(4月10日视频会定稿)2013年3月经营分析课件.ppt

1、河南省邮政物流局 二一三年四月,2013年一季度分销物流 专业经营管理情况分析,一季度，全省实现销售额36066万元，较上年同期增长3.22%。,截至3月底，全省总账库存金额48060万元，较年初增长9.2%，较上年同期（49628万元）下降3.2%。,整体经营情况,整体经营概况,一季度，全省实现分销物流收入12769万元，完成预算目标的24.56%，账面较上年同期增长3.82%，同口径较上年同期增长46.61%。,截至3月底，全省业务欠费金额17676万元，较年初下降10.6%，较上年同期（31268万元）下降43.5%。,一季度，全省实现收差4997万元，较上年同期（4300万元）增长16

2、.22%，收差率39%。,题纲,一季度累计收入构成图,各项目收入结构占比情况，其中酒水项目9943万元，占比77.63%；农资项目805万元，占比6.29%;商品食品项目2059万元，占比16.08%。,一季度分项目预算完成情况,单位：万元,完成12.86%,完成45.19%,完成5.75%,各单位累计完成年度预算目标情况,全省平均24.56%,30%以上,20%以下,各单位累计完成收入账面较上年同比增长,平均3.82%,各单位累计完成收入同期同口径增减变动,平均46.61%,剔除不可比因素，同期同口径比,100%以上,20%以下,人均物流收入名次进阶趋势,一季度全省连锁平台常态化经营情况,全

3、省整体完成67.31%,一季度，全省连锁平台实现销售额6751.58万元，完成一季度连锁平台销售额计划的67.31%；连锁平台形成收入1225.54万元，占一季度分销物流专业整体收入的9.6%。,一季度全省连锁平台常态化经营情况,全省连锁平台收入平均占比9.6%,连锁平台日均配送额排名,“首季开门红”营销活动进展情况,全省整体完成79.81%,局长助理县累计收入完成全年预算目标情况,平均进度25.21%,30%以上,20%以下,局长助理县收入同比增减变动,平均23.79%,100%以上,负增长,平均1.4元,局长助理县人均物流收入,县局一季度收入预算完成情况（前后15名）,前15名,后15名,

4、县局一季度收入同比增减变动情况（前后15名）,前15名,后15名,县局一季度人均物流收入情况（前后15名）,一季度县局连锁平台日均配货额（前后15名）,前15名,后15名,各区局累计完成年度预算目标情况,平均值30%,从全省分销专业收入单位贡献来看，23个局长助理县收入贡献比26%，28个市区局收入贡献比21%，其他县局收入贡献比53%。,单位收入贡献,单位经营指标比,一季度全省累计实现收差 4997万元，收差率39%,全省平均38.17%,全省平均39%,3月底全省分销物流专业收差率39%，较上年同期34%，高出5个百分点。,从图中可以看出，全省一季度专业形成利润，主要靠郑州、南阳、新乡、信

5、阳等12个单位实现，其他6个单位贡献了仅9%利润。,未减去省公司贷款部分,月底18个市局货币资金7728万元，较年初下降614万元，考虑预付农肥款12644万元及向市局借款7784万元和省公司贷款4356万元，实际资金较年初下降110万元。（企业借款情况：商丘1873万元，周口2462万元，驻马店1500万元，漯河1224万元等）。,各单位认真分析差异原因：欠费未及时清收？预收账款未及时结转？营业款核算用户欠费？转到企业户资金未划转专业账等？,500万元以上,总账库存,截止3月底，全省总账库存4.81亿元，较年初（4.40亿元）增长9.2%，较去年同期（4.96亿元）下降3.2%。 酒水总账库

6、存2.29亿元（含酒水铺货1.03亿元），较年初下降15%，较去年同期增长25%； 农资总账库存1.67亿元，较年初增长18%，较去年同期下降25%； 商品食品总账库存0.85亿元，较年初下降19%，较去年同期下降6%。,实物库存分析,总34523万元,实物库存3.45亿元，较年初（2.91亿元）增长19%，较去年同期（2.38亿元）增长45%。 酒水实物库存1.93亿元，较年初减少5%，较去年同期增长50%； 农资实物库存0.97亿元，较年初增长45%，较去年同期增长33%； 商品食品实物库存0.56亿元，较年初下降19%，较去年同期增长10%。,！,潜在风险,业务欠费分析,总17675万元

7、,业务欠费1.77亿元，较年初（1.98亿元）下降10.57%，较去年同期（3.13亿元）下降43.47%。 酒水业务欠费5824万元，较年初减少25%，较去年同期下降38%； 农资业务欠费8476万元，较年初减少8.56%，较去年同期下降50%； 商品食品业务欠费3374万元，较年初增加24%，较去年同期下降27%。,岗位职责不清，履职不到位。,统一运作项目 执行落实不到位,专业服务 支撑不到位,支局所以下管理不到位,一涌而上齐上阵,谁该干什么？,渠道管理员,业务员,该干什么？,分销物流专业职责分工,对专业营销人员支撑,对投递客户经理支撑,预收预订款管理,支局所库存欠费管理,支 局 以 下 管 理 薄 弱,两个能力提升,连锁平台常态化运营能力,以资金为主线的整体管理能力,两个主题营销,Description of the contents Description of the contents,邮礼天下粽情端午,夏季农肥销售,下步重点工作安排,二季度主要经营工作,4月5月份重点工作是夏季农资销售，同时进行端午营销活动系列准备工作；56月重点工作是粽情端午营销活动，同时做好夏季农资收尾。这两项经营工作是决定二季度全省分销整体收入目