北大纵横—国投中鲁果汁组织和流程.ppt

1、,2004年7月,（人力资源管理部）,（财务管理部）,股东大会,董事会,总经理,副总经理,财务负责人,监事会,董事会秘书,董事会办公室,监察审计委员会,战略、投资决策委员会,总 经 理 办 公 室,财 务 部,人 力 资 源 部,项 目 投 资 部,市 场 部,生 产 管 理 部,采 购 管 理 部,研 发 部,公司总部组织机构设计（方案1.2）合并生产和企管，增设采购部（建议近期方案）,（生产计划与管理部）,（技术研究与产品开发部）,薪酬委员会,证券事务组,监察审计组,战略组,股东大会,董事会,总经理,副总经理,财务负责人,监事会,董事会秘书,董事会办公室,监察审计委员会,战略、投资决策委员

2、会,总 经 理 办 公 室,财 务 管 理 中 心,人 力 资 源 部,项 目 投 资 部,销 售 部,生 产 管 理 中 心,决 策 支 持 中 心,果 汁 研 究 所,薪酬委员会,证券事务组,监察审计组,战略组,生产 部,供 应 部,物 流 部,公司总部组织机构设计（方案2.1）设立决策支持中心（信息中心）和生产管理中心（建议中期方案）,决策支持中心：搜集市场信息、生产信息、财务信息、竞争对手信息、宏观政策信息、气象信息等，对生产、市场、竞争等方面作出分析和预测，为战略发展、生产管理、销售、运输等提供决策支持。 生产管理中心：下设生产、供应、物流部门，分别负责生产控制、采购和储运。,董事会

3、,监察审计委员会,战略、投资决策委员会,薪酬委员会,董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和重大投资事项,董 事 会 办 公 室,监察审计组,证券事务组,战略组,组成：战略、投资决策委员会执行委员由23名 董事、独立董事组成，战略、投资决策委员会主 席一般由董事长担任。 战略、投资决策委员会可邀请行业专家、资本运 作领域的资深人士、财务专家和税务专家、市场 策划人士、管理咨询顾问、部分管理人员等担任 外围委员，参与分析、研究、讨论。 主要职责：主要负责对国投中鲁整体发展战略规 划和重大投资的决策事项：负责对公司发展战略、 投资决策进行研究；对发展战略、投资方案进行 评价，提出准决

4、策意见，并提交董事会；研究公 司投资项目，提出准决策意见，并提交董事会； 就董事会的有关战略规划、投资决议的执行情况 进行监督和评价，并提交董事会。 与战略组和项目投资部的关系：战略、投资决策 委员会与战略组和项目投资部没有行政隶属关系， 战略组和项目投资部可视为 战略、投资决策委员 会的日常办事机构。战略、投资决策委员会可以 委托战略组和项目投资部进行前期的资料收集和 基础分析工作。,项 目 投 资 部,董事会,监察审计委员会,战略、投资决策委员会,薪酬委员会,董事会下设监察审计委员会，负责预决算的初步审定、领导公司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况,董 事

5、会 办 公 室,监察审计组,证券事务组,战略组,成员：监察审计委员会执行委员由23名董 事、独立董事组成。监察审计委员会主席任 职资格不作特殊要求。 监察审计委员会可邀请财务、税务和法律专 家、审计专业人士、会计师事务所人员、律 师事务所人员等担任外围委员，参与讨论。 主要职责：主要负责对国投中鲁财务事项的 整体规划、财务政策的审议、重大财务支出 的审议和领导公司财务审计、管理审计；监 督财务制度执行情况、董事会决议和公司管 理制度的执行情况等工作。 与财务部和监察审计组的关系：监察审计委 员会与监察审计组和财务部没有直接的行政 隶属关系，监察审计组可视为监察审计委员 会的日常办事机构。 财务

6、部制定财务政策、重大财务支出等必须 经过监察审计委员会审议通过。监察审计委 员会可以委托监察审计组进行财务审计和管 理审计工作。,财 务 部,董事会,监察审计委员会,战略、投资决策委员会,薪酬委员会,董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作,成员：薪酬委员会由部分董事和相关专家、 专业人员组成。薪酬委员会主席一般由独 立董事或不在公司内任职的董事担任。 主要职责：主要负责对公司高层管理人员 的激励机制方案进行设计：负责对董事、 监事、高层管理人员的激励方案设计、制 定薪酬制度年度运作方案，对高层管理人 员的激励方案提出准决策意见，提交董事 会。制作有关董监事报酬方案的提案，提 交

