创业商业计划书-青享农场(天津)

1、创业/商业计划书公司名称： 天津青享农场模拟公司所属院校： 天津中德职业技术学院指导老师： 天津师资班团队【主联系人】 薛维忠【职 务】 教 师【电话号码】022-【传真号码】022-【电子邮件】【地 址】天津海河教育园区雅深路2号【邮政编码】2012年3月28日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按

2、上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1 市场

3、定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表

4、179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称青享农场模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址天津市津南区主要经营范围农场种植服务、高科技农产品开发、现代农场观光服务、休闲度假、采摘、农产品经营产品服务概况1、提供农场种植服务，让客户体验种植的乐趣；2、现代农场观光3、高科技农产品技术4、休闲度假5、农产品采摘6、农产品经销市场机会目前市场上出现了类似的公司，但是业务范围仅限于出租土地、代理种植，有了一定的市场基础，但是规模不大，经营项目比较单一，无法满足客户多元化的需求。1.2注册资金人民币伍佰万元(￥5,000

5、,000.00)1.3商业模式（赢利模式）1、为都市白领提供种植服务，收取服务费。2、现代农场观光，特别是作为少年儿童教育基地，门票收入。3、休闲度假，享受田园风光、亲近自然、享受生活，相应的休闲度假服务收费、住宿、餐饮等收入。4、农产品采摘，公司自营种植园可以提供采摘服务，收取门票费。5、农产品经营，自营绿色无公害农产品销售，客户种植农产品代销等，获得销售收入。 1.4投资收益评价 总投资额（元）5,000,000.00投资收益率（第一年） 20%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率20 %年增长率40%1,000,000.001,200,000.00 1,680,000.00备

6、注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中总投资额项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位产品定位：提供种植服务、体验，参与性强，可操作性强；竞争定位：目前不存在同等规模的竞争者；消费者定位：都市白领等中高阶层收入人群。目标客户都市白领、少年儿童、旅游爱好者、休闲度假疗养人群2.2 市场预测（市场占有率）都市白领约200万人，少年儿童100万人(创业初期以这两类人群为主)白领种植服务年人均消费1200元，少年儿童年人均消费100元。通过广泛宣传引导，预期20%和10%的少年儿童能够成为实际客户，市场容量1200元/人200万20

7、%+100元/人100万10%=5800万。考虑到现有采摘、观光度假等对人员的分流，能满足40%的需求，最终市场占有量为5800万40%=2320万2.3 竞争分析1、青苹果采摘园 优势：产品定位明确，有一批忠实客户 缺点：产品单一2、盘山度假村： 优势：设施齐全，客户群明确 缺点：增长潜力不大 宽容人；人伴随着房价诶不2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、团队素质高，工作能力强；2、项目可操作性强劣 势（Weaknesses）1、初始资金需求量较大2、经营项目较多，管理压力比较大机 遇(Opportunities)1、政府政策支持力度比较大；2、融资渠道畅通；3、土地资源丰

8、富(农民以闲置土地入股，政府提供两年费用减免)；4、潜在市场竞争压力小。威 胁（Threats）1、为保障基本农田，政府政策可能出现变动；2、市场需求引导出来后，由于门槛较低，可能出现大量跟随者，会增加市场竞争的程度。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一农场种植服务体验种植，享受自然，享受生活产品二农场观光以农场种植、高技术农业为主题产品三休闲度假超越单纯农家游项目，提供休闲、种植、采摘、观光等多位一体式度假产品四农产品采摘品种丰富，天然、绿色3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一500-3000产品二100产品三300-2000产品四1

9、00-500注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因天津青享农场模拟公司2000亩480002.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因直接体验式消费与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体通过电视，报纸等做宣传8000会展推广定期展开座谈会和宣传会及论坛费用由企业赞助公关活动通过媒体来宣传我公司服务理念，举办白领体验活动10000网络推广通过公司网站推广，让顾客第一时间了解我公司推出产品的信

10、息2000促销活动对于购买公司产品的客户，根据购买的产品来给予礼品的赠送50000数据库营销对客户进行归类，针对不同资产的客户进行不同方式的营销宣传10000共 计800004.0人员与组织结构4.1组织结构人员与组织架构图总经理总经理助理人力资源部财务部采购部公关部项目部销售部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长孔繁瑞35教师硕士教育业沟通、管理能力尹莹40教师本科教育业项目管理能力刘萍40教师本科教育业公关能力钱京京30教师本科教育业财务能力史建军32教师硕士教育业人力资源管理能力薛维忠30教师硕士教育业组织协调能力史进30教师硕士教

