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1、2011年度国资委决算 软件与审核培训会 2012年2月9日 深圳,操作顺序 进入接口网址： 36/gzwjsconnector/ ，将HFM数据导入决算系统。 需要提取两次：一次为提取HFM合并系统本年(2011)数据，另一次为提取上年(2010)数据。 操作填报模板填报数据必须使用填报模板填报、修改和上载数据 - 填写“公司代码”后提取gzw决算系统自HFM合并系统已提取的数据； （注意：所有数据均已折算成RMB了；但所有者权益是按1:1折算，需要手工修改） - 完成封面信息和其他空格数据填报 - 检查模板中“校验表”所有校验（含逻辑性与合理性校验） ，都通过

2、（打勾）后方可上载 上载数据后，登陆决算系统: 36:19000/workspace/index.jsp 检查“验证表单”，都通过后方可提交。单体用户至此完成。 合并报表数据也是如上述操作数据，但合并用户需进行如下补充操作： 可借助“浮动表”模板填写浮动表，如对外长期股权投资表（不需手工汇总下属公司数据）； 合并（汇总表）：为简单加总本部及下属所有子企业数据 差额表：等于合并点数据 汇总表数据。（需填写封面信息） 注：合并报表填报是按单户处理，系统“合并”是用于简单汇总和差额表。 下属公司填简表的情况：对于人工等合并数=下属公司简单汇总的数据，可要求下属公司补充填

3、列，再借助系统“合并”汇总数据 二、利润中心对下属公司进行决算初审的审核要求 审核内容：确保决算系统数据通过系统校验并提交，附报文档齐全；确保数据与审计报告一致； 通过久其“综合审核”。,几个强调事项,1,2011年度决算软件讲解,境内和境外表都是RMB-系统自动折算（除了所有者权益）,关于用户名和密码 用户名为公司在HFM中适用的公司代码（需要填报决算的公司列表以1月中发信确认的“2011年度国资委财务决算主要信息及报送范围”为准） 初始密码与用户名一致，但必须第一时间修改密码！ 取数节点（接口） 1月确认表中得到的反馈是：置地、电力和医药取100；其他都取200。是否如此？ 有多少家公司需

4、要取HKGAAP数据而非PRCGAAP数据？ 如有问题本周内反馈！ Smartview：先卸载旧版Smartview 境外表操作纯境外企业填报（即纯境外需要报送两套） 1、通过境外表模板提取数据（自决算系统-境内表单提取） 2、剔除操作（见下页ppt） 简表操作（类别三企业适用） 1、简表模板（增加基本情况表、人工成本表、 应上交应弥补款项表、对外长期股权投资情况表、并购及无偿划入企业情况表、子企业及股权处置情况表、对合营企业投资和联营企业投资、建造合同、政府补助） Mapping关系问题反馈（2月13日之前反馈） 操作手册与重点操作视频。,几个强调事项,2,2011年度决算软件讲解,3,纯境

5、外表剔除具体方法,单户： 1）无境内业务和对境内的投资 纯境外数据与境内决算数据一致，只需将境内决算中相关表格数据复制到纯境外任务中即可。 2）有返回境内投资（合并点的本部单户报表） 在境内决算数据的基础上，进行如下剔除调整： 资产负债表：剔除对所属纯境外子企业和返回境内投资子企业的股权投资和权益；原则上与返回境内投资子企业之间的往来不剔除，特殊情况需调整（如：大额发债等） 损益表：剔除对所属纯境外子企业和返回境内投资子企业的投资收益，净利润分析填列 固定资产投资情况表（企财外11表）、对外长期股权投资情况表（企财外12表）及并购及无偿划入企业情况表（企财外13表）与境内决算相同：剔除在中国境

6、内的项目。 合并户： 统计类数据不等于境内决算数据，应为对下属纯境外子企业数据的简单汇总： 重点注意：基本情况表；人工成本情况表；境外子企业基本情况表 抵销本部与纯境外子企业间明显关联交易通过差额表；然后自下而上汇总。 对下属企业只报送简表的，要注意其全套报表的资产负债表、损益表、基本情况表、境外子企业基本情况表等表中，要合并下级企业的简表数据，特别注意人员、薪酬等数据。 需审核是否合理：境外数据的资产总额/企业资产总额，境外数据的营业收入/企业营业收入， 境外数据的净利润/企业净利润，境外数据的人数和人工成本/企业人数和人工成本。,2011年度决算软件讲解,软件安装 光盘不自动运行（点击Cd

7、face） 软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及数据。 录入前的准备工作 为保证”汇编范围企业年度间主要指标比较表”与“主要分析指标表”中上年数能够顺利提取。 满足不同任务间数据转换的需要。 首次启动报表软件，应对关联任务路径、对应数据库进行设置,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,4,2011年度决算软件讲解,数据录入与审核 在录入界面下，点击封面代码“新增”按钮，开始新的一户单位报表数据的录入。,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,5,2011年度决算软件讲解,2011年： 在决算系统填报，通过DBF数据库转入久其。,综合审核,操作要

8、点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,6,2011年度决算软件讲解,决算系统已基本实现，需要用久其复核。,辅助审核模板,公式审核要求说明： 1、通常要求逻辑性校验和合理性校验都通过方可上载（填报模板中所有校验都通过）；除非未通过的合理性校验可以得到合理解释； 2、由于决算系统中，若合理性校验未通过也可提交。所以，需各利润中心根据“合理性校验检查”模板审核是否下属公司合理性校验已通过（原则要求全部通过）。,决算系统验正表单： 完整性校验,公式审核的单位定位: - 双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格,7,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,201

9、1年度决算软件讲解,查询: 直接查询与选择查询（按指定级次查询） 按树形查询 查询结果排序（双击表头、多指标排序） 小数位设置（个别与批量设置） 金额转换 右键定位到录入界面元格,8,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,2011年度决算软件讲解,从查询、审核结果直接定位到录入界面: - 在查询结果和审核结果界面可直接定位到当前单位的录入界面，进行数据查看与修改等操 作，关闭录入界面即返回之前的查询或审核结果界面。,9,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,2011年度决算软件讲解,数据标志: - 可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作 。,10,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,2011年度决算软件讲解,单位排序整理 - 当每次进入录入界面，如果默认的当前单位不是集团汇总单位而是下级某户单位时，可进行“树形结构次序优先”排序操作。,操作要点与实用技巧,2011年国资委企业财务决算软件讲解,11,2011年度决算软件讲解,数据库管理 - 可同时建立