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文档简介

流程名称：资金计划管理流程流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部,部门,根据需要,各部门,部门经理审核实际的 资金使用需求 是否在预算计划内？,是,各部门按实际需求 编制的用款申请,财务部,决策层,开始,否,部门经理对需 求进行审核,通过,不通过,部门总监,根据权限的要求 进行审批,根据权限的要求 进行审批,通过,不通过,通过,不通过,申请对超计划 的特批或修改预算,审核批准手续,票据是 否齐全,审核预算,资金划拨,管理银行与公司间帐户关系,根据公司资金状况，分析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金,制作资金管理报表,报公司决策层,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：2.2.3流程拥有者：财务部,流程名称：资金计划管理流程说明(续上页)流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部,

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