新用友ERP-U8备课资料

1、荆州长江会计培训荆州长江会计培训 用用 友友 财财 务务 软软 件件 实实 验验 教教 案案 2011 年年 9 月月 1 日日 目目 录录 第一章系统应用基础.1 一实施会计电算化基础准备工作.1 二用友 ERP-U8 管理软件运行次序.2 三教学系统安装.2 第二章系统管理和企业门户.3 一系统管理及建立新账套.3 二基础设置.4 第三章总账系统初始设置.6 一设置控制参数.6 二设置基础数据.7 三输入期初余额.7 第四章工资管理初始设置.12 一工资基础数据设置.12 第五章固定资产初始设置.14 一固定资产基础数据设置.14 第六章供应链管理初始化.15 一供应链系统建账.15 二基

2、础档案设置.15 第七章应收应付款管理系统初始设置.17 一应收款管理初始设置.17 二应付款管理初始设置.18 第八章日常处理.18 一供应链日常处理.18 二应收应付日常处理.26 三工资日常处理.26 四固定资产日常处理.27 五总账日常处理.27 第九章期末处理.28 一供应链期末处理.28 二应收应付期末处理.28 三工资期末处理.28 四固定资产期末处理.29 五银行对账及期末处理.29 六总账期末处理.29 第十章第十章会计报表会计报表.30 一会计报表基本概念.30 二编制会计报表.31 第一章第一章 系统应用基础系统应用基础 一一实施会计电算化基础准备工作实施会计电算化基础准

3、备工作 （一）基础资料的收集与整理 在财务软件的使用中，为了实现系统的设计功能，一般需要一些比较详细的资料，因此，做好资料 的收集与整理工作，对正常使用软件和充分发挥软件功能起着重要的作用，收集与整理的资料主要包括 以下几方面： 1、企业的基本情况企业的基本情况：如企业的名称，主要经营范围、组织结构、具体的部门设置和主要领导。 2、企业的经营情况企业的经营情况：企业的主要原材料、产品及其分类、主要供应商和客户情况，开户银行及账号 等。 3、企业会计科目的使用情况企业会计科目的使用情况：对企业所使用的会计科目要按照规范化的标准进行清理并进行编码设 计，这是很重要的一项工作。 4、科目期初余额和明

4、细资料情况科目期初余额和明细资料情况，要重新核对各类凭证和账簿，软件使用前的会计、统计差错按有 关规定进行必要的调整，做到账证、账账、账实相符，计算出所有会计科目到软件启用之前的当年累计 发生额和余额，以其作为软件初始化设置使用。同时要对所有科目的明细资料进行收集和整理，尤其要 加强对银行的未达账项,应收应付款等结算账项的清理，以保证软件使用前后账务核算的连续性。 5、会计核算的具体方法会计核算的具体方法：要明确企业对固定资产标准及折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应 交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，以备系统初始化设置的需要。 6、系统操作员及其操作员权限的设置审批情况系统操作员

5、及其操作员权限的设置审批情况：取得经单位主管领导和财务负责人批准的操作员名 单、岗位分工及操作权限的设定方案。 （二）软件启用前的准备工作 如果是新用户，买回软件不必立刻安装并启用，应按本章介绍的内容做好必要的基础准备工作，充 分了解软件的性能，特点和本企业的生产经营特点和管理要求，争取在准备工作阶段，把现实和潜在的 需要结合起来，使准备工作具有足够的前瞻性，避免以后在使用中频繁修改账套资料，或者使一些系统 功能不能充分发挥。 用户将财务软件安装到计算机后，应先认真阅读本资料介绍的内容和产品使用说明书。熟悉软件的 各项功能和使用方法。再开始进行系统初始化设置，系统初始化设置的水平和深度，直接决

6、定着软件系系统初始化设置的水平和深度，直接决定着软件系 统的使用功能能否得到充分发挥统的使用功能能否得到充分发挥，如果系统初始化设置不合理，软件的部分功能在以后将不能正常使用。 影响软件功能的充分发挥。除非在发现问题时，重建账套，但这样做将会使工作量增加很多，工作效率 大大降低，而且不断修改或重建账套，财务数据的连续性反映将受到很大的影响。 1、系统初始化前应通盘考虑的工作系统初始化前应通盘考虑的工作。 俗话说：“万事开头难” ，使用财务软件最难的不是以后怎样使用，而在开始阶段怎样把财务软件的使用财务软件最难的不是以后怎样使用，而在开始阶段怎样把财务软件的 使用框架搭设起来，这里所说的使用框架

