SAP系统账务培训课件.ppt

1、成品仓记账培训,信息管理科 2012年8月,销售及调拔的基本业务,销售发货 销售退货 调拔出库 调拔入库,销售出库,由总部销售支持部或驻外产管中心：在SAP创建销售订单运输排单或产管中心生成交货单仓库创建拣配单和打印成品出库签收单过账生成凭证确认，其中： 1、成品正品方面需要在WM层记账（批次）：用ZBI01创建拣配单,发货后用ZBI02进行过账。 2、另外所有单据都必须在VL02N更改交货单按照实际拣配情况进行过账，然后在ZMM71/601打单。 （应用 ZBI02A拣配单一次性过账功能进行一次性过账） 注意:账务记账日期是以实际发货日期为准，暂存单以暂存日期为准；空进空出单在调整单过账，进

2、和出的单必须记同一天的帐；,销售出库,1、WM层的处理：ZBI01创建拣配单,销售出库,1、WM层的处理：ZBI01创建拣配单,销售出库,1、WM层的处理：ZBI01打印拣配单,销售出库,1、WM层的处理：ZBI02拣配单过账,销售出库,1、WM层的处理：ZBI02拣配单过账,销售出库,2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单,销售出库,2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单,销售出库,2、IM层的处理：VL02N更改外向交货单,销售出库,ZBI02A一次性过账,销售退货,由总部销售支持部或驻外产管中心：在SAP创建销售订单运输排单或产管中心生成交货单仓库创建拣配单打印成品出库签收单过账

3、凭证确认（产管出具退货报告，客服中心出具鉴定报告） ，其中： 1、成品正品方面需要在WM层记账（批次）：用ZBI04创建和过账拣配单。 注意:审核退货单机型和数据，按实收数量拣配；退货的情况下批次拣配单是无法冲销的，出现错误只能调WM库存。 2、另外所有单据都必须在VL02N更改交货单按照实际拣配情况进行过账，然后在ZMM71/653打单。 注意:账务记账日期是以实际入库日期为准,销售退货,1、WM层的处理：ZBI04创建拣配单,销售退货,2、IM层的处理：VL02N交货单过账,销售退货,2、IM层的处理：VL02N交货单过账,调拔出库,销售支持部在SAP系统开具调拔出库单，备注:XX仓转XX

4、仓，打单都在ZMM70以Z33的 移动类型处理。 1、成品正品:WM用ZBI01创建拣配单，然后 用ZBI02过账。 2、成品、物料正品部分IM用ZMB1B/Z33过账。 3、非正品:IM用MB1B/Z33创建调拔单 注意按实收数量进行拣配,调拔出库,1、成品正品WM层的操作方法 ZBI01创建：,调拔出库,1、成品正品WM层的操作方法ZBI01创建:,调拔出库,1、成品正品WM层的操作方法ZBI01创建:,调拔出库,1、成品正品WM层的操作方法ZBI02过账:,调拔出库,2、成品正品IM层(针对销售支持部已经创建调拔单的部分)的操作方法ZMB1B/Z33记账:,调拔出库,2、成品正品IM层(

5、针对销售支持部已经创建调拔单的部分)的操作方法ZMB1B/Z33记账:,调拔出库,2、非正品IM层的操作方法MB1B/Z33记账:,调拔出库,2、非正品IM层的操作方法MB1B/Z33记账:,调拔入库,转入（总部与驻外或售后仓）: 1、在SAP系统成品正品部分按ZBI11调拔单收货将WM和IM一次性过账（分批操作的方法见批次操作手册）。 2、其他情况以MB1B/Z35进行收货确认，其中： 总部仓库来货的备注：公司来货， 其他驻外仓库或RDC仓库来货的备注:XX仓库转入 3、九江RDC仓接收九江工厂来货的用MB1C/501 进行收货确认，备注九江工厂来货。返九江工厂的则用MB1C/502返回，备

6、注：XX原因返回九江工厂。 注意按实收数量进行拣配,调拔入库,转入（总部与驻外或售后仓）: 1、在SAP系统成品正品部分按ZBI11调拔单收货将WM和IM一次性过账,调拔入库,转入（总部与驻外或售后仓）: 1、在SAP系统成品正品部分按ZBI11调拔单收货将WM和IM一次性过账,调拔入库,转入（总部与驻外或售后仓）: 2、 MB1B/Z35进行收货确认的方法,调拔入库,转入（总部与驻外或售后仓）: 2、 MB1B/Z35进行收货确认的方法,成品其他出入库的基本业务,借还机业务 部门领用(退回) 报废 包装转换 冻结与解冻,借还机业务借机,1、SAP系统WM层记账用ZBI05/W5 ： 驻外借机

