Oracle应收帐款系统主要内容.ppt

1、,应收帐款管理系统,应收业务概述 客户的管理 事务处理 收款的管理 收 帐 创建日记帐分录、报表,Oracle 应收帐款系统主要内容,Oracle 应收,应收帐款模块与其他模块的集成,应收业务概述,发票,开始,结束,客户定单,定单处理,产生发票,发票过帐,发票逾期,催款部门,收 到 客 户 款 项,收款过帐,财务报表,发票,总帐,总帐,应收款部门,付 给,500,客 户,总体流程,发票流程,手工输入,OM模块,自动发票,查询,税金 会计 销售业绩,客户帐户,发 票,报 表,收款流程,手工输入收款,银行 帐户 汇款, 调节,核消 客户 付款,报表,发票,查询,自动 接收,日记帐分录流程,Orac

2、le 总 帐,Oracle 库 存,Oracle OM,Oracle 应收,事物处理 接收 活动,产品销售成本 存货,库存减少 退货接收,定单 退货定单,Unit 1 ：客户管理,主要内容,建立客户配置文件分类 建立并维护客户信息. 建立客户间关系. 合并客户和客户地址. 客户信息查询,客户管理概览,向配置文件类指派客户,查询客户,建立客户配置文件分类,建立客户关系,合并客户和客户地址,输入客户信息,客户预置文件：概览,客户配置文件类属性,配置文件分类有关金额 信用限制 定货限制 最大利息 利息率,付款速度 支付条款 折 扣 折扣宽限天数,信用/收帐 财务费用 催款信函 最小余额催款员 信用检

3、查 对帐单周期,客户输入方式,快速输入 标准输入 客户接口引入,输入有限信息,输入详细信息,从其它系统引入,标准输入,快速输入,客户接口,客户级信息,客户,配置文 件分类,电话,地址,支付方式,银行帐户,联系,业务目的,税代码,关系,配置文 件分类,电话,银行帐户,支付方式,联系,联系,支付条款,指定业务目的,下单至 发运目的地 催款 对帐单等,仓库,总部,建立多地址的多个业务目的,Warehouse,Headquarters,Bill-To accounting,Ship-To warehouse,Marketing,Legal,例1：多地址和业务目的,例 1: ABC, Inc.是一完全集

4、权的公司，由总部处理所有的付款.,Washington D.C.,Chicago,Paris,Rochester, NY 总部,Bill-To Statements Dunning,Ship-To,Ship-To,ABC, Inc.,Ship-To,例 2：多地址和业务目的,例 2: ABC, Inc. 是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款,Washington D.C.,Chicago,Paris,Rochester, NY 总部,Ship-To Bill-To,ABC, Inc.,Bill-To,Ship-To Bill-To,Ship-To Bill-To,例 3：多地址和业务目的

5、,例 3: ABC, Inc. 有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款,Washington D.C.,Chicago,Paris,Rochester, NY 总部,Bill-To,ABC, Inc.,Bill-To,Ship-To Bill-To,Bill-To Dunning,使用客户接口,客户接口,临时工作表界面,Oracle 应收,使用SQL*Plus 纠正错误,客户引入执行报表,确认,建立客户关系,客户关系可将一个客户与另一个客户链结. 建立客户关系以控制和执行发票和收款核销. 特征: 客户关系仅存在于两客户之间. 客户关系是不可递延的。假如A与B建立了关系，B与C 建立了关系，这

6、并不意味着A与C也建立了关系. 客户关系可以是相互的，也可以是不相互的.,合并重复客户概览,Invoice 201,Order 1,Bill-To,Ship-To,ABC Corporation,Invoice 202, 203,Order 2,Bill-To,Ship-To,ABC1 Corporation,Bill-To,Invoice 201, 202, 203,Order 1, 2,从其它应用软件合并事务处理,假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统 将自动合并所有模块的事务处理: OE模块 项目会计 市场营销 客户管理,客户信息查询,在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息.

7、输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息. 查询不同级的客户信息: 汇总 明细,Unit 2 ：事务处理,主要内容,输入发票 纠正事务处理（高开发票和低开发票） 有规律地建立重复性发票. 建立存款和保证金 自动发票 增值税金的计算 完成事务处理,事务处理流程概览,输入收款,存款,保证金,标准发票,复制,正确发票,高开发票,无效的事务处理,低开发票,加工和打印,无效,生成对帐单 | 总帐接口,打印和寄送发票,删除,事务处理流程,输入发票,针对低开的发票,针对高开的发票,针对无效的 事务处理,退回 调整发票 修改发票 贷项通知单 红冲发票,调整发票 修改发票 借项通知单,无效 删除,打印和寄送