7、搭设对财务软件来说，就是指使用框架搭设起来，这里所说的使用框架搭设对财务软件来说，就是指“系统初始化设置系统初始化设置” ，系统初始化 设置前，应对软件提供的不同于传统手工处理的如“辅助核算” 、 “自动转账”等内容作充分地了解，了 解其在以后核算中的现实需要， “基础信息设置基础信息设置”和和“会计科目设置会计科目设置”等初始化设置必须能满足当前和以等初始化设置必须能满足当前和以 后的核算要求，否则系统正式启用以后，将不能再随意进行修改后的核算要求，否则系统正式启用以后，将不能再随意进行修改。例如“自动转账”功能中的“对应结 转” ， “销售成本结转销售成本结转”要求进行结转的相关科目的结构

8、和排列顺序必须完全相同要求进行结转的相关科目的结构和排列顺序必须完全相同，这就要求在进行会计 科目设置时，必须考虑这种内在的规定，将相关的明细科目设置完全符合以上要求，还有如果需要使用 系统辅助核算功能，就要求在进行辅助核算的相关会计科目设置时，按照不同于传统手工会计处理时采 用的层层往下设置明细科目的做法，在系统初始化中做好“辅助核算”的基础设置。 2、系统初始化前应全面清理期初事项及科目余额应全面清理期初事项及科目余额。 系统初始化前，应对进行电算化之前的会计事项，特别是一些历史遗留问题，进行全面、认真、系 统细致的清理，将未了事项和历史遗留问题按会计法律、法规、制度的规定尽量处理完毕，不

9、要将太多不要将太多 的未了事项和遗留问题带入电算化系统，否则会影响系统的正常使用的未了事项和遗留问题带入电算化系统，否则会影响系统的正常使用，各会计科目的本年累计发生额和 期初余额也应进行认真的清理、核对、保证期初余额的准确性和干净，系统开始使用月份“记账”以后， 期初余额将不再允许修改。 3、加密盒的保护 加密盒是用户使用合法财务软件的限制物品，是合法软件的身份证明，用户只有把软件从供应商提 供的加密盒安插在装有财务软件的计算机上，财务软件才可以正常运行，一套财务软件一般只对应一个 加密盒，加密盒丢失，财务软件供应商不会补发，意味着已有软件作废，财务数据丢失，所以用户必须 保护好加密盒，防止

10、意外丢失。 二二用友用友 ERP-U8 管理软件运行次序管理软件运行次序 用友 ERP-U8 管理软件的各功能模块有机地结合为一体，从整体上满足用户经营管理的要求。由于各 模块存在复杂的数据传递关系，因此，无论是系统启用还是月末结账都需要遵从一定的次序无论是系统启用还是月末结账都需要遵从一定的次序。 （一）系统启用次序启用次序 如果在同一月份启用所有的子系统，建议采用以下的启用顺序。 1、建立核算账套后，先启用采购管理和销售管理，然后启用库存管理和存货核算。 2、启用供应链系统和总账后，再启用应收款管理、应付款管理。 3、启用总账后，就可以启用工资管理、固定资产管理，且不分顺序。 4、最后启用

11、成本管理。 （二）月末结账月末结账 如果所有的子系统均已启用，月末结账时，应遵循以下顺序。 1、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理先进行月末结账，且不分先后顺序。 2、然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。 3、除总账系统外的各个系统均月末结账后，成本管理才能进行月末结账。 4、各个系统均月末结账后，总账系统才能结账。 三三教学系统安装教学系统安装 （一）Windows XP 下安装用友产品前的注意事项： 1，检查计算机名字，不能有汉字或特殊字符，最好为全英文名字。 2，检查账户名，不能为中文名。 3，检查系统服务，以下三项服务必须开启：WINDOWS INSTALLER（

