公司管理制度

1、湖南中昊工程监理咨询有限公司宁 乡 分 公 司管理制度二O一一年二月制目 录第一章 办公室管理制度第二章 工程部管理制度第三章 财务室管理制度第四章 公司考勤管理制度第五章 工程部巡视检查管理制度第六章 后勤管理制度第七章 监理工作考核管理制度湖南中昊工程监理咨询有限公司宁乡分公司管理制度第一章 办公室管理制度1、热爱本职工作，注重自身形象和仪表，以公司利益为重。2、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。3、应做好卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4、发现办公设备损坏或发生故障时，应立即报修。5、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买。6、申购物品应填

2、写物品申购单，200元以上（含200元）经部门主管审核后，总经理审批。7、物资领用直接向办公室物品保管人员签字领用8、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。9、使用语言文明，切忌粗声粗气；10、笑脸接待来客，及时泡茶端水。11、及时处理日常须要打印的文件资料，整理公司所有来往文件资料，做到存档整齐、有序、易查阅。12、加强安全意识，出门务必关好电源、门窗。第二章 工程部管理制度1、具体贯彻国家有关技术标准、规范、规程、规定的实施及新技术、新工艺、新材料的推广工作，并及时向相关部门传达和进行落实。2、负责监理人员的招聘、监理部组建和人员

3、调配。3、参加工程项目的招投标，编制投标文件；负责监理合同的商务谈判和拟订合同文件；检查监理合同执行情况，提出有关报告。4、编制监理大纲和审查监理规划，审定项目监理部编写的监理实施细则。5、审阅监理项目的月报、工程项目评估报告；搜集、整理和审定监理项目内业档案资料，并参与监理项目的竣工验收工作。6、督促项目监理部严格执行监理工程制度，经常检查项目监理部的工作情况。7、协调各项目部的相关工作，协助总工程师做好公司的监理工作管理、技术管理等有关工作。8、负责对项目部监理工作提出预防纠正措施，做好监理工作不合格控制。处理一般工程监理项目的工程技术问题和工程事故，组织调查重大工程技术问题和工程事故，制

4、定并实施纠正和预防措施。第三章 财务室管理制度一、总体要求 1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。 2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。 二、具体要求 （一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。 1、 原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。 2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。 3、原始单据的正确性，单据各栏字

5、迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收（付）讫章，转帐业务需盖转帐收（付）讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。 （二）复核： 1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。 4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。 （三）记帐： 1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。 2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。 3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。 4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门

6、取得联系，及时解决。 5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。 6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。 7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“”，并在凭证“记帐”处盖章。 8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。 9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。 （四）总帐及其他： 1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。 2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。 3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查

7、。 4、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。 5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。 （五）财务人员： 1、 及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。 2、 向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。 3、 认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。 4、 科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。 5、 定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。 6、 定期参加企业资物资盘点工作，做

8、好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。 7、 按规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务第四章 公司考勤管理制度一、工作时间规定：1、每周上班时间不少于40个小时；2、上班时间：上午为8：00，下午为14：00；3、下班时间：上午为12：00，下午为17：30；4、特殊情况需加班，安排轮休。二、迟到、早退、旷工：1、上班迟于作息时间上班时间为迟到；2、下班早于作息时间下班时间为早退；3、旷工：a、未经部门领导批准，员工私自离开办公室；b、未经部门领导批准、早退时间超过1小时；c、未经部门领导批准批假不上班；d、未向办理延假手续，不上班；三、请假：1

9、、请假两天以上须县级以上医院出具的诊断意见；2、请假不得影响办公室工作的正常进行；3、请假一天，由部门领导批准请假单，报办公室备案； 4、请假一天以上，一周以下，须部门领导批准；5、请假一周以上，需公司领导批准；6、假期结束后，必须向办公室按时销假。 第五章 工程部巡视检查管理制度一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。二、检查：对所辖项目每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、 每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点

10、检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、质量控制： 重点检查：1、旁站是否按要求执行，记录份数；2、监理日志；3、监理人员的巡视检查记录、份数；4、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质

