资金管控解决方案.ppt

1、北京启元和信科技有限公司,天启资金管控解决方案,企业资金管控系统介绍,Page 2,ABC公司组织结构图,跨地域经营 跨领域经营 跨组织合作,“跨界”企业越来越多,Page 3,企业管控能力跟不上发展步伐,外部金融市场低迷 外部贷款困难，需要汇聚内部分散资金,上下游供应链关系明显 内部子公司互相交易，形成大量结算费用,集团成员分布地域广 要求集团管理 必须有强有力的网络和信息化技术来支持,生产经营的国际化 界面语言、数据、币种、时区 的国际化需求,快速扩张的企业集团 公司资金风险管理越来越重要,集团组织层次多 组织结构层次多，需要流程化管控,企业 资金管控 的能力 ？,一般而言，当企业成长到一

2、定规模，任何企业所有者都不可能仅仅依靠自己、家族的力量实现对企业的全程管理，这种管理包括：管事、管人、管钱。 一个良性发展的企业，不管在其发展的任何阶段，对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的。,Page 4,天启资金管控思路,多组织管理 流程管理 待遇管理 预算管理 项目管理,互联网,单位收入 账户间资金转账 跨机构资金调拨 银行对账单管理 支票管理 报销管理,报销 借款 还款 个人账户,员工,企业,财务,Page 5,方案设计基本原则,Page 6,天启资金管控解决方案功能框架,银企互联,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰

3、富的报表呈现,预算管理，细化公司战略规划和经营计划,*公司总预算（年/季度/月/）,某类费用 预算,某项目预算,某会议预算,某项目预算,某会议预算,某项目预算,某会议预算,某类费用 预算,某类费用 预算,数据交叉，如何控制预算？,*公司总预算（季度）100万,日常报销预算 12万,A事业部 预算32万,客户招待费预算8万,差旅费预算6万,其他预算6万,招待费 3万,差旅费 2万,万凯项目预算,招待费 2万,万达会议预算,日常报销费1万,某个人预算,部门专项支出预算,租金费1万,招待费 1万,差旅费 1万,事前预算设计方案,组织预算,特别预算,待遇管理,事中预算审核,预算提示,重点监控,流程审核

4、,审批预算拦截,超预算拦截,超预算金额处理规则自定义,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,常见的企业报销流程？,公司,回公司才能报销,领导突然出差,报销时间长,出差费用没有节制,财务出纳工 作量大,天启的员工报销流程示例,员工,上级or项目负责人,会计,总裁,出纳,预算、待遇审批,超过某金额,欠款查询,外出登记单,日常、特殊报销单,借款单,出差报销单,审批,审批,审批,审批,支付,打印 报销单,项目管理,员工自助填单,外出单,出差报销单,日常报销单,借款单,谁负责谁审批,上级审批,项目负责人审批,财务审批,总经理审批,预算审

5、批,流程审批自我跟踪,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,向项目管理要利润,项目登记,资料保密性,项目人天核算,项目计划拟定,项目预警,项目跟踪,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,资金账户管理,借款归还,项目收入,单位收入,其他收入,借款,日常费用报销,差旅费报销,特殊款项支出,资金 中心,集团资金账户,单位资金账户,个人账户,统计报表,集团、机构、个人账户,实际资金账户初始化,虚拟账户建立,实际账户间资金调拨,个人账户,出纳操作,收入记账,借还款记账,特殊款项支出,银行对账单勾兑,员工存款,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,报表呈现,报表个性化编辑工具,完善的报表数据为企业带来的好处,项目支出,同比 环比 分析,项目利润 预警？,项目收入,项目组成员报销,项目人天核算,项目其他费用,单位收入,特殊款项支出,员工报销,资金转账、调拨,对账单管理,支票管理,预算,待遇,公司账户信息 公司现金信息 公司费用信息 部门费用信息 项目费用信息 员工费用信息 项目利润信息 公司利润信息,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全