财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表

1、精品 料推荐附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬 ( 月

2、) 报表精品 料推荐附表 1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章）：一级预算单位部门预算编码：一级预算单位国际码：年月日第页共页单位部门基层预算单位名称开户银行银行账号单位财务联系电话邮政编码单位地址预算编码（户名）负责人经办人负责人一级预财政部算单位门批准意 见年月日意见年月日代理人民银银行行审核意见年月日意见年月日注：该表预算单位只填1-2 栏和 5-10 栏内容， 3-4 栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部

3、门连同财政部门正式批复文件一起留存。精品 料推荐附表 2：预算单位零余额账户鉴卡（正面）机关公章：单位部门预算编码单位国标码户名账号地址联 系 人联系电话一级预算单位名称以下印鉴请于年月日起启用单位财务印鉴单位负责人印鉴单位财务负责人印鉴预算单位零余额账户印鉴卡（反面）预算单位授权支付更换印鉴说明我单位前在你行开立账户，兹因原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于年月日前注销旧印鉴为荷。旧印鉴印模如下精品 料推荐附表 3-1 ：基层预算单位第季度月份用款计划表单位预算编码：归口部门预算处：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度

4、用款计划项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出物品服务额度合计工资支出物品服务额度小时工程采购小时工程采购采购采购合计基层单位一级预算上报意见财务负责人：经办人：部门意见经办人：财务负责人：精品 料推荐附表 3-2 ：预算单位第季度月份用款计划汇总表单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理机构审核的月度用款建议数项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出工程采购物品服务合计小时工资支出物品服务额度小时采购额度工程采购采购合计预算单位部门预算管上报意见财务

5、负责人：经办人：理机构意见财务负责人：经办人：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。精品 料推荐附表 3-3 ：预算单位月份用款计划汇总表（临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码一级预算单位汇总上报本月用款计划财政部门管理处（室）审核的月度用款建议数项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出物品服务合计小时工资支出物品服务额度小时工程采购额度工程采购采购采购合计预算单位部门预算管上报意见财务负责人：经办人：理机构意见财务负责人：经办人：注：该表一式二联，第

6、一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。精品 料推荐附表 3-4 ：基层预算单位第季度月份用款计划申请表（临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：申请单位（公章） ：联系人及电话：单位：元科目编码基层预算单位上报本月用款计划上级部门批准转报的基层单位月度用款计划项目名称财政直接支付授权支付财政直接支付授权支付类款项合计工资支出工程采购物品服务合计小时工资支出物品服务额度小时额度工程采购采购采购合计基层单位一级预算上报意见财务负责人：经办人：部门意见经办人：财务负责人：精品 料推荐附表 4-1 ：基层预算单位财政直接支付申请书申请单位名称（公章） ：一

7、级预算单位名称：单位预算编码：归口部门预算管理机构：支出类型：年月日联系人及电话：单位：元预算科目收款人上级预算单位序号名称项目全称开户行银行帐号申请金额编码审核意见123456789101112合计注： 1申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。2 支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。3 申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。4 此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）5 此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留

8、存。精品 料推荐附表 4-2 ：财政直接支付汇总申请书申请单位名称（公章） ：归口部门预算管理机构：支付凭证号：单位预算编码：联系人及电话：支付审核号：支出类型：年月日单位：元序基层预算单位预算科预算科目项目摘要收款人申请金额财政核定号部门编码名称目编码名称全称开户行银行帐号金额123456789101112合计财政核定金额大写财政国库支付中心支付审核意见中心主任支付审核部申请支付部门意见部门负责人：财务负责人：经办人：负责人：经办：年月日年月日年月日注： 1申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。2 支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定

9、的用途。3 申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。4 此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）5 此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。精品 料推荐附表 5：财政直接支付汇总清算通知单年月日编号：付全称收全称第款账号款账号一人人开户银行开户银行联预算科目部门支付金额人编码名称编码名称民银行与代理行清算凭合计金额（大写）合计（小写）证上述支付金额的直接支付凭证号：财政国库支付执行机构（盖章）财政国库管理机构（盖章）负责人：经办人：年月日负责人：经审人：年月日财政直接支付汇总

10、清算通知单年月日编号：付全称收全称第 第款账号款账号二 三人开户银行人开户银行联 联预算科目部门支付金额财 财编码名称编码名称政 政国 国库 库支 管付 理执 机行 构作 作回 回单 单合计金额（大写）合计（小写）上述支付金额的直接支付凭证号：备注上项款已办理完清算人行盖章经办人：年月日精品 料推荐附表 6：财政直接支付凭证年月日编号：付全称付全称第款账号款账号一人开户银行人开户银行联支付人民币亿 千 百十 万 千 百十元 角 分代金额（大写）理用款一级预算单位银单位基层预算单位行支款项用途类：款：项：付归口财政业务处支出类型凭（借）证银行对方科目会计财政国库支付执行机构（印鉴）分录复核：记帐