7、股东大会。制定相关考核办法，组织实 施考核及相关活动。 与人力资源部的关系：薪酬委员会与人力 资源部没有行政隶属关系，但 薪酬委员 会的日常薪酬管理相关信息可以委托人力 资源部具体负责，形成报告上报薪酬委员 会进行审议。,人 力 资 源 部,部门职责（简）,董事会办公室：为董事会的常设办事机构，服务于董事会和董事会下的专业委员会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、领导监察和审计工作、负责企业发展战略研究和法律相关事务等。 总经理办公室：负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行

8、政、后勤、会议、文书工作。 财务部：负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。 人力资源部：负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。 项目投资部：负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。 市场部：负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部门。 生产管理部：

9、负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。 采购部：负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。 研发部：负责技术研究和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。,岗位设置,董事会办公室 证券事务 信息披露 战

10、略研究与信息 监察审计 法律事务 文秘与档案管理 总经理办公室 主任 文秘（综合管理） （前台） 司机 人力资源部 经理 薪酬考核 人事综合管理 财务部 经理 管理会计 财务会计 报表管理 出纳,市场部 经理 销售业务 市场分析 营销管理 研发部 主任 技术研究 产品开发 生产管理部 经理 计划管理 内部考核 设备管理 网络管理 采购部 经理 采购及辅料协调 设备 原料协调 投资部 经理 项目分析及管理,董事会办公室主要职责,为董事会的常设机构，服务董事会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、内部审计工作、以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务、企业发展战略研究等。 主要职责如

11、下： 负责董事会、股东大会的文件编制及会议组织； 负责董事会日常事务工作和处理董事会相关专业委员会的日常工作事务； 负责公司投资者关系管理工作、负责协调股东关系和外部环境等 负责相关证券的融资、增发等处理。 负责证券市场信息收集 组织制定企业发展战略及实施战略，编制公司中长期规划，负责企业发展战略及实施战略的组织落实工作。 负责监督制度的实施和董事会决议的落实。 按董事会要求，负责组织对企业各项工作的内部审计。 按董事会或董事长要求，负责对以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务的处理； 董事会要求的其他事项。,主要部门职责,董事会,董事会秘书,董事会办公室,证 券 事 务,信 息 披 露,监

12、 察 审 计,战 略 研 究 与 信 息,文 秘 与 档 案 管 理,证券组,监察审计组,战略组,法 律 事 务,董事会办公室岗位设置,证券事务 负责公司证券管理的各项工作；协助筹备三会（股东会、董事会、监事会）的组织和会务工作 ；负责资本市场信息的收集和分析工作 。 信息披露 负责完成上市公司要求后的各项信息披露工作；负责三会的组织和会务工作。 监察审计 在董事会和相应专业委员会领导下，负责监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况。负责组织对公司总部及下属分、子公司的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进行审计监督；并负责组织公司管理制度审计工作。 战略研究与信息

13、负责开展战略规划的分析研究，并监督战略规划的执行情况。负责经营信息的收集、分析。 法律事务 负责公司的法律事务工作，负责审核各种法律文件并提出建议，负责为领导决策提供法律相关的参考意见，负责其他法律事务相关事宜。 文秘与档案管理 负责有关文件和文字材料的处理，负责董事会办公室印章的保管和使用管理，负责董事会的有关文件档案的管理；负责董事会的公务接待工作；协助三会的组织和会务工作。,岗位设置,董事会,董事会秘书,董事会办公室,证 券 事 务,信 息 披 露,监 察 审 计,战 略 研 究 与 信 息,文 秘 与 档 案 管 理,证券组,监察审计组,战略组,法 律 事 务,总经理办公室主要职责,总

14、经理办公室： 负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。 主要职责如下： 负责总经理办公会及其他公司会议的组织、会务工作，并负责准备相关材料； 负责公司总经理办公会议定事项的督办、监察、反馈工作； 负责对外公关、接待和内部宣传工作； 负责公司的公文处理，按规定做好有关文件的上传下达，并做好收发、传阅记录； 负责公司行政和后勤事务管理； 负责公司总部的书刊定购和管理、内部刊物的编制工作； 负责公司总部的工会、青年、妇女、综合治理等工作； 负责总部办公车辆的调配使用工作；

