第10章_管家婆财务.ppt

1、第10章 管家婆财务软件应用操作介绍,10.1 新建账套与用户设置 10.2 基础设置 10.3 系统初始化 10.4 日常业务处理 10.5 期末处理 10.6 会计报表,10.1 新建账套与用户设置,一、 新建账套 二、 用户及权限设置 三、 账套数据备份与恢复,一、 新建账套,打开“登录向导”窗口。进行创建账套，依次输入登录向导、单位信息等信息，进行科目级长、系统设置 。,二、 用户及权限设置,增加用户 设置用户权限 更换操作员,增加用户,在用户及权限设置窗口单击“新增”，打开“内部职员”对话框，选择一用户，单击“选中”，所选用户便出现在“用户及权限设置”窗口内。,设置用户权限,设置会计

2、主管。在用户及权限设置窗口，选择用户，单击“会计主管”命令即可，会计主管自动拥有重要操作项目的操作权限。 设置其他用户权限。在用户及权限设置窗口，选择用户，单击“权限设置”，进入“用户权限设置”窗口，选中“会计组”前的复选框，即拥有会计组的所有权限。单击“权限查看”可以查看和修改其所拥有的详细权限。,更换操作员,在系统主窗口，单击菜单“系统维护”“更换操作员”，打开“更换操作员”对话框，在更换操作员窗口单击“用户名称”右侧下拉按钮，打开下拉列表框，选择其中的一名操作员，单击“确定”后返回。,三、 账套数据备份与恢复,账套数据备份 账套数据恢复,账套数据备份,在系统主窗口单击“系统管理”功能组，

3、单击“备份账套”，进入“数据备份”窗口，单击“本地备份”单选框，输入服务器名，选择本地备份路径，输入文件名，单击“确定”，系统进入备份过程。备份结束后单击“退出”按钮返回。,账套数据恢复,在系统主窗口单击“系统管理”组，单击“恢复账套”，进入“数据恢复”窗口，单击“从本地恢复”单选框，输入服务器名和输入文件名，单击“本地恢复”，系统 进入恢复过程。恢复结束后单击“退出”返回。,10.2 基础设置,一、 系统运行要素设置 二、 系统环境参数设置,一、 系统运行要素设置,部门档案设置 职员档案设置 供货商档案设置 客户档案设置,二、 系统环境参数设置,外币及汇率设置 结算方式设置 汇率设置 会计科

4、目设置 辅助核算项目设置,外币及汇率设置,在系统主窗口单击“初始设置”“基本信息”“外币设置”，打开“外币设置”窗口，单击【增加】命令，打开新增外币对话框，输入外币名称、外币符号，单击“保存”命令，系统返回到外币设置窗口。 双击“1月”的“记账汇率”栏，弹出“外币汇率设置”对话框，输入记账汇率，单击【保存】后返回外币设置窗口。,结算方式设置,在系统主窗口单击“初始设置”“基本信息”“结算方式设置”，打开“结算方式设置”列表窗口，系统已预置“汇兑”、“汇票”、“支票”、“其他”四种结算方式。单击【增加】， 在结算方式设置窗口单击“结算方式全名”，录入“现金支票”，结算方式编号录入，单击“确定”返

5、回列表窗口。,汇率设置,在系统主窗口单击菜单“初始设置”“基本信息”“外币设置”，进入外币设置窗口，选择外币币种选择月份，单击“修改汇率”命令，进入外币汇率设置对话框。 在外币汇率录入窗口，输入调整汇率，单击“保存”命令返回。,会计科目设置,新增会计科目 修改会计科目,新增会计科目,在系统主窗口单击“初始设置”一“基本信息”一“会计科目设置”，打开“会计科目设置”列表窗口，显示系统预置的一级会计科目。单击“新增”命令，弹出“会计科目”编辑窗口，在会计科目设置窗口，输入科目全名、科目编码，选择借贷方向，选中辅助核算选项，单击“确定”保存该科目信息。,修改会计科目,在会计科目列表窗口双击欲修改的会