11、育业沟通、采购管理能力4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理薛维忠负责公司战略定位，制定公司总体目标、发展方向，听取各部门工作汇报，并进行决策和工作部署总经理助理兼销售经理孔繁瑞协助总经理开展各项工作，并负责整体销售工作财务经理钱京京负责企业全面财务工作人力资源经理史建军负责企业全面人力资源工作项目经理尹莹负责项目开发、推广等工作公关经理刘萍负责企业全面工作工作采购经理史进负责企业整体采购工作5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备0.55年折旧办公家具200000.2405年折旧电子设备800

12、000.4320电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具/店铺厂房的装修分摊0.41000租房，此项空白合 计-1360备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （开张前） 单位：元名称数量单价金额办公用品1套2000020000电子设备10套800080000种植设备2套种子、花费等10050050000合计5.3费用预测与保本点计算 类别科目金额（月）销售费用宣传推广费用 20000管理费用场地租金48000员工薪酬68000办公用品及耗材4000水、电、交通差旅费30000折旧与摊销1360其他5

13、000财务费用利息10000合计边际贡献率（毛利率）每月保本点说明：边际贡献率=（收入-变动成本-税金-提成）/收入 5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）一、固定资产购置合计资产价值有关部门已评估二、开办费工商注册、税务登记费3400市场调查费、差旅费、咨询费35000各种许可证审批费用5500支付连锁加盟费用其他费用20000例如：培训费、资料费、研发费用等合计53900三、流动资金原材料/商品采购场地租金/年员工薪酬68000办公用品及耗材25000电脑，座椅等水、电、交通差旅费30000水电费等劳保用品20000其他费用5000周转准备金合计启动资

14、金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 %42.7%私人拆借亲属、朋友 %23.1%银行贷款 银行 %34.2%政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额月一、主营业务收入加：其他收入50000减：主营业务成本对应于销售收入的生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)23650变动销售费用销售提成20400边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费20000管理费用场地租金48000员工薪酬68000办公用品及耗材4000水、电、交通差旅

15、费30000固定资产折旧1360其他管理费用30000财务费用利息支出10000二、利润总额减：所得税费用（按25计算）41122三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险行业秩序混乱，公司经营理念，风险控制能力不足加强监管，完善风险控制，创新经营理念政策风险国家对土地政策的改变、对农业产业的支持力度等对政策风险成立研究小组进行探讨市场风险市场培育出来后，由于门槛较低，可能出现大量跟随者，会增加市场竞争的程度加快提升服务标准化，不断优化产品服务结构，加大产品研发投入，抵御潜在的进入者技术风险新产品研发

16、需要时间，市场前景存在不确定性成立调研小组：做好研发前期调研及市场调研资金风险前期资金需求较大，需处理各项目之间的资金分配项目部、财务部密切配合，设立预案，严格按计划分配资金管理风险项目比较多，部门、资源调配，人员协调沟通等存在一定的风险加强公司管理层的沟通、协调环境风险存在环境气候与政府农业部门加强合作，努力使气候环境因素对公司的影响降到最低水平其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景做中国最好的种植服务、体验、观光、休闲度假基地9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位:元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价1000100

17、01000100010001000100010001000100010001000/销售数量2002003003003003003003003003003002003300月销售额产品二平均售价100100100100100100100100100100100100/销售数量5005005005005005005005005005005005006000月销售额500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000产品三平均售价500500500500500500500500500500500500/销售数量2002002002

18、002002002002002002002002002400月销售额产品四平均售价200200200200200200200200200200200200/销售数量50050050050050050050050050050050050060000月销售额一、主营业务收入加：其他收入500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000减：主营业务成本销售收入所对应的生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)19250192502365023650236502365023650236502365023650236501925

19、0变动销售费用销售提成166001660020400204002040020400204002040020400204002040016600 固定销售费用宣传推广费200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000管理费用场地租金480004800048000480004800048000480004800048000480004800048000员工薪酬680006800068000680006800068000680006800068000680006800068000办公用品及耗材400040004000400040

20、00400040004000400040004000400048000水、电、交通差旅费300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000固定资产折旧13601360136013601360136013601360136013601360136016320其他费用300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000 财务费用利息支出100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000二、利润总额减：所得税费用（按25计算）256782567841122411224112241122411224112241122411224112225678三、净利润7711277112771129.2 附表2：第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入股东投入现金/借贷收入/现金销售收入应收款回收其