财务中心管理制度

1、。上海XXX食品厂沪XX字(2007)第01号财务部管理系统(审判)附属部门：为实现法人统一，控制和防范风险，增强资本调控能力，提高资本利用效率，制定本办法。银行支票管理条例一是建立银行支票购买、领用、余额登记、注销制度。购买银行支票(包括现金支票和转账支票)后，支票号码应在银行支票使用登记簿中逐一登记，并由主管会计审核签字。二、使用银行支票，还应在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票应及时提取和注销，并与存根联装订在一起，以备查验，并在银行支票登记簿上登记。年底，将对今年的银行支票使用登记簿进行整理、装订和归档。三、严格执行银行支票使用制度。购买支票，批准签发支票，特别是签发支票和盖章必须由

2、两人或两人以上，而不是一人。支票和所有印章不得一手保存和使用。转账支票的收款人必须与发票印章上的单位名称一致。不得签发空白支票和远期支票。支票的签发日期、收款人、支付金额(大写和小写)和支付目的应填写完整、准确，不得留空。四、严格执行收款银行支票制度，因特殊情况携带空白支票，需经法定代表人批准，并办理借款支票登记手续，填写收款人收款支票，划定最高限额和资金用途。持票人应根据付款凭证及时报账。银行支票的借款期限是一天。无论支票是否使用，支票的收款人都应在规定的时间内向财务部门报告。如果已经使用，支票的下根和批准的发票或单据应一起报销；如果不使用，支票应全部退还给财务部。财务人员应及时检查银行账户

3、。如果发现银行支付的金额与支票底部不符，必须查明原因并及时处理。如有违反纪律的，应追究当事人的责任。借用支票仅限于本单位的公务，私人和外国单位不得借用本单位的银行支票。财务印章管理财务专用章由两人以上保管，不得一人保管。购买支票等单据时，如需加盖财务印章，应由两人或两人以上办理，不得将印章交给一人。第二，使用印章时，必须在已填好的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖章。财务印章必须专章专用，不得挪作他用，未经允许不得盖章。第三，财政专用章的管理要实行严格的责任制。因保管不善给单位造成经济损失的，应当追究印章保管人的责任。现金管理条例首先，现金会计必须仔细检查原始凭证。

4、收付现金后，必须在原始凭证上加盖现金收付章，并记入会计科目。不符合要求的原始凭证应当退回，并在手续齐全、符合要求后办理。二是加强库存现金管理。单位的正式贷款必须在正式借据批准后进行记录。严禁带着借条和借条到银行。财务费用审批办法为加强财务费用管理，严格财务监督，规范财务费用审批制度，特制定以下管理办法：首先，财务支出要本着勤俭节约的原则，管理费用要尽量节约，以利于业务发展。二、财务费用，坚持法定代表人审批制度，所有费用和开支必须由法定代表人签字5.所有提交报销的员工应提前填写付款申请表，并在提交报销前提交给法定代表人审批。六、财务人员应按合法、完整的发票要素办理报销手续，否则将被退回，待符合要

5、求后再办理。七、每月付款前将预算报法定代表人批准后方可付款，付款时间定在每月25日至31日，特殊情况除外。单位和职工个人贷款管理办法一是加强贷款管理，严格控制贷款金额。原则上，贷款只用于单位的公务需要，员工个人不得随意向单位借款。如果个人和家庭确实有急事，可以向单位说明原因后申请贷款。二、本单位的贷款额度可根据公务需要确定，但必须严格控制；如果员工借款，贷款金额不得超过该员工本月的工资。三、因单位公务需要，经办人员应填写正式贷款借据，注明具体原因、还款时间。四、无论是单位的正式贷款还是职工的个人贷款，都必须在规定的时间内偿还或以合法票据偿还。单位正式贷款和个人贷款的期限为15天。如果贷款未在规定期限内还清，财务部门将从其工资中扣除，直至扣除。没有还清以前贷款的工人不得继续借款。差旅费、交通费和招待费管理办法首先，交通和住宿的标准火车船飞机其他交通工具住宿限制标准-一般区域住宿限制标准-特定区域硬垫或硬卧垫二等舱普通舱据实报销50元100元二、住宿费用出差住宿费用应在规定的限额标准内报销。实际住宿费超过规定的限额标准。三、