全产品实施培训-库存管理.ppt

1、用友U8,U8 供应链-库存管理,产品概述 产品综述 应用角色 名词解释 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 系统参数及设置 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,盘点 形态转换 借用归还 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 库存分析 汇总表 分析表 上机练习,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,产品概述 产品综述 应用角色 名词解释 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 系统参数及设置 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,产品概述 产品综述,库存管理是用友U8供应

2、链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。库存管理可以单独使用，也可以与采购管理、进口管理、委外管理、销售管理、出口管理、质量管理、GSP质量管理、存货核算、售前分析、成本管理、预算管理、项目成本、商业智能、主生产计划、需求规划、车间管理、生产订单、物料清单、设备管理、售后服务、零售管理等集成使用，发挥更加强大的应用功能。,产品概述 产品综述,产品概述 应用角色,产品概述 应用价值,1、加强出入库明细管理，帐务清晰透明，降低库存风险； 2、为库

3、存管理者或使用者提供丰富的库存数据分析报表，提供可靠的决策数据； 3、是企业的数据中心，为计划部提供需求规划所需关键数据； 4、透过库存批次，序列号，出库跟踪入库等库存主题应用，提供丰富的库存数据追踪分析功能； 5、为财务存货成本核算提供直接可靠的出入库明细数据，提高数据准确率及工作效率； 。,产品概述 名词解释,批次管理：用户通过存货的批号，可以记录需要跟随批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。,序列号管理：通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。,自由项：在存货档案中，一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应

4、用中需要灵活输入的可变项，一个存货可以有多个自由项。存货自由项可以分为结构性自由项和非结构性自由项，结构性自由项会引起物料特性的区别，而非结构性自由项不会引起物料特性的变化。,批次属性：根据批次跟踪的需要，启用相应的批次属性，可以记录某一批号的多个特征值，共有10个属性。,倒冲业务：对于因包装的不可分割或价值较低的材料，通常会存放在生产线或委外商处（将材料从普通仓库调拨到现场仓库或委外仓库），在产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量。 倒冲包括生产倒冲和委外（入库）倒冲，生产倒冲又分为工序倒冲和入库倒冲。,产品概述 接口说明(总体),产品概述 接口说明(供

5、应链),产品概述 应用角色(制造),产品概述 应用角色(财务),产品概述 产品综述 应用角色 名词解释 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 系统参数及设置 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,应用准备 基础数据,存货分类 存货档案 计量单位/组 收发类别 仓库档案 货位档案,期初结存 期初不合格口品,应用准备 系统参数与设置,产品概述 产品综述 应用角色 名词解释 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 系统参数及设置 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,盘点 形态转换 借用归还 库存主题 库存量管理 货位管理

6、 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 库存分析 汇总表 分析表 上机练习,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,是否允许超订单入库或超到货单入库可以通过以下两种方式设置： 在业务流程配置中设置 在采购选项中设置 并在存货档案中设置入库超额上限,2.1 采购入库超量控制,根据采购订单/委外/进口订单入库 不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。 允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。 根据采购订单/委外/进口到货单入库 允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量（1+入库超额上限） 。 不允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于

7、到货量。 如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。 根据来料检验单入库 来料须依据检验结果入库：入库量不能大于检验单的合格量让步接受量 来料不须依据检验结果入库： 手工录入到货单的，根据是否允许超到货入库逻辑控制； 订单生成到货单的，根据是否允许超到货入库及是否允许超订单到货、入库逻辑控制。,2.1 采购入库超量控制,控制规则：,2.1 委外入库控制,选项设置对委外入库的影响：,委外入库必先材料出库,此选项用于检查委外入库时委外订单的子件材料是否发料充足。 发料充足判定规则：比较母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于累计入库数量*子件的应领数量，如果满足则表示发料充足；如果

8、有一个不满足，则表示发料不足。,2.1 产成品入库超量控制,根据生产订单入库（非质检存货） 不允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量。 允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。 根据产品检验单入库（质检存货）： 允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库 累计入库量可大于检验合格量让步接受量。 累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）。 允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库 累计入库量可大于检验合格量让步接受量。 累计入库量不能大于订单量。 不允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库 累计入库量不能大于检验合格量让步接受量。 累计入库量不能大于订单量（1入库超额上

