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文档简介

1、精选文档费用报销流程及事项说明 一、报销流程 发起人(经办人)填制单据部门负责人审核会计复核总务处主任签字部门分管副校长审签校长审批出纳付款。 备注：1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。3、如无特殊情况，费用报销, 不允许跨月。4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。5、一次性报销费用在100元以内，可持发票到财务直接办理付款，支出金额在100元以上的必须通过银行转账。6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字同意）。 7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核单据，周三、周五付

2、款。二、票据要求规范如下： (1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据应集中在一起。 (2)不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。 (3)粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。注意事项如下： 不要将票据颠倒放置、粘贴。 不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 (5)大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 (6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开。 (7)购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等，金额的大小写必须一致。 (8)对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批

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