工操作不规范，易出错，易疏漏等问题； 促进工作职能的转变和财会人员素质的提高 ； 准确、及时地提供会计信息 ； 实现企业管理现代化，提高企业经济效益 。,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,A

10、isino A6 V2.0 业务流程价值亮点,Aisino A6 V2.0 财务核算价值亮点,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,Aisino A6 V2.0 业务流程价值亮点,Aisino A6 V2.0 财务核算价值亮点,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,财税互联 实时管理,财税互联,A6企业管理软件,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,平台+部件 技术先进,Aisino A6 产品价值,财税互联,实时管理,企业信息 资源整合,管理模式 控制协同,人机互动 个性设计,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,Aisino A6 企业管理软件,总经理,财务

11、主管,人事主管,物流主管,。,客户价值: 企业资金流、业务流、信息流高度整合。 最大程度保护成长型企业信息化投资成本，使商业运营获得高额回报！,财务基础版 业务基础版 通用版,基础核算应用,财务标准版 财务精英版 财务增强版 业务标准版,精细核算应用,专业版 专业版(领导查询) 行政事业版,资源整合应用,B/S架构 浏览器/服务器模式,只要在服务器装好后，其他人只需要用浏览器（比如IE）就可以正常浏览。（大势所趋）,C/S架构 客户端/服务端模式,服务器装好后,其他人还需要在客户端的电脑上安装专用的客户端软件才能正常浏览操作。（逐渐淘汰）,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,Aisi

12、no A6 V2.0 产品主界面,系统菜单,日常操作菜单,我的系统区,提示区,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,企业流程优化阶段,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,Aisino A6 V2.0 业务流程价值亮点,Aisino A6 V2.0 财务核算价值亮点,Aisino A6 V2.0 业务流程价值亮点,零售店,第3方物流,最终消费者,商品,各类卖场,成长型企业基础业务模型,分支仓库,税务局,分支机构,企 业,主仓库,包装物供应商,产品供应商,原材料供应商,委外供应商,生产,严密的权限控制及在线监控 打造管控机制新模式,财税实时按需互联 搭建一体化整合的桥梁,灵活的业

13、务工作流定义 轻松掌握关键环节,动态全面的仓储物资管理 快捷完成繁杂工作,出入库管理,精确的成本计算方法 把握成本核算的脉搏,Aisino A6 V2.0 整体架构与部署,Aisino A6 V2.0 业务流程价值亮点,Aisino A6 V2.0 财务核算价值亮点,Aisino A6 V2.0 财务核算价值亮点,业务管理特征和关键环节,标准全面的财务处理流程 财务数据自动化流转,全面的固定资产管理 准确把握资产动态,便捷的财务信息追踪体系 实现数据源追溯查询,随需生成及调校现金流量工具 轻松掌握企业资金流向,多维度辅助核算管理 实现内部收支精细化管理,全面的财务报告呈现 解决报表后顾之忧,透

14、析式领导查询功能 实现商业运营的可视化呈现,功能强大的接口迁移工具 实现与第三方数据连接,中国企业解决之道,信息化需求巨大 业务模型复杂 财务税务信息化 各自独立发展,企业管理软件同质化严重 技术领先 应用成熟度领先 价格低廉的解决方案,政府支持、社会责任 客户基础、服务形象,成长型企业需求,航天信息的优势,产品差异化战略,中国企业解决之道,航天信息 信心服务,中国覆盖最广的企业管理软件服务渠道,服务网点覆盖全国31个省、市、自治区，从中心城市延伸到区县的多级服务网络，可以为任何一家成长型企业提供本地化服务。,37家省级营销服务单位 700余家基层营销服务单位 14000余名服务专家,航天信息

15、拥有全国性质的服务网络体系，为客户提供优质、高效的产品服务,航天信息致力于企业的信息化建设！,企业宗旨,各区、县局发行所需资料,历城区,工业企业可以是开票员携带法人代表身份证原件办理发行业务（如非本市身份证需携带暂住证） 先办理最高开票限额的许可，到窗口办理企业资格认定，票种核定及发票领购簿,发行时间：每周一、四上午（其它时间不办理）,所需资料：,税务登记证副本 最大开票限额申请表及批准文书 一般纳税人资格证书 增值税防伪税控开票子系统企业操作员结业证书 开票员身份证、法人代表身份证原件和复印件 发票领购簿原件,特别说明：,商业企业发行时要求法人代表及开票人员必须到场,红字发票要严格按照政策规