9、限）。 不允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库 累计入库量不能大于检验合格量让步接受量。 累计入库量不能大于订单量。,2.1 产成品入库入库超量控制,控制规则,是否允许未领料的产成品入库,根据选项“允许未领料的产成品入库”、“按领料比例控制”“只控制关键料”的设置控制入库时各材料领用是否充足，控制逻辑如下: 允许未领料的产成品入库时，不判断材料领用是否充足； 不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产出品）未发生过领用，则其对应母件不允许入库； 不允许未领料的产成品入库且按领料比例控制时，根据各子件材料（不包括倒冲料和产出品）累计领用量计算最小可成

10、套产品数，控制累计入库数不大于最小可成套产品数。,2.1 产成品入库入库与领料,超量控制设置： 在生产业务流程配置中设置 在库存选项中设置 并在存货档案中设置出库超额上限,2.1 领料业务超量控制,控制规则：如设置不允许超生产订单领料，则累计出库数量不能超过生产订单子项应领数量；如设置为允许超生产订单领料，则按存货档案中出库上限控制累计出库量。对于进入流程模式控制的生产订单，按对应流程模式中的设置确定是否允许超生产订单领料。,是否允许超销售发货单或出口销货单出库设置： 在销售业务流程配置中设置 在库存选项中设置 并在存货档案中设置出库超额上限,2.1 销售出库超量控制,2.2 领料业务,材料出

11、库单 是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。 按业务类型分为：普通（生产）领料、委外发料、限额领料、生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差、直接供应。 按进出仓库方向分为：蓝字材料出库单、红字材料出库单。,2.2 U8仓库领发料控制模型,按生产订单/委外订单发料：,2.2 领料业务按订单领料,系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。,支持按生产订单、委外订单多次申请领料，即订单能多次生成领料申请单，也可多张订单一次申请领料，并支持按套申请领料。 同一个订单行

12、申请领料与直接领料互斥，不能同时进行，即申请领料业务必须由领料申请单生成材料出库单。 领料申请单审核后，生成材料出库单，出库单关联生产订单，校验生产订单子件领用控制逻辑。 退料时，可根据订单直接生成红字出库单退料，或者根据领料申请单生成红字出库单。 领料申请单不影响库存数据，不参与MRP运算。,2.2 领料业务领料申请,领料申请,2.2 领料业务领料申请,领料申请操作流程,设置领料方式 在存货档案、生产业务流程配置或委外选项中设置领料方式为申请领料。系统优先取生产业务流程配置和委外选项中的取值，并默认带到订单的子件清单中，用户可修改。,申请领料 领料方式选择申请领料时，只能参照生产订单生成领料

13、申请单，再根据领料申请单领料。,退料 退料时可按订单退料也可按申请单退料。,2.2 领料业务配比领料,配比领料 主要应用于生产或组装某一父项产品成套领料的企业。 系统可按物料清单（BOM）或生产订单、委外订单配比领料： 按BOM配比：录入要生产的产品和数量，系统自动展开BOM带出子件清单。 按订单配比：选择生产/委外订单后，系统自动带出订单的用料表。,系统根据生产数量自动计算应领料量，用户可进行适当调整。,录入订单号和行号（无订单的可直接录入要生产的产品），系统自动展开生成领料清单,按订单配比时可选择生产订单或委外订单或按工序配比。,可以多次增量式的选择订单,设置要分单方式，可按库管员、工序或

14、材料分单,2.2 领料业务限额领料,限额领料,操作流程： 1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，并录入产品和领用套数，系统自动计算所需材料。 2、备料员根据生产计划确定本次领用量。 3、仓库保管员发料后对限额领料单进行分单打印。 4、材料到达车间后，车间人员根据限额领料单进行签收，开始生产。,应用场景：对于管理比较严格的企业，可用限额领料单加强对领料的控制。 限额领料单可根据物料清单（BOM）展开，并按领料限额控制领用数量，可以多次领料、多次签收，并可按多种方式分单生成材料出库单。,2.2 领料业务倒冲领料,倒冲领料 主要应用于生产制造过程中，因包装的不可分割或价值较低的材料的出库

