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文档简介

1、财务主流程 讲师；付斐 时间：3小时,财务管理主流程,应付管理子系统 讲师；付斐 时间：3小时,成功公司准备正式启用易飞系统的应付管理子系统.，进行应付账款的管理，在正式启用之财务人员需要确认基础设置的正确性及保证期初开账的顺利开展。,基础设置,因为要在2009年1月导入“应付管理子系统”， 注：“应付管理子系统”上线时，“采购管理子系统”要先上线为佳。,收集资料,方法二,方法一,未付账款明细数据（可以“日”或“月”为账款周期单位搜集明细数据 ） 数据输入的工作量大,至某一截止点的未付账款总额,只需搜集每家供应商至开账截止日前的未付账款总额即可，开账资料也只有一笔，建议用此法。,付款 条件 设

2、定 的目 的主 要是 为了 协助 企业 做好 资金 管理,开账前需先完成会计科目的规划及输入,“zzzzzz”表示此会计科目不做部门输入的限制。,基础设置,设置应付子系统参数，设置应付 单据性质 进系统看看吧，不懂时主动提问 哦,注意月结的时间哦,应付管理子系统开票、付款流程,将企业发生的进/退货、委外进/退货、支付费用的应付交易事项记录于此作业，采购发票的建立表示应付账款成立。“进货单”需要满足什么条件才可以产生发票呢？,开票的方式有三种： 直接开票：进货时随货附发票。 自动开票：进货时不随货附发票，待结账后，收到一张发票。（统一开票日，供应商开票日） 人工手动开票：自行输入采购发票，选择要

3、结账的进货信息。,单尾“已核销金额”由付款单冲账、核销后回写。 当应付款项全数付讫，则“核销状态”呈现为“Y”。(“Y”表示已核销，不再有应付账款；“N”表示未核销，仍有未付讫的应付款项。),若此张采购发票要下个月才付款，则可使用单头的冻结付款按钮，冻结后，此笔采购发票将无法付款；等到下个月欲付款时，再点选此按钮(表示取消冻结付款)，即可针对此发票来付款了,付款,原币实付金额，输入这次支付给该供应商的总金额,自动核销，选择需核销的发票,会根据“录入供应商信息”或“设置应付系统参数”中所设定的会计科目自动带出，可以进行修改,付款,原币应付金额，采购发票的原币价税合计。 原币应付余额，等于“原币应

4、付金额”减去“采购发票的已核销金额”。 原币核销金额，自动带“原币应付余额”，可手工修改。 本币核销金额，根据“单身汇率*原币核销金额”自动推算。,付款单审核生效后，采购发票被核销 采购发票上的“原币已核销金额”和 “本币已核销金额”会被自动更新。,对于货物已收到但是采购发票尚未收到的进货单 ，该怎么处理呢？,暂估处理流程,付款,库存现行年月，默认系统当前的库存现行年月，不可修改。 选择来源，进货、退货、委外进货和委外退货，并且要指定好暂估账款核算单别。,如果使用自动分录子系统来抛转会计凭证到会计总账子系统的话，系统会根据核算方式的设定，自动产生对应的暂估和冲销凭证。如果没有使用自动分录子系统的话，“暂估账款核算”作业可作为收集暂估

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