银行低值易耗品管理操作规程模版

1、低值易耗品管理操作程序编译部门：版本号：生效日期：xx年6月1日目录0修改和批准记录31目标和范围42定义、缩写和分类43责任和权限44基本规则45工艺描述和操作要点55.1低值易耗品管理的操作流程56内部和外部规章制度索引96.1外部法律法规96.2内部规章制度97附录98记录90修改和批准记录1目的和范围为规范银行(以下简称“银行”)低值易耗品管理，明确采购、储存、领用和报废的工作程序，根据银行低值易耗品管理办法制定本规定。本文件适用于我行各类低值易耗品的管理。2定义、缩写和分类(1)低值易耗品是指不符合固定资产条件，但具有固定实物形态，用于经营活动的各种商品。下列物品，不论其价值如何，均

2、为低值易耗品：加密机、点钞机、铁柜、保险柜、捆钞机、计息机、簿记机、验钞机、印章鉴别器、微电脑打孔机、打码机、点钞机、打孔机等。(2)结算设备是指结算业务所需的设备，主要包括微机、打印机、加密机、检验打印设备、身份证评估师等。收银机和工具是指支付业务所需的设备，主要包括：点钞机、捆钞机、捆钞机等。3职责和权限部门职位职责和权限董事会负责预算审批。称职的总统负责低值易耗品的采购、挂失和调整的审批。负责低值易耗品的采购、报损审批、采购、验收、归档、入库、发放、维护等工作。总行财务管理委员会负责预算审批负责低值易耗品采购和挂失的审批。1)负责编制结算设备和出纳机的年度分配计划；2)负责低值易耗品中结

3、算设备和出纳设备的审批；3)负责协调出纳机具的维护。负责涉及计算机和其他电子设备的设备审批和评估。总部部门/分公司根据需求制定年度预算。4基本条款(1)低值易耗品管理采用设备统一、分级采购、分级使用、分级管理的原则。(2)我行低值易耗品的标准制定、选型、采购、验收、入库、库存、发放和挂失实行集中管理。(3)购置低值易耗品，按固定资产实行计划管理。年初会同相关业务部门编制低值易耗品年度采购计划，按规定程序审批后统一采购。5工艺描述和操作要点123455.1低值易耗品管理的操作流程这个过程包括两个阶段：年度预算的编制、批准、分配和使用。具体工艺描述和要求如下：结节任务名称部门/运营职位操作要点外部

4、合规要求内部合规要求运营风险警告1)a1制定年度预算总部部门/分公司根据发展需要，制定年度预算。1)b1验收审计检查总行各部门、分支机构提出的采购需求是否满足业务发展的需要。银行低值易耗品管理办法风险点：审批人未按规定进行审批，导致审批错误和资源浪费风险类型：执行、交付和过程管理事件风险级别：低风险关键控制措施：分级审批和审查控制位置：低值易耗品管理岗位1)b2是否符合业务发展的需要采购需求是否满足业务发展的需要；是的，去b3；不，转到1)a1。1)b3需求计划概要收集和整理各部门提出的采购计划根据发展需求，提出采购需求。2)b1审计1)审核总行各部门、分行提出的使用要求；2)批准后报告。银行

5、低值易耗品管理办法2)b2通过与否通过审核：是的，转到c2；不，去2)a1。2)c2审计根据年度预算计划，审查上报的使用要求。2)b3获得根据审计进行采购。银行低值易耗品管理办法 银行低值易耗品管理办法风险点：该员工没有遵循流程，选择了不合格的供应商风险类型：执行、交付和过程管理事件风险级别：低风险关键控制措施：公开招标控制位置：项目管理人2)b4被储存起来对采购物品进行仓储管理。银行低值易耗品管理办法风险点：由于验收标准不完善，员工没有有效验收货物，进货不合格风险类型：执行、交付和过程管理事件风险级别：低风险关键控制措施：进厂货物合格有效控制位置：低值易耗品管理岗位2)a5收集总部部门/分公司按要求从行政部收集采购物品。2)b5售后服务为总行各部门/分行收集的项目提供售后服务。6内部和外部