15、。 例如：某零件在装配过程中会用到M6*12的镙钉，装配一个该零件要用到12个M6*12的镙钉，某车间每天要装配该零件100个，则每天耗用镙钉1200个，如果根据生产订单领料，则每天要处理领料单，增加日常工作量。该车间控制方式是：在车间存放使用一周的镙钉，零售装配完工入库时，自动计算车间应领量。,2.2 领料业务倒冲领料,供应类型：工序倒冲,供应类型：入库倒冲,业务类型：生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差,2.2 领料业务倒冲领料,倒冲领料,选项设置 设置物料的供应类型为入库倒冲。,2.2 领料业务倒冲领料,倒冲领料,选项设置 设置物料的供应类型为入库倒冲。,材料调拨到现场仓 生产

16、模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。,2.2 领料业务倒冲领料入库倒冲,倒冲领料,入库倒冲 产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。,设置生产倒冲和生产盘点补差生成的材料出库单的出库类别。,选项设置 设置物料的供应类型为入库倒冲。,材料调拨到现场仓 生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。,2.2 领料业务倒冲领料倒冲盘点,倒冲领料,现场仓盘点 月末对现场仓盘点时，调整现场仓的库存，生成材料出库单或其他入库单，业务类型为生产盘点补差。,选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单

17、或委外订单已领料量0时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单。 不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0的情况时，盘点单审核不通过。,入库倒冲 产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。,选项设置 设置物料的供应类型为入库倒冲。,材料调拨到现场仓 生产模拟调拨将材料从仓库调拨到现场仓，以便车间生产领料。,2.2 领料业务直接供应,直接供应 用于自制半成品完工后不需要办理领料手续直接传送到上级生产订单指定的工作中心的情况。 在维护物料清单或生产订单时，将供应类型设置为直接供应。对于直接供应类型的材料（自制半成品），系统不允许领料，在下级生产订单产

18、成品入库保存时，系统自动生成材料出库单（业务类型直接供应）。,效果：W11不能领用，在MO#2+L002（W11）完工入库时生成MO#2+L001+W1的材料出库单（即W11的出库）；W12也是这样,2.2 领料业务直接供应,操作流程,1、定义物料清单，供应类型选择直接供应。,2、维护生产订单，如果存在直接供应类型材料，则系统自动生成以直接供应材料为母件的下级生产订单。并将相关的生产订单标识为集合订单。,3、下级生产订单完工入库，系统自动生成直接供应类型的材料出库单（即材料直接传送给上级生产订单）。,集合订单的母件和子件（半成品）具有相同的生产订单号。在同一张生产订单上，行号不同。,2.2 领

19、料业务替代领料,2.2 领料业务补料作业,补料作业 ：适应于生产过程中发生返工、返修等情况需要超额补领材料的业务。发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理 ，以加强现场物料管理。 效果：对于补料业务系统允许超订单发料；可以控制只有特殊权限的用户才能补料，而且可以设置专门的审批流程。,报废类型工废的行（存货01040813025），按报废数量生成不合格品记录单,报废类型料废的（存货01030701130），按报废数量生成红字材料出库单,2.2 领料业务补料作业,补料申请 需要补料时，可填制造补料申请，确定生产报废数量及报废类型，并确定是否要补料及补料量。,退料 工废退料时生

20、成不合格品记录单，料废退料时生成红字材料出库单。,操作流程,补料 工废补料时，生成补料的材料出库单；料废补料时可生成正常的领料单也可生成补料单，由用户决定生成的方式。,报废类型料废的（存货01030701130），可以根据补料申请数量填制蓝字材料出库单,报废类型工废的（存货0101），可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单； 报废类型料废（存货0102），可以根据补料申请数量生成蓝字材料出库单或补料单 生成蓝字材料出库单和正常领料一样，要受生产订单领料上限控制，如果没有退料就补料，可能出现超过生产订单应领料量而无法补料的情况。 补料时如果是生成补料单，则不受生产订单领料上限的控制，但必须要

21、有补料权限时才能补料。,2.2 领料业务补料作业,设置 如果补料业务必须走申请流程，可在库存选项中选择生产补料必有补料申请单。,补料控制,控制 补料单必须根据补料申请单生成，不允许手工录入，系统会进行控制。,补料单明细表，对在制生产订单的子件耗用以及子件报废、补料状况进行分析。,2.2 领料业务补料申请明细表,2.2 领料业务领料损耗率,应用背景 物料清单中设置的损耗率是为了下达采购时足量采购；而在企业生产领料时，要严格控制领用，即领用时要扣除损耗的部分。 涉及功能点 库存选项设置：生产领料考虑损耗率 若不考虑损耗率 按生产订单领料、调拨及倒冲时，可领料量为生产订单子件用料表子件应领料量/（1