11、量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批；10、工程验收是否及时；11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、安全文明施工： 重点检查：1、安全施工方案是否审批；2、安全检查记录份数；3、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控；5、现场是否封闭管理；6、现场防火；7、易燃易爆物品管理；七、进度控制： 重点检查：1、工期滞后有无采取措施；2、进度控制图是否上墙。 一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程

12、是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制： 重点检查：1、进度款是否按合同审批；2、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明； 一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、工程会议纪要是否按时发出；2、上班是否佩带工作牌；3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。 一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏等不良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、监理细则是否按要求编写；十、资料管理：重点检查：

13、1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。 一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更： 重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证： 重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章； 一般检查：1、签证的依

14、据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、考勤： 重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。 一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、廉洁： 重点检查：1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供

15、应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；3、有无索、拿、卡、要；5、其它方面的廉洁。十五、巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、工程部各存一份，并报总工办备案存档。十六、对本处各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的依据；2、考评结果报总工办。十七、考核（由公司总工办负责）：1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及时落实。工程部检查（巡视）记录

16、表 表4-1序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是

17、否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根据检查情况，分阶段签付

18、安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表 表4-2序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）35进度控制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网络图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部和公司42工程进度款是否按合同约定审批43投资控制进度款是否在一周内审批44是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是否发函督办或上报47

19、监理函件满足20份以上均不扣分是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是

20、否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10份以上，质量、安全满足8份以上项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）65考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤66考勤是否有失实，不实追究总监责任67请假是否有批准的假条68总监外出考察一天以上，是否请示工程部69考勤表是否当天记录，检查考勤表70廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请71有无推荐施工单位或材料供应商72有无在施工单位或材料供应商中兼职73有无擅自接受业主的额外津贴74有无接受施工单位或材料供应商的馈赠75有无索、拿、卡、要76是否安排亲属朋友在承

21、建商中任职77现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出78晨会是否准时召开，检查记录79上班是否挂工作牌80图表是否按办公管理制度上墙81工地是否有配合细则（50万元以上）82监理规划是否有83办公室是否整洁、卫生84是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为 85上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋86监理细则是否按要求编写87监理工作设计文件技术参数是否按要求编写88监理费60万元以上项目监理通讯是否每周一期89有无与材料推销员攀谈现象90项目监理机构人员分工是否明确91有无违反治安条例的现象工程部检查（巡视）记录表 表4-3项目监理机构 工程部 项目总监

22、 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表 表4-4序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）92资料管理资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚93合同收集是否完善94监理员签名在相应位置95专业监理工程师是否在相应位置签章96总监或其代表是否在相应位置签章97是否每月按资料管理制度28日报公司98A表签字内容是否规范99B表是否按规定统一格式100C表填写是否及时、完全101监理月报是否编写102设计变更管理总监须填写所有设计变更的指令103不允许在设计变更上签章104监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查105所有工程变更是否汇总登记106经济签证签证是否超合同规定

23、的时限或配合细则107签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章108签证汇总表是否当月28日上报公司、业主109签证依据条件及附加资料是否完整110经济签证是否独立登记111其它当月监理费总监是否催收和收回112业主投诉是否及时得到整改113公司和工程部的整改意见是否及时落实114公司及工程部布置的工作是否按时完成115项目机构人员是否团结友爱，互相帮助 116是否积极学习，提高业务水平117业主反馈意见项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：第六章 后勤管理制度1、项目总监（或其代表）计划现场所需办公设施（物品）及食宿条件，监理部落实并报公司总工办备案；2、具备独立办公条件后

24、一周内，项目总监（或其代表）组织监理机构成员完成现场办公室的布置，上墙内容至少有：（1）、组织机构框图；（2）、图表：晴雨表、总平面图、进度控制图；（3）、监理制度：岗位职责、例会制度、旁站制度、原材料和试件送检制度等。 3、监理部负责为监理机构成员配备基本生活设施； 4、如业主不负责办公室、宿舍，由监理部承担租房费用； 5、监理部无法解决就餐，提供300元/月人伙食补助。第七章 监理工作考核管理制度一、目的：通过考核保证监理工作质量，提高管理水平。二、考核：1、工程部考核项目监理机构；2、总工办检查工程部的考核工作；3、总工办抽查项目监理机构，抽查情况反馈工程部。三、时间：1、每月考核一次；

25、2、考核表当月二十八号前报公司总工办；3、总工办根据抽查考核情况签署意见后，交办公室备案。四、考核原则：1、考核实行百分制；2、考核得分100考核合计扣分；3、绩效考核系数=考核得分100；4、考核层次划分为：监理员、监理工程师、总监代表、项目总监；5、考核得分为负值时，按零分计；6、总监代表的考核执行项目总监考核表；五、考核范围：1、监理工程师的考核范围为：考勤、廉洁、办公及工作纪律、质量控制、安全管理、进度控制、投资控制、函件、资料管理、设计变更、经济签证、其他、检查扣分共十三项；2、据不同时期的工作情况，考核内容可以进行适当调整；3、调整的考核内容，须事先经总工办审批。六、特殊考核：1、

26、发生质量、安全事故，监理人员未曾发出预控监理函件，相关人员、项目总监当月考核零分；2、执法大检查中由于监理工作的原因，不能顺利通过，全部人员当月考核零分；3、质监、安监或政府其他部门的专项检查中，监理工作被批评的，全部人员当月考核扣10100分；5、监理机构的工作被政府有关部门通报批评，全部人员当月考核零分；6、监理人员的工作和行为受到业主投诉或要求撤换，当月考核零分；七、绩效考核奖金计算：1、工程部根据考核得分计算当月绩效考核奖金、工资总额；2、绩效考核奖金绩效考核系数（基本工资+学历工资+职称工资+资格工资+岗位工资+工龄工资）。附件：监理工程师考核表监理工程师考核表项目监理机构： 姓 名

27、：序号项 目考 核 内 容扣分标准扣分1考 勤兼管监理人员在兼管工地考勤（一天为一次）52旷工（半天为一次）203迟到、早退54考勤表当天如实记录205廉 洁不得接受施工单位或材料供应商不适当宴请106不得推荐施工单位、材料供应商157不得擅自接受业主额外津贴208不得接受施工单位、材料供应商的馈赠259不得索、拿、卡、要10010办公及工作纪律挂牌上岗，戴安全帽进入工地311不得穿拖鞋、短裤上班1012办公室禁止电脑游戏、煲电话粥、上网1013每日填写监理日志（巡查记录）514熟悉、使用监理软件215遵守治安管理条例1010016质量控制每月做预控计划（包括质量、安全、进度、投资方面）暂缓考

28、核817每日按规定巡视检查518实施旁站、填写记录519图纸及变更是否熟悉，现场测问31520材料（成品、半成品、设备）按规定报审、签章621及时隐蔽验收，按规定签章622及时核查验收前相关技术资料1023按规定及时进行工程验收2524检查或参与垂直度、沉降观测，做好记录325安全管理进行专项安全检查，整理记录1026参加每月安全大检查，整理记录1027安全方案或安全技术措施审查1028实施安全旁站，填写记录1029进度控制分析调整进度计划，每周做分管工程进度网络控制图530工程形象进度记录与实际相符331进度滞后及时调整控制计划532投资控制提出节约投资的合理化建议833按合同约定审批工程款

29、并一周内完成334函 件每月15份以上（质量、安全函件不少于10份）每少一份扣2分35填写函件跟踪记录表236资料管理合同收集完善，填写合同管理表1037资料不得遗失，泄密、未经批准外借51038资料真实，监理工程师在资料中相应位置签章1039设计变更设计变更及时在图纸上标注540设计变更汇总登记241经济签证增加工程量签证按工程管理配合细则、经济技术签证管理制度办理642经济签证依据，附件齐全543每月拟发签证预控函件（以组为单位）544其 它团结友爱，互相帮助01045业主反馈意见01046检查扣分工程部检查，监理组未达标52047公司检查，监理组未达标520合 计工程部： 年 月 日考核扣分说明：1、扣分值无活动范围的，按扣分标准扣分； 2、扣分