12、管理和配置软件服务的工具） 、 WORKSTATION（工作站） 、SERVER（服务器） ，其中 WORKSTATION 服务要一直开着才能正常使用。 4，关闭各种安全监控。 5，安装数据库 MSDE2000。 6，安装用友产品。 7，服务器设置选择当前计算机。 （二）安装用友产品 1、系统技术架构 用友 ERP-U8 软件采用三层架构体系，即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端。采用三层架 构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本。 物理上，既可以将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上（单机应用模式） ；也可 以将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而客

13、户端安装在另一台计算机上（网络应用模块 但只有一台服务器） 。当然，还可以将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机 上（网络应用模式，且有两台服务器） 。如果是 C/S 网络应用模式，在服务器和客户端分别安装了不同的 内容，即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网络应用模式 的转换。 2、系统运行环境 用友 ERP-U8 管理系统属于应用软件范畴，需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件。 （1）硬件最低推荐配置）硬件最低推荐配置 CPU 主频：主频：1GHz 以上以上 RAM 内存：内存：512MB 以上以上 HD 硬盘：硬盘：60GB以上

14、以上 （2）系统软件 操作系统：操作系统：Windows2000/XP 数据库：数据库：SQL Server 2000 标准版标准版/个人版或用友个人版或用友 ERP-U8 管理软件安装盘自带的管理软件安装盘自带的 MSDE 2000 网络协议：网络协议：TCP/IP 注意： 如果没有 SQL Server 2000 环境，用友 ERP-U8 管理软件安装盘上有“MS”文件夹，其提供了 MSDE 2000 安装程序，供用户使用。MSDE 是 SQL Server 数据库的数据引擎只提供了最基本的 SQL 数据库功 能，缺乏 SQL 数据库进行管理的许多工具，安装 MSDE 后与安装 SQL 数

15、据库后使用产品的方法完全相 同。 3、系统安装 必须先进行 SQL Server 2000 的安装或 MSDE 2000 的安装，然后才安装用友 ERP-U8 管理软件。 （1）MSDE2000 的安装 打开光盘上的 MSDE2000 文件夹，双击 SETUP.EXE 文件图标，进行默认安装即可。安装后，需重 新启动计算机。 （2）以用友 U8.52 管理软件为例说明，系统安装操作步骤如下： 1）系统管理员 Administator 身份注册进入系统，将用友 ERP-U8 管理软件盘放入服务器的光驱中， 打开光盘中的“用友 ERP-U852”文件夹，双击 Setup 应用程序文件，显示 ERP

16、-U8 管理软件安装欢迎界面。 2）按提示操作，选择标准安装类型，再单击下一步按钮，进入安装类型界面。如果是单机安装全部 组件，建议选择“安装全部产品”安装类型。建议选择“是，立即重新启动计算机” ，单击“完成”按钮。 如果安装成功，在右下角任务栏显示表示 SQL Server 数据服务管理器安装成功，显示表示 U8 服务管理器安装成功。 3）启动系统服务，创建系统数据库。 4）安装用友 2007 新会计准则预置工具。 注意：安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大小 512MB。 第二章第二章 系统管理和企业门户系统管理和企业门户 一一系统管理及建立新账套系统管理及建立新账套 1、建立

17、新账套 （1）账套信息 2011 年 12 月 1 日,以 admin 身份进入系统管理,密码为空.进行系统建账及增加操作员 账套号：900；账套名称：荆州长江会计培训有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011 月 12 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。 （2）单位信息 单位名称：荆州长江会计培训有限公司；单位简称：长江会计培训；单位地址：荆州市沙市区北京 路 999 号；法人代表：付老师；邮政编码：；联系电话传真：；电子邮件：；税号：1013。 （3）核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB） ；企业类型为工业：行业性质为 2007 新会计准则科目；存货 计

18、价方法：收入实际成本法，发出采用全月一次加权平均法；税务事项：为一般纳税人，适用 增值税率为 17%，劳务费增值税税率为 7%，城建税及教育费附加征收率 7%和 3%，企业所得税率 25%。账套主管为陈明九；选中“按行业性质预置科目”复选框。 （4）基础信息 该企业有外币核算该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案是：科目编码方案为 42222；部门编码：122；其他默认。 （6）数据精度：对存货数、单位小数位定为 2 位。 （7）系统启用：启用总账子系统、工资、固定资产、应收、应付、供应链子系统（采购、销售、库 存、存货） 。启用时间为 2

