金蝶EAS售前解决方案版-餐饮业-库存管理系统解决方案

1、EAS餐饮行业解决方案库存管理系统解决方案,金蝶软件（中国）有限公司,演讲人,提纲,行业概述 中国餐饮行业的发展及特点 餐饮企业面临的挑战和应对策略 金蝶对连锁餐饮行业的理解 连锁餐饮经营模式是中国餐饮业的发展方向 连锁餐饮企业的组织结构与分工 连锁餐饮企业管理的重点 信息化管理是连锁餐饮企业成功的重要条件 基于金蝶EAS的餐饮行业信息化解决方案 连锁餐饮企业的信息化需求 EAS餐饮行业解决方案架构 EAS业务系统解决方案库存管理系统解决方案 金蝶餐饮行业应用案例 小肥羊 更多行业客户,库存管理及存货核算,库存基础设置,企业日常库存管理业务都会引起相关物料的属性变化，需要有完整实时的记录,库存

2、基础设置,全面准确地描述仓库物料属性 库存管理五要素： 1、何物？（物料编码） 2、何人的？（库存组织） 3、放何处？（仓库/库位） 4、能不能用？（库存状态） 5、为何存在？（库存类型）,库存基础设置,库存业务和库存管理的主体组织单元 库存物料的所有者或寄存物料的使用 在进行库存业务管理的基础设置和开展库存业务之前，必须先对库存组织进行定义和设置,库存基础设置,物料除了基本分类外，还可以定义其他任意多种分类标准 物料除了包含基本计量单位的主计量外，还有辅助计量，可以从两种计量方式来对物料进行数量上的记录 支持物料的多个计量单位,库存基础设置,仓库管理包括仓库定义、启用仓库、禁用仓库、仓库设置

3、等 仓库只有授权给某个库存组织使用后，才能在处理该库存组织的库存初始化、出入库、盘点等业务时可以使用 仓库设置是对启用后的仓库进行使用授权的分配、定义库位、物料存放分配,库存基础设置,库存类型是库存物料在所有权、业务用途方面的类型划分,库存基础设置,库存物料在库存管理范围内的物流和使用状态的表现 同一个系统仓库可以放所有状态的物料，与真实的仓库完全一致,库存基础设置,事务类型把其他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、业务类型等有机的集成在一起 所有库存基础数据和业务数据都要围绕事务类型为轴心，表达了库存事务处理过程中最明细的信息,库存基础设置,管理价值 基础设置完全支持用户自定义，使企业

4、可以根据自己个性化的库存事务处理要求，自定义物料、仓库、库位、计量单位、库存类型、状态、事务类型等，在业务处理中扩展业务的处理流程；从而满足企业仓库管理的需要和库存业务流程个性化的需求,库存初始化,使用系统进行库存记账前的准备工作,库存初始化,录入/导入期初库存余额,结束初始化,初始化单据,初始化对账,处理库存业务,库存初始化,库存初始化单中录入初始化单元（针对库存组织和仓库）的系统初始化期间（对应财务系统的会计期间）的期初库存余额 审核初始化的库存余额 初始化库存余额的库存账与总账进行对帐 结束初始化操作 开展正常的出入库等库存业务,库存初始化,管理价值 用户在录入和审核了库存初始化单的库存

5、初始余额数据后，可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额与总账系统相同科目账户余额进行对帐 该功能在供应链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应,入库管理,采购入库,生产入库,其他入库,调拨入库,入库管理,库存更新,生产入库单,采购入库单,其他入库单,采购订单/收货单,生产订单,调拨入库单,调拨单,入库管理,采购入库处理是依据采购收货单、采购退货申请单，以及采购订单、采购合同的到货计划生成采购入库单 采购订单审核后，关联生成采购入库单 支持手工增加采购入库单,入库管理,生产入库业务是制造企业对产品完工后归入仓库的处理。关联生产任务或生产汇报单生

6、成的 生产入库单可以处理 1）生成完工后的产成品入库 2）产成品入库后需要返修时的出库退回生产维修车间,入库管理,调拨入库单是依据库存调拨单处理公司内的调拨入库处理，并作为入库核算的凭证 调拨入库单可以处理 库存组织调拨入库（异价） 跨库存组织调拨入库（成本价） 跨仓库调拨入库（异价） 跨仓库调拨入库（成本价） 调拨入库单只能关联库存调拨单或调拨出库单生成,入库管理,其他入库一般没有上游的来源单据，是通过手工新增来录入单据 其他入库单可以处理 1）根据盘盈记录自动生成，进行盘点差异调整 2）仓库日常作业中的无订单来源的手工入库,入库管理,管理价值 与采购、生产等其他业务系统集成，完成采购与生产