7、一般是客服中心凭驻外稽核开具的调货单借机，正常情况下借机部门输入都是XX客服中心，备注：XX部门借机。其中渠道退换机要注明“渠道退”、“渠道换”的字样,借还机业务借机,1、SAP系统WM层记账用ZBI05/W5 ：,借还机业务借机,1、SAP系统IM层记账用MB1A/Z01 ： 驻外借机一般是客服中心凭驻外稽核开具的调货单借机，正常情况下借机部门输入都是XX客服中心，备注：XX部门借机。其中渠道退换机要注明“渠道退”、“渠道换”的字样,借还机业务借机,1、SAP系统IM层记账用MB1A/Z01 ：,借还机业务还机,1、 SAP系统WM层记账用ZBI05/W6 ： 驻外还机一般是客服中心凭驻外稽

8、核开具的调货单还机，正常情况下借机部门输入都是XX客服中心，备注：XX部门还机。其中渠道退换机要注明“渠道退”、“渠道换”的字样,借还机业务还机,1、 SAP系统WM层记账用ZBI05/W6 ：,借还机业务还机,2、 SAP系统IM层记账用MB1A/Z02 ： 驻外还机一般是客服中心凭驻外稽核开具的调货单还机，正常情况下借机部门输入都是XX客服中心，备注：XX部门还机。其中渠道退换机要注明“渠道退”、“渠道换”的字样,借还机业务还机,2、 SAP系统IM层记账用MB1A/Z02 ：,部门领用(退回),一、固定资产 1、SAP系统WM层(参照借还机的操作)： 1）领用：用ZBI05/W5借机的代

9、码记账，抬头文本备注：XX（部门）固定资产领用。 2）退回：ZBI05/W6还机的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）固定资产退回。 2、SAP系统IM层 1）领用：用MB1A/Z57固定资产领用的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）固定资产领用。 2）退回：用MB1A/Z58固定资产退回的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）固定资产退回。,部门领用(退回),1、固定资产（领用）SAP系统IM层（MB1A）：,部门领用(退回),1、固定资产（领用）SAP系统IM层：,部门领用(退回),3、固定资产（退回）SAP系统IM层：,部门领用(退回),二、技术、研发、参展或其他领用（退回）： 1、SAP

10、系统WM层(参照借还机的操作)： 1）领用：用ZBI05/W5借机的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）研发(或参展)领用。 2）退回：ZBI05/W6还机的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）研发(或参展) 退回。 2、SAP系统IM层 1）领用：用MB1A/Z05其他领用的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）研发(或参展)领用。 2）退回：用MB1A/Z06其他领用退回的代码记账，抬头文本备注：XX（部门）研发(或参展) 退回。,部门领用(退回),1、技术、研发、参展或其他领用SAP系统IM层：,部门领用(退回),1、技术、研发、参展或其他领用退回SAP系统IM层：,报废,一、报废出库：必

11、须具有相关的报废申请报告及相关领导的签名，然后在系统账务处理，部门统一挂物流管理部。 1、SAP系统WM层(参照借机的方式ZBI05-W5)，备注：凭XX报告报废或拆件字样。 2、SAP系统IM层：用MB1A/551过账，备注：凭XX报告报废或拆件字样。 二、报废出库（退回）：在报废过程或拆件过程发现有机器实不属于报废类别，仍可利用，则用拆件经手人确认或鉴定，退回仓库。 1、SAP系统WM(参照还机的方式ZBI05-W6)，备注：送XX报废或拆件退回原因。 2、SAP系统IM层：用MB1A/552过账，备注：送XX报废或拆件退回原因。,报废,1、报废出库SAP系统IM层：,报废,1、报废出库S

12、AP系统IM层：,报废,3、报废出库（退回）SAP系统IM操作：,包装类型转换,产成品出现包装陈旧、破损等原因，在SAP系统中进行包装转换事务代码ZBI13-包装类型转换 1）纸箱完好转破损： WM层用ZBI13/B1，抬头文本备注：纸箱完好转破损。 2）纸箱破损转完好 WM层用ZBI13/B2，抬头文本备注：纸箱破损转完好。,包装类型转换,包装类型转换,冻结与解冻,由于业务原因不能发货的产品，如：返工、暂停发货等等原因，需要在SAP中作数据冻结状态，可发货后解除冻结状态处理： 1、在SAP系统WM层进行冻结与解冻事务代码ZBI08冻结与解冻 1）冻结：用ZBI08/A2，抬头文本备注：XX原

13、因冻结。 2）解冻：用ZBI08/A3，抬头文本备注：XX原因解冻 2、在SAP系统IM层进行冻结与解冻事务代码MB1B 1）冻结：用MB1B/344,抬头文本备注：XX原因冻结，如有暂停发货通知书的，注明相应文件号。 2）解冻:用MB1B/343，抬头文本备注：XX原因解冻，如有发货通知书，注明相应文件号。,冻结与解冻（ZBI08） WM,冻结与解冻（ZBI08） WM,冻结与解冻（MB1B） IM,SAP查询功能,数据查询设置导出项目时一般必选：存货编码、名称、品牌/等级、批号（出口）及相应数量 1）IM库存与WM库存对照及异常原因查询： ZMMP18成品仓位库存对照表查询红色标识的部分即