16、定开具、管理。对于用量多的单位，税局专管员将到单位进行实地调查。 发票作废要严格控制，对于粗心、疏忽造成发票作废的，开票人员在以后的工作要加强责任心，因打印设备老化造成发票无法认证作废的要及时更换设备。作废发票多的单位，税局专管员也到单位进行实地调查。 新成立一般纳税人，未发行金税卡之前，不允许认证增值税发票，但可以取得增值税发票。 红字发票不允许认证。,历城国税要求,发行时间：领取专用设备两日内发行 发行时所需资料 一般纳税人资格证书 法人及经办人身份证原件和复印件 行政许可 最大开票限额审批表,市中区,槐荫区,发行时间：领取专用设备两日内发行,所需资料：,防伪税控开票系统最大开票限额审批表

17、 领取增值税普通发票领购簿申请书 单位公章 领取增值税专用发票领购薄申请书 企业使用计算机普通发票登记表,发行时间：领取专用设备两日内发行,天桥区,所需资料：,发票领购簿（复印件） 最高开票限额行政许可决定书（复印件） 最高开票限额申请表 （复印件） 操作员结业证书 （复印件） 发票领用人员资格证 （复印件）,1. 自山东航天信息济南总部领取结业证及增值税发票 2. 自章丘国税局领取行政许可 3. 拨打章丘航天信息电话，预约领取及发行专用设备的时间，详情咨询章丘航天信息 附录： 航天信息章丘工作站地址： 章丘市国税局向北150米丁字路口西南角 航天信息章丘工作站联系电话： 0531-83327

18、767,章丘市,历下、高新发行时间咨询当地税局 其他区县（济阳、平阴、商河等）在领取到专用设备后两日内及时发行,其他区、县发行时间,火炬大厦服务分部,地址： 花园路84号火炬大厦110室,市中服务分部,地址： 经六路105-2号（纬二路与经六路交界处，济南市口腔医院西邻）,我们在这里,章丘服务分部,地址： 章丘市国税局向北150米丁字路口西南角，妇女儿童活动中心一楼。,长清服务站,地址： 清河街商业局二楼（原长清区国税局）,培训第二天所需资料,1、手提袋：领取金税卡、IC卡、与读卡器； 2、设备选购表：与所购买的产品的费用（专用设备财税配套设备税控电脑+打印机+其它软件）8:30-9：30之前

19、在培训接待室一起上交（可使用现金、转帐支票）； 3、照片：一张一寸照片，制做操作员结业证书； 4、三方协议。 公章、开票信息(报名时未交的)；培训、考试、证书人员必须一致，如不一致应及时更改。,谢谢大家,我们的联系方式： QQ：1509204232 E-mail：sdhx_,说明： 1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行; 3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加统一折扣; 4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。,4.2.3 销货清单,无

20、清单发票的折扣,在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。,说明： 1、折扣行只能删除不能修改； 2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它商品； 3、折扣行也算在商品总行数之内； 4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行连续的商品（或全部商品）加统一折扣，。,4.2.4 折扣销售,清单的折扣,输入折扣行数和折扣率后，点击“确认”按钮。,说明： 1、清单中每个商品行都可加折扣，也可以对连续多行商品加统一折扣； 2、总的折扣金额、税额将显示在发票票面上的折扣行内。,4.2.4 折扣销售,打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示 。,专用发票销货清单,4.4.2 发票打印,查询打印,4

21、.2 正数发票填开,普通发票的填开,点击“发票填开/普通发票填开”。,系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。,4.2 正数发票填开,点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。,注意：,a.购方名称必须填写，其它项可以为空。,b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。,普通发票的填开,4.2 正数发票填开,普通发票的填开,4.2 正数发票填开,点击“打印”按钮，打印该张发票 。,普通发票的填开,4.2 正数发票填开,普通发票票样,正数普通发票票样,4.2 正数发票填开,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来