11、员：8.5 17.5cm（白纸蓝油墨）财政直接支付凭证年月日编号：付全称付全称第款账号款账号二人开户银行人开户银行联财支付人民币亿 千 百十 万 千 百十元 角 分政金额（大写）国用款一级预算单位库支单位基层预算单位付款项用途类：款：项：执行归口财政业务处支出类型机构上款项已办理备注作回银行盖章经办人单8.5 17.5cm（白纸红油墨）财政直接支付凭证年月日编号：付全称付全称第款账号款账号三人开户银行人开户银行联支付人民币亿 千 百十 万 千 百十元 角 分收金额（大写）款用款一级预算单位银单位基层预算单位行作款项用途类：款：项：收归口财政业务处支出类型入银行会（贷）凭证对方科目计分录复核员：

12、记帐员：8.5 17.5cm（白纸紫油墨）精品 料推荐财政直接支付凭证年月日编号：付全称付全称款账号款账号人开户银行人开户银行支付人民币亿 千 百十 万 千 百十元 角 分金额（大写）用款一级预算单位单位基层预算单位款项用途类：款：项：归口财政业务处支出类型会计分录：付款行转款或付款日期上列款项已进账，如有错误，请持年月日此联来行面洽记帐员此致（收款单位）工出纳员8.5 17.5cm（白纸绿油墨）第四联收款人作收帐通知精品 料推荐附表 7：财政直接支付入帐通知书基层预算单位：一级预算单位预算科目金额（元）备注收款人全称类款项名称合计金额（大写）合计金额（小写）以上事项，已由财政国库支付中心直接

13、支付，请据以入帐银行（印章）日期：年月日注：本通知书一式四联，第一联一级单位备查，第二联基层单位记账依据，第三联财政国库支付中心备查，第四联代理银行备查精品 料推荐附表 8：财政授权支付汇总清算额度通知单人民银行支行：代理银行：现将（部门）月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。编号：预算科目零余额帐户授权支付额度类款项科目名称上月结余本月增加合计合计金额（大写）合计金额（小写）财政国库支付执行机构负责人经办人财政国库管理机构（签章）月日月日备注：财政授权支付汇总清算额度通知单人民银行支行：代理银行：现将（部门）月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。编号：

14、预算科目零余额帐户授权支付额度类款项科目名称上月结余本月增加合计合计金额（大写）合计金额（小写）财政国库支付执行机构备注：负责人经办人月日 月 日人行国库（签章）第一联人行作为清算凭证第 第 第二 三 四联 联 联退 退 财财 财 政政 国 总国 加 预库 支 算管 付 会理 执 计机 行 留构 机 存构复核员记账员月日精品 料推荐附表 9：财政授权支付额度通知单支行：代理银行：现将（部门）月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。 ：类款项单位零余额户支付额度（元）科目名称合计金额（大写）合计金额（小写）财政国库支付执行机构负责人：经办人：年月日注：本通知单与预算单位授权支付

15、明细共张一并使用。第 第 第一 二 三联 联 联代 退 通理 财 知银 政 一行 国 级作 库 预清 支 算算 付 中支 执 心付 行凭 机证 构附表 9-1：预算单位授权支付额度明细单年月日单位：元预算单位预算科目项目开户银行账号额度编码名称类款项科目名称合计金额（大写）合计金额（小写）备注：财政国库支付执行机构（签章）精品 料推荐附表 10：财政授权支付额度到账通知书：年月日你单位月份的财政授权支付额度已经省财政厅核准，特予通知。银行（签章）单位预算编码零余额帐户帐号预算科目目授权支付累计注类款项项备科目名称额度（元）第 第一 二联 联预 代算 理单 银位 行作 备财 查政授权支付的到账通

16、知精品 料推荐附表 11：财政授权支付凭证（附件）1年月日编号：付全称款账号人开户银行支付人民币金额（大写）款项用途结算方式付全称第款账号一联人开户银行代理亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 银行作支类：款：项：付凭证附件代理银行（签章）预算单位预留银行印鉴年月日8.5 17.5cm（白纸蓝油墨）注： 1此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号2“款项用途”按实际支出用途填写。财政授权支付凭证（回单）2年月日编号：付全称款账号人开户银行支付人民币金额（大写）款项用途结算方式付全称第款账号二联人开户银行退预亿千百十万千百十元角分 算单位类：款：项：作回单代理银行（签章）预算单位预留银行印鉴年月日8.5 17.5cm（白纸黑油墨）注： 1此凭证与代理银行其他