集团型企业财务共享中心解决方案介绍V1.0ppt课件.ppt

1、,集团财务共享服务中心落地解决方案, 核算、报账、资金一体化,议 程,第一部分：对集团财务共享服务中心需求及定位的理解 第二部分：集团财务共享服务中心信息化落地解决方案 第三部分：泛普软件财务共享平台设计理念及技术架构 第四部分：项目服务模式及项目计划,对集团财务共享服务中心需求及定位的理解,第一部分,议 程,共享服务有别于传统的集中或分散的业务模式,规模与效率,服务与责任,集中模式,分散模式,共享服务 模式,同时强调效率的升高与服务质量水平的提升 共享服务模式的运行有赖于协同工作流管理及影像技术的发展 对流程进行再造： 扩大共享的范围以获取规模效应 最佳实践与标准化相结合 提供端到端服务 其

2、他企业的先期实践证明共享服务能够最终提升服务的效率,共享服务模式,分公司,财务共享与管控,经销商,集团,大规模分销商,零售连锁模式,财务共享服务中心是集团共享服务中一个重要的部分,人事,行政,信息,人事,行政,信息,战略管理,经营分析,企业文化,重大事项,品牌管理,人力资源共享服务,预算,资金,核算,规划,行政共享服务,ERP,财务,OA,EC,CRM,BI,授权,培养,绩效,信息共享服务,法务共享服务,投资管理服务,HR,业务系统,管理平台,对于xx集团，集团化发展需要财务管理提供核算体系共享、资金集中管理、财务组织共享、和集中数据共享,提升后端职能，最终支持集团整体发展,建立专业的财务服务

3、组织提升服务水平,通过共享服务实现数据集中，为管理层提供准确、及时和完整的会计信息，加强财务管控,核算体系共享,集中数据共享,财务组织 共享,资金集中管理,财务管控加强,财务服务 质量提升,支持业务 快速发展,财务运行 成本降低,前瞻性 统一性 适应性,共享财务职能，降低成本,实现核算、报账、资金一体化”是财务共享服务中心的定位,实时监督,流程再造,决策支持型,交易处理型,基础核算,随着企业集团化发展和管理的需要，财务管理的模式也在相应演变， 核算、报销、资金支付一体化，是财务共享服务中心的职能定位,2,1,3,构建统一的报账、核算、结算服务体系 构建统一的资金集中管理体系 构建统一的财务数据

4、共享平台,集团财务共享服务中心信息化落地解决方案,第二部分,议 程,集团运营管理,目标管理,组织绩效,预算管理,行政共享服务,财务共享服务,人力资源共享服务,法务合同管理,投资项目管理,IT 共享服务,风险控制管理,流程管理,公文管理,知识管理,企业集成与数据交换平台,会议管理,合同管理,项目管理,经营数据上报,门户引擎,业务建模,工作流引擎,内容引擎,报表管理,消息引擎,多组织管理,统一用户管理,集团分权,集团企业共享服务总体蓝图，财务共享服务是其中的一个重要部分,企业共享服务和集中管控,专项协同管理,技术融合平台,财务共享服务中心总体蓝图,统一财务数据平台,应收应付,费用报销,内部借款,定

5、位：从集团总部到分子公司，建立统一的报账、核算、结算中心，建立统一的财务数据平台,集中报账,预算执行统计,费用支出统计,合同付款统计,数据共享,系统落地实施总图,应付,总账 税务,构建统一的报账、核算、结算服务体系,基础数据,第一部分：基础数据,基础数据,公司及公司对应的本方帐号同步,1,部门及部门对应的会计主体同步,2,人员及人员默认银行帐号,3,费用类别及对应科目现金流维护,4,客商、银行等数据同步,5,主数据源管理,预算管理,第二部分：预算管理,施工管理软件,预算管理,通用预算管理,1,预算预警,2,专项预算管理,3,预算控制,4,预算管理,通用预算管理,预算管理,包干费报销,第三部分：

6、包干费报销-绩效考核与费用报销的结合体,费用相关,第四部分：费用相关,档案管理,第五部分：档案管理,构建统一的资金集中管理体系,资金,第六部分：资金,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； 审批完成后传递状态到业务系统； 传递凭证和单据到财务系统； 支付完成后获取支付状态； 资金计划控制； 拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； 审批完成后传递状态到业务系统； 传递凭证和单据到财务系统； 支付完成后获取支付状态； 资金计划控制； 拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到O

