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文档简介

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2、)-结转工资,操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结,年结具体操作过程(2)-结转总账,1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。,操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,年结后对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产,年结后对账-总账,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,年结后对账-自定义辅助项,年结后自定义辅助项自动转入新年度，会计科目中的自定义辅助项一同转入,年结后-往来两清,往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。,年结后改动,辅助总账中余额(金额、外币、数量)不为0的记录结转到下年 往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。提供按明细结转与按余额结转两种方式： 明细：将未两清的往来分录结转； 余额：将凭证表中的往来分录，按科目+辅助项+自定义辅助项相同的记

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