15、 总经理及经营班子交办的其他事项。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,总 经 理 办 公 室,总 办 主 任,文 秘,前 台,司 机,总经理办公室岗位设置,总经理办公室主任： 在总经理领导下全面负责总经理办公室的工作，保证公司总部内部行政管理体系的稳定运行，保障总经理办公室的综合服务、决策支持职能。负责行政管理、后勤、文书等工作。 文秘 在权限范围内负责有关文件和文字材料的处理，包括文件的起草、收发、分检、登记、传阅、督办、归档等，负责公司各项会务工作。 前台 负责公司人员接待、电话接听、考勤管理、外部联系等工作，负责公司办公室日常事务管理。 司机 本职工作就是负责及时、安全地完成接

16、送任务，保障公司车辆安全行驶及车辆维护保养等工作。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,总 经 理 办 公 室,总 办 主 任,文 秘,前 台,司 机,人力资源部主要职责,人力资源部 负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。 负责公司的组织机构设置、岗位定岗定编、工作分析事宜； 负责按照公司整体战略要求制定并实施人力资源规划； 负责按公司要求招聘所需人才，并给予合理的职业生涯规划； 负责制定、执行公司薪酬福利制度； 负责建立、执行公司绩效管理体系；

17、负责劳动合同、保险等人力资源事务性工作； 负责公司的培训计划的制订和执行； 负责指导下属分子公司建立人力资源管理体系； 负责其他人力资源管理相关事项。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,人 力 资 源 部,人 力 资 源 部 经 理,薪 酬 考 核,人 事 综 合 管 理,人力资源部岗位设置,人力资源部经理 全面负责公司总部人力资源部的工作，保证人力资源管理体系的稳定运行，全面负责总部人力资源规划、招聘、培训、薪酬考核、员工职业生涯规划，保障能吸引、留住、培养和合理使用为实现我公司战略目标而需要的人才。具体负责整体人力资源规划。 薪酬考核 负责薪酬和考核管理。设计薪酬、考核体系，并拟

18、定、完善和执行薪酬、考核制度，不断完善科学的薪酬和考核体系并负责实施。 人事综合管理 负责公司总部招聘、培训、员工职业生涯规划工作，负责事务性人事工作，包括办理人事关系、档案、合同、人员流动、出国等。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,人 力 资 源 部,人 力 资 源 部 经 理,薪 酬 考 核,人 事 综 合 管 理,财务部主要职责,财务部 负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。 负责制定公司的年度财务预算和进行年度决算； 定期对公司的经营情况、财务状况进行分

19、析，并提交分析报告，为领导决策提供支持； 负责统筹管理、合理安排银行贷款和上市募集资金的使用； 负责公司内部财务管理制度的制定、部署实施和检查； 负责完成、汇总、送交各项财务报表； 协助投资部等部门对投资项目进行效益的预测与评估； 负责公司的货款回收、收汇工作并开具发票； 负责公司的工资发放、付款、报销等现金支出工作； 负责配合会计事务所及股东单位开展审计工作； 负责其他和财务及资金管理有关的工作。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,财 务 部,财 务 部 经 理,财 务 会 计,管 理 会 计,报 表 管 理 会 计,出 纳,财务部岗位设置,财务部经理 全面负责财务部的工作，保证财

20、务管理体系的稳定运行，负责建立、健全公司总部及下属分、子公司财务管理体系，管理和领导公司总部和下属分、子公司财务工作，组织公司财务预决算、收支计划等。负责投融资管理工作，领导税务筹划，负责财务分析、为领导决策提供依据。 管理会计 协同财务部经理进行财务分析、为领导决策提供依据，负责财务预决算，建立、健全预决算体系、实施全面预算管理。 财务会计 负责核实原始票据并分类记账，负责会计电算化管理、各类会计档案及电子数据备份，负责税务申报和税务筹划工作。 报表管理会计 负责编制会计报表和合并报表、报表管理，负责固定资产帐目的管理。 出纳 负责现金管理和收付工作，负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业

