销售回款制度

1、销售退税管理制度一、应收账款的销售过程为了保证公司销售修订计划的顺顺利利完成，增强回收工作的能力，结合目前各种实际回收情况制定本流程。1 .签订合同：合同的签订遵守规范，并遵守有关“产品供应合同”的解释。2、合同签订后，内勤部主管检查货款无误，签名验证，盖章认定为有效合同。 然后，相关负责人向订单客户竖中指并通知付款。3 .根据情况划分不同的标准和管理方法。一)标准：元以内全额入账后，购买并给予备货，在合同范围内商品发货。2 )标准：金额在1万元至3万元之间尽可能要求客户全额付款，对方提出购买预付款/预收款项的，预付款/预收款项必须在50%以上。 预付款/预收款项存入后，购买时给予备用品：剩馀

2、的余款在备用品后，在商品发货之间存入并给予商品发货。 必须在合同范围内商品发货，到货后2个工作日内补充其抚恤金。 (如这些个有两种情况需要向上级引导者报告，根据批准后的情况执行)3 )标准：金额在3万元以上公司所属的大客户，尽量要求客户全额付款，当对方提出购买预付款/预收款项时，在一定的灵活空间内，预付款/预收款项在30%至50%之间，预付款/预收款项付款后，购买给予备用品，后续流程参照标准2执行。4 )标准：限额由担保人负担担保资格：部门经理及上述级别的人员。 担保人必须在产品的供应合同、理货单、出库单据上签名。 通知引导者已进行了批准。 金由担保人跟踪催促，若已支付死亡帐目，则在担保人工资

3、中扣除。二、合同履行的跟踪：一)在业务人员存款期内，催促退款工作，协助退款中发生问题的财务处理。2 )业务人员逾期不收回佟金，作成工作事实报告书，与a .规范合同. b .有效的送达传票c .对方负责人的详细资料一起，将退款事宜交给上级引导者，并全面负责。三)上级部门接受报告，执行责任者，制定应对策略，经常关注价款的收回情况，避免因逾期或遗失证据造成的注销、死亡。 对人为原因造成的死亡帐目、注销，追究知情人员的赔偿责任。4 )每次签订新合同时，应尽可能了解更多的对方及其责任者的详情，并填写客户基本情况表，以便在货款回收出现障碍时有办法保护本公司的债权。客户基本表公司名称公司成立日期年月日公司地

4、址省市县(区)路号(邮政编码： )国家企业法人队联络人国家企业法人队公司过去的经营情况公司过去的支付情况主要销售人员的情况5 )向更严重的借款公司寄信，向公司申请，连同有关证据说明事件的原因，公司收到申请后立即着手处理，直接写信给借款公司，进行督促。6 )平时收款业务有其他特殊需要时，应立即以书面形式或电话与上级引导者联系。三、应收账款管理制度为了保证公司最大限度地利用顾客信用扩大市场销售公司的商品，必须以云同步最小的坏账损失成本保证公司资金的安全，防范经营风险尽量缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金的周转，提高企业资金的使用效率。一、应收账款管理原则是谁放的东西，是谁收的2 .顾客信息管

5、理制度(1)建立客户信用档案：业务部门负责收集客户信用档案。 客户的信用文件必须包括年检后的营业执照、组织机构代码证、企业法人身份证的复印件、经营场所的固定电话、家庭电话、企业法人个人大哥大。 销售内勤部负责客户信用档案的维护、保管、整理、档案化。(2)顾客信用额度的金额基准：业务员根据合同销售量、外部评级、信用额度、信用期限(记账本期间)提供广告老虎钳。 原则上信用额度不能超过交易商去年全年销货收入的月平均销货收入，淡季销售时上升50%，决算期不得超过30天。 按部门经管人、董事、财务责任者、总经理的顺序审批信用额度。(3)信用管理原则：业务部门发生销售业务时，首先检查客户的信用状况，原则上