7、循环的数据流转及业务协同，使仓库管理事务处理遵循业务规则，实现仓库存货保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性 对仓库自身的出入库业务规范并保留完整记录，以加强管理人员的责任，达到存货管理的目标,出库管理,出库管理,库存更新,领料出库单,销售出库单,其他出库单,销售订单/发货通知单,生产订单,调拨出库单,调拨单,出库管理,销售出库处理包括依据销售订单或发货通知单的销售出库处理，销售出库单作为销售出库核算和销售结算的凭证 依据销售退货申请单的销售退货处理，销售出库单作为存货核算和结算的凭证 销售订单审核后，关联生成销售出库单,出库管理,领料出库单可以处理 1）生产过程中的原材料领料出库事务 2）

8、生产过程中的原材料领料出库后的退回事务 3）在采购入库后直拨领料出库,出库管理,调拨出库是依据库存调拨单进行公司内的调拨出库处理 调拨出库单可以处理 1）跨库存组织调拨出库（异价） 2）跨库存组织调拨出库（成本价） 3）跨仓库调拨出库（异价） 4）跨仓库调拨出库（成本价）,出库管理,其他出库是处理除了销售、生产、调拨业务流程中的出库事务以外的无订单出库事务 一般没有上游的来源单据，是通过手工新增来录入单据,出库管理,管理价值 与销售、生产等其他业务系统集成，完成销售与生产循环的数据流转及业务协同，使仓库管理事务处理遵循业务规则，实现仓库存货保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性 对仓库自身的

9、出入库业务规范并保留完整记录，以加强管理人员的责任，达到存货管理的目标,盘点管理,盘点管理,建立盘点任务,更新库存,实物盘点,盘点表,录入实盘数量,盘点调整,其他入库单,其他出库单,盘盈,盘亏,盘点任务可以指定具体的仓库、库位、物料范围，或者按物料的分类来确认盘点范围 盘点表一般按每个仓库生成一张；如果盘点记录数超过了一定数量，一个仓库可以分成多张盘点表 盘盈记录生成“盘盈入库”事务类型的其他入库单，盘亏记录生成“盘亏出库”事务类型的其他出库单,盘点管理,建立盘点任务 盘点任务的盘点范围中的库存组织为必须项 如果只指定了库存组织，是对有该库存组织物料库存的所有仓库和属于它的所有物料进行盘点 可

10、以指定具体的仓库、仓库范围，库位、库位范围，物料、物料范围，或者按物料的存货分类、ABC分类来确认盘点物料的范围,盘点管理,生成盘点表 盘点表的生成按盘点任务的盘点范围的设定，根据盘点范围的仓库，一般按每个仓库生成一张盘点表 一个仓库的盘点记录数超过了一定数量，如200条，一个仓库也还分成多张盘点表,盘点管理,录入实盘数 根据实地盘点记录，录入实盘数量 如果实盘数量为0，需要勾上该分录的标志，才认为该分录已经录入了实盘数量 系统会根据用户录入的实盘数量和实盘辅助数量自动计算出每条盘点分录的账面数量与实盘数量的差异 同一分录的实盘差异数量和实盘辅助差异数量不能存在一个是正数一个是负数的情况，可以

11、一个是0,盘点管理,盘点差异调整 若差异数为正（盘盈），则将该分录的库存组织、物料编码、辅助属性、批次、仓库、库位、差异数量、差异辅助数量，生成事务类别为“盘盈入库”的其他入库单 若差异数为负（盘亏），则将该分录的库存组织、物料编码、辅助属性、批次、仓库、库位、差异数量、差异辅助数量，生成事务类别为“盘亏出库”的其他入库单,盘点管理,管理价值 EAS系统提供的完整的盘点管理功能，大幅提升了盘点人员的工作效率以及加强了对盘点工作的管理，减少错误发生的机率并确保了账物相符。,库位移动管理,库位移动,库位移动管理,库位移动单,库位移动发起,审核,Y,实物移动,N,更新库存信息,库位移动管理,库位移动