19、011-12-01。 2、财务分工 （1）901 陈明九（口令 1）账套主管。 负责财务业务一体化管理,系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件日常运行管 理工作；监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末 结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。 （2）902 王晶九（口令 2）软件操作员 负责现金、银行管理工作；具有出纳签字权、现金、银行存款和资金日报表的查询及打印权、支票 登记以及银行对账操作权限。 （3）903 马方九（口令 3）软件操作员 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有

20、总账、UFO 报表、工资、 固定资产、应收系统应付系统的全部操作权限。 （4）904 白雪九（口令 4）软件操作员 负责采购业务；具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管 理、存货核算的全部操作权限。 （5）905 王丽九（口令 5）软件操作员 负责销售业务；具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管 理、存货核算的全部操作权限。 3、备份账套(手工备份及自动备份) 二二基础设置基础设置 1、设置基础档案 2011 年 12 月 1 日,以 901 身份进入,进行基础设置 荆州长江会计培训有限公司分类档案资料如下： （1）部门档案

21、部门编码部门名称部门属性 1管理中心管理部门 101总经理办公室 102财务部 2供销中心供销管理 201销售部 202采购部 3制造中心生产部门 301一车间 302二车间 （2）职员档案：以下为正式人员档案，所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。 人员编 码 人员姓名部门名称人员类别账户 中方人员 及计税 核算计件工资 101肖剑总经理办公室企业管理人员是否 总经理 102陈明九财务部企业管理人员是否 会计主管 103王晶九财务部企业管理人员是否 出纳 104马方九财务部企业管理人员是否 会计 201王丽九销售部经营人员是否 部门经理 202孙健销售部经营人员是否 经营人员 211白

22、雪九采购部经营人员是否 部门经理 212李平采购部经营人员是否 经营人员 301周月一车间车间管理人员是否 车间主任 302孟强一车间生产工人是否 生产工人 工资类别 2：临时人员，部门选择：制造中心；工资项目：计件工资。 311罗江一车间生产工人是是 生产工人 321刘青二车间生产工人是是 生产工人 （3）客户分类 分类编码分类名称 01批发 02零售 03代销 04专柜 （4）供应商分类 分类编码分类名称 01原料供应商 02成品供应商 （5）地区分类 地区分类分类名称 01东北地区 02华北地区 03华东地区 04华南地区 05西北地区 06西南地区 （6）付款条件(结算方式及开户银行见

23、后 P9) 编码信用天数优惠天数1优惠率 1优惠天数 2优惠率优惠天数 3优惠率 013052 026054152301 039054202451 （7）客户档案 客 户 编 号 客户简称 所 属 分 类 所 属 地 区 税号 开 户 银 行 银行账号地址 邮政编 码 扣 率 付 款 条 件 发展 日期 001华宏公司01022788 工 行 荆州市海淀 区上地路 1 号 501 2011- 12-01 002 昌新贸易 公司 010232310 工 行 天津路南开 区华苑路 1 号 2011- 12-01 003精益公司04034321 工 行 上海市徐汇 区天平路 8 号 2011- 12

24、-01 004利氏公司03013251 工 行 哈尔滨市平 房区和平路 116 号 10 2011- 12-01 （8）供应商档案 供应 商编 码 供应商 名称 所属 分类 码 所属 地区 税号开户银行银行账号邮编地址发展日期 001 兴华公 司 01028462中行 荆州市朝阳区十 堡 8 号 2011-12-01 002 建昌公 司 01027583中行 荆州市海淀区开 拓路 108 号 2011-12-01 003 泛美公 司 02032657工行 南京市湖北路 100 号 2011-12-01 004 艾德公 司 02031012工行 上海市浦东新区 东方路 1 号甲 2011-12-

25、01 （9）开户银行编码：01；名称：工商银行荆州分行中关村分理处；账号：。暂封标志:否 （1）备份账套：备份 2 到 D 盘/实验资料一 第三章第三章 总账系统初始设置总账系统初始设置 一一设置控制参数设置控制参数 2011 年 12 月 1 日,以 901 账套主管身份进入系统进行总账初始设置. 1、总账控制参数 选项卡参数设置 制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金往来科目 允许修、作废他人填制的凭证 凭证 不能使用应收、应付受控科目 凭证编号方式采用系统编号 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经由出纳签字 取消现金流量科目必录现金流量项目 外币核算采用固定汇率 进行预