21、务；具体负责员工薪酬发放工作。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,财 务 部,财 务 部 经 理,财 务 会 计,管 理 会 计,报 表 管 理 会 计,出 纳,市场部主要职责,市场部 负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部门。 负责收集内外部信息，根据生产、财务、市场信息进行调研和预测； 负责根据战略，制定销售规划和市场方案； 负责分解销售计划并组织落实； 负责进行市场开发、并品牌维护、树立企业和产品的良好形象； 负责开拓客户、完成销售任务； 负责销售合同的统计、维护、跟踪和实现； 负责进行货款催收工作、完成有关手续； 负责进行客户关系管理工作，建

22、立、更新、维护客户档案； 负责进行销售情况统计分析； 负责研究市场，完成市场分析报告，为决策提供支持； 负责接受客户反馈，处理客户投诉； 负责其他和市场、营销、销售相关的工作。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,市 场 部,市 场 部 经 理,销 售 业 务,市 场 分 析,营 销 管 理,市场部岗位设置,市场部经理 主持市场部工作，负责销售目标的制定和实施，负责领导市场分析、营销管理合销售业务的实现，负责并协调集团销售网络的建设 销售业务 负责市场地开拓、销售，负责完成销售目标，并根据合同协调发货、安排货运、跟踪货款收汇情况，负责单证审核。 营销管理 负责公司的营销管理、公司和产品

23、的形象宣传、品牌建立和维护。负责跟踪服务、客户关系管理 市场分析 负责市场分析工作。负责搜集市场信息并撰写分析报告；为市场、销售活动和领导决策提供支持。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,市 场 部,市 场 部 经 理,销 售 业 务,市 场 分 析,营 销 管 理,研发部主要职责,研发部 负责技术研究和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。 负责公司有关技术的研究、产品工艺的管理和改进； 负责收集新产品信息，提出新产品开发研究计划，并负责新产品研发工作； 负责研发、质量管理等方面规章制度的制订和执行； 负责辅助材料、半成品、产成品的检验； 负责质量

24、检验方面问题的攻关解决； 负责质量事故的调查、鉴定、处理； 负责其他与技术和质量相关的事项。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,研 发 部,研 发 部 经 理,技 术 研 究,产 品 开 发,研发部岗位设置,研发部经理 负责制定公司技术和产品研发计划，组织技术研究和产品开发，并负责推广；负责各生产单位生产工艺管理和革新；协助其他部门进行各生产单位的生产质量检验和控制；为下属分子公司各生产单位提供技术支持。 技术研究 负责技术研究、生产工艺管理和革新，为各个生产车间提供技术支持；与其他部门配合，参与生产质量检验和控制工作。 产品开发 负责研究行业产品发展趋势，负责新产品的开发，并负责建

25、立与公司外部科研单位的友好合作关系。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,研 发 部,研 发 部 经 理,技 术 研 究,产 品 开 发,生产管理部主要职责,生产管理部 负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。负责生产经营计划的编制、调整和监督执行； 负责制定下属分子公司生产管理制度，并监督执行 负责对下属分子公司生产经营成果和计划完成情况进行考核； 负责

26、和下属分子公司负责人签订目标责任书，并进行考核； 负责生产现场监督检查； 负责仓库管理和运输管理； 负责设备维护和管理； 负责ERP信息提供的运行和维护，向公司领导提供生产经营活动的分析报告； 负责监督分子公司的ISO、HACCP等规程运行情况； 生产管理相关的其他事项。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,生 产 管 理 部,生 产 管 理 部 经 理,计 划 管 理,内 部 核 算,网 络 管 理,设 备 管 理,生产管理部岗位设置,生产管理部经理 负责公司生产计划的制订、监督执行和对下属分子公司的考核。负责组织制定生产计划、分解到各分子公司；负责管理各分子公司生产计划，组织各下属

27、单位签订目标责任书；并督促分子公司实现经营目标；负责组织建立绩效管理体系、规范各种制度体系；负责规范和监督信息化管理；负责组织原辅料、产品的仓储和运输。 计划管理 负责制定生产计划、分解到各分子公司、监督管理生产计划的完成；负责协调原辅料、产品的仓储及货运。 内部核算 负责督促下属分子公司签订目标责任书，制定公司各分子公司与生产相关的各项规章制度，对分子公司生产、采购、销售任务完成情况进行核算和考核。 设备管理 负责生产设备的维护和管理。 网络管理 主要负责公司总部和下属分子公司的网络建设，全面推进信息化进程，负责ERP系统的实施和运行维护。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,生 产 管

