用友T3全套操作之一――建账、基础设置

1、1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。 以系统管理员（Admin）身份增加操作员 编号姓名口令所属部门51张丽51财务部52李山52财务部53梁慧53财务部54刘芳54财务部新建账套 （1）账套信息账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息： 单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。（3）核算信息 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo; 按行业性质预置科目。（4）基础信息：该企业

2、有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案： 科目编码级次：4222，其他：默认。（6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2.（7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。设置操作员权限。 1.、设置张丽为010账套账套主管。 2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。以账套主管张丽的身份进入信息门户。 选择账套号010，账套名称

3、北京万达化工技术有限公司，启用会计期2012年1月，会计期间1月1日至12月31日。设置部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1行政部4销售部2人力资源管理部5采购部3财务部6生产部设置职员档案职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门101吴静行政部304刘芳财务部201王刚人力资源管理部401赵明销售部301张丽财务部501冯玉采购部302李山财务部601郭迪生产部303梁慧财务部设置老城区分类。 类别编码：01；类别名称：东北地区。类别编码：02；类别名称：北京地区。设置客户类别 类别编码：01；类别名称：老客户。类别编码；02；类别名称：新客户。设置客户档案。客户编号客户名称客

4、户简称所属分类码所属地区地址001北京新发科技有限公司新发科技0102北京市海淀区上地路1号002北京大力股份有限公司大力股份0202北京市朝阳区十里河6号11、设置供应商类别。类别编码：01；类别名称：大供应商。类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区地址001沈阳高科公司沈阳高科0101沈阳市皇姑区黄河路8号002大连辉达公司大连辉达0201大连市黑石礁区开拓路9号13、设置外币核算。币符：EUR；币名：欧元；固定汇率1：8.12.14、设置结算方式。结算方式编码结算方式名称结算方式编码结算方式名称1现金结算2票据结算201现金

5、支票202转账支票15、设置凭证类别。 设置凭证类别为收款凭证、付款凭证和转账凭证。凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，100216、设置会计科目。科目名称辅助核算方向币别计量库存现金（1001）日记借银行存款（1002）借农行存款（）银行日记借中行存款（）银行日记借欧元应收账款（1122）客户往来借其他应收款（1221）个人往来借原材料（1403）借A化工材料（）数量核算借千克B化工材料（）数量核算借袋库存商品（1405）借固定资产（1601）借累计折旧（1602）贷无形资产（1701）借短期借款（2001贷应

6、付账款（2202）供应商往来贷应交税费（2221）贷应交增值税（）贷进项税额（）贷销项税额（）贷实收资本（4001）贷利润分配（4104）贷生产成本（5001）借制造费用（5101）借管理费用（6602）支出工资（）部门核算支出办公费（）部门核算支出差旅费（）部门核算支出招待费（）部门核算支出折旧费（）部门核算支出其他（）部门核算支出 17、录入期初余额科目名称方向期初余额库存现金（1001）借12000银行存款（1002）借农行存款（）借中行存款（）借应收账款（1122）借其他应收款（1221）借18000原材料（1403）借A化工材料（）借60000B化工材料（）借86400库存商品（14

7、05）借固定资产（1601）借累计折旧（1602）贷无形资产（1701）借短期借款（2001贷应付账款（2202）贷80000应交税费（2221）贷应交增值税（）贷进项税额（）贷销项税额（）贷实收资本（4001）贷利润分配（4104）贷生产成本（5001）借64000制造费用（5101）借60000管理费用（6602）支出工资（）支出办公费（）支出差旅费（）支出招待费（）支出折旧费（）支出其他（）支出其中：会计科目：1122应收账款，期初余额借方元。其明细为：日期客户名称业务员摘要方向期初余额2011-12-31北京新发科技有限公司赵明销售货物借800002011-12-31北京大力股份有限公

8、司赵明销售货物借80000会计科目：1221其他应收款，期初余额为借方18000元。其明细为： 日期部门个人摘要方向期初余额2011-12-26行政部吴静出差借款借120002011-12-27销售部赵明出差借款借6000会计科目：2202应付账款，期初余额为借方80000元。其明细为： 日期供应商名称业务员摘要方向期初余额2011-12-26沈阳高科公司冯玉购买A化工材料贷200002011-12-27大连辉达公司冯玉购买B化工材料贷6000018、进行期初余额试算平衡。 19、指定“库存现金”和“银行存款”会计科目 20、录入记账凭证 （1）1月7日，财务部梁慧从农行提取现金10000元，

9、作为备用金。（现金支票号XP001）（付款凭证后附凭证1张。摘要：提现 借：库存现金（1001） 10000 贷：银行存款农行存款（）10000 （2）1月10日，收到投资人投资资金30000欧元，汇率1：8.12.。（转账支票号ZP001） （收款凭证）后附凭证3张。摘要：收到投资 借：银行存款中行存款（） 贷：实收资本（4001） （3）1月20日，采购部冯玉从沈阳高科公司购入A化工材料1000千克，单价50元，货税款暂欠，材料已 验收入库。（转账凭证）后附凭证4张，摘要：购A化工材料 借：原材料A化工材料（） 50000 应交税费应交增值税（进项税额）（）8500 贷：应付账款（2202）58500 （4）1月24日，行政部支付业务招待费8000元。（转账支票号ZP004）（付款凭证）后附凭证2张。摘要： 支付招待费。 借：管理费用招待费（） 8000 贷：银行存款农行存款（） 8000（5）1月25日，销售部赵明请客户吃饭，现金消费500元，（附单据1张）（付款凭证） 摘要：招待客户： 借：销售费用（6601）500 贷：库存现金（1001）50021、查询凭证 查询新录入的5张凭证。22、修改凭证。 修改1月25日录入的销售部赵明请客户吃饭的记账凭证，把“销售费用”改成“管理费用”招待费23、删除凭证