U8实施方案-ERP水泥制造行业解决方案

1、ERP 项目实施方案项目实施方案 建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP 项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 查阅查阅 名字名字备注备注 杨业学 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 2 3 4 5 6 目目 录录 第一章第一章 概述概述.4 第二章第二章 总体实施架构总体实施架构.5 2.1 企业基本信息.5 2.2 信息化总体目标.5 2.2.1 XX 水泥 ERP 项目财务

2、管理目标.6 2.2.2 XX 水泥 ERP 项目供应链管理目标.6 2.3 ERP 应用模块.7 2.4 信息化总体流程.8 第三章第三章 关键基础设置关键基础设置.8 3.1 编码方案.8 3.2 编码内容.9 3.2.1 成本中心编码.9 3.2.2 职员编码.9 3.2.3 地区分类编码.9 3.2.4 客户分类编码.10 3.2.5 客户档案编码.10 3.2.6 供应商分类编码.10 3.2.7 供应商档案编码.11 3.2.8 存货分类编码.11 3.2.9 计量单位组及计量单位编码.12 3.2.10 存货档案编码.12 3.2.11 会计科目编码.12 3.2.12 特殊科目

3、设置.12 3.2.13 外币档案编码.13 3.2.14 项目档案编码.13 3.2.15 结算方式编码.13 3.2.16 仓库档案设置.13 3.2.17 货位档案设置.13 3.2.18 收发类别设置.14 3.2.19 销售类型设置.15 3.2.20 采购类型设置待定.15 3.2.21 业务类型与科目对应关系设置待定.15 3.2.22 其他档案设置.16 3.3 关键业务参数.16 3.3.1 建账参数设置.16 3.3.2 总账参数设置.17 3.3.3 应收、应付系统参数设置.17 3.3.4 采购管理参数设置.18 3.3.5 销售管理参数设置.18 3.3.6 库存管理

4、参数设置.18 3.3.7 存货核算参数设置.19 3.4 权限设置.19 第四章第四章 销售业务流程设计销售业务流程设计.20 4.1 销售部组织结构.20 4.2 销售管理目标/关键需求.20 4.3 销售一级业务流程及说明.21 4.4 二级业务流程及说明.22 4.4.1 销售订货业务.22 4.4.2 销售发货出库业务.24 4.5 特殊业务处理说明.27 4.5.1 信用管理业务.27 4.5.2 过磅业务.29 4.6 关键管理报表.32 第五章第五章 采购业务流程设计采购业务流程设计.33 5.1 采购部组织结构.33 5.2 采购业务目标/关键需求.33 5.3 采购一级业务

5、流程及说明.35 5.3.1 大宗原料采购流程.35 5.3.2 普通备件采购流程.36 5.4 二级业务流程及说明.37 5.4.1 采购订货.37 5.4.2 大宗原料到货计量检验流程.40 5.5 特殊业务处理说明.44 5.5.1 大宗原料质检（拒收、扣杂、扣价）.44 5.5.2 按质计价.45 5.6 关键管理报表.48 第六章第六章 库存业务流程设计库存业务流程设计.49 6.1 库存业务目标/关键需求.49 6.2 库存一级业务流程及说明.50 6.3 二级业务流程及说明.50 6.3.1 领用配品配件及其他材料业务.50 6.4 特殊业务处理说明.52 6.4.1 货位管理业

6、务.52 6.4.2 部门领料计划.55 6.5 关键管理报表.58 第七章第七章 质量管理流程设计质量管理流程设计.59 7.1 质量管理目标/关键需求.59 7.2 质量一级业务流程及说明.59 7.3 二级业务流程及说明.61 7.3.1 大宗原料来料检验.61 第八章第八章 CRM 业务流程设计业务流程设计.65 8.1 CRM 业务目标/关键需求.65 8.2 CRM 业务流程及说明.65 8.3 二级业务流程及说明.66 8.3.1 销售费用管理.66 8.3.2 订单处理流程.69 第一章第一章 概述概述 通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上

7、XXX 目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思 想、功能特点，共同构成了该XXX项目实施方案。 1.本实施业务解决方案由 XXERP 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签 字。 2.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门 及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 3.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏 的问题，请客户方予以纠正和补充。 4.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和 XXX 公司双方最终确认， 如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和X

8、XX公司各保留一份。 第二章第二章 总体实施架构总体实施架构 2.1 企业基本信息企业基本信息 企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划 示例： XX 水泥有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平， 以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了 ERP 项目组。作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过 ERP 项目的实施能够打破部门之间 的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公 司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持 各职能部门的日常业务，准确