28、 理 部,生 产 管 理 部 经 理,计 划 管 理,内 部 核 算,网 络 管 理,设 备 管 理,采购部主要职责,采购部 负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。负责制定公司统一采购管理制度，明确相应的采购管理权限和程序； 负责对各分子公司采购产品、辅料及包装物的统一管理； 负责制定招标管理办法，负责对规定额度以上的设备、辅料、包装物等进行招标采购工作； 负责制订分子公司的设备、设施技术改造、更新、检修计划，并根据需求进行采购； 负责分子公司购置、建设规定额度以上设备

29、、设施、工程的谈判、招标和合同签订工作； 负责对原料收购进行宏观控制和协调工作； 负责处理其他和设备、设施、原料、辅料、包装物供应相关的事项。,主要部门职责,总经理,副总经理,财务负责人,采 购 部,采 购 部 经 理,采 购 及 辅 料 协 调,设 备 采 购,原 料 协 调,采购部岗位设置,采购部经理 负责组织生产设备的购置、备件、配件的采购管理，包装物的进口管理；宏观协调原辅料的采购、管理和协调设备、原辅料的供应。 采购及辅料协调 负责宏观协调辅料的采购和协调，负责根据相关规定组织招投标工作。 设备采购 负责生产设备和相应的备件、配件的管理和采购，负责根据相关规定组织招投标工作。 原料协

30、调 负责宏观协调苹果和其他不适合统一采购的材料的采购。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,采 购 部,采 购 部 经 理,采 购 及 辅 料 协 调,设 备 采 购,原 料 协 调,投资部主要职责,投资部 负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。 负责组织编制公司年度项目投资计划； 负责组织项目考察、咨询、论证； 负责组织编写项目建议书、可行性研究分析报告； 负责按董事会规定，进行投资项目的招标管理； 负责落实、监督、管理所投资项目或工程的实施情况； 负责了解行业信息，提出项目建议； 负责其他和投资相关的事项。,主要部门职责,总经理,副总经理

31、,财务负责人,投 资 部,投 资 部 经 理,项 目 分 析 及 管 理,投资部岗位设置,投资部经理 主要负责组织公司拟投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；领导监控公司所投资的项目实施和运行情况 。 项目分析及管理 具体负责公司拟投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；监控公司所投资的项目实施和运行情况。,岗位设置,总经理,副总经理,财务负责人,投 资 部,投 资 部 经 理,项 目 分 析 及 管 理,管理和业务流程,内部管理诊断,组织结构设计,管理控制体系,管理和业务流程,关键业务流程和管理流程列表,R = 负责主导该流程的执行 A = 对流程的产出的和关键环节批准实施 C = 参与流

32、程的执行过程，提供信息/数据等 I = 获知流程的产出 E = 负责流程产出的具体实施,新流程中字母代码的含义解释,公司战略规划制定（修改）流程,公司战略目标梳理,R: 董事会办公室,公司现状评估,汇总、分析所有信息， 拟定公司的战略规划,A: 总经理,提出修改意见,R: 总经理,不批准,提出修改意见,R: 董事会办公室 C: 财务部、市场部、生产管理部、人力资源部,市场情况分析,R: 董事会办公室 C: 市场部,批准,R: 董事会,A: 董事会,召开总经理办公会，落实战略,R: 总经理办公会 I: 公司全体员工,实施,R: 各部门和分子公司,监督并汇报实施情况,R: 各职能部门,不批准,交董

33、事会审批,交总经理审批,批准,R: 董事会办公室 C: 财务部、市场部、生产管理部、人力资源部,交总经理办公会讨论通过,批准,提出修改意见,R: 总经理办公会,公司年度经营计划制定流程,根据董事会确定的年度战略目标，确定并下达年度总体经营计划(预算)目标,R: 总经理办公会 I: 各部门、分子公司,下属各分子公司制定年度经营工作计划,R: 各分子公司,R: 总经理,分管副总经理审阅,A: 分管副总经理,R: 企业管理部 C: 各分子公司,提出修改意见,R: 分管副总,提出修改意见,下属各分子公司编制年度财务预算,R: 各分子公司,职能部门制定年度管理工作计划,R: 职能部门,职能部门编制年度财