7、A； 审批完成后传递状态到业务系统； 传递凭证和单据到财务系统； 支付完成后获取支付状态； 资金计划控制； 拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； 审批完成后传递状态到业务系统； 传递凭证和单据到财务系统； 支付完成后获取支付状态； 资金计划控制； 拆单支付。,资金,业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； 审批完成后传递状态到业务系统； 传递凭证和单据到财务系统； 支付完成后获取支付状态； 资金计划控制； 拆单支付。,税务、总账,第七部分：税务、总账,构建统一的财务数据共享平台,报表,第八部分：报表,财务共享服务中心

8、上线后,财务共享服务中心上线后,第九部分：上线后,分子公司财务职能的变化,分子公司财务原职能： 商务结算操作 商务结算复核 资金出纳 票据出纳 会计核算 费用报销 纳税申报 税务（除纳税申报） 分子公司财务主管（预算绩效与分析）,分子公司财务现职能： 商务结算操作 商务结算复核 票据出纳 税务（除纳税申报） 共享支持（单据整理与提交） 分子公司财务主管（预算绩效与分析）,财务共享后,财务共享服务中心将承担原分子公司财务资金出纳、会计核算、费用报销和纳税申报的工作,财务共享服务中心成立后，分子公司财务还需要承担共享支持的工作,财务部门总体定位,xx集团建立财务共享服务中心后，整体的财务组织将划分

9、为功能型财务（总部财务）、业务财务（大区财务与分子公司财务）和操作型财务（财务共享服务中心），并建立三者之间的有机联系。,财务数据查询服务 标准会计报表,专题财务分析报告 专项财务申请,财务战略和规划 公司财务制度和政策 财务数据和分析需求 评价执行情况,财务数据需求 公司财务制度和政策 评价执行情况,xx集团财务共享服务中心的组织架构,财务共享服务中心,示例,抄报税、清卡 去税务大厅提交资料 税务调节 纳税申报（非南京地区）,纳税申报（南京地区）,财务事项的职责划分,发起报销申请 完成审批 提供原始单据,审核原始单据 记账,提供原始单据,记账 出具分子公司会计报表,在金力系统中完成与采购相关

10、的操作及审批（包括入库、结算、付款申请、返利等）,记账,在金力系统中完成与销售相关的操作及审批（包括出库、收款、开票、返利等）,记账,支付承兑汇票 完成银企直联相关的账户授权工作,支付报销款项 支付货款（现款）,分子公司财务,财务共享服务中心,费用组,总账组,应付组,应收组,资金结算组,报表,采购,销售,资金支付,税务,费用报销,示例,OA软件,小结,小结,整体财务职能转型公司原有财务人员从繁重的交易处理型工作中解脱出来，由交易处理型财务转为决策支持型财务，由分散的财务组织转换为集中的财务服务组织 降低人员动态成本随着公司的快速发展，在实现交易处理型财务人员动态减少的基础上，将节省的财务人员充

11、实到业务财务队伍，更好地为业务决策提供支持 操作规范财务共享服务中心承担相应的交易处理型工作，通过集中操作与培训，可以极大程度地保证各项交易处理型财务工作的标准化、规范化，使得操作技能尽快得以沉淀 效率提升借助OA系统的上线，以及与财务系统和业务系统的充分集成，通过人员集中培训和财务共享服务中心内部流水线化的工作分工，能够大幅度提升财务交易处理工作的效率,转型职能、提升效能,第三部分,泛普软件平台设计理念及技术架构,议 程,财务共享服务平台架构,财务共享 服务平台,HR系统,OA统一门户,手机单据审批,影像扫描系统,规则,单据审核界面,单据提交界面,影像采集应用 客户端,扫描,识别号/识别标识