22、+子件损耗率）。 库存展望、可用量检查：统计生产未领量时，按应领料量/（1+子件损耗率） 统计。 控制超生产订单领料时以应领料量/（1+子件损耗率）为基准。,2.2 领料业务领料损耗率,设置 在生产业务流程配置或库存选项中设置领料时是否考虑损耗率。优先取业务流程配置中的设置。,操作流程,设置损耗率 如果领料考虑损耗率，要在生产订单子件清单中录入损耗率。,领料控制 如果设置生产领料不考虑损耗率，则累计领料量不能超过应领料量/（1+子件损耗率），否则累计领料量不能超过应领料量。,2.2 领料业务领料批量/切除尾数,应用背景 比如需要按领料批量调拨，但材料出库时按实际需领用量（不作领料批量处理）。

23、涉及功能点 库存选项设置：进行领料批量和切除尾数处理的业务，可选择材料出库（包括配比）、调拨单、倒冲材料出库是否进行相应处理 进行领料批量/切除尾数处理的业务环节 针对设置为“领料切除尾数”的存货、设置了领料批量的存货，对应执行量进行修正。 超生产订单/委外订单领料控制，也按修正后的数据作为控制基准。,2.2 领料业务领料批量/切除尾数,存货01030701159：返回调拨单单据卡片时进行切除尾数处理 存货01030701158：返回调拨单单据卡片时进行领料批量处理,因设置材料出库单不进行领料批量/切除尾数处理，因此直接按应领料量返回,设置 在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数。

24、并在库存选项中选择哪些单据需要进行领料批量和切除尾数处理。,操作流程,处理 在生产调拨或领料时系统会根据领料批量或切除尾数的设置进行相应的处理。,调拨申请单 用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。,【业务流程】 1、门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。 2、物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。 3、相关人员确认无误后审核调拨申请单。 4、库管人员根据调拨申请单进行调拨。,2.3 调拨业务调拨申请,2.3 调拨业务调拨,调拨业务 用于处理仓库之间物料的移库业务或部门之间的物料调拨业务。

25、,手工填制,物料清单,生产/委外订单,销售/出口订单,调拨申请单,调拨单,其他出库单,其他入库单,为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。 盘点方式：依盘点范围的不同支持按存货类别盘点、按存货盘点、按仓库盘点、按货位盘点、按库管员盘点、按代管商盘点、按批次盘点、对快到保质期的存货进行盘点等，依盘点方式不同支持周期盘点、动态盘点等。 盘点类型：普通仓库盘点、倒冲仓库盘点,2.4 盘点业务,2.4 盘点业务,1、选择盘点类型，增加一张新的盘点表。 2、打

26、印空盘点表。 3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。 4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。 5、打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。 6、将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。,盘点流程：,盘点模式：,2.4 盘点业务,在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，按选择存货按钮。,在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存货。,按库管员盘点：指对某一库管员所管辖的存货进行盘点。 在此选择要盘点的库管员，库管员所管辖的存货在仓库存货对照表中设置。,近效期存货盘点：在此录入存货失效日期、临近天数或失效天数，可对快到

27、期或已过保质期的存货进行重点盘点。,按代管商盘点：在此录入要盘点的代管商，系统会将此代管商的所有存货带入到盘点单上。,周期盘点：只对到盘点周期的存货进行盘点。盘点周期在存货 档案中设置。,盘点周期：可按天、周、月三种方式设置盘点周期。 盘点日设置：当设置盘点周期为周时，可以设置星期一到星期日作为盘点日；当设置盘点周期为月时，该项内容可以设置1到31日作为选择项。 上次盘点日期：系统根据盘点记录自动维护，新增存货可以手工输入上次盘点日期。 周期盘点规则：当前日期上次盘点日期+盘点周期时表示该存货为到期盘点存货。,动态盘点：指对上次盘点后发生过出入库业务的存货进行盘点，未发生业务的存货不盘点。,2

28、.5 形态转换业务,2.6 借出业务,应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。 关键特性 支持存货借给客户供应商部门 支持从一个客户供应商部门转借给另一个客户供应商部门 支持将借出存货转为销售或赠送给客户 支持借出存货转为本企业耗用 支持客户供应商部门使用其他存货进行异种存货归还 支持存货借出还回时进行出入库管理 支持录入运费并生成应付单,2.6 借出业务,2.6 借出业务借出,2.6 借出业务借出,2.6 借出业务归还,2.6 借出业务归还,2.6 借出业务转换,2.

