2017年青州城环境卫生管理局

1、2017年青州市城市环境卫生管理局部门预算目录第一部分.青州市城市环境卫生管理局部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分.青州市城市环境卫生管理局2017年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分.青州市城市环境卫生管理局2017年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府

2、性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分青州市城市环境卫生管理局部门概况一、主要职能宣传贯彻环境卫生方面的政策法规，编制实施全市环境卫生中长期发展规划和年度计划，协调界定环境卫生管理所之间的管理权限及有关问题，制定全市环境卫生工作标准和管理考核奖惩办法。监督、检查和协调全市环境卫生管理工作，环卫资金的管理使用和年度审计，环卫作业的招投标管理和监督，全市环卫规费的收取、管理和使用，环卫作业公司的资质审查，环卫年报的统计和环卫科研，大型环卫基础设施的建设与管理。二、部门预算单位构成青州市城市环境卫生管理局部门预算包括：青州市城市环境卫生管理局青州市城市环境卫生管理局2017年部

3、门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1青州市城市环境卫生管理局第二部分青州市城市环境卫生管理局2017年部门预算表部门公开表12017年部门收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款48,309,360.69 城乡社区支出48,309,360.69一般公共预算拨款收入48,309,360.69城乡社区支出48,309,360.69政府性基金预算拨款收入城乡社区支出48,309,360.69二、国有资本经营预算三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计48,309,360.69本年支出合计48,309,360.69七、上年结转政

4、府调剂支出预算内资金结转地方水利建设基金调剂支出财政专户管理资金结转增量上解其他结转收入总计48,309,360.69支出总计48,309,360.69部门公开表22017年部门收入总体情况表单位：元科目编码科目名称合计合计财政拨款国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入预算内资金结转财政专户资金结转其他结转合计48,309,360.6948,309,360.69212城乡社区支出48,309,360.6948,309,360.6921205城乡社区环境卫生48,309,360.6948,309,360.69城乡社区环境

5、卫生48,309,360.6948,309,360.69部门公开表32017年部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解类款项合计48,309,360.698,325,297.59 39,984,063.10 212城乡社区支出48,309,360.698,325,297.59 39,984,063.10 21205城乡社区环境卫生48,309,360.698,325,297.59 39,984,063.10 2120501城乡社区环境卫生48,309,360.698,325,297.59 39,984,063.10 部门公开表4

6、2017年财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目2017年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入48,309,360.69城乡社区支出48,309,360.6948,309,360.69二、政府性基金预算拨款收入收入合计48,309,360.69支出合计48,309,360.6948,309,360.69部门公开表52017年一般公共预算支出情况表单位：元科目编码功能科目经济科目2017年预算数基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助商品和服务支出其他支出债务还本付息支出其他资本性支出对家庭和个人的补助合计48,309,360.694

7、,713,850.59182,655.003,428,792.0039,390,063.10594,000.00212城乡社区支出48,309,360.694,713,850.59182,655.003,428,792.0039,390,063.10594,000.0021205城乡社区环境卫生48,309,360.694,713,850.59182,655.003,428,792.0039,390,063.10594,000.002120501城乡社区环境卫生48,309,360.694,713,850.59182,655.003,428,792.0039,390,063.10594,000

8、.00部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：元科目编码经济分类科目名称2017年基本支出合计人员经费公用经费 合计 8,325,297.59 8,142,642.59 182,655.00 3011、工资福利支出4,713,850.59 4,713,850.59 30101 基本工资1,417,776.00 1,417,776.00 30102 津贴补贴1,355,772.00 1,355,772.00 30103 社会保障缴费918,670.00 918,670.00 30404 奖金30707 绩效工资267,572.00 267,572.00 30199 其他工资福利支出754,0

9、60.59 754,060.59 3022、商品和服务支出182,655.00 182,655.00 30201 办公费66,700.00 66,700.00 30202 印刷费30203 咨询费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费21,267.00 21,267.00 30217 公务接待费30218 专用材料费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30229 福利费14,688.00 14,688.00 30231 公

10、务用车维护费80,000.00 80,000.00 30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他一般商品和服务支出3033、对个人和家庭的补助3,428,792.00 3,428,792.00 30301 离休费30302 退休费41,094.00 41,094.00 30303 退职（役）费30304 抚恤金225,000.00 225,000.00 30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金60.00 60.00 30310 生产补贴30311 住房公积金405,670.00 405,670.00 30312 购房补贴

11、1,009,006.00 1,009,006.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出1,747,962.00 1,747,962.00 部门公开表72017年政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出合计备注：2017年无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。部门公开表82017年一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费400,000.000.00400,000.000.00400,000.000.00部门公开表92017年政府采购预算表单位：元总计财政拨

12、款国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入预算内资金结转财政专户资金结转其他结转661，500.00661，500.00第三部分青州市城市环境卫生管理局2017年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市城市环境卫生管理局的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要

13、，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2017年收入预算48,309,360.69元，其中：一般公共预算拨款收入48,309,360.69元，占100.00%；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入。（二）2017年支出预算48,309,360.69元，其中：基本支出 8,325,297.59 元，占17.23%；项目支出39,984,063.10元，占82.77%，无政府调剂支出，无地方水利基金调剂支出 元，无增量上解。三、财政拨款收支情况（一）2017年财政拨款收入预算为48,309,360.69元，其中：一般公共预算拨款收入4

14、8,309,360.69元，占100.00%；无政府性基金预算拨款收入。（二）2017年财政拨款支出预算48,309,360.69元，其中:城乡社区支出（类）48,309,360.69元，占100.00%。四、一般公共预算支出情况2017年一般公共预算支出 48,309,360.69元，比上年增加29931.69元，增长0.06%，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：1、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8,325,297.59元，主要用于局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

15、区环境卫生（项）39,984,063.10元，主要用于直管及托管的道路保洁、生活垃圾清运、13座中转站垃圾转运、垃圾场与无害化处理场管理运行、国省县道保洁等项目支出。五、一般公共预算基本支出情况2017年一般公共预算基本支出8,325,297.59 元，其中：1、人员经费8,142,642.59元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费182,655元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

16、费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况青州市城市环境卫生管理局2017年没有使用政府性基金支出预算。七、重要事项说明（一）机关运行经费。青州市城市环境卫生管理局是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况。2017年政府采购预算661,500.00元，其中：财政拨款安排661,500.00元、无财政专户管理资金安排支出。其中：政府采购货物预算661,500.00元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。（三）一般

17、公共预算“三公”经费情况。2017年一般公共预算“三公”经费共计400,000.00元，比上年增加240,000.00元，主要原因是项目支出中主次干道生活垃圾清运经费列入了三公经费预算。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费400,000.00元，比上年增加260,000.00元，主要原因是将项目支出中的主次干道生活垃圾清运经费列入了公务用车运行费；公务接待费0.00元，比上年减少20000.00元，主要原因是2017年无公务接待预算支出。（四）国有资产占用使用情况。目前，青州市环境卫生局共有车辆151辆，其中：局机关及参公管理的事业单位事务保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执

18、勤车辆0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车4辆，特种专业技术用车147辆。局机关及所属各预算单位共有单位价值50万元以上的大型设备14台。2017年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2017年部门预算安排200万元以上项目均实行绩效目标管理，共计5项，涉及金额3,365万元。第四部分名词解释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事