6、对超信用额度或者超信用期限的客户不再发生销售业务的特殊情况，对客户修改信用额度或者信用期限，业务人员提出申请，部门责任者确认，财务责任者，总经理确认信用额度(4)客户信用评价：业务人员根据客户的退款状况，每年1月对客户的信用进行重新评估，重新评估客户信用等级的合理性，根据客户的经营状况、交易状况适时调整信用等级。(5)客户的信息材料是公司的重要文件：所有管理者必须妥善保管，确保不可丢失。 例如，根据公司部分部门人员的调整和离职，该文件的交接作为工作交接的主要部分，文件交接不明确时，不进行调整、离职手续。3、商品库存的管理在市场开拓和产品销售中，利用信用额度进行信用销售的，按照每个客户评定的信用

7、额度进行严格审查。四、应收账款监测制度(一)业务人员与客户签订销售合同或者协议书时，在信用文件中根据客户的信用额度和信用期限约定一次销售金额和结算期限，并在期限内负责有关帐目的督促和联络。(2)销售内勤部每月5天后向营销总监和业务经管人提供当月的应收账款会修订年龄分析表，便于安排应收账款回收工作。(3)销售内勤部5天内向各业务员发放催款明细表的业务部门严格核对客户的信用文件和催款明细表，及时结账台确认客户的退款情况，进行跟踪，督促未按时付款的客户及时联系，销售内勤部(4)按季度结束，业务人员与客户进行应收账款通讯证明，负责应收账款询证函的回收、整理。(五)业务人员销售商品或者结算帐目时，使不得

8、下列行为： 发现后，分别罚款，限期改正或赔偿。 情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。一)不报收款或者拖欠收款； (减去5%的工资薪金)2 )不报告退货或拖欠退货。 (减去5%的工资薪金)3 )倒买倒卖不依赖于规定和倒买倒卖图的利益。 (扣除10%的工资薪金，全额收取)4 )代替其他厂商的产品。 (百分之百扣除工资薪金)五)不赶趟扣留、挪用、支付货款的； (百分之百扣除工资薪金)5、逾期应收账款管理：(1)业务负责人应全面负责自各儿办理的库特业务的帐目收回，并定期或不定期访问(电话或访问)客户。 拜访客户时，如果发现客户有异常，必须立即向业务经管人报告，提出应采取的措施，不可在没有保证的情

9、况下再次向该客户商品发货。 否则，有关损失由业务员全额赔偿。(2)业务部门要全面掌握公司全体客户的信用状况和往来情况。 业务人员对所有逾期应收账款，应由各经营者在会订年龄分析表备注栏详细阐述未缴的理由，供公司参考，对大宗逾期应收账款特别书面说明，提出清算建议。(3)业务人员必须在客户和规定的记账本期间严格督促接受。 销售员收回货款的记账本期间长短所制定的相应处罚措施。1 45天内全额发放收回货款的当事人加薪2 45天-60天内收回货款扣除当事人这项业务加薪的50%3 60天-90天内收回货款扣除当事人这项业务加薪的70%从490天以上的回收款中扣除当事人这项业务提薪的100%(4)逾期应收账款形成注销赔偿处理，发现滞留账户按记账本余额由业务经营者赔偿40%，主管经管人赔偿15%，主管监督赔偿15%，企业负担书赔偿30%。六、应收账款交接管理(一)业务人员岗位调换、离职的，应当进行手中的应收账款、商品交接；交接未完成或者不清楚的，不能调动或者离职的交接不清楚的，责任由交接人负责的交接完成；(二)业务人员提出离职后，掌握的应收账款全部收回或取得交易商应收账款的确认书，未能在一个月内收回对交易商应收账款的确认书的，不予离职(3) 离职移交清单至少一式三份，交付人核对内容后，双方签名，审核人签名后，交给交付人一份，交给人一份，公司保留一份。(