29、6 借出业务运费,2.6 借出业务报表,2.6 借入业务,应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供应商借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，则可以通过转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。 关键特性 支持从客户供应商部门借入存货 支持将借入存货转为从供应商采购或作为赠品进行采购入库 支持使用其他存货还给客户或供应商，进行异种存货归还 支持借入存货进行出入库管理 支持录入运费并生成应付单,2.6 借入业务,2.6 借入业务借入,2.6 借入业务借入,2.6 借入业务还回,2.6 借入业务还回,2.6 借入业务转换,2.6 借入业务报表,盘点 形态

30、转换 借用归还 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 库存分析 汇总表 分析表 上机练习,目 录,用友U8 实施培训 库存管理,3.1 库存量管理,可用量管理,可用量：企业实际上可以使用的存量。 现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。 冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要从现存量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。,库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计划、需求规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确的存量管理。,可用量,现存量

31、,冻结量,预计入库量,预计出库量,预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。,预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货量、调拨待发量等。,3.1 库存量管理,可用量管理,包括可用量控制、可用量检查、可用量查询、库存展望几部分。,可用量 管理,库存展望,最高最低安全库存控制,可用量控制,可用量检查,按最新的可用量控制出入库业务,根据用户设置的安全库存进行预警和控制,根据

32、业务时间计算预计的可用量，为出入库业务提供可用量参考,展望未来一段时间的库存量，包括预计入和预计出及将来某一时点的可用量,可用量控制,3.1 库存量管理可用量控制,可用量控制是为了避免企业出现盲目开单，仓库无库存出库的情况而设计的，因此进行可用量控制可保证开具单据后，实际领料或发货时仓库中有相应的库存可供出库，以保证企业可以及时按量发货或领料。,3.1 库存量管理可用量控制,控制时点,企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可用量

33、、预计入库量、预计出库量。,3.1 库存量管理可用量控制,控制逻辑,可用量检查,3.1 库存量管理可用量检查,可用量检查与可用量控制相比，可用量计算的更精确，范围更广。可用量检查时计算的可用量是按出入库单据日期计算的某个时点的预计可用量，而且预计入库量和预计出库量会包括采购订单、销售订单和生产订单等。,可用量检查公式 单据保存时，系统会根据预计可用量的检查公式计算可用量，如果出现超可用量的情况系统会提示用户，但不强行控制。,预计可用量查询 在单据行上按“存量检查可用量”按钮，可查询单据上所有存货的预计可用量。,3.1 库存量管理安全库存最高最低库存控制,安全库存、最高最低库存控制,最高最低库存

34、管理可以细化用户的库存管理，为用户提供预警信息和控制出入库，避免库存积压、库存短缺。当前库存小于最低库存、大于最高库存、小于安全库存时系统会进行相应的预警或提示。,选择是否进行控制，及控制的维度。,如果选择按存货控制最高最低库存，则要在存货档案中设置相应的值。,选择按仓库控制，则最高最低库存量和安全库存量要在仓库存货对照表中设置,选择按供应商控制，则最高、最低及安全库存量在仓库存货对照表中按代管商设置。,可用量查询,3.1 库存量管理可用量查询,用户可根据需要在单据录入时查询可用量或在报表中查询可用量。,单据表体中直接显示单据存货的可用量及现存量。,通过单据的行按钮或右键菜单，可查询单据上当前

35、行的存货现存量或查询单据上所有存货的现存量。,通过行按钮“存量”下按钮或单据右键菜单查询单据当前行或单据上所有存货的可用量及现存量。,库存展望,3.1 库存量管理库存展望,库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可用量情况。,设置库存展望公式 在库存选项中设置库存展望的预计可用量计算公式。,库存展望 在库存展望报表中，可查询展望期内存货的预计库存量。,双击库存展望，可以查看明细。,3.2 货位管理,货位管理,通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。,启用货位 在仓库档案中设置哪些仓库需要货位管理,货位设置,存货货位对照表 如果需要控制存货存放的货位，则在存货货位对照表中设置每一存货可存放

