会计信息化系统上机练习1

1、五、答案内容账套基本信息维护(得分：25分)1.操作员管理：主题：新增操作员刘峰，号LF，拥有as公共目录设置、AM公共单据、应收帐款、应付帐款、GL2012总账、固定资产的所有权限。回答步骤：1。管理员于2012年1月1日登录系统管理；2.权限用户增加。在弹出页面上输入操作员编号和姓名。3.权限权限，选择操作员，单击修改，给操作员主题所需的权限，并保存。2.基本文件设置(1)主题：账套负责人白燕，修改账套，增加法定代表人：张祥；外币会计。回答步骤：1。账户设置主管通过，2012-01-01，登录系统管理；2.账套修改，增加法定代表人信息，选择由外币核算确认。(2)主题：定义外币：货币符号：$

2、；货币名称：美元；固定汇率；2012年1月，记账汇率为6.40，其他违约；在账户100202(中国建设银行)下，增加了一个新的美元账户(10020201)，要求以美元进行外币核算回答步骤：1。截止2012-01-01，登录企业应用平台；2.基础设置基础档案财务会计科目增加；3.在新建账户页面，输入账户编码和账户名称，并检查外币核算；4.点击币种选择框，进入外币设置页面，点击增加按钮，输入外币信息，确认后退出；5.新账户页面的货币为美元，点击确定保存信息并退出。(3)主题：设置会计科目：设置指定科目，指定“现金总账科目1001”和“银行总账科目1002”；回答步骤：1。基本设置基本文件财务会计科

3、目编辑3354指定科目；2.现金账户指定1001，银行账户指定1002；3.确认并退出(4)主题：根据下表设置该公司的银行编号银行存款货币开户银行/账户名称关联银行代码B01874318964391人民币工行中关村西区支行01中国工商银行回答步骤：1。基本设置基本档案支付结算本单位开户行；2.根据标题要求正确输入信息后，添加、保存并退出。(5)主题：应收账款初始设置账户设置：应收账款1122，预收账款2203，销售收入账户6001。税务账户为22210102，其他暂不设置；结算方式账户设置：现金(人民币)对应1001；其他人民币结算方式对应100201。坏账准备设置：提取率为0.9%，坏账准备

4、期初余额为800，坏账准备账户为1231，对方账户为6701。回答步骤：1。业务工作财务会计应收账款管理2.设置初始设置3.设置科目基本科目，如应收账款、预收款、销售收入和税金。4.设置账户结算方式账户设置，如标题要求设置结算方式账户5.坏账准备设置，如根据标题要求进行设置、确认和退出。(6)主题：应付账款初始设置账户设置：应付账户为2202，预付账户为1123，采购账户为1405，税务账户为22210101，其他暂不设置；结算方式账户设置：现金(人民币)对应1001；其他人民币结算方式对应100201。回答步骤：1。业务工作财务会计应付款管理2.设置初始设置3.设置科目的基础科目设置，如根据

5、科目需要设置应付账款、预付款、采购、税务等4.设置账户结算方式账户设置，如标题要求设置结算方式账户(7)主题：固定资产选项设置按以下要求设置固定资产选项：设置固定资产和累计折旧科目：固定资产科目：“1601固定资产”；累计折旧科目 1602累计折旧；业务发生后立即制作文件；回答步骤：1。业务工作财务会计固定资产设置选项2.编辑和财务系统界面，根据主题要求设置对账账户；3.编辑和财务系统界面，并在业务发生后立即检查准备文件；4.确认并退出。(8)主题：账户期初余额的录入应收账款和应付账款的期初余额：应收、应付中需要录入期初应收单或应付单，并引入总账的期初余额。应收账款期初余额(1122)日期，用

6、户姓名摘要方向平衡2011-08-05中关村手机商务中心客户欠款借138600.002011-11-24苏州迅捷公司客户欠款借98740.00应付账款期初余额(2202)日期，供应商名称摘要方向平衡2011-1-12数字视频股份公司欠供应商的钱贷款17600.002011-11-23北京神州联想产品有限公司欠供应商的钱贷款29000.00已输入期初余额。请进行试算平衡。回答步骤：1。业务工作财务会计应收账款管理设置期初余额确认；2.输入期初余额明细，添加，正确输入两张期初应收单；3.业务工作财务会计应付款管理设置期初余额确认；4.输入期初余额明细，添加，正确输入两张期初应付单；5.业务工作财务

7、会计总帐设置期初余额；6.双击应收账款的期初余额交易明细导入3354退出7.双击应付账款的期初余额交易明细导入3354退出8.总帐期初余额试算表六.日常业务处理(得分：50分)根据业务需要，选择相关产品模块进行操作；以下业务由白燕完成。(1)名称：2012年1月1日，公司从中国工商银行提取现金储备2.1万元，现金支票号码为6488回答步骤：1。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，并根据标题要求填写日期、摘要、主题和金额，以便保存提取零用现金：库存现金21000元付款凭证贷款：银行存款/工行21000(2)标题：营销中心吴晶，2012年1月至2月以现金形式报销业务招待费680元回答步骤：1

8、。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，根据标题要求填写日期、摘要、科目和辅助核算项目，并保存的金额业务招待费报销：销售费用/业务招待费680付款凭证贷款：库存现金680(3)主题：2012年1月至3月，由于企业使用其他单位的高新技术，需每月以工银现金支票(5566号月票)支付技术转让费6800元。请填写月度凭证并生成普通凭证(代码001；描述是概要)以备将来使用。回答步骤：1。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，并根据标题要求填写的日期、摘要、主题、票号和金额。3.生成凭证生成通用凭证输入代码和描述保存技术转让费支付：管理费/技术转让费6800付款凭证贷款：银行存款/工行6800(