26、算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定 账簿 明细打印按年排页 会计日历会计日历为 1 月 1 日12 月 31 日 数量小数位和单位小数位设为 2 位 其他 部门、个人、项目按编码方式排序 二二设置基础数据设置基础数据 1、外币及汇率： 币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：6.9。记得在期初记账汇率中输入记得在期初记账汇率中输入 12 月份的记账汇率月份的记账汇率. 2、会计科目设置（按期初余额表中科目设置） 三三输入期初余额输入期初余额 1、2011 年 12 月份会计科目及期初余额表 科目名称科目名称辅助核算辅助核算 方方 向向 币别计量及年币别计量及年 初余初余 累计借方

27、发生额累计借方发生额累计贷方发生额累计贷方发生额期初余额期初余额 库存现金(1001)日记借 6846.70 18,889.65 18,860.65 6,875.70 银行存款(1002)借 471,662.15 450,000.35 工行存款()银行日记借 .36 471,662.15 450,000.35 442,699.16 中行存款()银行日记借美元美元外币核算 交易性金融资产借 应收票据客户往来借应收控制 应收账款(1122)客户往来借 60,000.00 20,000.00 157,600.00 其他应收款(1221)借 4,200.00 5,410.27 应收单位款()客户往来借

28、 应收个人款()个人往来借 5010.27 4,200.00 5,410.27 3,800.00 坏账准备(1231)贷 7000 3,000.00 6,000.00 10,000.00 预付账款(1123)供应商往来借 材料采购(1401)借 原材料(1403)借 293,180.00 211,480.00 生产用原材料()数量核算借吨 293,180.00 211,480.00 1,004,000.00 材料成本差异(1404)借 库存商品(1405)数量金额式借 .46 140,142.54 90,000.00 2,544,000.00 固定资产(1601)借 261,260.00 累计

29、折旧(1602)贷 7609.0239,511.8947,120.91 科目名称科目名称辅助核算辅助核算 方方 向向 币别计量及年币别计量及年 初余初余 累计借方发生额累计借方发生额累计贷方发生额累计贷方发生额期初余额期初余额 在建工程(1604)借 人工费()项目核算借 材料费()项目核算借 其他()项目核算借 在建工程转出 无形资产(1701)借 58,500.00 58,500.00 累计摊销 待处理财产损失 1901 待处理流动资产损溢 待处理固定资产损溢 短期借款(2001)贷 200,000.00 200,000.00 应付票据供应商往来贷应付控制 应付账款(2202)供应商往来贷

30、 .26 150,557.26 63,400.00 285,450.00 预收账款(2203)客户往来贷 应付利息贷 应付职工薪酬(2211)贷 工资()贷 职工福利()贷 社会保险()贷 住房公积金()贷 非货币性福利()贷 工会经费()贷 职工教育经费()贷 辞退福利()贷 其他()贷 应交税费(2221)贷 4339.64 36,781.37 15,581.73 -16800.00 应交增值税()贷 36,781.37 15,581.73 -16800.00 进项税额()借 2981.37 36,781.37 -33,800.00 已交税金 02借 减免税款 03借 出口抵减内销产品应纳

31、税款借 转出未交增值税 05借 销项税额()贷 1418.27 15,581.73 17,000.00 出口退税 07贷 进项税额转出 08贷 转出多交增值税 08贷 未交增值税贷 应交营业税贷 应交城市维护建设税 04贷 应交教育费附加贷 应交所得税贷 应交企业所得税 01贷 应交个人所得税 02贷 科目名称科目名称辅助核算辅助核算 方方 向向 币别计量及年币别计量及年 初余初余 累计借方发生额累计借方发生额累计贷方发生额累计贷方发生额期初余额期初余额 应交房产税贷 应交消费税贷 其他应付款(2241)贷 2,100.00 2,100.00 应付单位款总账控制贷供应商往来 应付个人款人个往来

