房地产公司集团资金管理程序模版

1、集团基金管理程序编制人员日期，审计日期，同意xx日期，修订记录日期周期修订状态修改内容修饰语评论者审批人1计划概述计划目的为加强集团公司(以下简称集团)系统资金使用的监督管理，加快资金周转，提高资金利润率，确保资金安全，特制定本办法。程序风险程序范围本程序适用于集团公司及其下属公司的资金管理。定义涉及的流程名称会计管理和会计流程，全面预算管理流程流程客户内部客户集团公司及其下属公司外部客户商业银行等。流程参与部门集团公司及其下属公司的各个部门和办公室上游流程名称下游流程名称子流程名称集团资金集中管理操作指引销售收集指南业务审批和费用报销的操作指南期间费用管理的操作指南处理关键绩效指标责任部门/

2、岗位数据源流程要点关键点描述证明文件2项职责部门在过程中承担责任组本集团是一个具有资金监管和服务双重功能的资金结算中心。集团公司与各下属公司的关系是监督与被监督、管理与被管理，结算业务中服务与被服务客户的关系。计划财务部集团计划财务部(以下简称“集团计划财务部”)是集团资金监管的中心，负责集团系统内的资金计划、调拨、结算等日常资金管理。集团财务部和各下属公司财务部应配备相应的财务人员，负责资金的结算管理，同时根据相关财务法律法规，严格执行不相容的职责分离制度和其他内部控制制度。资金经理集团财务部资金经理负责制定和实施集团的资金计划、分配、结算等方案财务经理首席财务官负责对基金管理计划提出审计意

3、见总统总裁负责基金管理的最终批准。3工作程序3.1集团资金计划管理3.1.1资本计划的编制程序。基金收支计划的编制自下而上进行，下达自上而下的执行程序；3.1.2集团资本计划分为月度资本滚动计划和周报表计划。每月初制定月度资金滚动计划，计划每周一编制周报；3.1.3集团各下属公司财务部按时编制资金计划，经公司总经理批准后，上报集团计划财务部。计划和财务部门对其进行总结和平衡，然后向首席财务官、资本和预结算管理委员会报告，然后向总裁报告以供审查。3.2集团资金转移管理3.2.1根据资金计划和临时需求，集团公司将对各下属公司的资金实行统一收支两条线管理，各下属公司必须全力配合；3.2.2集团公司的

4、资本转移。申请手续由集团计划财务部统一办理。集团内部资金调拨单由计划财务部经理填写，基金经理和财务经理审核，财务总监批准。各下属公司在收到审批手续完备的资金调拨订单后，应在规定时间内办理资金回笼手续；3.2.3各下属公司申请资金。申请手续由需要使用资金的下属公司财务部门办理。填写集团系统内部用款申请表(根据表格内容要求详细填写)，经财务经理签字后上报集团计划财务部。经基金公司审核后4.3集团资金筹集管理4.3.1集团公司对所有下属公司的外部融资实行统一管理。所有下属公司都需要从外部筹集资金，因此需要向集团公司提交融资计划，由集团计划财务部的资本经理和首席财务官进行审核，然后提交给集团总裁审批。4.3.2各下属公司的融资事务由集团资金管理部主办，各下属公司应全力配合，及时准确地提供相应的融资资料。未经集团总裁授权，各子公司不得开展对外融资业务；4证明文件5.1 集团系统内部用款申请表5.2 wt-wi-cw02集团