12、 原始文件,影像处理系统,数据库,查询、统计系统,OA工作流程,财务系统,资金系统/ 银企平台,银行,统一认证服务器,认证信息（人员、岗位、 组织机构数据）,手机应用平台,泛普软件协同运营管理平台技术架构,小前端：协同办公应用平台面向基础用户，力求小型化，简单易用； 大中端：协同应用配置平台面向系统管理员，力求应用丰富、组合灵活、配置方便、云应用部署； 强后端：协同应用开发平台面向有开发能力的客户、项目人员、伙伴和开发人员；,企业应用,财务管理,资金管理,人事管理,BI管理,页面插件,报表插件,流程插件,消息插件,待办插件,集成性：与异构系统有多种应用插件、即插即用,泛普软件协同平台的安全性,

13、128位加密存储 多级访问权限控制，关键信息控制到记录，金额信息控制到字段,数据对象的加密保护 传输协议的加密保护,CA认证、USB-key 动态令牌、手机动态密码 操作日志跟踪、服务器身份确认,N-tier多层次体系架构（简称：三层体系架构），业务逻辑运算和控制封装到系统后台，客户端只是最终的内容表现，使恶意访问者无法篡改业务逻辑,协同运营平台硬件部署方案,集团型企业部署模式说明 集中式部署与分布式部署混合模式 应用分布,建议充分利用现有的硬件资源；例如防火墙、存储，服务器； 部署1+N应用服务器 通过负载均衡设备构建起可拓展的负载均衡访问环境 部署双数据库服务器 构建起Oracle RAC

14、数据库集群,泛普软件股份-协同管理解决方案,泛普软件股份-集团协同管理解决方案,项目服务模式及项目计划,第四部分,议 程,财务共享服务中心项目建设过程,建设内容,发展阶段,信息门户 流程审批 日程管理 金力集成,构建基础应用,构建财务共享服务中心,供应链金融,构建协同办公平台,财务共享服务中心,供应链金融管理平台,移动办公 文档管理 通讯录 人员架构同步 系统互连,逐步发展成为以“员工”为导向的统一工作&管理&决策平台,主数据同步 预算管理 包干费管理 费用管理 应付管理 总账管理 税务管理 档案管理 资金管理,财务共享服务中心优化： OA和NC接口优化 系统交互日志记录 对公付款实现方式变更

15、 资金计划流程调整 供应链金融： 用信申请 授信申请 授信调整 权限申请 放款管理 还款管理,示例,项目实施阶段,自2013年3月起，xx集团总部牵头，推进xx财务共享服务中心的建设 截止2013年5月，已完成第一阶段财务共享服务中心方案的详细设计工作 截止2013年9月，完成OA报账平台的系统开发，以及与其他系统的集成对接，从而实现对财务共享服务中心的系统支持,第一阶段： 18家全资公司上线,第二阶段： 11家全资公司和10家合资公司,第三阶段： 所有全资、合资、合作公司,示例,项目实施主要工作,1.优化共享中心内部分工,2.统一共享中心各项操作,4.设计共享中心未来业务模式,3.明确共享中

16、心与各分子公司的责权划分,5.进行共享中心系统规划,6. 确定方案并开发,IT构建服务模式,管理咨询服务模式,管理培训服务模式,知识转移服务模式,确保项目成功的实施保障体系,明确的项目目标和范围 通过管理咨询了解企业管理成熟度状态，明确管理需求 通过IT系统构建将管理思路落地，形成信息化保障体系 通过管理培训宣导，保障咨询与IT的共同认知 通过知识转移增强企业自身快速相应能力，配合管理能力快速扩散需求,泛普软件“咨询+软件落地+培训+转移”四位一体服务,工作推进方法：从项目推进、技术支撑、持续运营三个角度考虑,项目整体策略：整体规划统一构建分步实施 项目范围策略：涵盖集团、化工和医药等版块 项目功能策略：围绕现有系统效率&效益最大化整合，同时完善信息化规划 项目保障策略：高层管理重视和支持，并成为真正的参与者,技术平台策略：构建协同管理融合型平台 技术整合策略：通过前台门户+应用构件中心+平台引擎实现营运管理平台 技术架构策略：通过前台+中台+后台的结合，提供各种管理应用支撑 技术体系策略：支撑跨数据库、跨浏览器、移动商务等技术要求,企业营运管理平台,管理优化策略：项目过程中提供流程梳理与流程优化服务，梳理前台中台的管理融合 持续运维策略：根据门户持续推进的要求，协同企业关键条线部门提供持续运维机制，如经营分析会议文档发布、定期的企业经营&运营分析、行业对标、项目案例库等