9、及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分 享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，用友公司有幸地被选为软件供应 商和实施伙伴。 2.2 信息化总体目标信息化总体目标 陈述客户企业信息化战略和总体目标 示例： 通过用友ERP-U8的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的物流管理和CRM管理体 系，实现： 1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、部门用料计划、生产管理、客户关系管 理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统； 2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范； 3、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的

10、有效集成； 4、 结合用友U8系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统 一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要； 5、 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求； 6、 提供决策支持信息。 2.2.1 XX 水泥水泥 ERP 项目财务管理目标项目财务管理目标 1）实现财务业务一体化，达到业务与财务数据的完全共享，优化企业管理流程，减 少中间的周转环节，主要业务数据直接生成财务凭证，提高财务数据的准确性和 及时性； 2）实现财务管理功能，使财务人员可以自己通过信息化系统自行定义各种财务报表， 对企业经营状况做出分析，为企业的高层提供决策依据。实现

11、财务对信用、发货、 应收等关键业务的控制与管理。 3）实现权力有效集中、管理执行集中、决策时实集中的管理需要，为企业各领导提 供集中、时实、可靠的管理决策信息依据。利用计算机和网络快速、准确、自动 的特点，实现财务数据的科学决策，达到财务管理的最优化。通过此次管理信息 化系统建设，实现各级核算单位管理目标，提高财务人员工作效率，加大财务信 息准确性、实时性、集中性； 4）实现对客户的资信管理，按应收账款的账龄对应收账款及折扣率进行管理，并能 实现按客户的信用额度及信用期限对客户的交易业务进行控制，在必要的时候可输 入控制密码解除控制； 5）实现应收款、应付款、其他应收款、其他应收款的逐笔账龄分

12、析及逐笔勾对，完 成往来账的精细化管理，减少企业应收账款总额，降低企业运营风险； 6）加强个人借款管理，对个人借款的借出、报销、账龄、用途、流向等进行明细管 理，并能实现多种口径的统计，分析； 7）财务人员仅能在系统管理员赋予的权限范围内对指定帐套进行录入、修改、查询 等会计操作。通过功能权限和数据权限设置来控制权限范围； 2.2.2 XX 水泥水泥 ERP 项目供应链管理目标项目供应链管理目标 1）实现物流的信息化管理，各个业务部门日常业务，如出入库、收货、发货、仓库 管理的计算机化管理，使各个业务部门共享物流信息，协作进行业务处理。 2）实现财务业务一体化应用，各个业务部门发生的业务，系统

13、自动生成相应的财务 凭证，实现财务到业务的溯源，实现业务数据的共享。 3）可实现对原辅料及产成品进行批次管理，并按产成品的批次进行原辅料的归集工 作，在进行领料或销售发货时，系统能够根据先进先出法的原则自动进行的配比。 4）可对产品销售价格进行多维度的管理，如批发（一级批发、二级批发等） 、零售、 促销等价格政策，也可按客户不同进行客户价格管理 5）能实现按客户的信用额度及信用期限对客户的交易业务进行控制，在这两个资信 中的任何一个满足时，系统将禁止用户与该客户产生新的交易行为，除非在必要的 时候输入控制密码解除控制； 6）系统能够对原辅料的采购行为进行统计分析，可进行原辅料的历史采购价格的查

14、 询，并可进行同一原料不同供应商之间的价格比较，还可对供应商的交货情况、交 货质量、交货价格、交易金额进行分析。 7）能很好的进行暂估入库的处理，解决无发票不能及时办理入库，跨月暂估的自动 处理，暂估金额的自动回冲，暂估与结算差异的自动分摊等问题。 8）能建立物流管理与采购结算的无缝连接。采购入库物资应能形成相应采购发票， 采购发票能传递到财务部进行审核，审核后能形成应付款及财务凭证。 9）能建立库存管理与财务核算的无缝连接。能进行采购入库金额的自动核算（有发 票按结算核算，无发票按暂估价核算） ，能根据入库价格根据计价方式自动计算出 库价格并形成财务凭证。 10）能够对物资的库存信息进行实时