34、务预算,R: 职能部门,通过,企业管理部与各分子公司反复沟通，拟定年度经营计划(预算),与各职能部门、分子公司沟通落实公司年度经营计划(预算)指标，并签定年度经营目标责任书,R: 总经理办公会 E: 企业管理部 C: 各职能部门、分子公司负责人,不通过,分管副总与各职能部门充分沟通，确定经营计划（预算）,A: 分管副总经理,通过,不通过,R: 分管副总,各职能部门拟定整体年度经营计划(预算),R: 各职能部门,A: 总经理,总经理审阅，并听取相关副总意见,通过,提出修改意见,R: 总经理,不通过,提出修改意见,执行,分子公司年度考核结算流程,分子公司,生产管理部,送达需要的数据文件,会签,总经

35、理办公会,财务部,开始,退回,审核是否符合要求,审定,退回,通过,通过,启动结算活动,结算报告,签字批准,考核结果核算,统计数据,与财务部复核,统计结算数据,复核 数据,不合要求或有误差,通过,编制结算报告,会签,会签,会签,内部审计流程,制订年度审计计划 成立审计工作小组 拟定工作方案,R：董事会办公室 A：公司董事会,R：董事会办公室 C：公司各职能部门、分子公司,向被审计单位下达审计通知书 实施内部审计工作,R：董事会办公室 C：公司各职能部门、分子公司,出具内部审计报告,对审计决定和建议执行情况的监督和反馈,R：董事会办公室 I：公司各职能部门、分子公司 A：公司董事会,R：董事会办公

36、室 E：被审计单位 A：公司董事会,根据需要进行后续审计和专项审计,R：董事会办公室 C：被审计单位,对财务审计发现的问题做出审计决定,对管理审计方面发现的问题提出处理建议,R：董事会办公室 I：公司各职能部门、分子公司,执行结果作为被审计单位直属领导业绩考核的指标之一,R：董事会办公室 C：公司各职能部门、分子公司,公司战略、发展目标和年度计划,前一年度审计报告和后续审计情况,公司董事会/总经理提出的审计要求,投资部或其他部门发掘投资机会，提出投资建议书,投资部经理审议投资建议书，决定是否投资立项,组成投资方案小组，提出投资方案,总经理审批方案,董事会审批方案,进一步澄清或放弃,财务部提出独

37、立意见，提交项目审批者,战略投资委员会提出独立评估意见,有两种情况：1）需对有关问题进一步澄清和评估，则退回投资部；2）放弃方案,批准,未批准,进一步澄清和评估,未通过,未通过,R: 项目提出人,R:投资部经理 A:投资部经理 I:财务部（仅在通过立项时）,R:投资方案小组 C:财务部,R:投资部总经理办公会 A:投资部总经理 C:战略发展部、计划财务部,R: 董事会战略投资委员会,一般项目,重大项目 （1）,通过,总经理办公会讨论通过,未通过,投资决策流程,总经理办公会讨论通过,部门重大事项决策流程,相关部门提出议题,拟订工作计划草案,与其他部门商谈,分析各种意见，作出最终提议,相关部门负责

38、人作出权限内的决定,送总经理、分管副总经理和其他相关人员成员,相关部门执行,有关资料备案,董事会或相关委员会讨论并决定,公司领导和相关人员讨论并决定,相关部门执行,有关资料备案,R/A：相关部门负责人,如有必要,R：相关部门负责人 C：其他部门,R：相关部门负责人,相关部门权限之内的内容,相关部门负责人权限之外的内容,R：部门负责人,R：相关部门负责人 I：总经理、分管副总经理、其他相关人员 E：相关部门负责人,E：相关部门,R：决策层、相关部门负责人 A：总经理,E：相关部门,E：相关部门负责人,经营班子权限之内的内容,经营班子权限之外的内容,R：董事会,R：相关部门,销售管理流程,客户向各

39、地市场部、销售机构询价,请示总部市场部,对客户报价、商谈合同细节,订单请示，总部市场部确认,给予统一合同号，签订合同,销售情况汇总总部市场部,生产管理部检查库存是否充足,库存是否充足,根据订单下达生产计划,补充库存,分子公司出货,质检部检测,市场部准备催收货款,财务收汇,生产管理部统计,青岛办定舱,陆上运输,R: 各地市场部或销售机构,R: 总部市场部,R: 各地市场部或销售机构,R: 总部市场部,R: 总部市场部,R: 总部市场部,R: 总部生产管理部,是,否,R: 分子公司,R: 总部生产管理部,R: 分子公司质检部,R: 总部生产管理部,辅料、包装物采购管理流程,辅料、包装物需求提出,检