32、贷 2100.002100.00 实收资本(4001)贷 2,609,052.00 2,609,052.00 本年利润(4101)贷 1,478,000.00 1,478,000.00 利润分配(4104)贷 13,172.74 9,330.55 -119,022.31 未分配利润()按预置科目贷 -.12 13,172.74 9,330.55 -119,022.31 生产成本(5001)借 18576.01 8,711.37 10,121.64 17,165.74 直接材料()项目核算借 11171.00 4,800.00 5,971.00 10,000.00 直接人工()项目核算借 403

33、9.74 861.00 900.00 4,000.74 制造费用()项目核算借 3365.27 3,050.37 3,250.64 3,165.00 制造费用(5101)借 工资()借 折旧费()借 其他()借 主营业务收入(6001)贷 350,000.00 350,000.00 其他业务收入(6051)贷 250,000.00 250,000.00 营业外收入 违约利得 捐赠利得 盘盈利得 罚款利得 固定资产处置利得 其他 主营业务成本(6401)借 300,000.00 300,000.00 营业税金及附加(6403)借 8,561.28 8,561.28 其他业务成本(6402)借 1

34、80,096.55 180,096.55 销售费用(6601)借 5,000.00 5,000.00 工资 福利费 折旧费 运杂费 广告费 其他 管理费用(6602)借 23,221.33 23,221.33 工资()部门核算借 8,542.96 8,542.96 福利费()部门核算借 1,196.01 1,196.01 办公费()部门核算借 568.30 568.30 差旅费()部门核算借 5,600.23 5,600.23 招待费()部门核算借 4,621.56 4,621.56 折旧费()部门核算借 2,636.27 2,636.27 科目名称科目名称辅助核算辅助核算 方方 向向 币别计

35、量及年币别计量及年 初余初余 累计借方发生额累计借方发生额累计贷方发生额累计贷方发生额期初余额期初余额 其他()部门核算借 56.00 56.00 营业外支出 违约损失 捐赠支出 盘亏损失 罚款支出 固定资产处置损失 其他 资产减值损失 计提的坏账准备 计提的存货跌价准备 计提的固定资产减值准备 计提的无形资产减值准备 计提的在建工程减值准备 其他 财务费用(6603)借 8,000.00 8,000.00 利息支出()借 8,000.00 8,000.00 汇兑损益 手续费 现金折扣 其他 以前年度损益调整 合计 4,348,878.784,438,779.69 2、各明细账余额如下 应收账

36、款明细账应收账款明细账 在应收系统录入在应收系统录入, ,然后在总账期初中引入然后在总账期初中引入 开票日期客户销售部门科目货物名称数量单价税率金额备注 2011-10-25 华宏公司销售部 1122 鼠标 16606099600 普通发票 2011-11-10 昌新贸易公司销售部 1122 显示器 40120017%56160 专用发票 2011-11-10 昌新贸易公司销售部 1122 代垫运费其他应收单 1840 应收单 小计 个人往来明细账个人往来明细账 日期凭证号部门个人摘要方向期月余额 2011-11-26 付-118总经理办公室肖剑出差借款借 2000 2011-11-27 付-

37、156销售部孙健出差借款借 1800 小计 3800 原材料明细账原材料明细账 在供应链库存模块中录入在供应链库存模块中录入 仓库名称存货名称数量结存单价金额 原料库CPU 芯片 7001200 硬盘 200820 小计 库存商品明细账库存商品明细账 在供应链库存模块中录入在供应链库存模块中录入 仓库名称存货名称数量 结存单 价 金额备注 成品库计算机 3804800 配套用品库打印机 4001800 小计 固定资产明细账固定资产明细账 在固定资产系统中录入在固定资产系统中录入 固定资产名 称 类别名称所在部门增加方式 可使用 年限 开始使用 日期 原值累计折旧对应折旧科目 轿车 非经营用 设

38、备 总经理办公 室 直接购入 62010-10-137254.75 管理费用/折旧费 笔记本电脑 22 总经理办公 室 直接购入 52010-11-1289005548.8 管理费用/折旧费 传真机 22 销售部直接购入 52010-10-135101825.2 管理费用/折旧费 微机 21 一车间直接购入 52010-11-164901246.08 制造费用/折旧费 微机 21 一车间直接购入 52010-11-164901246.08 制造费用/折旧费 合计 47120.91 应付账款明细账应付账款明细账 在应付系统录入在应付系统录入, ,然后在总账期初中引入然后在总账期初中引入 开票日期

