第五章 会计软件操作.ppt

1、第五章 会计软件操作第一节 电算化会计基本核算流程,电算化会计核算流程与手工会计核算流程基本相同，但核算流程中各环节的工作内容有很大差别。,第五章 会计软件操作第一节 电算化会计基本核算流程,一、编制记账凭证,三种方式：1.手工编制完成记账凭证后录入计算机。2.根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证。采用这种方式应当在记账前打印出会计凭证并由经办人签章。3.由账务处理模块外的其他业务子系统生成会计凭证数据。采用这种方式应当在记账前打印出会计凭证并由经办人签章。,第五章 会计软件操作第一节 电算化会计基本核算流程,二、凭证审核,具有审核权限的会计人员审核已由他人输入计算机的会计凭证。,第五章 会

2、计软件操作第一节 电算化会计基本核算流程,三、记账,特点：1.记账是一个功能按键。按下该功能键后，将由计算机自动完成相关的账簿登记。2.同时登记总账、明细账和日记账。3.各种会计账簿的数据都来源于记账凭证数据，记账只是“数据搬家”，不产生新的会计核算数,第五章 会计软件操作第一节 电算化会计基本核算流程,四、结账和编制会计报表,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,用友通10.2=T3（数据支持软件：MSDE2000）,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,一、系统初始化,（一） 系统管理系统管理员1.设置操作员及权限2.建立账套3.设置会计期间4.设置记账本位币,第五章 会计

3、软件操作第二节 账务处理模块操作,一、系统初始化,（二）用友通账套主管5.设置会计科目6.录入科目初始数据7.设置辅助核算项目8.设置外币币种及汇率9.设置凭证类别,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,二、系统管理模块,系统管理模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的管理和数据维护。（一）账套管理系统最多可以建立999套账。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。修改：只有账套主管有此权限。,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,二、系统管理模块,（二）年度账管理-账套主管在软件中，用户不仅可以建立多个账套而且每个账套中还可以存放不同年度的会计数据。年度账管理包括年度

4、账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,二、系统管理模块,（三）操作员及其权限管理-两领导都有（但小领导的权限受制于大领导）设置操作员操作员权限分配,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,系统允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员（Admin）的身份，空二是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入后，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操

5、作,三、系统管理模块初始化,账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、对年度账进行管理（包括创建、清空、引入、输出以各子系统的年末结转、年度账账套的数据备份），以及该账套操员权限的设置等。 操作流程：启动和注册系统管理设置操作员建立账套设置操作员权限,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,（一） 启动系统管理。系统管理模块启动。（二）注册系统管理1.系统注册-系统管理员（Admin）的身份,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,2.权限操作员操作员管理功能由系统管理员和账套主管调用，一般操作人员无权使用该项功能。

6、操作员管理包括两个方面，一是操作人员增加与删除，二是操作人员分工和权限控制。,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,【例5-2】增加操作员编号:101；姓名:赵珏 口令：888编号:102；姓名:刘丁 口令：888,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。所设置的操作人员的姓名，必须输入。所设置的操作员一旦被引用，便不能被修改和删除（如该操作人员进入系统并制填了凭证）。,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,操作员进行系统登录时使用的口令，系统管理员可以给每一个操作员设置一个初始口令，操作员使用系统时能够自己修改操作口令。,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、系统管理模块初始化,（三）建立账套1.设置账套信息。【例5-3】账套号：888 账套号为3位，账套号惟一，且必须输入。账套名称：北京正保科技有限责任公司账套路径：（默认）,第五章 会计软件操作第二节 账务处理模块操作,三、