22、作废该张发票的电子信息。,4.5.1 已开发票作废,系统弹出选择发票号码作废提示窗口。,4.5.1 已开发票作废,4.5.1 已开发票作废,系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。,4.5.1 已开发票作废,点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。,说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。,4.5.1 已开发票作废,当企业尚未

23、使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。,4.5.2 未开发票作废,根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。,例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。,点击“确认”按钮，提示作废成功。,4.5.2 未开发票作废,为了加强对增值税专用发票的管理，国家税务总局对增值税专用发票使用规定进行了修订，先后下发了关于修订的通知(国税发2006156号)及关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知(国税发200718号)两个文件。,4.3.1 红字专用发票相关规定,文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票后，因发生销售退回等情况需开具红字

24、发票时，需要执开具红字增值税专用发票申请单到税务机关先开具开具红字增值税专用发票通知单，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。,4.3.1 红字专用发票相关规定,流程简介,提交申请单,企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关,税务机关审核申请单并在税务端开具通知单,企业根据所取得的通知单开具红字专用发票,开具通知单,开具红字发票,4.3.2 红字专用发票开具流程,4.3.2 申请流程,以下情况需由购方申请开具通知单：,1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。,2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： (1)抵扣联、发

25、票联均无法认证。 (2)认证结果为纳税人识别号认证不符。 (3)认证结果为发票代码、号码认证不符。 (4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。,以下两种情况需由销方申请开具通知单：,1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。,4.3.2 红字专用发票开具流程, 销方申请开具的流程,销方申请的流程,销方 开具并提交申请单,销方税务机关 审核后开具通知单,销方 获取纸质或电子通知单,销方 开具红字专

26、用发票,购方申请的流程,4.3.2 申请流程,购方 开具并提交申请单,购方税务机关 审核后开具通知单,购方 提交纸质通知单给销方,销方 开具红字专用发票,说明：,1、销方申请开具通知单时，销方税务机关在开具红字专用发票通知单后，可以提供导出的通知单电子文件。 2、通知单电子文件是XML格式，其编码规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.XML。 例如：4103050806000063.xml。,4.3.2 红字专用发票开具流程,专用发票申请单样式,4.3.3 红字发票申请单管理,4.3.3 红字发票申请单管理,在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修

27、改查询及导出功能。,红字发票申请单在“发票管理” “红字发票申请单” “申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：,购买方开具申请单,销售方开具申请单,开具申请单,4.3.3 红字发票申请单管理,购方开具申请单,【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。,4.3.3 红字发票申请单管理,此时，只需选择“发票 种类”，无需输入发票 代码与发票号码,发票代码与号码为不可输入状态,1.选择“已抵扣”,购方开具申请单,4.3.3 红字发票申请单管理,选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码,2.选择“未抵扣”,购方开具申请单,4.3

28、.3 红字发票申请单管理,【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。,填写正确的销方信息,1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。,购方开具申请单,4.3.3 红字发票申请单管理,如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。,各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。,直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,销方开具申请单,【第一步】选择开具申请单的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。,4.3.3 红字发票申请单管理

29、,【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。,此时，系统自动 调出发票库中对 应蓝字发票信息。,4.3.3 红字发票申请单管理,【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。,此时如果需对商品信息进行修改， 则修改后的总金额不能大于对应正 数发票的金额，否则系统不允许继 续开具此申请单。,4.3.3 红字发票申请单管理,说明：,对库中带折扣的蓝字发票开具申请单时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。,4.3.3 红字发票申请单管理,如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息

30、为空。,此时，在申请单填写票面需手工填写购方及商品等信息。,4.3.3 红字发票申请单管理,注意：,只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取。,4.3.3 红字发票申请单管理,【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，弹出红字发票申请单查询月份选择界面，选择查询月份后点击“确认”按钮。, 申请单修改查询,4.3.3 红字发票申请单管理,4.3.3 红字发票申请单管理,【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作。,开票系统中对已开具申请单的修改 或删除操作均无时间限制，但企业 应根据实际情况进行