39、客户销售部门科目摘要凭证号方向业务员金额备注 2011-9-20 兴华公司采购部 2202 购买原材 料 转-45贷李平 应付单 录入 小计 生产成本明细账生产成本明细账 科目名称普通打印纸凭证套打纸合计计算机 直接材料() 4000600010000 直接人工() 15002500.744000.74 制造费用() 130018653165 小计 680010365.7417165.74 银行存款余额银行存款余额 在银行对账期初中录入在银行对账期初中录入 启用日期工行人民币户银行对账单未达账项日期转账支票号 2011-12-1.16.16911302011-11-11234 说明：将说明：将

40、“1001 现金现金”科目指定为现金总账科目。将科目指定为现金总账科目。将“1002 银行存款银行存款”科目指定为银行总账科目。科目指定为银行总账科目。 将将“1001 现金现金” 、 “工行存款工行存款” 、 “中行存款中行存款”指定为现金流量科目。指定为现金流量科目。 3、凭证类别 凭证类别限制类型限制科目 收款凭证借方必有1001、 、 付款凭证贷方必有1001、 、 转账凭证凭证必无1001、 、 4、结算方式 结算方式编码结算方式名称票据管理 1现金结算否 结算方式编码结算方式名称票据管理 2支票结算否 201现金支票是 202转账支票是 203银行划转否 3汇票否 301电汇否 3

41、02票汇否 303信汇否 4银行汇票否 5银行本票否 6商业汇票否 601银行承兑汇票否 602商业承兑汇票否 7委托收款否 8托收承付否 9其他否 5、项目目录 项目设置步骤设置内容 项目大类生产成本 直接材料（） 直接人工（）核算科目 制造费用（） 1 自行开发项目 项目分类 2 委托开发项目 普通套打纸-A4 所属分类码 1 凭证套打纸-8X 所属分类码 1项目名称 计算机 103 所属分类码 1 6、数据权限分配 操作员“马方”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等 5 个科目的明细 查询权限。具有所有部门的查询和录入权限及工资权限具有所有部门的查询和录入权限及工资

42、权限。备份 3 第四章第四章 工资管理初始设置工资管理初始设置 一一工资基础数据设置工资基础数据设置 2011 年 12 月 1 日,以 901 账套主管身份进入系统进行初始设置(弄清楚工资套、工资类别及人员类别 的关系，工资套是核算工资数据的模块，工资类别是进行不同工资发放处理的分类，人员类别是进行工 资费用分摊的分类) 1、建立工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币别：人民币（RMB） ；要求代扣个人所得税； 不进行扣零处理，人员编码长度：3 位；启用日期：2011 年 12 月。 2、基础信息设置 （1）人员类别设置 企业管理人员、经营人员、车间管理人员、生产人员。 （2）工资项目设置

43、 项目名称类型长度小数位数增减项 基本工资数字82增项 奖励工资数字82增项 交补数字82增项 应发合计数字102增项 请假扣款数字82减项 养老保险金数字82减项 扣款合计数字102减项 实发合计数字102增项 代扣税数字102减项 请假天数数字82其他 （3）人员档案 工资类别：正式人员。部门选择：所有部门。工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、 请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。 计算公式如下表所示 工资项目定义公式 请假扣款请假天数*20 养老保险金（基本工资+奖励工资）*0.05 交补Iff（人员类别=“企业管理人员” OR 人员类别=“车间管理人员” ，100，50） 正式人员档案见基础设置。 临时人员档案见基础设置；部门选择：制造中心；工资项目：计件工资。 （4）银行名称：工商银行中关村分理处；账号长度为 11。 （5）计件工资标准：计件工资标准是工时工时；工时档案包括两项；01 组装；02 检验。 （6）计件工资方案设置 部门方案编号方案名称工时计件单位备注 一车间01组装工时组装122160 二车间02检验工时检验81600 3、工资数据 （1）12 月初人员工资情况 正式人员工资情况如下表所示 姓 名基本工资奖励工资 肖剑5000500 陈明3000300 王晶2000200 马方250