双创公司债发行方案(草案)_第1页
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文档简介

1、创新创业公司债发行方案（草案）一、 债券名称：XXXXXX股份有限公司非公开发行2016年公司债券。二、 发行主体：XXXXXXX股份有限公司。三、 发行总额：不超过人民币5000万元。四、 债券期限：本期债券期限为不超过3年。五、 发行利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人和承销商根据询价结果，按照市场情况确定，在债券存续期内不变。六、 计息方式：附息式固定利率，单利按年计息，逾期不另计利息。七、 还本付息方式：到期一次还本付息。八、 债券形式：本期债券采用实名制记账方式发行，由中国证券登记结算有限责任公司提供登记和结算服务。九、 发行价格：本期债券面值100元，平价发行

2、。十、 发行方式：本期债券以非公开方式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力、知悉并自行承担公司债券的投资风险的合格投资者发行，发行对象不超过二百人。十一、 发行对象的范围和条件：本期债券面向合格投资者以及发行人董事、监事、高级管理人员和持股比例超过5%的股东发行。参与公司债券认购和转让的合格投资者，应当符合下列条件：1. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；2. 上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；3. 净资产不低于人民币1,000万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；4. 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；5. 名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者；6. 经中国证监会认可的其他合格投资者。十二、 本息兑付方式：通过本期债券相关登记托管机构办理。十三、 承销方式：承销商代销。十四、 承销

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