40、查，是否足够供应库存,不足，则向中鲁生产部提出需求,其他子公司不能调配，请采购部处理,检查 是否可以从其他分子公司调配,其他分子公司检查可以满足需求,通过中鲁生产部调配,询价、根据需求按规定购买或招标,满足需求,R: 分子公司生产车间,R: 分子公司库房,R: 分子公司负责人,R: 生产部,R: 其他分子公司库房,R: 生产部,R: 采购部 相应岗位,可以,不能,可以,不足,购买，/合同履行/付款,R: 采购部 C: 财务部,是否超出招标要求规定额度,按规定招标,R: 采购部,R: 采购部 E：招标代 理机构,设备管理、采购流程,设备需求提出,检查，是否足够供应库存,不足，则向中鲁生产部提出需

41、求,其他子公司不能调配，请采购部处理,检查 是否可以从其他分子公司调配,其他分子公司检查可以满足需求,通过中鲁生产部调配,询价、根据需求按规定购买或招标,满足需求,R: 分子公司生产车间,R: 分子公司库房,R: 分子公司负责人 C：生产部设备管理岗,R: 生产部,R: 其他分子公司库房,R: 生产部,R: 采购部 设备采购岗,可以,不能,可以,不足,购买，/合同履行/付款,R: 采购部 C: 财务部,是否超出招标要求规定额度,按规定招标,R: 采购部,R: 采购部 E：招标代 理机构,按财务规定记帐、按规定核销,R: 财务部,主要原料采购协调流程,预测 价格,下达预测结果、基本价格范围,实地

42、调查,每天拟定收购最高和最低价格,每天报批,采购部协调处理,是否出现异常情况,采购部批复，分子公司执行,采购部能否调解,主管副总协调处理,执行收购,市场信息,气象信息,财务信息,R: 采购部 C: 市场部 财务部 分子公司,R: 采购部,R: 分子公司采购部门,R: 分子公司采购部门,R: 分子公司 A：采购部,R: 采购部 E: 分子公司 I：采购部原料协调岗,R: 采购部原料协调岗,R: 主管副总,能,否,是,否,竞争对手信息,R:人力资源部 A:分管副总经理 I:各职能部门、分子公司,R:人力资源部 A:分管副总经理 I:各职能部门、分子公司,制订公司长期人力资源规划,制订年度人力资源计

43、划,制订员工招聘/培训/岗位调整等实施计划,R:人力资源部 A:分管副总经理 C/I:各职能部门、分子公司,进行员工招聘,制订员工职业发展计划和年度目标,进行员工业绩考核和结果反馈,员工激励方案的制订和实施,R:人力资源部 E:各职能部门,R:人力资源部 A:总经理 C /E:各职能部门 I:各员工,R:人力资源部 A:总经理办公会 C /E:各职能部门和下属分子公司 I:各员工,R:人力资源部,指导下一年计划,组织员工培训,进行工作分析,公司战略 发展目标,R:人力资源部 E:各职能部门I:各员工,R:人力资源部 A:总经理 C:各职能部门,岗位价值评估,提出和实施薪酬方案,机构和岗位设置,

44、人力资源管理流程,人力资源规划流程,各部门,总经理,人力资源部,公司战略规划 年度经营目标,人力资源现状 内外供给分析,提出人员需求,拟订规划方案,审定,退回,执行计划和监控,通过,评估和反馈,主管副总经理,审核,退回,通过,开始,人力资源规划年度规划方案,未通过,通过,未通过,通过,招聘流程,考核流程,考评通知,写出考核报告,考核结果反映到薪酬计算,总经理审阅考核结果,汇总考核成绩,写总结,启动季度考核,考核者根据被考核者业绩给出考评分数,考核结果结算,总结,KPI完成情况表,考核评分统计,考核结果表,通过,退回,考核结果反馈,结束,GS考核评分表,态度考核评分表,考核报告,考核评分统计表,考核评分汇总表,R: 人力资源部,R: 人力资源部,R: 被考核者,R: 考核者,R: 人力资源部,R: 人力资源部,R: 人力资源部,R: 人力资源部,R: 总经理,R: 人力资源部,R: 人力资源部 C: