财务部2010年工作总结.ppt

1、2010年财务部工作总结,2010年财务部工作总结,2010年即将过去，这一年来，得到公司领导班子的正确领导，各部门密切配合，我部门的全体员工的同心协力下，已顺利完成今年前十个月的财务工作，由于工作的安排，我部现按余下的两个月时间作初步预测，并总结今年的工作如下:,一、履行财务职责，完成会计核算,2010年经营情况预测明细表 单位：万元,2010年财务部工作总结,一、履行财务职责，完成会计核算,由上表可知，今年的预计主营业务收入：3,806万元，同比去年增加：46%；其他业务收入：216万元，同比去年增加：69%；主营业务成本：3,734万元，同比去年增加：40%；费用性支出：313.14万元

2、，同比去年减少：12%；全年公司预计利润：12.17万元。,2010年财务部工作总结,二、积极配合有关部门认真完成公司的年度审计、指标考核等工作,1按中轻集团总公司的有关要求，配合各审计部门完成公司的年度审计、法人离任审计及内部审计工作。今年是中轻集团总公司首次对我公司进行年度审计，按上级部署，对原法人（廉卫）离任后进行了离任审计工作，我部在3个月内共接待了三批4组审计人员对公司各个方面的进行了审计，经过我们的共同努力，顺利地完成各专项的审计工作。 2根据各业务部门对经营市场预测，协助公司领导制定广东公司2010年度经营考核指标方案，并完成总公司签定2010年年度经营指标和财务预算的准备工作；

3、做好每期总公司及上级有关单位的财务资料报送工作。,2010年财务部工作总结,三、积极完成总公司布置的各项任务,1在规定时间内，完成我司2009年年度决算报表、年度工作报告以及2010年度预算报表等报表资料报送工作，及时、准确报送总公司要求的各项财务资料及报表。 2按中轻对外总公司的要求，落实国务院有关清查企业“小金库”的各项措施，完成了与中化特产广州分公司互查工作，并按规定上报互查报告。 3按集团公司要求，派员参加了集团公司组织的ERP工程的培训学习，并对公司有关员工进行了专项辅导，目前进行双轨道记账方法，工作量比原来增加1倍多，我们有关的员工正加班加点操作，争取按集团公司的要求，完成ERP的

4、过渡和上线工作。 4参加集团公司组织的财务工作会议，听取明年企业经营考核指标的调整方案的解析说明。 5按公司领导班子的要求，派员参加茂名木薯项目监事会工作，并参加公司茂名工作小组工作，对有关议题提供财务的意见和建议。,2010年财务部工作总结,四、加强与海关、外汇管理部门的沟通，理顺相应环节和办事渠道,1.合理争取，联系沟通。今年初，我公司的外汇管理额度被突然调整，出现了一般贸易、预收款额度严重不足，导致我公司的进出口业务出现收汇、付汇都不能实现的难题，尽管我们是首次遇到这种情况，各相关部门又没有明确的解决指引，但我部门各位同事想出多种办法，不断地与广州海关、北京海关总署、国家外汇管理局、相关

5、银行等部门多次交涉，据理力争，往返有关单位递送各项证明材料，历经一个多月时间，终于解决这个难题。 2.配合业务部门开展收、付款工作。根据国家外汇政策的变化，我部门采取不同的方法，保障进、出口业务电子口岸网上交单、外汇结算核销、出口退税、款项收付、发票开具以及应收款项催收等管理工作，为业务部门做好后勤保障工作。,2010年财务部工作总结,五、完成地方有关单位的申报工作,1.按有关规定和要求，完成2010年度企业所得税汇算清缴的审计和申报的有关工作； 2.每月按时、准确地向属地的税务机关申报、缴纳各项税务报表和税款； 3.根据广州市政府相关政策规定，及时办理了2009年堤围防护费费率0.05%的报

6、备工作。,2010年财务部工作总结,六、正确处理公司各部门的工作,1向各经营部门提供每月的经营状况报告。根据上月的经营情况，准确、及时向公司领导和各部门的经营数据，为公司经营决策提供快捷和有效的参考数据；不定期与经营部门沟通，及时了解经营工作中遇到的问题，提出解决意见，针对存在问题及时与公司领导及各部门进行沟通和讨论，提出财务的建议和意见。 2根据进出口业务的特点，指派专人与广州市的国家外汇管理局分局、中国银行、越秀区国税局外汇管理科等有关管理单位沟通，获取最新资料，及时反馈上报单位信息，保障进出口贸易业务办理结汇、付汇、核销、退税等各项手续顺利，为进出口部的业务推广打下基础。 3协助公司领导

7、做好流动资金的调配和安排，保障公司各部门的经营业务的能顺利进行。在日常工作中，我部能严格遵守财经纪律和公司的各项规章制度，做好公司、部门的对外合同和各项费用的审核工作，严格把关，加强财务的风险防范意识，同时做好成本费用控制、监督管理工作，把风险控制到最低水平。,2010年财务部工作总结,六、正确处理公司各部门的工作,4协助公司各部门，提供必要的财务数据资料，做好上报资料的准确性，应部门要求，协助部门催收帐款工作。 5由于国家贷款规模的不断收缩，我单位目前的自有资金不足，制约着我公司经营规模，尽管我们预测到今年国家对银行贷款规模会有所控制，提前于3月份展开授信额度的申请工作，但由于种种原因，至今

8、年八月，通过争取，我公司才得到深圳发展银行流花支行800万元综合授信额度，使我公司的资金压力得到一定的缓解。但随着经营业务的发展，800万元的授信额度是不能满足业务的需求，现目前与中国银行人民北路支行申请，争取一定的银行授信额度，以增加公司的经营资金。,2010年财务部工作总结,七、其他工作,1做好法人变更后相关证照的变更手续和深圳、珠海公司有关工作。由于今年公司的法人变更，致使相关的证照也要随之变更。我部与综合部一起协调，及时办理广东公司、深圳公司、珠海公司等三个单位的工商、税务、社保等项目的年审和法人变更后证照的变更工作。根据总公司的要求，处理好深圳、珠海等公司有关资料查阅、变更、申报、帐

9、务等工作，并及时反映深圳公司因官司诉讼案银行帐户被查封、国税系统资料被查封等情况。 2办理了广东公司贷款卡年审、国家外汇管理局法人信息、电子口岸法人IC卡以及信息变更等更改申请工作。 3每月做好深圳公司、珠海公司的月度报表申报工作和年度企业所得税汇算清缴工作。 4我部门陈健常、黄世瑛当选新的一届公司公会领导班子成员，做好工会工作，维护广大职工的合法利益。 5我部门黄世瑛及进出口部古娟代表公司参加六榕街举行的迎春插花比赛，并获得三等奖。,2010年财务部工作总结,七、其他工作,6我部门钟振海代表公司参加六榕街自愿义务献血活动。 7组织部分员工参加有关会计人员再培训教育课程和其他专业培训，提高财务人员的专业知识水平，增强会计人员的职业操守。 8负责公司日常各项财务工作（如工资的发放、资金的收付、费用报销、帐务处理、材料整理等）。配合各公司有关部门提供相应的财务数据，较好地完成任务。 9配合公司领导和有关部门，提供钢材、黄埔仓库等相关诉讼案件的财务资料，进行法律诉讼；在黄埔茅岗仓库接收过程中，我部门按公司的要求，派出员工参加仓库的接收和值班工作。 10定期参加外租仓库的物资对账工作，做到“帐物相符，帐帐相符” 。,2010年财务部工作总结,存在问题,1由于目前国家政策的改变，原来的银行授信规模不断缩小，