8、发票,事务处理流程,打印和寄送发票,生成客户对帐单,报表,在线查看,发票管理,主要类型： 标准发票 因提供产品或服务而给客户开具的发票 存 款 记录客户对您将来提供的货物或劳务 支付的预付款 保证金 记录与客户达成的契约协议 借项通知单 补开发票 贷项通知单 针对具体发票或不针对发票的贷记客户 应收帐款 转 期 调整项目借方余额为零，产生一新的 借项帐单给客户 调 整 调整（增加或减少）发票的未付金额,一、输入基本发票：概览,发票输入方式,手工发票,来源于其它系统的发票,输入数据,建立一标准发票,完成发票,建立批 （可选）,输入发票行,1.Computer1 $3000 $3000 2.Sta

9、nd 2 $50 100 3.Wristpad1 $20 20,自动会计生成帐目,0500.000.0000 0550.000.0000 0700.000.0000,输入运费行,输入销售员,发票管理,自动会计如何运作,标准行 02-100-0000-000,收入帐户,00-100-1505-000,固定值,销售员 02-100-0000-000,?,建立发票批,建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额 。在一个批中可建立多个不同币种的发票。 批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会 随着每个发票的输入而变化. 成

10、批打印发票.,输入批和发票数据,以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期. 以打开的或将来的会计期作为 总帐日期,将来的会计期,打开的会计期,关闭的会计期,可输入并过帐,可输入,不可处理,完成发票,对已输入所有要求信息的发票选择“完成”按钮完成发票。 假如事务处理类型中的“计算应收帐款”设置为“是”，则完成 一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收帐龄金额。,业务需要 向一客户每月提供服务和相应单据,特征 在第一个月，输入一新的发票，该发票将成为以后每月发票的模板,根据业务需要复制事务处理,二、复制发票,复制事务处理,事务处理模板,一月,四月,七月,新的事务处理,新的事务处理,新的事务处理,复

11、制事务处理自动编号,假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个 复制产生的事务处理都由系统自动编号. 每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的 批来源.,通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票. 通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高开的发票。,三、纠正事务处理：主要内容,针对低开发票,低开发票,调整发票,修改发票,输入借项通知单,打印调整,重新打印发票,打印借项通知单,输入收款 - 生成对帐单 - 总帐接口,选项 针对附加的运费做一借项通知单. 只要该发票尚未过帐，且未做过任何处理动作（如：贷项通知单、收款、调整），可直接在事务处理窗口修改发票.,基本业务需求

12、,交易需求 发票已经寄送给客户，但该发票中应包含运费. 发票尚未交给客户，税金应包括在该发票中.,建立借项通知单,借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用 。 在事务处理窗口输入借项通知单. 通过自动发票引入借项通知单. 除了在事务处理分类处选择“借项通知单”，其它的输入格式与发票一样.,修改发票,在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票. 在事务处理窗口修改发票. 修改到期日、销售员、汇往地址. 修改原始发票的金额 修改每行的数量和单价. 修改原始发票的运费金额. 修改原始税金额.,处理方法 对每张发票建立手工调整. 建立调整金额为$50的自动调整. 建立$100手工运费调整,调整

13、发票,手工或自动调整发票,业务需要 存在一些错误金额的发票 关闭所有余额为$50 或更少的发票 客户附加$100运费.,如何使调整生效,输入调整,批准权限 $500,批准调整权限,公司批准权限,总裁,主管,职员,经理,纠正高开的发票,选项 修改发票 手工调整发票 输入贷项通知单 输入红冲发票,描述 在原始发票上修改行、税、运费金额. 在原始发票上调整行、税、运费 贷记某指定的发票. 贷记客户余额，不针对某具体发票,针对高开的发票,高开的发票,输入调整,修改发票,输入红冲发票,打印红冲发票,打印贷项通知单,打印调整,输入贷项通知单,重新打印发票,1,1,核销红冲发票,输入收款 - 生成对帐单 -

14、 总帐接口,无效事务处理,1、更改发票的“完成”状态 2、更改事务处理类型中的选项：清除“计算应收帐款”、“ 过帐至总帐”中的选项 3、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未 完成发票选项 4、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理,四、承付款(存款和保证金）：概览,业务需求 客户承诺在将来采购货物或劳务 客户答应在将来采购商品或劳务并付款. 客户想要为特定项目存入保证金. 保证金仅在特定时间范围有效.,功 能 生成存款. 生成保证金 选择预定义存货项目 指定开始和结束日期范围.,比较承付款类型,注释 存款经常运用于指定项目或服务的采购。假如发票大于存款，则开存款单和发票给客户.