31、所需操作。, 申请单修改查询,4.3.3 红字发票申请单管理,说明：,销方对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。,4.3.3 红字发票申请单管理,主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。, 申请单导出,4.3.3 红字发票申请单管理,2.1.1 红字发票申请单管理,【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导

32、出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。, 申请单导出,4.3.3 红字发票申请单管理,【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。, 申请单导出,4.3.3 红字发票申请单管理,【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。, 申请单导出,4.3.3 红字发票申请单管理,说明：,1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。,4.3.3

33、 红字发票申请单管理,通知单的样式：,4.3.4 红字专用发票填开,专用发票通知单样式,进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：,4.3.4 红字专用发票填开,销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。,方式一：直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,方式二：导入红字发票通知单,销方采用直接导入从税务端获得的电子通知单文件来开具红字发票，此时无需手工输入通知单编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从

34、销方税务机关获得电子通知单文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子通知单文件。,4.3.4 红字专用发票填开,通知单编号： 在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。,第1-6位 主管税务机关代码,十六位通知单编号规则：,第7-10位 年份和月份,第11-15位 开具的顺序号,110101,110101,110101,0805,0805,0805,000027,00002,00002,7,7,第16位 校验位,4.3.4 红字专用发票填开,说明：,2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票，如果输入的通知单编号已经开具过红字

35、专用发票，则在输入编号后系统会提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。,4.3.4 红字专用发票填开,说明：,3、通知单编号必须输入，若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。,4.3.4 红字专用发票填开,【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。,直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。,必须输入两遍16位的通知单编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。,

36、直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。,对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。,直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。,直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。,直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。,此时，需根据通知

37、单信息手工填写购货单位及商品等信息。,直接开具,4.3.4 红字专用发票填开,【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票通知单” 。,导入红字发票通知单,4.3.4 红字专用发票填开,【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。,导入红字发票通知单,4.3.4 红字专用发票填开,【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。,导入红字发票通知单,4.3.4 红字专用发票填开,说明：,通知单电子文件是XML格式，其编码规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.XML。例如，41030508060

38、00063.xml。,4.3.4 红字专用发票填开,说明：,1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入，否则提示“你导入的通知单已经失效”。,4.3.4 红字专用发票填开,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受通知单管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。 在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发

39、票的“备注栏”内。,4.3.5 负数普通发票填开,连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。,填写负数发票对应的正数发票代码、号码。,4.3.5 负数普通发票填开,若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。,系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。,4.3.5 负数普通发票填开,第五部分 抄税处理,5.1 抄报税管理 5.2 金税卡管理 5.3 发票资料统计,企业抄报税基本流程,5.1.1 抄税处理,抄税处理,5.1.1 抄税处理,抄税处理,5.1.1 抄税处理,系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。,抄税处理,5

40、.1.1 抄税处理,点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。,抄税处理,5.1.1 抄税处理,注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。 若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税； 若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。,抄税处理,5.1.1 抄税处理,抄税处理,注意二： 3.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。 4.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金

41、税卡。,5.1.1 抄税处理,5.1.1 抄税处理 5.1.2 发票资料查询打印 5.1.3 报税资料传出,企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。,5.1.2 发票资料查询打印,系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。,5.1.2 发票资料查询打印,设置好各选项后，点击“确定”按钮。,系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。,5.1.2 发票资料查

42、询打印,点击“预览”按钮查看报表。,5.1.2 发票资料查询打印,选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。,5.1.2 发票资料查询打印,金税卡状态查询功能主要用于查询金税卡和IC卡当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税卡内是否还有库存发票、IC卡容量、IC卡中是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。,5.2.1 金税卡状态查询,5.2.1 金税卡状态查询,系统弹出金税卡状态查询窗口，显示“金税卡信息”、“IC卡信息”和“其他信息”。 。,5.2.1 金税卡状态查询,在弹出的指定汇总范围窗口中，选择年份、月份和所属期后点击“确认”按钮。,5.3.1 金税卡月度资料统计,系统弹出金税卡月度资料统计窗口，显示各