15、的记录、统计、分析及预警，在业务系统操作过 程中，实时提示所操作原辅料或产品的现存量及可用量，能随时对目标存货进行 存量及明细台账的查询，可对库存物资进行最高、最低存量报警，并可进行 0 出 库控制。 11）实现销售的精细化管理，加强销售过程管理，提供更多的分析统计口径，实现销 售与库存、财务的联动，完成销售人员的考核和费用统计计算。 12）实现从物资采购到销售出库的所有业务的质量检验与监督，如对物资采购入库的 质量检验及放行，对退回原辅料的检验入库，对销信退回产品的检验入库等等； 2.3 ERP 应用模块应用模块 1)采购业务管理，包括采购请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及

16、 相关采购分析报表； 2)销售业务管理，包括销售报价销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售 分析报表； 3)仓库管理，包括各种出入库管理； 4)应收应付款管理； 5)总账、现金、银行存款、费用等核算及相关报表的分析等; 6)质量管理：实现来料检验、产成品检验管理。 7)CRM：客户关系管理，对销售、市场的目标、活动、结果进行管理。 2.4 信息化总体流程信息化总体流程 BI 客客户户关关系系人人力力资资源源 财财务务管管理理 生生产产管管理理 仓仓库库 管管理理 采采购购管管理理销销售售管管理理 销售计划 售前分析销售报价 客户服务 客户管理 采购订单 采购到货采购结算 付款申请 产

17、品入库 采购入库销售出库 存货核算 应付管理 应收管理 总账 供应链主题 人事管理 薪资福利 考勤管理 人事合同 固定资产成本管理 销售发票 销售发货销售订单 合并报表 预算管理结算中心资金管理 生产领料 报表 需求规划 投诉管理 质质量量 管管理理 原料质检 中控检验 产品检验 财务主题 绩效管理招聘培训 生产制造主题成本主题人力资源主题 采购计量 产品配方设备管理 采购发票 请购单 询价比价 部门用料计划 环境监测 仓库调拨形态转化 发货检验 价格管理 发货签回 其他检验 DCS接口 按质计价 采购费用 进出口管理 第三章第三章 关键基础设置关键基础设置 3.13.1 编码方案编码方案 E

18、RP 系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。它 作为准确快速、有效的数据输入，在 ERP 系统管理上显示了极大的重要性。 合理的物料编码，必须具备下列基本原则： 简单性 分类展开性 完整性 单一性 一贯性 可伸缩性 组织性 适应电脑管理 充足性 易记性 3.23.2 编码内容编码内容 依据以上编码原则，对富平水泥的主要需要编码的内容（例如：成本中心、职员、 地区分类、客户人类及档案、供应商分类及档案、会计科目、仓库、物料、固定资产 等）进行编码。 3.2.1 成本中心编码成本中心编码 成本中心编码方式 ： 1） 规则：46 2） 名称：不超过 20 个字符，客户自

19、己根据需要进行编写。 XXXX XXXXXX 成本中心 公司代码 3.2.2 职员编码职员编码 1）编码规则：不超过 20 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2）名称：不超过 40 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.3 地区分类编码地区分类编码 1）编码规则：2 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3、Commercial zone - 客户所在区域客户所在区域 1st DIGIT Code 2nd DIGIT Code 第一位数应用号码 第二位数应用号码 西安 1 Fuping 富平11 Xian 渭南 12 Weinan 咸阳 13 X

20、ianyang 商洛 14 Shangluo 铜川 15 Tongchuan 安康 16 Ankang 延安 17 Yanan 18 19 其他 20 Others 3.2.4 客户分类编码客户分类编码 1）编码规则：11 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 1、External / Internal - 第一级第一级:外部客户外部客户/内部客户内部客户 1st DIGITCode 第一位数应用号码 1External 外部客户 2Internal 内部客户 2、Type of client - 第二级第二级:客户种类客户种类 1st DIGIT Code 第二位数应用

21、号码 11Batching plants 拌和厂 12Retailers 中间商(售给终端个人客户) 13Wholesalers 批发商(售给中间商) 14Precasters 预制厂 15Builders 建筑商 16Traders 贸易商(售给终端公司客户) 17Others 其他 3.2.5 客户档案编码客户档案编码 1)编码规则：不超过 20 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2) 名称：不超过 60 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.6 供应商分类编码供应商分类编码 1)编码规则：1 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 X 国内，

22、国外 3.2.7 供应商档案编码供应商档案编码 1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2) 名称：不超过 60 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.8 存货分类编码存货分类编码 1)编码规则：2222 2）名称：不超过 100 个字符，客户自己根据需要进行编写。 存货分类存货分类 一级存货分类及一级存货分类及 编码编码 二级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及四级存货分类及 编码编码 01 原材料0101 石灰石 0102 燃料 0103 小型工具及其他消耗品 五金工具 化工试剂 化学器具 办公用品

23、劳保用品 油料 其他物资 0104 备品备件 电器配件 管道配件 标准件 其他配件 钢材 耐磨材料 耐火材料 其他 02 包装物 03 自制半成品 04 产成品 05 外包费 06 专家费 07 服务 说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配 时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目 3.2.9 计量单位组及计量单位编码计量单位组及计量单位编码 1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.10 存货档案编码存货档案编码 1）编码规则：不超过 20

24、位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2）名称：不超过 60 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.11 会计科目编码会计科目编码 1） 编码规则：422221 前 4 位为一级科目，按国标执行，基本不能变化，若客户有特别需求可以增 加部分一级科目，后面明细科目基本依据客户需求建立。 2） 名称：中文名不超过 100 个字符，客户自己根据需要进行编写，英文名不超过 100 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.12 特殊科目设置特殊科目设置 科目编码及名称科目编码及名称科目设置方式科目设置方式科目设置目的科目设置目的 应收账款 不设置明细科目，同时使用客户往来辅助

25、核算 使用应收系统核算 应付账款 按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时 使用供应商往来辅助核算 非暂估科目使用应付系统核 算 预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算 预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算 其他应收款 分别设置单位与个人，分别使用客户往来 与个人往来辅助核算 其他应付款 分别设置单位与个人，分别使用供应往来 与个人往来辅助核算 管理费用设置明细科目核算 营业费用设置明细科目核算 制造费用设置明细科目核算 物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算 库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算 基本生产成本 下设基本生产成本、辅助生产成本

26、、维修 费 使用存货核算系统、薪资管 理系统及总账核算 主营业务收入不设置明细科目使用应收核算系统核算 主营业务成本不设置明细科目使用存货核算系统核算 原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算 3.2.13 外币档案编码外币档案编码 1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.14 项目档案编码项目档案编码 1）规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求。 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.15 结算方式编码结算方式编码 1）规则：

27、12 X X X 分类 大类 例：现金、支票等 如： 大类：大类分 1:现金、2:支票、3:银行汇票、4:商业汇票、5：汇兑等类型； 分类：大类下分类，例如：支票大类下的 201:现金支票、202:转帐支票等类型。 2）名称：名称：不超过 12 个字符，客户自己根据需要进行编写 3.2.16 仓库档案设置仓库档案设置 1）编码规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求 2）名称：不超过 20 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.17 货位档案设置货位档案设置 1）编码规则：不超过 10 位长度，客户自己根据需要进行编码，系统没有特殊要求 2）名称：不超过 2

28、0 个字符，客户自己根据需要进行编写。 3.2.18 收发类别设置收发类别设置 收发类别收发类别 收发类收发类 别编码别编码 收发类别名称收发类别名称收发标志收发标志业务说明业务说明 1 入库分类收 101 采购入库收采购原材料业务时， 采购入库单上填列 102 采购退货收采购原材料退料业务时，红字采购入库单上填 列 103 服务采购收采购原材料业务时， 采购入库单上填列 104 固定资产采购收采购固定资产业务时， 采购入库单上填列 105 产成品入库收车间完工产品入库时， 产成品入库单上填列 106 产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字产成品入库 单上填列 107 半成品入库收车间完

29、工半产品入库时， 产成品入库单上填列 108 半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时，红字产成品入 库单上填列 109 低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在其他入库 单上填列 110 盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库， 盘点单上填列 111 固定资产调拨入 库 收当调拨固定资产时，在调拨单上填列 112 不良品入库收不合格材料、半成品、产成品 113 调拨入库收指调拨业务，在调拨入库单上填列 2 出库分类发 201 材料领用发向车间发料业务时， 材料领用出库单上填列 202 服务领用发向车间提供服务业务时， 材料领用出库单上填列 203 维修领用材料发维修领用材料业务时， 材料领用出库单上填列 204 材料退库发车间退料业务时，红材料领用出库单上填列 205 销售出库发销售产品业务时， 销售出库单上填列 206 销售退货发销售退货业务时，红销售出库单上填列 207 低值易耗库品出 库 发领用的办公用品、低值易耗品，在其他出库单 上填列 208 盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库， 盘点单上填列 209 固定资产调拨出 库 发当调拨固定资产进， 调拨单上