合同管理信息系统审批策略.ppt

1、江苏油田合同管理系统与ERP系统审批策略,2020年7月16日 合同管理项目组,主要内容,合同管理与ERP 系统MRO模块接口方案主要场景 MRO 一般物资采购流程 MRO寄售物资采购流程 1、ERP框架协议流程 MRO框架协议流程 2、电子商务框架流程,文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图,日期: 2020/7/16,CMIS与ERP接口流程图-CMIS参考ERP订单创建合同 ：ERP审批策略两级,经办人员,开始,否,ERP系统,合同管理系统,岗位,创建 采购订单,结束,业务科长审批,参考PO创建合同,库管人员,收货,业务科室,领 导 审 批,采购订单 一级审核,发送合同信息,自建表,

2、自动关联订单的所属合同号,关联成功 自动触发二级审核,是,法律事务科审批,审批 完成,主管处长审批,处长审批,法律事务处审批,副总经理审批,总经理审批,维护合同编号,万元以下,选择发送订单信息ZCMISPOA,是,否,接口方案描述,1、经办人员在ERP系统创建采购订单。主办部门对采购订单进行初审。相关领导对采购订单进行最后审批，订单审批完成后,ERP系统自动发送采购订单信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考ERP订单创建合同。主办部门对合同进行初审。相关部门进行会签。相关领导 对合同进行最后审批。合同审批完成后, CMIS系统自动发送合同信息到ERP系统自建表里。 3、ERP系统

3、根据自建表信息，判断订单、合同是否关联成功。关联成功，库管人员可以在ERP系统对订单收货。流程结束。 关联不成功，流程某个环节没有通过，流程继续。,文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图,日期: 2020/7/16,CMIS与ERP接口流程图-寄售业务,经办人员,否,ERP系统,合同管理系统,创建 采购订单,法律事务科审批,业务科长审批,创建年度代储代销协议,审批 完成,库管人员,收货,开始,发送 合同信息,自建表,1、填写对应的合 同号 2、系统对订单有效性会检查。,寄售库存转自有库存,结束,结束,业务科室,框架协议,否,是,主管处长审批,主管处长审批,处长审批,法律事务处审批,副总经理

4、审批,总经理审批,采购订单 一级审核,文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图,日期: 2020/7/16,CMIS与ERP接口流程图-寄售业务蓝图设计,根据实际业务特点，每月寄售物资转自有库存时，方才是企业与供应商发生采购业务的真正始点，以上蓝图清晰地呈现出CMIS合同管理系统与ERP系统对接的功能和逻辑设计，主要分为寄售库存逻辑设计与寄售采购逻辑设计： 一、寄售采购逻辑设计 1、在CMIS系统中完成寄售年度代储代销合同的创建及审批，合同管理系统将合同信息推送到ERP，在ERP系统中引用合同号创建寄售PO，即建立了寄售PO与年度代储代销合同的关联关系。 2、在ERP系统中依据创建的寄售采购

5、订单，仓储人员进行寄售物资收货，并确认，寄售库存业务流程完成，在此关闭。 二、寄售库存逻辑设计 1、月底在ERP系统中查询寄售物资转自有库存清单，物资人员在ERP系统中完成物料凭证清单与年度代储代销合同的关联。 三、寄售结算逻辑设计 2、用匹配的年度代储代销合同号在ERP系统中完成MRKO过账增强，写入应付账款行项目，同时判断不允许出现同一笔会计凭证出现两个年度代储代销合同 3、在ERP系统中完成付款清账，系统通过EDW返回付款清账信息到CMIS合同管理系统，寄售采购业务流程完成，在此关闭。,文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图,日期: 2020/7/16,CMIS与ERP接口流程图-寄

6、售业务,寄售业务CMIS系统与ERP系统对接设计 根据寄售业务的实际特点，每月寄售物资转自有库存时，方才是企业与供应商发生采购业务的真正始点，因此，建议在系统中CMIS及ERP系统按照以下蓝图架构进行设计及对接：,CMIS系统,ERP系统,系统创建寄售采购订单PO,年度代储代销协议,将CMIS年度代储代销协议 与ERP寄售PO关联,在系统完成寄售货物收货,结束,查询寄售库存转自有库存清单,寄售采 购开始,用匹配的CMIS协议号在系统中完成MRKO过账增强，写入应付行项目,物料清单与CMIS年度代储代销协议匹配关联，此处虚线表示技术上的数据抽取，并没有业务流上的关联,完成应付账款付款清账,结束,

7、通过自建表后台增强自动对应合同付款信息，自动产生应付账款行项目,按供应商和时间与CMIS年度协议关联匹配,EDW,返回凭证号等信息,年度代储代销协议 自建表,寄售库 存开始,文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图,日期: 2020/7/16,CMIS与ERP接口流程图-ERP框架协议流程,经办人员,开始,否,ERP系统,合同管理系统,岗位,创建 框架协议,结束,主管处长审批,参考框架协议 创建合同,审批完成,经办人员,参考框架协议创建订单,业务科室,部门会签,相关领导,框架协议 审核,发送合同信息,发送框架 协议信息,自建表,自动关联框架协议的所属合同号,关联成功,是,维护合同编号,发送框

8、架协议 ZCMISPOM,接口方案描述,1、经办人员在ERP系统创建框架协议。主办部门对框架协议进行一级审批，框架协议审批完成后， ERP系统自动发送框架协议信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考ERP框架协议创建合同。主办部门对合同进行初审。相关部门进行会签。相关领导对合同进行最后审批。合同审批完成后， CMIS系统自动发送合同信息到ERP系统自建表里。 3、 ERP系统根据自建表信息， 判断框架协议、合同是否关联成功。关联成功，经办人员可以在ERP系统参考框架协议创建采购订单。流程结束。关联不成功，流程某个环节没有通过，流程继续。,电子商务框架协议流程,文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图,日期: 2020/7/16,业务科长审批,业务科室,结束,接口方案描述,1、采购员在EC系统手工起草框架协议。主办部门对框架协议进行一级审批，框架协议审批完成后，采购员下载框架协议信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考EC框架协议创建合同。主办部门对合同进行初审。相关部门