14、为异常；然后在IM用MB51或ZMM19以及WM用相应的机型、库位查询明细进行对照，核查出明细差异的凭证即为差异原因； 2）收发存数据查询： ZMMP08收发存报表，填入工厂、库存地、日期、选出口报表或内销报表即可显示收发存的数据（可查某时间段销售、生产、返工、转仓、借还机等情况），输出报表。 3）现有库存查询及成品仓库一览表： MB52现有仓库库存清单可查询IM层的即时库存，包含IM非限制库存、在途库存、冻结库存等（其中冻结库存仍属于仓库的实际库存）； ZMMP16成品仓位库存一览表可查询WM层的即时库存，包含WM非限制库存、在途库存、冻结库存等。,SAP查询功能,数据查询设置导出项目时一般

15、必选：存货编码、名称、品牌/等级、批号（出口）及相应数量 4）其他国内IM层库存查询功能： ZMB54国内物料库存查询主要用于查询非客户订单库存的非限制、质检、冻结等状态库存的数量分布； ZMB56国内物料库存查询主要用于查询国内库存的非限制、质检、冻结等状态库存的数量分布； MMBE库存总览是系统标配的库存查询功能。 5）订单库存查询 ZMB53订单库存查询主要用于查询出口订单库存、制冷、商用已挂订单的非限制、质检、冻结等状态库存的数量分布，同时可以查询相应订单机型的项目号,IM库存与WM库存对照及异常原因查询ZMMP18：,IM库存与WM库存对照及异常原因查询：,IM库存与WM库存对照及异

16、常原因查询ZMMP17：,收发存数据查询-ZMMP08,订单库存查询,讲解完毕，谢谢！ 祝： 工作顺利！ 身体健康！,配件内部领用流程及注意事项,公司内部门需领用配件时，需凭申请报告（如公司内部领料申请报告）到配件仓,配件仓审核这些报告是否有相关部门领导签字同意,费用归属是否明确？ 手续齐全下，仓库在SAP内开具内部领用出仓单发货。注意这些报告一定要明确费用归属问题以及归属单位的领导签字确认。申请人签字要手写。 当过账后发现单据开错，需打报告给账务组冲销后，再重新开单，原单作废。,家用转制冷、制冷转家用,1、家用转制冷： 第一步：家用转出，事物代码：MB1A 移动类型ZS3 抬头文本填家用转制

17、冷，工厂填0100，移动原因填0004，成本中心填当地家用客服中心 第二步：制冷接收，事物代码：MB1A 移动类型ZS4 抬头文本填家用转制冷，工厂填0510，移动原因填0004，成本中心填当地制冷客服中心 2、制冷转家用： 第一步：制冷转出，事物代码：MB1A 移动类型ZS3 抬头文本填制冷转家用，工厂填0510，移动原因填0005，成本中心填当地制冷客服中心 第二步：家用接收，事物代码：MB1A 移动类型ZS4 抬头文本填制冷转家用，工厂填0100，移动原因填0005，成本中心填当地家用客服中心,SAP过账异常提示以及解决方法,当过账出现物料被标记删除或停用的，如果是库存没有的物料，建议使

18、用另外的物料编码替代；如果是库存现有的物料请直接找账务组处理，账务组会找相关人员解决！,SAP过账异常提示以及解决方法,凡是出现以下提示的，是在做调拔入库单在途库存不足的情况下出现的，需要用ZMMP28检查在途库存是否足够？如不足可能是对方仓库未做出库单或者你仓库在录调拔入库单时物料编码、工厂录错。 出现未被维护的提示，一般是做入库单（除了公司来料单）时才会提示，能找到替代编码尽量用替代编码，没有替代编码需找客服总部人员维护；出库单是不存在这种提示的，如果有那可能是单据录入有问题，需检查录入的正确性？,SAP过账异常提示以及解决方法,当出现库存不足的情况下，需要用ZMMP28检查本仓库的可用库存是否足够，只有库存足够的情况下才能开单。 当出现以下这种提示的时候，可以直接按回车进行下一步操作，一般提示出现警告的符号先直接按回车，如果按回车不行把情况向信息科账务员反馈。,SAP过账异常提示以及解决方法,出现被锁定的提示，是指此单的物料被另一用户占用，只需耐心等待一下即可操作。,调拔入库,注意事项： 当驻外配件仓收到货时，先清点件数是否与运输科每天的发货情况一致？件数不对应立即与运输科联系； 在件数准确的情况下开箱验收实物是否与箱内的家用国内配件提货单一致？不一致以书面形式反馈到总部，注意书面报告必须有客服人员确认，没有异常直接按单在SAP收