15、 保证是指对一定交易的许诺，在发票中需向客户提交保证单据.,类型 存款 保证金,描述 客户为指定项目采购，预付一定金额。 记录为一定金额采购同意付款的协议,关于余额,存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存款余额. 承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付款开出的发票减少承付款余额. 发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减少发票余额.,存款 承付款 发票,类型 描述,建立客户承付款,客户,保证,同意支付存款,开单给客户,契约协议,开存款单,对承付款不足部分开单（发票或贷项通知）,完整的存款流程,客户同意支付存款,将存款单交给客户,针对客户或相关客户生成发票,存款被发票核销,客户支

16、付存款,1,2,3,4,5,Check,存款帐户生成实例,客户同意支付采购款时，在系统中输入一个存款，分录为： DR：应收帐款（存款）1000 CR：未得收入 1000 客户支付时，系统中将核销上述存款发票，分录为： DR：银行存款 1000 CR：应收帐款（存款）1000 开出正式发票时，分录为： DR：应收帐款（销售发票）1500 CR：销售收入 1500 以上述存款核销上述销售发票，分录为： DR：未得收入 1000 CR：应收帐款（销售发票）1000,完整的保证金处理流程,客户保证一定金额的采购,建立保证并送交客户,生成该客户或关系客户的发票,保证金被发票核销,客户对发票付款,1,2,

17、3,4,5,保证金帐户生成实例,与客户签定协议时，在系统中创建保证金，分录为： DR：未发应收帐款 1000 CR：未得收入 1000 开出发票时，分录为： DR：应收帐款（销售发票）1500 CR：销售收入 1500 将保证金核销到发票，分录为： DR：未得收入 1000 CR：未发应收帐款 1000 客户支付时，系统中录入收款，核销销售发票，分录为： DR：银行存款 1000 CR：应收帐款（销售发票）1000,五、自动发票,发票输入方式,建立单张发票,建立多张发票,手工输入,运行自动发票程序,运行自动发票程序,订单输入系统,销售订单,非Oracle 发票,自动发票程序,临时接口表,Ora

18、cle 应收表,验证 通过/失败,SQL*Loader,AR 接口,系统选项 自动清除： Yes or No,自动发票的使用,自动发票用于（存款和保证金除外） 引入事务处理数据. 建立事务处理. 批事务处理.,六、税处理,Oracle 应收支持两种计算税的方法: 按发货到地址计算销售税. 按客户地址或项目税代码计算增值税.,选择计算增值税,增值税发票 定义税代码. 对税代码定义税率. 税代码可分配给 客户. 地址. 项目 定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户.,七、完成事务处理,主要内容： 打印事务处理. 生成对帐单. 查询事务处理.,打印事务处理,预览,打印, 寄送发票给客户,事务处

19、理,发票打印预览报表,客户,事务处理,事务处理范围,事务处理批,预览,打印,寄送,生成对帐单,生成以下文本寄送给客户: 发票 借项通知单 存款 保证 贷项通知单 转期 调整,Unit 3 ：收 款,主要内容,手工输入收款. 冲销和重新核销收款. 汇款和调节收款. 在线和报表查询收款. 建立自动收款加速收帐过程,手工输入收款,输入和核销,汇款,调节,冲销,调整,转期,重新核销,收款分类,Oracle 应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别. 选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而 支付的款项. 选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收 入、股利等.,概览,客户,Check,

20、$100,$100,$100,$100,Invoice,$100,完全核销的,?,记帐的,Invoice,$80,$20,未核销的,未标识的,?,Oracle 应收有五种状态: 完全核销 记帐 未核销资金 未确定资金 已冲销的,使用收款窗口,输入收款信息，核销收款、创建调整和转期,借项,输入收款信息,借项,对借项核销收款,指定收款核销,批核销,建立调整和转期,使用收款批：批状态,描述 创建批时，批状态的默认信息。 实际的数量和金额与控制的数量和金额不等. 实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，但批中存在未应用或未标识的收款记录. 实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，批中不存在未应用或未标

21、识的收款记录.,状态 新建 不平 打开 关闭,核销收款,收款应用于开放的借项，减少未付余额. 收款核销有两种方式：指定核销和批核销. 对少付的部分建立调整和转期.,建立转期,转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项. 通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零. 建立一事务处理类型为“转期”的新的借项，并使其金额与调整金额一致.,输入快速收款,输入数据,选择发票核销,批收款,更改客户余额,冲销收款,由于客户停止付款、不足资金付款或输入金额错误而需 冲销收款. Oracle 应收允许对已关闭会计期和已过帐的收款进行冲销. 使用冲销窗口冲销与发票有关和无关的收款.,手工收款汇款,输入收款批,建立汇款,Oracle 现金管理,调节批,银行对帐单,汇款银行,结清收款,使用 Oracle 现金管理手工或自动结清收款 在应收中运行自动结清程序结清自动收款. 可使用以上任一种方式，但不可两者都使用.,查询收款,收款查询,报 表,or,收帐流程,确定逾期事务处理,监控活动,调整帐户余额,查看客户帐户明细,解决逾期和争议事务处理,Unit 4 ： 报表、执行调节和审查,主要内容,调节收款.-CM模块 提交报表. 查看明细或