6、计科目，进入“会计科目修改”窗口，单击“修改”命令，即可对各项参数进行修改。修改完成后，单击“确定”予以保存，单击“取消”便返回到会计科目列表窗口，单击“关闭”返回系统主窗口。,辅助核算项目设置,外币核算科目设置 往来辅助核算科目设置 部门辅助核算科目设置 数量辅助核算科目设置,10.3 系统初始化,一、 财务初始化 二、 出纳初始设置 三、 工资管理期初设置 四、 固定资产初始数据录入 五、 试算平衡与账套启用,一、 财务初始化,财务控制参数设置 期初数据录入,财务控制参数设置,在系统主窗口顺序单击“系统维护”“财务设置”“财务控制”，进入“财务控制”参数设置窗口；单击“配置管理”标签，进入

7、“系统配置”设置窗口。 在系统配置窗口，保留已选中的默认选项，同时双击选中“制单与审核不能是同一人”、“收付款凭证必须出纳签字后才能审核”等选项。设置完成后，单击“关闭”返回。,期初数据录入,财务初始数据录入 外币期初余额录入 往来业务期初余额录入 数量期初余额录入,财务初始数据录入,在系统主窗口单击菜单“初始设置”“期初账务数据”，进入“账务期初数据录入”显示窗口，双击其中的某科目行，弹出期初数据录入对话框，依次输入借方金额贷方金额、期初余额。单击“确定”，返回期初余额显示窗口。,外币期初余额录入,在账务期初数据列表窗口，双击外币科目行，弹出期初数据录入对话框，分别输入本年累计发生金额的借方

8、金额本币、外币，贷方金额本币、外币，输入期初余额本币、外币，单击“确定”按钮。,往来业务期初余额录入,在账务期初数据列表窗口双击“应收账款人民币”行，弹出往来账务初始数据录入列表框，单击“添加”命令，弹出往来账务初始数据录入对话框，分别录入期初余额、本年累计发生借方金额和贷方金额，单击“确定”按钮予以保存。,数量期初余额录入,在账务期初数据列表窗口双击“原材料”行，弹出期初账务初始数据录入列表框，单击“添加”命令，弹出初始数据录入对话框，录入期初余额、期初数量。,二、 出纳初始设置,设置出纳启用月份 录入期初数据 启用出纳功能 录入对账数据,设置出纳启用月份,在系统主窗口单击菜单“出纳管理”“

9、出纳期初”“设置启用月份”，打开“设置出纳账启用月份”对话框，设置启用月份,录入期初数据,在系统主窗口单击菜单“出纳管理”“出纳期初”“银行期初录入”，打开“银行存款期初录入窗口”，选择银行存款科目，输入银行日记账期初余额以及银行对账单期初余额，单击“保存”，系统显示“期初数据保存成功”。单击“确定”返回。,启用出纳功能,在系统主窗口单击菜单“出纳管理”“出纳期初”“出纳启用”，系统提示“注意：出纳账启用后，将不能修改期初”的信息，单击“启用”命令，系统弹出“启用后，将不能修改期初，是否继续”的警告信息，单击“是”返回。,录入对账数据,在系统主窗口单击菜单“出纳管理”“银行对账”“银行对账单”

10、，系统弹出“银行对账单查询条件”窗口，选择科目,单击“确定”，进入银行对账单列表窗口，在对账单列表窗口，单击“新增”命令，弹出对账单录入窗口。, 在对账单录入窗口，按顺序录入对账单业务的“日期”、“结算方式”、“结算号”、“借方金额”或“贷方金额”，单击“确定”保存。录入完成后关闭窗口退出。,三、 工资管理期初设置,设置工资项目 个人所得税设置,设置工资项目,单击菜单“工资管理”“工资设置”“工资项目”，打开工资项目信息列表窗口。 单击“增加”，输入项目名称，单击类型“增项”。单击“确定”返回。继续录入其他工资项目。注意：“代扣水电”与“代扣房租”两项应设置为“减项”。 在工资项目列表窗口，利