12、管理,管理价值 及时反映物料在库位这一级的变动情况，处理频繁的库位移动业务，提高仓库利用效率，满足企业对仓库管理的高度精细化需求。,库存调拨管理,仓库2,仓库1,库存调拨管理,围绕库存调拨相关的业务信息在库存调拨单中处理，包括调拨物料、调出/调入仓库等。 根据物料的实际移动情况，分别在调出仓库做调拨出库单，调入仓库做调拨入库单处理。,调拨单,实物出库,更新库存信息,调拨出库单,调拨入库单,实物入库,库存调拨管理,库存调拨单处理的调拨类型是公司内部核算主体内部货物调拨，属于内部物流调配，不会引起货物交易，没有结算与收付款处理,库存调拨管理,调拨出库处理 拨出库单只能关联库存调拨单生成，不能手工录

13、入单头的关键信息和新增分录信息，只能关联生成时携带上游单据的对应信息；关联生成调拨出库单的具体内容。,库存调拨管理,调拨入库处理 调拨入库单只能关联库存调拨单生成，不能手工录入单头的关键信息和新增分录信息，只能关联生成时携带上游单据的对应信息。,库存调拨管理,管理价值 EAS系统中库存调拨管理功能，可以实现集团对库存的集中统一管控，整合资源，统一调度，从而有效提高库存的利用率，提高库存管理效率，控制和跟踪物料的存储地点变动,库存补货计划,库存补货计划,补货参数设置,运行补货程序,采购申请单,要货申请单,物料的库存属性定义相关补货参数 运行库存补货程序，物料消耗到再订货点之下的，自动产生库存补货

14、计划订单 计划订单经审核后可分别转换为采购申请单和要货申请单,计划订单,库存补货计划,物料的库存属性上包括：订货点、再订货批量、批量政策、计划属性等字段 物料的计划属性是指：再订货点、固定周期、MRP/MPS、手工订货等） 批量政策是指：直接批量、固定批量、固定周期批量、最大批量、最小批量等,库存补货计划,当该指定库存组织或仓库的物料消耗到一定的库存水平（再订货点）之下，则需要启动库存补货程序，编制库存补货计划 库存补货计划中需要确定采购日期或交货日期、补货数量等 补货数量的确定需要根据补货方式进行确定，补货方式提供固定批量法、直接批量法、最高库存法，系统按补货方式确定补货数量后即可以生成计划

15、订单,库存补货计划,补货计划生成后保存到库存计划表（计划订单）中 经审核后可分别转换为采购申请单和要货计划 采购申请单交采购部门负责外购补货 要货计划（要货申请单）向渠道上级部门申请要货，,库存补货计划,管理价值 库存补货计划是为了方便物控人员及时解决B、C类物料的补充和供应问题，确保企业生产经营的顺利进行，同时也可大大减轻物控人员的工作量,批次管理,批次管理就是指按照这样的一个批次去组织生产，去管理质量批次管理就是针对物料流转按照批次去组织生产，管理质量 企业可以通过批次和序列号追踪产品质量问题以及进行售后服务,批次管理,批次库存更新,批次规则,批次查询,入库单据,出库单据,批次跟踪报表,批

16、次规则定义 批次的出入库和批次库存的管理在库存管理的出入库单据中处理 批次查询、批次跟踪报表,批次管理,批次规则是系统在进行入库业务时自动生成物料入库批次号的规则 自动生成的批次号根据规则可以控制是否允许修改 系统允许设置为手工录入批次,批次管理,批次查询、批次跟踪报表功能,批次管理,管理价值 通过批次管理的应用，能确保产品从原材料进厂到出厂交付的每个环节，做到“五清六分批”。五清指批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；六分批指分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配。这样就能使在制品在周转过程中工序不漏、数量不差、零件不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地查出原因，把返

17、修报废的数量和用户使用的影响限制在最低程度,库存状态调整,库存状态调整：是指存放在仓库内的物料，由于物料的保质期而过期或者报废等原因或者由于预留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。,库存状态调整,围绕库存状态调整相关的库存事务在库存状态调整单中处理，如报废冻结，过期冻结，冻结转可用，冻结转待检，可用转待检，待检转可用等,库存状态设置,库存更新,库存状态调整单,库存状态分析,库存状态调整,报废冻结 过期冻结 冻结转可用 冻结转待检 可用转待检 待检转可用,库存状态调整,管理价值 物料对可用量等产生的影响由状态本身所具有的状态参数属性决定，简单直接地反映物料状态，完整记录状态变化过程，同时处理