36、的货位,建立货位档案 在货位档案中设置货位管理的仓库所属的货位,如果一个存货可以放置在多个货位，则要指定货位的优先顺序，出库自动指定货位时，系统将按照存货货位对照表设置的优先级自动分配货位。,3.2 货位管理,指定入库货位 不单独存放的存货：入库时自动分配到存货优先级最高的货位上。 单独存放的存货：入库时自动分配到该存货优先级最高的空货位或只放有此存货的货位上。,指定货位,如果某一存货只能单独存放，不能与其他存货混合放在同一货位，可在存货档案中设置。,可以直接在单据表体录入对应的货位，可手工录入或参照录入。,3.2 货位管理,指定货位,指定出库货位 手工指定：手工指定出库的货位 自动指定：根据

37、库存选项出库自动分配货位规则自动指定： 优先顺序：按存货货位对照表中的优先级顺序自动指定货位； 量少选出：优先从该存货的结存数量最少的货位出库，以此类推。,单据保存后，可以单独指定货位，也可按自动按钮由系统自动根据用户在选项中设置的自动指定货位规则分配货位。,如果需要多张单据批量一起指定货位，可在单据列表中使用批量自动指定货位的功能。,3.2 货位管理,货位盘点 单货位盘点：在盘点单表头录入货位，盘点结果只影响货位账，不影响库存账。 货位明细盘点：在盘点单表体录入货位，盘点结果既影响货位账又影响库存账。 具体说明请参见盘点主题。,货位盘点及调整,货位调整 如果入库时指定错了货位，或将存货从某一

38、货位转移到另一个货位时，可使用货位调整单进行调整。,3.2 货位管理,货位负出库控制 选择不允许货位负出库，指定货位后如果会造成货位结存小于零，系统将进行控制。,货位控制,货位权限控制 如果在应用中需要控制不同的人管理不同的货位，相互之间不能越权操作，则可使用货位权限控制解决。,存货货位对应关系检查 如果存货放置的货位比较固定，不能任意摆放，则可通过存货货位对照表设置存货和货位的对应关系，系统会根据用户的设置进行检查。,货位录入完整性检查 单据审核时，系统会检查单据上的货位是否指定完整。,在平台的数据权限控制中启用货位权限控制。,在平台的数据权限分配中给库存员分配相应的货位。货位权限分为查询和

39、录入两种权限。,在库存选项设置中选择检查货位权限。,录入单据指定货位时，如果录入的货位没有相应的权限，系统会提示用户。,在库存选项中选择是否检查存货货位对应关系，并在存货货位对照表中设置存货和货位的对应关系。,录入单据指定货位时，如果录入的货位不是存货货位对照表中此存货对应的货位，系统会提示用户，并由用户选择是否继续。,在库存选项中选择审核时检查货位。,单据审核时，如果单据上的货位没有指定完整，系统会进行控制。,3.2 货位管理,货位卡片 用于查询各货位各存货的详细的收发存情况，按仓库+存货+货位设置账页。,货位报表,货位汇总表 用于查询任意期间的各货位各存货的收发存汇总情况。查询的维度用户可

40、自由设置。,货位存量查询 用于查询各货位各存货最新结存，查询的维度用户可自由设置。,3.3 批次管理,用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。,启用批次管理 在库存选项中启用批次管理，并在存货档案中设置哪些存货需要批次管理。,批次设置,设置批号规则 批号可以由用户手工随机产生，也可以通过设置一定规则由系统在录入单据时自动产生。,建立批次档案 对于批次管理的存货可在存货档案中设置是否需要建立批次档

41、案以及对应的批次属性。,在自定义项档案中设置要使用的批次属性。,在存货档案中设置批次存货是否建立批次档案，并选择相应的批次属性。,3.3 批次管理,入库批次确定 手工录入批号：手工录入入库的批号。 自动生成批号：系统根据用户设置的批号规则自动生成入库批号。,指定批号,出库批次确定 手工指定：手工录入出库的批号 自动指定：根据库存选项自动指定批号规则自动指定： 按效期先出：批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大分配批号，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等。 批号先进先出：按批号顺序从小到大进行分配。,如果批次入库后在仓库保管过程中，批次属性发生了变化，如浓度等，可