11、用窗口右侧的“移动”工具，可将工资项目向上或向下移动到适当位置。完成后单击“退出”返回。,个人所得税设置,单击菜单“工资管理”“工资设置”“个人所得税设置”，修改右上角的“起征金额” ，设置工资计税基数，单击【保存】按钮，系统显示“个人所得税设置保存成功”。单击【确定】返回。,四、 固定资产初始数据录入,单击菜单“固定资产”一“基础数据”一“固定资产初始数据”，打开固定资产期初录入列表窗口。单击左下角“添加”命令，在“固定资产详细资料”录入窗口，顺序输入固定资产编号、固定资产名称，选择固定资产类别，选择所属部门。 选择增减方式、使用状况，输入入账原值、累计折旧，选择入账日期，输入预计使用月份、

12、已计提月份，最后选择对应折旧科目。,五、 试算平衡与账套启用,期初数据试算平衡 账套启用,期初数据试算平衡,在期初数据录入列表窗口，单击窗口下方的“试算平衡”，系统报告平衡试算信息。 若期初余额试算不平衡，则需查清原因，逐项修改期初余额，直至试算平衡为止。若期初余额试算已平衡，则单击“取消”后返回。,账套启用,在系统主窗口单击菜单“初始设置”“启用账套”， 弹出 “开账”提示信息。 单击“开账”，系统提示“请输入开账期间”，在文本框内输入开账月份，单击“确定”。 确认系统警告开账提示，系统报告开账成功，弹出窗口显示“系统期初建账已经结束，可以开始过账了”的信息。,10.4 日常业务处理,一、

13、财务日常业务处理 二、 银行对账 三、 工资日常业务处理 四、 固定资产日常业务处理 五、 记账凭证的审核与过账,一、 财务日常业务处理,记账凭证录入 记账凭证查询 往来业务处理,记账凭证录入,单击选择“账务处理”组，单击“凭证录入”，进入记账凭证编辑窗口。单击“新增”命令，增加一张空白凭证。在记账凭证填制窗口，双击凭证字选择“付款凭证”，输入或选择制单日期，输入摘要，输入或查找选择第一个会计科目，输入借方金额。同样方法录入第二行内容，其中系统自动复制上一行摘要内。 输入辅助项录入对话框。 系统自动计算“合计”金额，并在“制单”栏自动签上当前操作员姓名，在“会计主管”栏自动签上会计主管姓名。,

14、记账凭证查询,单击选择“账务处理”组，单击“凭证查找”，在凭证查询条件对话框选择或输入凭证类别、凭证编号等查询条件，单击“确定”按钮，系统显示凭证列表窗口。 在凭证列表窗口双击其中任意一行，系统会自动显示此张凭证。在凭证显示窗口，可通过“首张”、“上张”、“下张”、“末张”命令查看其他的记账凭证。,往来业务处理,客商往来业务的录入 个人往来业务的录入 往来辅助科目分析,二、 银行对账,录入银行日记账 银行对账,录入银行日记账,在系统主窗口单击菜单“出纳管理”“日常处理”“银行日记账”，在“银行日记账查询条件”窗口，选择科目，确定后单击“新增”命令，弹出银行日记账录入窗口。 根据本月业务资料逐笔

15、录入银行存款业务后，单击【确定】按钮予以保存。全部录入完成后退回银行日记账列表窗口。,银行对账,在系统主窗口选择“出纳管理”“银行对账”“银行对账”，弹出银行对账窗口，查找选择银行科目，系统列示当前的银行存款日记账和银行对账单。 在银行对账窗口，单击“自动对账”命令，系统进入自动对账过程，完成后弹出窗口显示“自动对账成功”。并在“对账日期”栏打上了当日日期。单击“保存”，系统显示“对账结果已保存”。单击“确定”返回，对账界面自动显示未达账项。,三、 工资日常业务处理,工资数据录入 计算所得税 工资费用分摊,工资数据录入,基本工资录入 当月工资数据录入,基本工资录入,单击菜单“工资管理”“工资录