18、结果及时在系统中反映，便于管理者获取最新库存信息。,库存包装调整,对库存中的物料进行包装单位的拆包装和打包装处理 改变物料的包装形态和计量单位，以便为出库或者存储、拣货、发运作好准备,库存包装调整,围绕库存拆包相关的库存事务在库存拆包单中处理，如拆包/打包 拆包处理后物料的库存情况将会改变，该物料一种计量单位的数量减少，另一种或几种计量单位的数量增加；打包的处理结果相反。,库存更新,库存拆包单,审核,Y,N,库存包装调整,系统会根据一级明细的每一条分录物料和计量单位生成对的二级明细（拆包后库存记录） 用户在录入或修改一级明细和二级明细的数量时，必须保证一级明细的一条分录的基本数量和该分录对应二

19、级明细的所有分录的基本数量之和是相等的,库存包装调整,管理价值 库存包装调整功能纳入了企业在库存业务管理中常发生的包装拆分或打包的业务处理，使这些业务在系统帮助下得到规范处理，保留与实物变动一致的完整变动记录，同时处理结果及时在系统中反映，便于管理者获取最新库存信息。,库存分析,企业的库存反映着企业的水平，“每个管理上的失误都会变成库存” 库存分析通过收集有关数据，按分析对象和分析内容要求，对收集来的数据资料进行整理，计算和汇总,库存分析,EAS系统利用各业务系统的出入库数据，提供了全面的查询功能和库存分析报表 包括即时库存查询、超储短缺分析报表、保质期分析报表、物料收发存汇总报表、物料收发事

20、务明细、物料调拨分析报表等,出入库数据处理,库存分析,超储短缺分析报表,保质期分析报表,物料收发存汇总报表,.,即时库存查询,库存分析,即时库存查询：用户可以通过“条件查询”和即时库存查询主界面中的“快速查询”及仓库结构树或者物料基本分类/物料树的“树型查询”，来指定查询范围，查询出查询范围内物料的即时库存,库存分析,通过在保质期分析报表查询中设定将要到期或过期的天数来查询物料的保质期情况,库存分析,物料收发事务汇总报表 日期范围 库存组织 物料发生过的库存事务 收发类型 数量、金额汇总,库存分析,管理价值 通过库存查询功能，库存管理人员可以实时查询、掌握库存信息，从而加强对库存的管控力度，降

21、低总库存量，减少库存积压资金，缩减库存管理成本 通过库存分析报表，库存管理人员可以及时了解掌握各种物料的库存状态，从而优化库存管理方案，明确库存管理目标，使库存结构合理化，节约管理力量，减少管理成本,联合仓储管理,联合库存管理（Jointly Managed Inventory，JMI）体现了战略供应商联盟的新型企业合作关系，强调了供应链企业之间双方的互利合作关系 集团企业中包括许多下属企业和工厂，他们之间也互为上下游关系，都需要对自己的存货进行管理,联合仓储管理,以库存类型区分存放的供应商和客户的物料 通过仓库使用授权，实现一个仓库可以同时存放集团内多个公司的物料 当物料出库时，系统自动判断

22、是否是跨组织出库，如果是则自动进行内部结算，以方便实现联合仓储中跨组织调拔、跨组织采购入库、跨组织领料、跨组织销售出库等功能,仓库分配,库存类型,出入库单据,库存报表,库存更新,库存组织,联合仓储管理,通过授权一个仓库给多个公司（库存组织），实现共用集团仓库 集中仓库可以存放各分子公司的物料，并且可以把物料的所有权分开，分子公司从集中仓库领用属于自已的物料与从自已的仓库中领用没有任何区别,联合仓储管理,EAS库存管理设计可以管理供应商或客户寄存的库存，以及寄存到客户处的库存，以实现VMI、客户来料、委托代销、第三方物流等仓储管理，在系统中明确区分各种类型的联合库存,联合仓储管理,管理价值 通过

23、在系统建立与实际对应的仓库以记录不同下属企业的货物，方便仓管人员识别与查询，同时在账务上明确集团下属各公司的物料所有权，避免管理使用上的混乱。 联合库存管理提高整个供应链的需求信息的一致性和稳定性，减少由于多重预测导致的需求信息扭曲，增加供应链各方对需求信息获得的及时性和透明性。整个供应链通过构建库存管理网络系统，使所有的供应链管理信息同步，提高供应链各方的协作效率,降低成本，提高质量。,集团库存分析,集团管理人员需要区分不同的库存类型，以识别物料在不同用途上的库存存量 通过库存状态区分物料的在库状态,集团库存分析,系统能够让用户按库存组织或者财务组织+库存组织的层次的查看到某物料在某个组织层

