ARAP应收应付培训.ppt

1、浙江省电信财务基本会计项目、ARAP ar AP模块培训、浙江省电信财务基本会计项目组2005十二月、演示者：哈维(上海市新日顾问)、目的、简介、M8应收帐款概览、主数据支持、收入会计的实现方法和操作、应收帐款的实现流程和操作、应付帐款的实现流程未入帐凭证生成字典收款/应收帐款/杂项应收款相关事务处理/内部事务处理通过主数据设置在凭证上填写客户事务处理冲销，以实现坏帐准备/收帐，帐户/客户/供应商/债券负债/工程等多维祖怀方法馀额/明细/汇总/未结项目/帐龄等多类型祖怀结果事务处理/不良实现预付/应付/应付/其他应付帐款设置相关事务/公司间主数据，在凭证中实现供应商交易冲销，应付帐款模块，应付

2、帐款模块各种业务路径查询内容，不同类型的查询结果，多维查询方法，主数据，主数据，公司间主数据，相关公司间主数据，客户、主要数据字典、客户分类/客户字典、供应商分类/供应商字典、运营商相关人员客户用户拖欠员工内部单位其他、一般供应商内部单位银杏操作员其他、有合同、没有项目合同、没有项目、应计金额大的供应商一次性供应商期末馀额和债务比率控制在5%以内客户分类下的内部单位细分为浙江省电信有限公司子地点供应商分类下的内部单位中国电信集团母公司集团控股公司本性实业公司本性存续公司本性控股公司其他上市性失业公司其他上市性控股公司其他上市性存续公司非上市性产业公司其他非上市性产业公司其他非上市性产业公司其他

3、非上市性控股公司联合公司非关联性、工程服务房地产租赁(租赁)房地产租赁(租赁)信息技术服务进口电信设备等物资采购国内电信设备和其他物资采购物流服务终端电信服务特别通信服务一级相关交易类型/相关交易产业类型/相关交易业务类型、主数据字典、中国电信组母公司组控股公司中国电信有限公司本性实业公司本性存续公司其他上市性失业公司本性控股公司其他上市性失业公司其他上市性控股公司其他上市性存续公司其他非上市性产业公司其他非上市性存续公司其他非上市性存续公司其他非成熟性控股公司其他非成熟性控股公司联合公司、固定资产收购工程采购无形资产收购劳务服务内容其他包括营业外收入)及其项目(营业结算、存款、应收帐款、应付

4、帐款(如收款)等)，财务部将应付收入汇总表和营业收入汇总表直接导入M8系统(根据字典定义的数据格式文件)以生成应付收入，对组/声带客户进行一些结算、信用卡结算、零、费用开单汇总实现流程、费用开单会计流程、营业收入实现流程图、营业收入结算、部分、应收款实现、应收款会计流程、牙齿流程汇总不包括资产重组和采购、工程流程、字典收款、其它应收款会计流程、存款会计流程和其它应收款会计流程。系统通过提供馀额法和老化分析方法呆帐准备金回收会计流程、呆帐回收、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、张、相关部门根据合同或合同申请预支款、财务部预支款会计、采购业务用品等小额采购通过客户和相关事务项目将公司内事务与相关事务业务、相关事务曹征、期末相关事务业务曹征必需、凭证中的相关事务项目和相关事务金额调整、相关公司内会计流程、节、公司内实施相关事务区分开来，在期末查看公司内数据详细信息，为财务人员提供拼图标准，公司内会计流程、公司内会计、章、供应商交易取消，供应商交易管理通过直接付款、承兑汇票或应收帐款取消、红色蓝票套期保值等业务管理应付帐款的消费。章节、祖怀分析、祖怀分析、客户台车对照表、客户明细帐户、客户月收款汇总祖怀、未结项目