傲鹏ERP-应收会计操作培训.ppt

1、傲鹏ERP-应收会计操作培训,傲鹏ERP-应收会计操作培训,目录 傲鹏ERP帐号申请 如何登录和密码修改 单据操作介绍 报表查询方法 应收会计模块操作流程 应收会计必会的几张报表,1.傲鹏ERP帐号申请,员工申请（工号、姓名、需要什么功能）,本部门领导审批,系统管理员,邮件,邮件,设置完成，邮件反馈,2.如何登录和密码修改,（1）双击桌面“（傲鹏ERP）”图标，,2.如何登录和密码修改,（2）系统弹出登录窗口，,2.如何登录和密码修改,（3）当用户号和密码检查通过后，进入主操作界面，,说明： 窗口左例是显示所有功能列表，方法是单击“+”号展开，找到所需要的功能，双击之后即可以应用。 窗口下部是

2、将左例的功能拖拽到该处，通常称为“常用功能列表”，如应收报表、应付报表等。,3. 单据操作介绍,单据： 是傲鹏系统中主要标志之一，系统通过单据的处理，通过查 询条件归集出自己所需要的目的，以达到最终的管理和分析目的。 在学习使用ERP系统之前，需要熟悉单据的基本操作和常识,3. 单据操作介绍,双击【销售管理】【销售发票】【销售增值税发票录入】， 进入单据处理窗口,退出窗口,现金结算,查询单据,删除单据,保存当前业务修改,复制功能,新增一张单据,打印预览,切换浏览格式,取消现金结算,3. 单据操作介绍,单击【新增】按钮，系统进入单据录入窗口,红线以上称为上表,红线以下称为下表,注：单据中“红色”

3、项目为必录项目。,3. 单据操作介绍,1、单据保存后必须【审核】，才表示整个流程结束。 2、审核后单据需要删除时，必须要反审核后才能删除。,4.报表查询方法,报表和资料查询的重点是查询条件的设置，只有设置正确的查询条件，才能查询到所要求的报表。下面主要介绍应收帐款汇总表为例，介绍报表查询方法和条件设置方法。 应收帐款汇总表是查询系统中某一期间范围内客户的应收款的汇总情况，如客户的期初、本期应收增加、本期收款多少和剩余多少信息。,4.报表查询方法,（1）单击【应收管理】【统计报表】【应收帐款汇总表】 ，系统进入应收帐款汇总表窗口，单击“查询”按钮，系统弹出“查询”窗口，,4.报表查询方法,录入要

4、查询的会计期间。 注：会计期间录入格式为YYYYMM,4.报表查询方法,单击“常规”按钮，进入新的报表数据窗口，,4.报表查询方法,例2：查询某一客户的应收款汇总情况，如查询“奇创想”客户。 注：使用该功能的前提是，要知道编码最好，或者是知道客户简称。 单击“查询”按钮，系统弹出查询条件窗口，单击“客户”下拉按钮,4.报表查询方法,系统弹出“客户查询”窗口，由于系统是默认将所有在使用的客户显示，所以可以单击“查询模式”按钮，进行模糊搜索。单击“查询模式”按钮，进入“查询状态”，,4.报表查询方法,在中文简称中录入所熟悉的内容，如“奇”，,4.报表查询方法,单击“查询结果”按钮，系统会将“客户名

5、称”中包含有“奇”的客户筛选出来，,4.报表查询方法,选中自己所需要的编码，单击“确定”按钮，返回“查询条件”窗口，,4.报表查询方法,单击“常规”按钮，系统将满足条件的当前库存信息显示，,5.应收会计操作流程,应收流程图,销售管理,应收管理,销售发票,预收单,收款单,应收两条线,增加线：销售发票（销售管理中操作）、应收单（应收管理中操作）录入单据审核 减少线：预收单、收款单单据审核 注：预收单需要与发票核销后才能减少应收款余额,5.应收会计操作流程,（1）销售发票处理,销售发票是应收帐款中重要的单据之一，其分为增值税发票和普通发票，由于到目前 为止系统必须参照发货单进行发票增加，以达到一一对

6、应的挂帐目的。下面介绍普通发票 的处理方法。单击【销售管理】【销售发票】 【销售出货生成普通发票】，系统进入抛单 窗口,5.应收会计操作流程,以查询方法查询出需要生成发票的发货单数据，在左侧选中要客户，然后在右侧窗口 选中要生成发票的发货单，,5.应收会计操作流程,单击“抛单”按钮， 系统进入“销售普通发票录入”窗口，如下图,5.应收会计操作流程,双击或者单击“样式”按钮，切换到上下表格式，录入正确的单价后并保存，再审核。,文件柜介绍 销售普通发票录入：此处是查询已保存，但未审核的发票，可以修改，但不能审核 销售发票审核：此处查询已保存未审核的发票，只能审核，不能修改 销售发票（已审核）：查询

7、已经审核的发票，以供收款单关联收款使用，不能修改。,5.应收会计操作流程,（2）应收单处理,应收单是处理销售发票以外的往来业务单据，单击【应收管理】【应收帐款生成】 【其它应收单录入】，系统进入应收单录入界面,5.应收会计操作流程,（3）收款单处理,收款单是处理实际收到客户的货款赁据，为达到与发票冲销的目的，系统必须参照发票 生成收款单。单击【应收管理】【应收帐款收款】 【销售发票明细生成收款单】，系统进入 抛单窗口,5.应收会计操作流程,以查询方法查询出需要生成收款的发票数据，在左侧选中要客户，然后在右侧窗口 选中要生成收款的发票，,5.应收会计操作流程,填好收款单号，单击“抛单”按钮， 系

8、统进入“收款单录入”窗口，如下图,5.应收会计操作流程,双击或者单击“样式”按钮，切换到上下表格式，录入正确的收款金额并保存，再审核。,5.应收会计操作流程,（4）预收款单处理,预收款单是处理先收款后交易的往来业务。预收分为两步，第一步，预收录入，并审核， 第二步，预收冲销，即预收单与交易后的往来发票冲销，以形成正确的余额。 单击【应收管理】【预收帐款】 【预收款录入】，系统进入录入窗口 ，录入完成审核,5.应收会计操作流程,预收冲销处理,单击【应收管理】【预收帐款】 【预收冲销】，系统进入窗口 ，,单击自动，则系统会根据已有的预收款上的客户去查找可以冲销的发票进行冲销处理， 然后生成预收冲销单,5.应收会计操作流程,预收冲销处理,冲销也可以手工处理，单击“新增”按钮，进入手工冲销模式,先录入上表单据和客户信息，然后选择“预收批号”，再选择要进行冲销的“发票批号”，最