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文档简介

1、第四章基金评价与定价，教学目的本章主要使学生掌握投资基金运行中的评价与定价方法。 重点难点是重点把握投资基金的评价和定价方法。 第一节投资基金的价格种类、一、开放式基金的价格出售价=基金单位资产纯手续费(销售佣金)购买价=基金单位资产纯手续费用(赎金)二、封闭式基金的价格募集期-票面价值募集期到期前1 .开放式基金的资本和评估价值(1) 所谓开放式基金资本，是指在评估某基金时，按公允价格核算的基金资产总额减去负债的金额，这个金额是基金单位持有者的权益。 根据公开价格化学基订正基金资产的程序就是基金的评价。 基金评估是核算单位基金资产净收益的关键。 单位基金资产净额。 每个单位代表的基金资产净额

2、。 其修订公式为单位基金资产净额=(总资产-总负债) /基金单位总数、第二节基金资产净额、(2)海外做评估基金资产一般原则中国基金资产基本评估原则2 .中国基金评估程序3 .开放式基金购买价格和回购价格修订购买价格=基金资产手续费回购价格=， 手续费的高低直接关系到购回价格的高低。 手续费的订正方法主要有以下3种：第2节基金资产的净额为(1)外置法手续费预约金额手续费率客户实际预约金额手续费成交份数预约金额基金单位(2)内置法1最普遍的手续费预约金额手续费率净预约金额基金单位(3)内置法2手续费预约金额(手续费率手续费净认捐额手续费净认捐额基金单位纯，第三节基金物价变动因素分析宏观经济要素：经济增长、通货膨胀与通货收缩、利率、就业率、国际收支状况、汇率。 2 微观经济因素：基金公司业绩状况、基金公司投资状况(投资规模变动、投资结构和组合变动、基金公司组织控制状况)。 (二)政治因素(三)心理因素(期待心理、追随心理、贪婪心理、赌博心理) (四)违法投机活动(炒卖、合作操作、内幕交易等)、第三节基金物价变动因素分析、二、技术分析常用移动平均线： 2。

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