24、面的库存情况,出入库数据处理,集团库存分析,全局库存查询,状态库存总览,.,集团库存分析,按库存组织或者财务组织+库存组织查看物料在组织层面的库存情况 汇总集团或公司层面某物料的库存总量 展开下级组织查看，可以展开查看仓库 全局库存查询扩展到状态库存总览,不同公司物料放同一仓库，在EAS系统中可明确区分,查看集团全局的库存状况,集团库存分析,管理价值 从集团的管控高度来看，这些库存都应该属于集团整体的，集团总部需要及时了解这些库存数据，达到集团能统一分配所有仓库的存货，以保证集团内总体的存货数量和价值在最佳状态。通过集团库存信息共享和自动获取，为集团企业的产供销等经营活动提供决策依据。 实现了

25、集团库存的统一管理，集团可随时查到所有的库存信息，把整个集团的库存风险降到最低。,库存存货核算,成本计算,成本计算即存货成本核算，指企业根据会计制度、准则、会计政策确定存货的成本，主要指核算存货的入库成本、出库成本和期末成本 存货成本核算分为三个步骤：入库成本确定、出库成本确定、期末处理,成本计算,系统支持三种成本核算：分仓库，分库存组织，分财务组织（法人公司） 系统支持多种计价方法：移动加权平均、加权平均、标准成本、先进先出、个别计价等 存货入库核算：实时核算（移动平均法核算）、非实时核算 提供成本计算报告核对 确定出库成本，更新出库单据,计价方法设置,核算范围设置,入库成本单据,费用单据,

26、成本调整单据,出库单据,成本核算,出库成本确定,成本计算,存货范围确认的标准是企业对货物是否具有法人财产权（或法定产权） EAS系统支持三种不同层级的组织范围内进行存货成本核算：分仓库，分库存组织，分财务组织（法人公司）,成本计算,EAS系统中的存货核算，既可以实时核算，也可以非实时核算 系统支持移动加权平均、加权平均、标准成本、先进先出、个别计价等多种计价方法 移动加权平均、标准成本、先进先出、个别计价等计价方法都适用于实时成本核算,成本计算,存货入库核算 实时核算（实时移动平均法核算）:入库核算是自动且实时的，在单据审核时自动进行，不涉及界面或功能按钮等 非实时核算：所有入库核算可以是非实

27、时的，如产成品入库，可以在月底通过入库汇总核算批量处理,成本计算,成本计算报告 存货成本核算地同时详细记录了计算过程，并通过成本计算报告反映 用户可以通过计算报告了解实时的移动平均价及标准成本的月末差异分摊结果，或核对某一数据的正确性等,成本计算,管理价值 金蝶EAS存货核算系统的突出特点就是实现了财务业务一体化，即在业务发生时，随时可通过核算系统得到最新成本数据，并自动生成凭证，使会计核算转变为实时核算、事中控制、事后分析，并为及时决策提供支持,成本调整,成本计算是以权责发生制为基础的。本期产品应负担的费用，不管是否在本期内支付，都应计入本期费用内 成本调整根据这一原则，在采用暂估成本进行日

28、常核算时，月末算出实际成本后，对期末在产品、产成品和销售成本的调整,成本调整,EAS系统性的成本调整单主要用于调整前期的出入库成本，从而达到调整期初余额或者期末余额的目的 处理库存金额调整、调差或存库成本转移且不涉及数量的调整,采购入库单 /采购发票,费用单据,成本调整单,成本报表,入库成本差异,费用成本分摊,标准成本差异调整,其他成本调整,成本调整,成本调整单支持手工生成和自动生成,成本调整,管理价值 帮助企业划清本期产品成本和下期产品成本的界限，划清不同产品成本的界限，准确核算，真实反映企业的存货成本，自动调整功能简化用户大量的调整作业，避免错漏，使企业能核算出正确的经营效益,成本计价方法变更,会计处理方法的选择有两种：追溯调整法和未来适用法 未来适用法：指将变更后的会计政策应用于变更日（期）及以后发生的交易或事项，或者在会计估计变更当期和未来期间确认会计估计变更影响数的方法,成本计价方法变更,在实际应用中，未来适用法简化了会计追溯调整带来的麻烦，工作量大大减少，具有操作性强的特点。因此本功能将依据未来适用法的原理进行处理,计价方法 变更单,原计价方法,新计价方法,成本数据更新,成本计价方法变更,变更计价方法功能 处理成本核算相关设置变更 变更后需要重新计算变更物料的期初库存余额,成本计价方法变更,管理价值 存货计价方法变更功能，