9、4)主题：2012/01/03财务现金支付企业上月水费500元回答步骤：1。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，并根据标题要求填写日期、摘要、主题和金额，以便保存水费支付：管理费/水费500付款凭证贷款：库存现金500元(5)标题：2012年1月5日，银行上月支付10800元。(现金支票，第2867号汇票)回答步骤：1。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，并根据标题要求填写日期、摘要、主题和金额，以便保存支付上月工资：应付员工工资10800元付款凭证贷款：银行存款/工行10800(6)主题：2012年1月至5月，章雷报销了参加项目管理培训的培训费3000元，由中国工商银行支付，现金

10、支票号码为3513回答步骤：1。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，根据标题要求填写日期、摘要、账户、金额、辅助核算项目和银行编号。培训费报销：管理费/培训费3000元付款凭证贷款：银行存款/工行3000(7)主题：2012年1月至6月计提坏账准备。请在应收账款管理系统中处理回答步骤：1。业务工作财务会计应收账款管理坏账处理坏账准备k2.您想立即制作文档吗？是的，。根据标题要求确认日期、摘要、账户和金额。省省吧。坏账准备：资产减值损失为1336.06贷款：坏账准备为1336.06(8)话题：2012年1-6月，采购中心刘甜甜提前支付了2000元来杭考察。(科目编号：122101，科目名称

11、，单位个人，辅助核算：个人联系方式，考生需要添加新科目)步骤：1 .基础设置基础档案财务会计科目添加根据标题要求正确添加科目；2.业务工作财务会计总账凭证填制凭证3.添加，根据标题要求填写日期、摘要、主题和金额，保存。预借差旅费：其他应收款/单位和个人2000付款凭证贷款：现有现金2000(9)主题：2012年1月至6月，公司各部门采购办公用品，发生金额为总经理办公室1800元；520元，金融中心；采购中心1200元；人力资源部1800元；营销中心1500元；仓储管理中心920元；支付现金回答步骤：1。业务工作财务会计总账凭证填制凭证2.添加，并根据标题要求填写日期、摘要、主题和金额，以便保存

12、这张优惠券里有很多条目，所以请付两张截图报销办公费用的付款凭证(10)主题：2012年1月8日，采购中心刘甜甜从供应商神州联想购买了20台HTC G23 One X，单价为原币3200元，未付款。刘甜甜将购买发票交给财务中心，财务中心暂时拒绝付款，并生成付款凭证。步骤：1 .业务工作财务会计应付管理应付单据处理3354应付单据录入选择采购普通发票根据标题要求正确填写采购普通发票2.审计3.生成凭证，检查凭证内容并保存(11)话题：2012年1月9日，营销中心吴晶向中关村移动商务中心销售了100支Jabra BT2080蓝牙耳机，单价含税650元，但未收到货款。请根据业务输入销售发票，生成应收账

13、款凭证。步骤：1 .业务工作财务会计应收账款管理应收账款单据处理应收账款单据录入选择销售普通发票根据标题要求正确填写销售普通发票2.审计3.生成凭证，检查凭证内容并保存(12)话题：2012年1月10日，采购中心吴明以3800元的单价从数字视频购买了30部苹果iphone 4S 32G 30；货物已经到达仓库，采购发票已经收到，但是金融中心暂时无法支付货款。请输入采购专用发票并生成相关的应付凭证。步骤：1 .业务工作财务会计应付管理应付单据处理3354应付单据录入选择专用采购发票根据标题要求正确填写专用采购发票2.审计3.生成凭证，检查凭证内容并保存(13)主题：2012年1月12日，金融中心

14、全额支付了1月8日从中国联想购买20台HTC G23 One X的款项，支付方式为工行现金支票，结算票号为008925。请填写并审核付款单，并生成相关财务凭证；一笔勾销。步骤：1 .业务工作财务会计应付款管理付款单据处理付款单据输入根据标题正确填写付款单据(14)主题：2012年1月14日，营销中心吴晶以含税单价3500元向北京杨妃通信公司销售了50部诺基亚800手机；HTC G14手机20部，含税单价2200元；付款还没有收到。请根据业务输入销售专用发票，生成应收账款凭证步骤：1 .业务工作财务会计应收帐款管理应收帐款处理应收帐款条目选择销售发票3354根据标题要求正确填写销售发票2.查看以

15、生成凭证，检查凭证内容以保存(15)主题：2010年1月16日，刘甜甜采购中心从冯英科技购买了50部诺基亚800手机，原币单价为2500元；货物已经入库，一个月后付款。请根据业务输入采购专用发票，生成应付账款凭证步骤：1 .业务工作财务会计应付管理应付单据处理应付单据录入选择专用采购发票根据标题要求正确填写专用采购发票2.查看以生成凭证，检查凭证内容以保存(16)话题：2012年1月18日，金融中心为1月10日购买的30部苹果iphone 4S 32G数字视频付费。付款方式为工行现金支票，结算单号为0135。请填写并审核付款单，生成相关财务凭证，并核销。步骤：1 .业务工作财务会计应付款管理付款单据处理付款单据输入根据标题要求正确填写付款单