42、在批次档案中调整相应的批次属性，以保证批次档案中保存的是批次的最新状态。,通过单据右键菜单指定批号功能，可单行或整单批号自动指定批号。,3.3 批次管理,批次控制及查询,批次冻结 在存货保管过程中，如果发现某批存货有问题，可将该批存货进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。,批次台账 用于查询各批次各月份的收发存明细情况，按批号+存货设置账页，即一个批号一个存货一个账页。,批次汇总表 用于查询各存货各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。查询的维度用户可自由设置。,3.3 批次管理,批次追溯,批号追溯包括溯源和去向两个方向的查询,。,3.4 保质期管理,对医药、化工或食品行业需要

43、对物料进行保质期管理的企业，可通过系统提供的保质期监控功能，对即将到保质期的物料进行预警，并可对已失效的物料限制其再进行业务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。,启用保质期管理 在库存选项中启用保质期管理，并在存货档案中设置哪些存货需要保质期管理。,保质期设置,3.4 保质期管理,保质期计算规则,生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。 保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或来源单据带入，不可修改。 保质期管理的存货，失效日期必须输入，有保质期时生产日期也必须输入。 录入生产日期时，系统根据保质期计算失效日期；录入失效日期时，系统反算

44、生产日期或保质期，反算哪一项由用户在库存选项中设置。 有效期至根据失效日期及有效期推算方式计算，不可修改： 有效期推算方式为“按日”时，有效至失效日期1； 有效期推算方式为“按月”时，有效期至为失效日期的上一个月。 例如失效日期为2009-05-12，如果有效期按日推算，则有效期至为2009-05-11；如果有效期按月推算，则有效期至为2009-04。 入库时：可录入生产日期、失效日期。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。录入的失效日期小于单据日期时系统予以提示。 出库时：失效日期根据用户所选批号的自动带入，不可修改。,失效日期=生产日期+保质期,3.4

45、 保质期管理,保质期控制,失效日期维护 在存货保管过程中，如果存货的失效日期发生了变化，可通过失效日期维护功能对存货的失效日期进行变更。,保质期控制 当物料入库时，如果物料已过保质期，系统会提示用户。,保质期预警 系统可根据用户设置的提前预警天数对即将到期或已过期的存货进行预警和报警。 可通过预警平台预警也在直接查询预警报表。,如果存货入库时已失效，系统会提示用户。,有效期管理的存货，按有效期计算项进行预警；失效日期管理的存货，按失效日期进行预警。,3.5 出库跟踪入库,对物料进行入库批次跟踪的企业，可使用出库跟踪入库功能，以实现对每一次入库物料的跟踪。,在存货档案中设置哪些存货需要进行出库跟

46、踪入库管理。,设置,3.5 出库跟踪入库,入库时 出库跟踪入库的存货入库时，系统自动记录相应的入库信息，以便出库时指定。,指定入库单号,出库时 手工指定：手工录入入库单号 自动指定：根据库存选项自动指定入库单号规则自动指定： 先进先出：先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等对存货的时效性要求较严格的企业。 后进先出：按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在外面的存货。,3.5 出库跟踪入库,报表查询,入库跟踪表 在查询出库跟踪入库存货的明细情况。,供应商收发存汇

47、总表 供货单位收发存汇总表是按照供应商查询各种收发类别的出入库和结存情况。,此报表只有出库跟踪入库的存货或代管业务才能查询，而且此报表可按收发类别对入库和出库进行展开查询,3.6 序列号管理,序列号管理广泛应用于电子、手机、汽车、制造、线材、钢缆等行业。U8系统提供序列号在企业及客户中的完整流转，通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。,启用序列号 在库存选项中启用序列号管理，并在存货档案中设置哪些存货需要序列号管理。,序列号设置,设置序列号规则 在序列号规则中设置序列号构成及生成序列号规则。,设置序列号控制方式 在仓库档案中设置仓库中的序列号管理的存货是否是严格管理。,设置序列号属性 在自定义项设置中设置需要使用的序列号属性。,对于严格控制序列号的仓库，单据上必须录入序列号，而且系统会详细记录每个业务操作的所对应的序列号状态； 对于非严格控制序列号的仓库，单据上的序列号可录可不录，系统不作控制，而且系统不记录其序列号的状态 。,企业可根据自