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文档简介
第六章风险与收益、第一节风险与收益的测量第二节投资组合风险分析第三节风险与收益的测量模型、学习目标并了解实际收益率、预期收益率与必要收益率的关系了解风险与收益的测量与权衡方法了解投资组合的风险与收益分析方法、证券市场线、 了解证券特征线的特征和作用理解资本资产定价模型和套期保值定价模型的关联，区别把握风险调整贴现率的确定方法；一、风险的含义和分类二、收益的含义和类型三、实际的收益率和风险的测量四、预期收益和风险的测量四、一、风险的含义、(一)风险的含义、注：风险是收益还是损失风险是指资产未来的实际收入与预期收入波动的波动幅度风险是预期结果的不真实自我。 二、个体资产风险和报酬；(一)风险度量方法1 .概率分布图2 .利用数学统一修正指标(方差、标准离差、变化系数)的概率：在经济活动中，某一事件可能发生在同一条件下，也可能不发生在同一条件下。 这样的事件称为随机事件。 概率是表示产生随机上通告的可能性的大小的数值。 p通常将必然发生的上通告的概率设为1，将不可发生的上通告的概率设为0，并将所有概率设为0-1间，也就是说，设为0
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