16、入”“基本工资录入”，打开“员工基本工资”录入窗口，在“基本工资”项下，逐个录入所有人员的基本工资数据。录入完毕，单击“保存”，系统显示“基本工资数据保存成功”，单击“确定”返回。,当月工资数据录入,单击菜单“工资管理”“工资录入”“工资数据录入”，系统弹出窗口选择要输入工资会计期间，单击“确定”，打开“录入工资数据”窗口， 在自定义项目区域录入所有人员的工资。录入完毕，单击“保存”，系统显示“工资数据保存成功”。,计算所得税,在工资数据录入窗口，单击“计算所得税”命令，系统自动计算个人应交所得税并显示在“个人所得税”栏。单击“保存”，系统显示“工资数据保存成功”。单击“退出”返回。,工资费用

17、分摊,工资分摊设置 分配工资费用并生成记账凭证,工资分摊设置,单击菜单“工资管理”一“工资发放”一“工资分配设置”，进入“职员费用分配设置”窗口，在某职员行的“工资费用分配科目”栏双击，系统弹出“选择科目”对话框，选择费用科目，选择核算部门。同样方法录入所有职员的工资费用核算科目。录入完毕单击“保存”，系统显示“费用分配数据保存成功”的信息。,分配工资费用并生成记账凭证,单击菜单“工资管理”一“工资发放”一“工资费用分配”，选择分配期间。进入“工资费用分配”设置窗口。单击“按科目查看”，系统显示按科目汇总的工资费用。单击窗口下方的“凭证”命令，系统生成记账凭证一张，并自动传递到记账凭证库。单击

18、“退出”返回。再单击“退出”退回到系统主窗口。 更换操作员，审核记账凭证并执行记账操作。,四、 固定资产日常业务处理,录入新增固定资产 计提折旧 生成记账凭证,录入新增固定资产,单击菜单“固定资产”“业务处理”“固定资产增加”，打开固定资产增加列表窗口，单击左下角“添加”命令，进入固定资产详细资料卡片录入窗口， 逐项录入固定资产编号、固定资产名称，选择固定资产类别、所属部门“经理办公室”、增减方式、使用状况，输入入账原值，、预计使用月份，选择对应折旧科目“管理费用”。单击“确定”退回。,计提折旧,单击菜单“固定资产”一“业务处理”一“计提折旧”，打开固定资产计提折旧选择确认窗口。 在折旧确认窗

19、口单击“全部选择”，单击“折旧”命令，系统显示“本期已成功进行了计提固定资产折旧，单击 “确定”，打开计提折旧的记账凭证，单击“退出”返回。,生成记账凭证,在固定资产详细资料录入窗口，单击“记账凭证”命令，系统生成一张记账凭证，并自动传递到账务系统的凭证库内。单击“退出”返回。,五、 记账凭证的审核与过账,凭证审核 凭证记账,凭证审核,在系统主窗口的“账务处理”组单击“凭证审核”，打开“凭证序时簿”，弹出“凭证审核条件选择框”。 输入凭证审核时间，单击“确定”按钮，系统显示凭证序时簿。 光标定位于序时簿中某一凭证的任意一行，单击窗口下方“审核”命令，即完成对这一凭证的审核。经过审核的凭证显示颜

20、色由蓝色变为黄色，并在“审核”栏打上标记。,凭证记账,在系统主窗口的“账务处理”组单击“凭证记账”，系统弹出会计记账提示信息。单击“下一步”，进入会计记账凭证列示窗口。 单击“下一步”按钮，进入记账范围选择窗口。 单击“下一步”，系统弹出记账警告信息，要求在记账前做好数据备份。单击“确定”，系统开始记账。结束后弹出窗口显示“本次记账成功”，单击“确定” 返回。,10.5 期末处理,一、 期末调汇 二、 期间损益结转 三、 结账 四、 账簿查询输出,一、 期末调汇,系统主窗口菜单单击“账务处理”“期末处理”“汇总损益”，进行“汇兑损益配置”窗口。 在“选择”栏双击需要调汇的外币科目,单击“生成凭证”命令，确定要进行